トランザクティブ・トレード - ユーザー向けリファレンスデータ – ANZデジタルサービスヘルプ

対象地域: この記事は、すべてのANZ対象地域で取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。
詳細は、地域別の機能でご確認いただけます。

承認モデル

ANZは、お客様の組織の要件に基づき、製品ごとに以下のいずれかの承認モデルを設定します。

単独承認者 (Single Approver): 取引の承認に1人の承認者を必要とします
共同承認者 (Dual Approvers): 取引の承認に任意の2人の承認者を必要とします
異なるワークグループの承認者 (Approvers from Different Work Groups): 取引の承認に、異なるワークグループから任意の2人の承認者を必要とします
パネル承認者 (Panel Approvers): 製品タイプおよび取引金額の範囲に基づき、取引を承認するために、構造化されたパネル承認権限の委任に基づく承認者を必要とします。

すべての承認者は、二要素認証（2FA）を使用して取引を承認する必要があります。

リファレンスデータの概要

ユーザー権限に基づき、以下のリファレンスデータの属性および設定を表示・管理できます。

リファレンスデータ	説明
自組織のプロファイル (My Organisation's Profile)	必要に応じて、パネル承認者エイリアスおよび支払ファイル定義の優先設定を管理します。
アドレス帳 (Address Book)	取引先の名称、住所、口座情報など、よく使用するアドレス帳の取引先情報を保存します。虫眼鏡アイコンを使用すると、選択したアドレス帳の取引先から取引の名称および住所フィールドに自動入力されます。詳細については、アドレス帳の取引先の管理を参照してください。
外国為替レート (Foreign Exchange Rates)	参考レートは、承認目的でユーザーの基準値制限を計算するために、取引金額を組織の基準通貨に換算します。詳細については、外国為替レートの表示を参照してください。
インボイスファイル定義 (Invoice File Definitions)	貿易ローンおよびサプライチェーン・ファイナンスのインボイスにおいて、アップロードファイルが満たすべき正確な順序、日付形式、区切り文字を定義するインボイスファイル形式を表示します。詳細については、インボイス定義の表示を参照してください。
通知ルール (Notification Rules)	通知基準は、組織の自動ポータル通知およびメール通知の受信者と頻度を定義します。カスタマイズされた通知ルールは、組織ごとに1つのみ存在します。詳細については、通知ルールの表示を参照してください。
パネル承認グループ (Panel Authorisation Groups)	組織の署名権限を表示します。パネル承認グループは、通貨、金額、順序、および承認者数に基づいて、正しい人数のユーザーが取引を承認するようにします。その後、パネルグループがユーザープロファイルに割り当てられます。詳細については、パネル承認ルールの管理を参照してください。
定型句 (Phrases)	商品記述や決済指示など、よく使用する標準テキストを保存し、フィールドのドロップダウンリストを使用して取引に適用します。詳細については、定型句の管理を参照してください。
セキュリティプロファイル (Security Profiles)	銀行標準のセキュリティプロファイルは、ユーザーが表示、作成、編集、承認、または削除できるアクセス権、権限、および機能を定義します。各ユーザーにセキュリティプロファイルが割り当てられます。詳細については、セキュリティプロファイルの表示を参照してください。
テンプレート (Templates)	取引内でよく使用される詳細は、頻繁に使用するためにテンプレートとして保存されます。詳細については、テンプレートの管理を参照してください。詳細については、テンプレートの管理を参照してください。
テンプレートグループ (Template Groups)	テンプレートをテンプレートグループに割り当て、特定のテンプレートを使用できるユーザーを定義します。テンプレートグループを使用すると、ユーザーが作成できるインスツルメントのタイプをさらに制御できます。その後、テンプレートグループがユーザープロファイルに割り当てられます。詳細については、テンプレートグループの管理を参照してください。
基準値グループ (Threshold Groups)	製品ごとの最大基準金額が、個別取引または1日の取引制限に対して設定され、ユーザープロファイルに適用されます。詳細については、基準値グループの管理を参照してください。
取引パートナールール (Trading Partner Rules)	売掛債権ファイナンスまたは買掛債権ファイナンスプログラムに登録されているバイヤーまたはサプライヤーの詳細を表示します。詳細については、取引パートナールールの表示を参照してください。
ユーザー (Users)	組織のユーザープロファイルおよび権限。詳細については、ユーザープロファイルの管理を参照してください。
ワークグループ (Work Groups)	組織の承認モデルで異なるグループからの2人の承認者が必要な場合に、承認目的でユーザーにワークグループを割り当てます。その後、ワークグループがユーザープロファイルに割り当てられます。詳細については、ワークグループの管理を参照してください。

