ダイレクトエントリーテンプレートの作成（オーストラリア） – ANZデジタルサービスヘルプ

地域: この記事はオーストラリアで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様を対象としています。
詳細については地域別の機能をご覧ください。

Direct Entryテンプレートについて

Direct Entryテンプレートとは

オーストラリア国内Direct Entry（DE）テンプレートを使用すると、ANZ Transactive Globalに登録されているオーストラリア国内のAUD口座から、受取人のオーストラリア国内のAUD口座へ資金を移動するための、頻繁に使用する支払指示を設定できます。Direct Entry支払いはバッチ（一括）で送信されます。

作成が完了すると、設定済みテンプレートを使用して支払指示を作成できるようになります。

Direct Entry支払いの支払いテンプレートルール

受取人の変更を無効化（Disable Beneficiary changes）は、テンプレートから支払いが作成された際に、ユーザーが受取人を追加または編集することを防止します。貴社・組織がディビジョン設定でこのプロダクト設定を有効にしている場合、このインジケーターを解除することはできません。
テンプレート内でアスタリスク（*）が付いているフィールドは必須です。起算日、追加情報、補足資料などの追加情報は、支払い時に追加できます。
機密支払い（Confidential Payments）権限を持つユーザーは、機密（Confidential）インジケーターを選択できるようになります。
テンプレートの作成、編集、または削除時に貴社・組織でテンプレートの承認が必要な場合は、テンプレートの承認が求められます。承認されると、そのテンプレートを使用して支払いを作成できます。
テンプレートに追加された新規受取人は、テンプレートを使用して支払いを作成する前に承認が必要となる場合があります。

誰がDirect Entryテンプレートを作成できますか？

支払い管理（Payment Management）のロール権限および口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、貴社・組織の所定のユーザー権限および支払い設定に基づいてDirect Entryテンプレートを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます。
- Manage Payments - Adhoc (Adhoc & Approved Beneficiaries)
- Manage Payments - Approved Beneficiary / Templates
- Manage Payments - Import Payments
国内給与支払い（Domestic Salary Payment）オプションは、Payroll（給与）ユーザー権限をお持ちの場合にのみ表示および操作できます。
機密データグループ（Confidential Data Group）オプションが選択されている場合、Confidential Data Groupの権限を持つユーザーのみが支払いを表示および操作できます。

詳細については、ロール権限およびユーザー権限を参照してください。

支払いテンプレート入力画面

国内支払いテンプレート画面

以下の画像は、ディビジョン、引き落とし口座、支払い方法、テンプレート名と説明、Direct EntryユーザーID、受取人詳細などのフィールドを含む国内支払い画面の例です。

受取人支払い詳細画面

以下の画像は、受取人の名前、住所、口座詳細、受取人銀行詳細、預託照会番号（Lodgement Reference）、取引コード、Trace Account（追跡口座）情報などのフィールドを含む受取人支払い詳細画面の例です。
Beneficiary Payment Details screen (Domestic).png

Beneficiary Payment Details screen (Domestic).png

受取人詳細画面

以下の画像は、受取人銀行詳細、受取人名、受取人メールアドレスなどのフィールドを含む受取人詳細画面の例です。

Direct Entryテンプレートの作成

国内支払いテンプレートを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ

操作

Payments > Templates メニューをクリックします。

コントロールバーの New をクリックします。

必要に応じて、資金口座が所在する Country or Region（国または地域）を選択します。以下のいずれかを選択してください:

Australia, New Zealand or China（オーストラリア、ニュージーランド、または中国）
Other Countries or Regions（その他の国または地域：香港、インド、フィリピン、シンガポール、またはベトナム）

Domestic Payment Template または Domestic Salary Payment Template をクリックします。

必要に応じて、支払い元の Division を選択します。
複数のディビジョンに対する権限をお持ちの場合は、今後の支払いのためにデフォルトのディビジョンを設定できます。

Debit Account（引き落とし口座）を選択します。

支払い方法として Direct Entry を選択します。

最大35文字の Template Name を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。

最大40文字の Template Description を入力します。

資金口座の明細記号および支払いレポートに表示される、最大18文字の Payment Reference を入力します。

引き落とし口座の取引明細書に表示される、最大40文字の Statement Narrative を入力します。

Direct Entry User ID を選択します。

必要に応じて、Confidential Data Group を選択します。

必要に応じて、受取人の追加または編集を許可するために Disable Beneficiary changes for Payments created from this Template インジケーターのチェックを外します。

