地理: この記事は、ANZ Transactive - Globalをご利用のすべてのお客様に適用されます。
詳細については、地域別機能をご覧ください。
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承認モデル
ANZは、お客様の組織の要件に基づき、製品ごとに以下のいずれかの承認モデルを設定します。
- 単一承認者: 1人の承認者が取引を承認する必要があります
- 二重承認者: 任意の2人の承認者が取引を承認する必要があります
- 異なるワークグループからの承認者: 異なるワークグループの任意の2人の承認者が取引を承認する必要があります
- パネル承認者: 製品タイプと取引金額の範囲に基づき、構造化されたパネル承認委任状からの承認者が取引を承認する必要があります。
すべての承認者は、二要素認証 (2FA) を使用して取引を承認する必要があります。
参照データ概要
ユーザー権限に基づき、以下の参照データ属性と設定を表示および管理できます。
| 参照データ | 説明 |
| 組織のプロファイル | 必要に応じて、パネル承認者エイリアスと支払ファイル定義のプリファレンスを管理します。 |
| アドレス帳 | 相手先名、住所、口座詳細など、よく使用するアドレス帳の当事者情報を保存します。虫眼鏡アイコンを使用して、選択したアドレス帳の当事者から取引の名前と住所フィールドを入力します。
詳細については、アドレス帳の当事者を管理するを参照してください。 |
| 外国為替レート | 提示レートは、承認目的でユーザーのしきい値制限を計算するために、取引金額を組織の基本通貨に換算します。
詳細については、外国為替レートを表示するを参照してください。 |
| 請求書ファイル定義 | 貿易ローンおよびサプライチェーンファイナンスの請求書について、アップロードファイルが満たすべき正確な順序、日付形式、区切り文字を定義する請求書ファイル形式を表示します。
詳細については、請求書定義を表示するを参照してください。 |
| 通知ルール | 通知基準は、組織の自動ポータルおよび電子メール通知の受信者と頻度を定義します。組織ごとにカスタマイズされた通知ルールは1つのみ存在します。
詳細については、通知ルールを表示するを参照してください。 |
| パネル承認グループ | 組織の署名権限を表示します。パネル承認グループは、通貨、金額、順序、承認者の数に基づいて、適切な数のユーザーが取引を承認することを保証します。パネルグループはその後、ユーザープロファイルに割り当てられます。
詳細については、パネル承認ルールを管理するを参照してください。 |
| フレーズ | 商品説明や決済指示など、よく使用される標準テキストを保存し、フィールドのドロップダウンリストを使用して取引に適用します。
詳細については、フレーズを管理するを参照してください。 |
| セキュリティプロファイル | 銀行標準のセキュリティプロファイルは、ユーザーが表示、作成、編集、承認、または削除できるアクセス、権限、および機能を定義します。各ユーザーにはセキュリティプロファイルが割り当てられます。
詳細については、セキュリティプロファイルを表示するを参照してください。 |
| テンプレート | 取引内でよく使用される詳細は、頻繁な使用のためにテンプレートとして保存されます。詳細については、「テンプレートの管理」を参照してください。
詳細については、テンプレートを管理するを参照してください。 |
| テンプレートグループ | テンプレートをテンプレートグループに割り当て、特定のテンプレートを使用できるユーザーを定義します。テンプレートグループは、ユーザーが作成できるインストゥルメントのタイプをさらに制御できるようにします。テンプレートグループはその後、ユーザープロファイルに割り当てられます。
詳細については、テンプレートグループを管理するを参照してください。 |
| しきい値グループ | 製品ごとの最大しきい値金額は、個々の取引または日次取引制限に対して設定され、ユーザープロファイルに適用されます。
詳細については、しきい値グループを管理するを参照してください。 |
| 取引パートナールール | 売掛金ファイナンスまたは買掛金ファイナンスプログラムに登録されている買い手またはサプライヤーの詳細を表示します。
詳細については、取引パートナールールを表示するを参照してください。 |
| ユーザー | 組織のユーザープロファイルと権限。
詳細については、ユーザープロファイルを管理するを参照してください。 |
| ワークグループ | 組織の承認モデルが異なるグループからの2人の承認者を必要とする場合、承認目的でユーザーにワークグループを割り当てます。ワークグループはその後、ユーザープロファイルに割り当てられます。
詳細については、ワークグループを管理するを参照してください。 |
アドレス帳の当事者を管理する
該当するユーザーは、相手先名、住所、口座詳細を含むアドレス帳の当事者情報を保存、表示、編集できます。アドレス帳の当事者は、虫眼鏡アイコンを使用して取引に適用できます。
アドレス帳画面
| フィルター | 説明 |
| 10 20 30件表示 | グリッドに表示するアドレス帳の当事者の数をクリックして表示します。 |
| 新規 | 「新規」をクリックして新しいアドレス帳の当事者を作成します。 |
| 設定 | 列を追加または削除します。 |
| 銀行を含める | 必要に応じて、チェックボックスをクリックしてグリッドに銀行を表示します。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新するにはクリックします。 |
| 検索タイプ（虫眼鏡） | 必要に応じて、検索タイプ（例：住所1、都市、当事者名など）を選択するにはクリックします。 |
| 検索フィールド | 必要に応じて、検索タイプの詳細を入力します。 |
列
| 列 | 説明 |
| 当事者名 | アドレス帳の当事者名。 |
| 住所 | 住所1。 |
| 都市 | 都市。 |
| 国または地域 | 国または地域。 |
| 当事者タイプ |
|
| 追加者 |
|
| SWIFTアドレス | SWIFTコード。 |
| ベンダーID | お客様のERPシステムの固有の当事者参照ID。 |
| 街路名 | 住所1。 |
| 建物番号 | 建物番号。 |
| 町名 | 町名。 |
| 郵便番号 | 郵便番号。 |
| ISO20022準拠 | はい、またはいいえ。 |
アドレス帳の当事者を作成する
よく使用するアドレス帳の当事者を作成して保存するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