アドレス帳の取引先の管理

権限を持つユーザーは、取引先の名称、住所、口座情報など、アドレス帳の取引先情報を保存、表示、および編集できます。アドレス帳の取引先は、虫眼鏡アイコンを使用して取引に適用できます。

アドレス帳画面

フィルター	説明
10 20 30件表示	クリックすると、グリッドに表示するアドレス帳の取引先数が表示されます。
新規 (New)	新規をクリックして、新しいアドレス帳の取引先を作成します。
設定 (Settings)	列を追加または削除します。
銀行を含める (Include Banks)	必要に応じて、チェックボックスをクリックしてグリッドに銀行を表示します。
更新 (Refresh)	クリックして画面上のレコードを更新します。
検索タイプ（虫眼鏡）	必要に応じて、クリックして検索タイプ（住所1行目、市区町村、取引先名など）を選択します。
検索フィールド	必要に応じて、検索タイプの詳細を入力します。

列

列	説明
取引先名 (Party Name)	アドレス帳の取引先名。
住所 (Address)	住所1行目。
市区町村 (City)	市区町村。
国または地域 (Country or Region)	国または地域。
取引先タイプ (Party Type)	企業 (Corporate) 銀行 (Bank)
追加者 (Added By)	自社 (My Corporation)（組織内のユーザーによって追加されたリファレンスデータ）銀行 (Bank)（お客様に代わってANZによって追加されたリファレンスデータ）
Swiftアドレス (Swift Address)	SWIFTコード。
ベンダーID (Vendor ID)	ERPシステムの固有の取引先参照ID。
通り名 (Street Name)	住所1行目。
建物番号 (Building Number)	建物番号。
町村名 (Town Name)	町村名。
郵便番号 (Post Code)	郵便番号。
ISO20022準拠 (ISO20022 Compliant)	はい (Yes) またはいいえ (No)。

アドレス帳の取引先の作成

よく使用するアドレス帳の取引先を作成して保存するには、以下の手順に従います。

アドレス帳の取引先の表示

保存されているアドレス帳の取引先の詳細を表示するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからリファレンスデータ (Reference Data)をクリックします
2	アドレス帳 (Address Book)をクリックします
3	グリッドから取引先名 (Party Name)をクリックして、取引先名、住所、連絡先情報、および決済口座を表示します
4	コンテキストパネルメニューから閉じる (Close)をクリックします

アドレス帳の取引先の編集

このアドレス帳の取引先がすでに取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。

自社 (My Corporation) によって追加されたアドレス帳の取引先を編集するには、以下の手順に従います。

アドレス帳の取引先の削除

このアドレス帳の取引先がすでに取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。

自社 (My Corporation) によって追加されたアドレス帳の取引先を削除するには、以下の手順に従います。

アドレス帳の取引先を取引に適用する

アドレス帳の取引先を取引に適用するには、以下の手順に従います。

インボイス定義の表示

権限を持つユーザーは、組織の要件に基づいてANZが作成したインボイス定義を表示できます。

インボイスファイル形式は、貿易ローンおよびサプライチェーン・ファイナンスのインボイスにおいて、アップロードファイルが満たすべき正確な順序、日付形式、区切り文字を定義します。

インボイス定義画面

フィルター	説明
10 20 30件表示	クリックすると、グリッドに表示するインボイス定義の数が表示されます。

列

列	説明
表示名 (Display Name)	インボイス定義名。
説明 (Description)	インボイス定義の説明。

インボイス定義の表示

インボイス定義の詳細および構造を表示するには、以下の手順に従います。

定型句の管理

権限を持つユーザーは、データベース内によく使用する定型句を保存、表示、編集、および削除し、必要に応じて取引に適用できます。

定型句画面

フィルター	説明
10 20 30件表示	クリックすると、グリッドに表示する定型句の数が表示されます。
新規 (New)	新規をクリックして定型句を作成します。

列

列	説明
定型句名 (Phrase Name)	定型句名。
定型句カテゴリ (Phrase Category)	定型句が関連付けられているフィールド名。
追加者 (Added By)	自社 (My Corporation)（組織内のユーザーによって追加されたリファレンスデータ）銀行 (Bank)（お客様に代わってANZによって追加されたリファレンスデータ）