不正利用のリスクを軽減するため、ANZでは支払い処理時に必ず受取人の詳細を確認することを推奨しています。

コントロールバー

コントロールバー項目	説明
Add	支払指示に個別の受取人詳細を追加します。
Remove	受取人詳細の横にあるチェックボックスをオンにし、Remove をクリックします。
Batch Defaults	以降に追加されるすべての受取人のTrace Account（追跡口座）、取引コード、送金人名など、Direct Entry支払いの Batch Defaults を更新します。
Filter	画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。

Add をクリックし、以下のオプションを使用して1つ以上の受取人詳細を追加します:

受取人リストから受取人を追加

Beneficiary Nameフィールドから受取人を検索して選択し、次の手順に進みます。必要に応じて、再度「Add」をクリックして受取人を追加します。

新規受取人の追加

これらの手順を実行するには、新規受取人を作成する権限が必要です。

ステップ	操作
1	Beneficiary Nameフィールドから Add New Beneficiary をクリックします。
2	スペースやハイフンを含めずに、受取人の6桁の BSB（Bank State Branch）番号を入力します。
3	スペースやハイフンを含めずに、受取人の口座番号を入力します。
4	Beneficiary Name（受取人名）を入力します。受取人詳細の確認 Verify Beneficiary Details をクリックします。結果: 「Verify Beneficiary Details」ポップアップウィンドウに受取人確認の結果が表示されます。Confirmation of Payee（受取人確認）のすべての結果については、Confirmation of Payeeを参照してください。 Continue をクリックして新規受取人の詳細に進むか、 Cancel をクリックして受取人口座名と口座を更新し、再確認します。
5	必要に応じて、Beneficiary Advice（受取人通知）を送信するための受取人の Email address を入力します。
6	必要に応じて、Add this Beneficiary to Address Book（この受取人をアドレス帳に追加）にチェックを入れます。
7	Proceed をクリックします。
8	必要に応じて、再度 Add をクリックして追加の受取人を追加します。次の手順に進みます。

事前に入力されたPayment Referenceと異なる場合は、必要に応じて最大18文字の Client Reference を入力します。

必要に応じて、受取人の支払 amount（金額）を入力します。
これは支払い時に入力または更新できます。

必要に応じて、Beneficiary Payment Details アイコンをクリックして、受取人の追加情報を表示または更新します:

受取人支払い詳細の追加または更新

ステップ	操作
1	最大35文字の Beneficiary Name を追加または編集します。
2	Payment Amount を追加または編集します。
3	最大18文字の Lodgement Reference を追加または編集します。
4	Remitter Name を追加または編集します。デフォルトでは引き落とし口座の短縮名が表示されますが、変更可能です（最大16文字）。これは受取人の明細記号に表示されます。
5	必要に応じて、Withholding Tax Indicator（源泉徴収税インジケーター）を選択します。
6	必要に応じて、Withholding Tax Account（源泉徴収税口座）を入力します。
7	Transaction Code（取引コード）を選択します 50 - 通常支払い（General Payment） 53 - 給与（Payroll） 54 - 年金（Pension） 56 - 配当（Dividend） 57 - 社債利息（Debenture Interest）
8	Trace Account を追加または編集します。
9	Save をクリックします。

後で支払いを続行しますか？

はい - Save as Draft をクリックし、OK をクリックしてから、Close をクリックして支払いを終了し、Current Payments（現在の支払い）画面に戻ります。支払いはDraft（下書き）ステータスになります。
いいえ - 以下の手順を続行します

Review & Submit をクリックします。

Submit をクリックします。

結果: 支払いが送信され、承認待ち状態になりました。

エラーとアラート

「フィールド検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、該当するフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払い方法の種類、利用可能なフィールド、および個別の検証によって異なります。該当するフィールド内の情報を更新して、支払いの処理を続行できます。

必須フィールドの検証:

受取人アラート通知:

エラー（Error）は赤色の三角形で示されます。支払い処理を続行するには詳細を修正する必要があります。
警告付きアラート（Alert with Warning）は黄色の三角形で示されます。詳細を修正するか、そのまま受け入れて支払い処理を続行できます。

受取人支払い詳細画面内のエラーとアラート:

エラーは赤色の三角形で示されます。支払い処理を続行するには詳細を修正する必要があります
警告付きアラートは黄色の三角形で示されます。詳細を修正するか、そのまま受け入れて支払い処理を続行できます

次のステップ

支払いテンプレートが正常に承認申請され、承認待ち（Pending Approval）ステータスになっている場合、次の手順を実行できます:

支払いテンプレートの承認、または
編集または削除のために作成者に支払いテンプレートを差し戻す（却下）。

支払いテンプレートが正常に承認され、承認済み（Approved）ステータスになっている場合、次の手順を実行できます:

テンプレートから支払いを作成
コピー、削除、編集、取り消し、または表示を行うための支払いテンプレートの管理。