口座振替の作成（インドネシア） – ANZデジタルサービスヘルプ

対象地域: 本記事は、インドネシアで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様を対象としています。詳細は地域別機能をご確認ください。

口座間振替について（インドネシア）

口座間振替（Account Transfer）とは何ですか？

口座間振替を使用すると、同一地域内で同一の親会社および子会社企業が保有する2つのANZ開設口座間で資金を移動できます。

詳細については、アジア・太平洋地域のお支払いタイプをご参照ください。

口座間振替の支払いルール

起息日（Value Date）：支払いが非営業日に作成された場合、当日または翌営業日がデフォルトで設定されます。当日の支払いが締め切り時間を過ぎた場合、支払いは翌営業日に処理されるため、口座からの引き落としは行われません。
口座間振替は自動的に登録され、キャンセルすることはできません。
外国為替：FX公示相場（Carded rate）は、支払いの起息日に変更される場合があります。FX予約相場（Contract rate）には、支払い時に現地ANZ Marketsのディーラーから取得した有効な契約が必要です。

誰が口座間振替を作成できますか？

Initiator（作成者）権限および口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、組織で事前設定されたユーザー権限と支払い設定に基づいて、口座間振替を作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます：
- Initiator
- Initiate/Authorise
- Full Access

支払い入力画面

口座間振替画面

以下は、借方および貸方口座番号、取引明細の摘要、FXレート、添付書類などのフィールドを含む口座間振替画面の例です。
Account Transfer screen (ID) v.02.png

口座間振替の作成

Asia & Pacific Paymentsメニューから口座間振替を作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください：

Create Payment > Account Transferをクリック（以下のステップごとの手順を参照）
Create Payment > 過去の支払いを使用（Use a Past Payment）または既存の支払い（Existing Payment）をクリック
Current Payments > New > Account Transferをクリック（以下のステップごとの手順を参照）
Approve Payments > New > Account Transferをクリック（以下のステップごとの手順を参照）

ステップ	操作
1	Asia & Pacific Payments > Create Paymentメニューをクリックするか、 Asia & Pacific Payments > Current Paymentsメニュー > Newをクリックするか、 Asia & Pacific Payments > Approve Paymentsメニュー > Newをクリックします。
2	Account Transferをクリックします。
3	必要に応じて、口座間振替の元となるDivision（部門）を選択します。複数の部門に対する権限をお持ちの場合は、今後の支払いのためにデフォルトの部門を設定できます。選択した部門に基づいてBank/Branchフィールドが自動入力されます。
4	Debit Account（出金口座）を選択します。
5	Credit Account（入金口座）を選択します。
6	Execution Date（実行日）には本日の日付が自動入力されます。必要に応じて、Laterをクリックしてカレンダーから将来の日付を選択します。
7	支払いAmount（金額）を入力します。デフォルトでは、Payment Currency（支払い通貨）は入金口座の通貨になります。
8	必要に応じて、支払額が異なる通貨の場合はEnter Amounts in Debit Currencyを選択し、Debit Currency & Amount（出金通貨および金額）を入力します。
9	Statement Narrative（取引明細の摘要）を20文字以内で入力します。
10	この支払いに追加できる外国為替レートは1つのみです。必要に応じて、FX Detailsを入力します。 Rate Typeを以下から選択します： Carded - FXレートは参考値であり、予告なしにいつでも変更される可能性があります Contract - 予約済みのContract IDとFX Rateを入力します
11	必要に応じて、Attach Documentをクリックして添付書類を追加します。書類を検索して選択必要に応じて、Categoryを選択追加の書類を添付する場合は、再度Attach Documentの手順を行ってください。使用可能なファイル形式：PDF、DOCX、DOC、XLSX、XLS ファイルサイズは5MBを超えることはできません書類の閲覧および削除は、支払いが承認のために送信された後にのみ可能です
12	Review & Submitをクリックします。
13	Submitをクリックします。

エラーとアラート

「入力項目の検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、該当するフィールドに関する情報を表示し、フィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払い方法のタイプ、利用可能なフィールド、および個別の検証項目に固有のものです。該当フィールド内の情報を更新して、支払いの処理を続行できます。

必須フィールドの検証：

外国為替フィールドの検証：

次のステップ

支払いが正常に送信され、承認待ち（Pending Approval）ステータスになると、画面上の以下のオプションから選択できます：

Payment Details画面からReview this Payment（この支払いを確認）
Approve Payments画面からView Approve Payments（承認対象の支払いを表示）
Templates画面にSave Payment as Template（支払いをテンプレートとして保存）
Create a New Payment（新規支払いを作成）
OKをクリックしてCreate Payment画面に戻る

支払いが承認のために正常に送信された後、次のステップに進むことができます：

処理のために支払いを承認（Approve Payment）、または
複製、編集、修正、または削除のために支払いを管理（Manage Payment）。