定型句の作成

よく使用する定型句を作成して保存するには、以下の手順に従います。

定型句の表示

保存されている定型句の詳細を表示するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからリファレンスデータ (Reference Data)をクリックします
2	定型句 (Phrases)をクリックします
3	グリッドから定型句名 (Phrase Name)をクリックして、定型句のカテゴリおよびテキストを表示します
4	コンテキストパネルメニューから閉じる (Close)をクリックします

定型句の編集

この定型句がすでに取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。

定型句を編集するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからリファレンスデータ (Reference Data)をクリックします
2	定型句 (Phrases)をクリックします
3	グリッドから定型句名 (Phrase Name)をクリックします
4	必要に応じて詳細を編集します
5	コンテキストパネルメニューから保存して閉じる (Save & Close)をクリックします結果: 更新された定型句がグリッドから利用可能になり、取引に適用できます。

定型句の削除

この定型句がすでに取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。

定型句を削除するには、以下の手順に従います。

定型句を取引に適用する

定型句を取引に適用するには、以下の手順に従います。

テンプレートの管理

権限を持つユーザーは、事前定義されたよく使用するテンプレートのセットを保存、表示、編集、および削除できます。

よく使用する取引データを含むテンプレートを使用すると、作成時間や手動入力エラーを削減でき、ユーザーはテンプレートから取引を作成できます。

テンプレート画面

フィルター	説明
10 20 30件表示	クリックすると、グリッドに表示するテンプレートの数が表示されます。
新規 (New)	新規をクリックしてテンプレートを作成します。
テンプレート名 (Template Name)	検索するテンプレート名を入力します。
ISO20022準拠の支払 (ISO20022 Compliant Payment)	必要に応じて、チェックボックスをクリックしてISO20022準拠の支払テンプレートを表示します。
検索 (Search)	検索をクリックしてテンプレートの検索を開始します。

列

列	説明
テンプレート名 (Template Name)	テンプレート名。
インスツルメントタイプ (Instrument Type)	テンプレートのインスツルメントタイプ。
取引先名 (Party Name)	テンプレートに関連付けられている取引先名。
ISO20022準拠 (ISO20022 Compliant)	はい (Yes) またはいいえ (No)。
エクスプレス (Express)	エクスプレステンプレートには、銀行によって追加されたフィールドおよび定型句が含まれており、変更することはできません。
固定 (Fixed)	固定テンプレートを使用すると、編集可能なテンプレートフィールドと編集不可能なテンプレートフィールドをカスタマイズできます。
追加者 (Added By)	自社 (My Corporation)（組織内のユーザーによって追加されたリファレンスデータ）銀行 (Bank)（お客様に代わってANZによって追加されたリファレンスデータ）

テンプレートの作成

よく使用するテンプレートを作成して保存するには、以下の手順に従います。

テンプレートの表示

保存されているテンプレートの詳細を表示するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからリファレンスデータ (Reference Data)をクリックします
2	テンプレート (Templates)をクリックします
3	グリッドからテンプレート名 (Template Name)をクリックして詳細を表示します
4	コンテキストパネルメニューから閉じる (Close)をクリックします

テンプレートの編集

このテンプレートがすでに取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。

自社 (My Corporation) によって追加されたテンプレートを編集するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからリファレンスデータ (Reference Data)をクリックします
2	テンプレート (Templates)をクリックします
3	グリッドからテンプレート名 (Template Name)をクリックします
4	必要に応じて詳細を編集します
5	コンテキストパネルメニューから保存して閉じる (Save & Close)をクリックします結果: 更新されたテンプレートがグリッドから利用可能になり、新しい取引を作成するために適用できます。

テンプレートの削除

このテンプレートがすでに取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。

自社 (My Corporation) によって追加されたテンプレートを削除するには、以下の手順に従います。

テンプレートを適用して取引を作成する

テンプレートを使用して取引を作成するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから新規インスツルメント (New Instruments)をクリックします
2	テンプレートの選択 (Choose Template)をクリックします
3	テンプレート検索ウィンドウからテンプレートを検索して選択します
4	選択 (Select)をクリックします結果: テンプレートから新しいインスツルメントが作成されます。
5	必要に応じて、インスツルメントの詳細を編集し、検証 (Verify)をクリックします

