地理情報: この記事は、インドネシアで銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。詳細については、地域別機能をご覧ください。
口座振替について（インドネシア）
口座振替とは何ですか？
口座振替とは、同じ親会社および子会社内で、かつ同じ地域内で保有されているお客様のANZ口座間での資金移動を可能にするものです。詳細については、アジア太平洋地域の支払いタイプを参照してください。
口座振替の支払いルール
- 決済日は、支払いが非営業日に作成された場合、現在または次の営業日がデフォルトで設定されます。今日の支払いが締め切り時間を過ぎた場合、支払いは翌営業日に処理されるため、お客様の口座から引き落としは行われません。
- 口座振替は自動的に登録され、キャンセルすることはできません。
- 外貨: FX表示レートは、支払いの決済日に変更される場合があります。FX契約レートには、支払い時に現地のANZ Marketsディーラーから取得した有効な契約が必要です。
口座振替を作成できるのは誰ですか？
- イニシエーターおよび口座アクセス権を持つ適格なユーザーは、組織の事前定義されたユーザー権限と支払い設定に基づいて口座振替を作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます。
- イニシエーター
- 開始/承認
- フルアクセス
支払い入力画面
口座振替画面
以下は、引き落とし口座番号と入金口座番号、明細書記述、FXレート、および補足書類を含む口座振替画面の例です。口座振替の作成
アジア太平洋地域の支払いメニューから口座振替を作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください。
- 「支払い作成」>「口座振替」をクリックします（以下の手順を参照）。
- 「支払い作成」> 過去の支払いを使用または既存の支払い
- 「現在の支払い」>「新規」>「口座振替」をクリックします（以下の手順を参照）。
- 「支払い承認」>「新規」>「口座振替」をクリックします（以下の手順を参照）。
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | 「アジア太平洋地域の支払い」>「支払い作成」メニューをクリックするか、 「アジア太平洋地域の支払い」>「現在の支払い」メニュー>「新規」をクリックするか、 「アジア太平洋地域の支払い」>「支払い承認」メニュー>「新規」をクリックします。 |
| 2 | 「口座振替」をクリックします。 |
| 3 | 必要に応じて、口座振替元となる「部門」を選択します。 複数の部門に権限がある場合、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 銀行/支店フィールドは、選択された部門から自動入力されます。 |
| 4 | 「引き落とし口座」を選択します。 |
| 5 | 「入金口座」を選択します。 |
| 6 |
「実行日」は今日の日付が自動入力されます。 必要に応じて、「後で」をクリックしてカレンダーから将来の日付を選択します。 |
| 7 | 支払い「金額」を入力します。 デフォルトでは、支払い通貨は入金口座の通貨です。 |
| 8 | 必要に応じて、支払い金額が異なる通貨である場合は「引き落とし通貨で金額を入力」を選択し、「引き落とし通貨と金額」を入力します。 |
| 9 | 「明細書記述」を20文字まで入力します。 |
| 10 |
この支払いに追加できる外国為替レートは1つだけです。
必要に応じて、「FX詳細」を入力します。 「レートタイプ」を以下から選択します。
|
| 11 | 必要に応じて、「書類添付」をクリックして補足書類を追加します。
|
| 12 | 「確認して提出」をクリックします。 |
| 13 | 「提出」をクリックします。 |
エラーとアラート
「フィールド検証」などのエラーメッセージやアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払い方法の種類、利用可能なフィールド、および特定の検証に固有のものです。影響を受けるフィールド内の情報を更新し、支払いの処理を続行できます。
必須フィールドの検証:
外国為替フィールドの検証:
次のステップ
支払いが正常に提出され、「承認待ち」ステータスになったら、画面上の以下のオプションから選択できます。
- 支払い詳細画面から「この支払いをレビュー」
- 支払い承認画面から「承認済み支払いを表示」
- テンプレート画面に「支払いをテンプレートとして保存」
- 「新しい支払いを作成」
- 「OK」をクリックして支払い作成画面に戻ります
支払いが承認のために正常に提出された場合、次のステップは以下のとおりです。