取引パートナールールの表示

権限を持つユーザーは、ANZが作成した取引パートナールールを表示できます。

売掛債権ファイナンスまたは買掛債権ファイナンスプログラムに登録されているバイヤーまたはサプライヤーの詳細を表示します。

取引パートナールール画面

フィルター	説明
10 20 30件表示	クリックすると、グリッドに表示する取引パートナールールの数が表示されます。
新規 (New)	新規をクリックして取引パートナールールを作成します。
取引パートナー名 (Trading Partner Name)	検索フィールド
取引パートナーID (Trading Partner ID)	検索フィールド

列

列	説明
取引パートナー名 (Trading Partner Name)	取引パートナー名。
取引パートナーID (Trading Partner ID)	取引パートナーID。
作成日 (Date Created)	取引パートナールールが作成された日付

取引パートナールールの表示

取引パートナールールの詳細を表示するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからリファレンスデータ (Reference Data)をクリックします
2	取引パートナールール (Trading Partner Rules)をクリックします
3	グリッドから取引パートナー名 (Trading Partner Name)をクリックして詳細を表示します
4	コンテキストパネルメニューから閉じる (Close)をクリックします

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからリファレンスデータ (Reference Data)をクリックします
2	アドレス帳 (Address Book)をクリックします
3	新規 (New)をクリックします
4	取引先名や住所フィールドを含む一般 (General)情報を入力します
5	必要に応じて、電話番号、メールアドレス、連絡先氏名を含む連絡先 (Communications)情報を入力します
6	必要に応じて、通知/取立銀行 (Advising/Collecting Bank)の詳細を入力します。これらの詳細は、アドレス帳の取引先が選択されたときに、通知銀行フィールドに自動入力されます。注意: 虫眼鏡アイコンを使用して銀行の詳細を検索し、選択します
7	必要に応じて、口座番号、通貨、支払方法、銀行の詳細を含む決済口座 (Settlement Accounts)を入力します注意: 虫眼鏡アイコンを使用して銀行/支店コードの詳細を検索し、選択します
8	コンテキストパネルメニューから保存して閉じる (Save & Close)をクリックします結果: 新しいアドレス帳の取引先がグリッドから利用可能になり、虫眼鏡アイコンが利用可能な取引に適用できます。

ステップ	アクション
1	アドレス帳の取引先名および住所を適用する取引を開きます
2	アドレス帳の取引先を適用するフィールドの横にある虫眼鏡アイコンをクリックします以下の例を参照してください。
3	アドレス帳検索ウィンドウから取引先名の横にあるラジオボタンを検索して選択します
4	選択 (Select)をクリックします結果: 取引先名および住所が該当するフィールドに自動入力されます。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからリファレンスデータ (Reference Data)をクリックします
2	定型句 (Phrases)をクリックします
3	新規 (New)をクリックします
4	定型句名 (Phrase Name)を入力します
5	定型句カテゴリ (Phrase Category)（追加条件、商品記述、不一致回答指示など）を選択します。
6	定型句テキスト (Phrase Text)を入力します
7	コンテキストパネルメニューから保存して閉じる (Save & Close)をクリックします結果: 定型句がグリッドから利用可能になり、取引に適用できます。

ステップ	アクション
1	定型句を適用する取引を開きます
2	定型句カテゴリのドロップダウンリストからテキスト定型句 (Text Phrase)をクリックして選択します以下の例を参照してください。結果: 定型句が該当するフィールドに自動入力されます。
3	必要に応じて、テキストボックス内から自動入力された定型句を編集して取引に適用します

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからリファレンスデータ (Reference Data)をクリックします
2	テンプレート (Templates)をクリックします
3	新規 (New)をクリックします
4	テンプレート名 (Template Name)を入力します
5	必要に応じて、テンプレートグループ (Template Group)を選択します
6	次の3つのオプションから1つを選択します。既存のインスツルメントからコピー (Copy from Existing Instrument) 続行 (Continue)をクリックしますインスツルメントの横にあるラジオボタンを検索して選択します選択 (Select)をクリックします必要に応じて、必要な詳細を編集します保存して閉じる (Save & Close)をクリックします既存のテンプレートからコピー (Copy from Existing Template) 続行 (Continue)をクリックしますテンプレート名の横にあるラジオボタンを検索して選択します選択 (Select)をクリックします必要に応じて、必要な詳細を編集します保存して閉じる (Save & Close)をクリックします空白のインスツルメントテンプレートを使用 (Use Blank Instrument Template) インスツルメントタイプ (Instrument Type)を選択します続行 (Continue)をクリックします必要な詳細を入力します保存して閉じる (Save & Close)をクリックします結果: 新しいテンプレートがグリッドから利用可能になり、新しい取引を作成するために適用できます。