| 1 | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「アドレス帳」をクリックします |
| 3 | 「新規」をクリックします |
| 4 | 相手先名と住所フィールドを含む「一般」詳細を入力します
|
| 5 | 必要に応じて、電話番号、電子メールアドレス、連絡先名を含む「連絡先」詳細を入力します
|
| 6 | 必要に応じて、「通知/回収銀行」詳細を入力します。これらの詳細は、アドレス帳の当事者が選択されたときに「通知銀行」フィールドに自動入力されます。
注: 虫眼鏡アイコンを使用して銀行の詳細を検索し、選択します |
| 7 | 必要に応じて、口座番号、通貨、支払方法、銀行詳細を含む「決済口座」を入力します
注: 虫眼鏡アイコンを使用して銀行/支店コードの詳細を検索し、選択します |
| 8 | コンテキストパネルメニューから「保存して閉じる」をクリックします
結果: 新しいアドレス帳の当事者はグリッドから利用可能になり、虫眼鏡アイコンが利用可能な取引に適用できます。
|
アドレス帳の当事者を表示する
保存されているアドレス帳の当事者の詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
| 1 | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「アドレス帳」をクリックします |
| 3 | グリッドから「当事者名」をクリックして、当事者名、住所、連絡先詳細、決済口座を表示します |
| 4 | コンテキストパネルメニューから「閉じる」をクリックします |
アドレス帳の当事者を編集する
このアドレス帳の当事者が取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
自社によって追加されたアドレス帳の当事者を編集するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | アクション |
| 1 | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「アドレス帳」をクリックします |
| 3 | グリッドから「当事者名」をクリックします |
| 4 | 必要に応じて詳細を編集します |
| 5 | コンテキストパネルメニューから「保存して閉じる」をクリックします
結果: 更新されたアドレス帳の当事者はグリッドから表示可能になり、虫眼鏡アイコンが利用可能な取引に適用できます。
|
アドレス帳の当事者を削除する
このアドレス帳の当事者が取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
自社によって追加されたアドレス帳の当事者を削除するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | アクション |
| 1 | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「アドレス帳」をクリックします |
| 3 | グリッドから「当事者名」をクリックします |
| 4 | コンテキストパネルメニューから「削除」をクリックします |
| 5 | アラートウィンドウから「OK」をクリックします
結果: 削除されたアドレス帳の当事者はグリッドから削除され、虫眼鏡アイコンを介して取引に適用することはできません。
|
アドレス帳の当事者を取引に適用する
アドレス帳の当事者を取引に適用するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
| 1 | アドレス帳の当事者名と住所を適用する取引を開きます |
| 2 | フィールドの横にある虫眼鏡アイコンをクリックして、アドレス帳の当事者を適用します
以下に例を示します。 |
| 3 | アドレス帳検索ウィンドウから「当事者名」の横にあるラジオボタンを検索して選択します |
| 4 | 「選択」をクリックします
結果: 当事者名と住所が必須フィールドに自動入力されます。
|
請求書定義を表示する
該当するユーザーは、お客様の組織の要件に基づいてANZが作成した請求書定義を表示できます。
請求書ファイル形式は、貿易ローンおよびサプライチェーンファイナンスの請求書について、アップロードファイルが満たすべき正確な順序、日付形式、区切り文字を定義します。
請求書定義画面
| フィルター | 説明 |
| 10 20 30件表示 | グリッドに表示する請求書定義の数をクリックして表示します。 |
列
| 列 | 説明 |
| 表示名 | 請求書定義名。 |
| 説明 | 請求書定義の説明。 |
請求書定義を表示する
請求書定義の詳細と構造を表示するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
| 1 | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「請求書定義」をクリックします |
| 3 | グリッドから「表示名」をクリックして、請求書アップロードファイルに必要な形式と基準を表示します。
「一般請求書概要データフィールド」テーブルは、最大フィールド文字制限と、フィールドが必須と見なされるかどうかを定義します。
|
| 4 | コンテキストパネルメニューから「閉じる」をクリックします |
フレーズを管理する
該当するユーザーは、データベースに保存されているよく使用されるフレーズを表示、編集、削除し、必要に応じて取引に適用できます。
フレーズ画面
| フィルター | 説明 |
| 10 20 30件表示 | グリッドに表示するフレーズの数をクリックして表示します。 |
| 新規 | 「新規」をクリックしてフレーズを作成します。 |
列
| 列 | 説明 |
| フレーズ名 | フレーズ名。 |
| フレーズカテゴリ | フレーズが関連付けられているフィールド名 |
| 追加者 |
|
フレーズを作成する
よく使用するフレーズを作成して保存するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
| 1 | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「フレーズ」をクリックします |
| 3 | 「新規」をクリックします |
| 4 |
「フレーズ名」を入力します
|
| 5 | 「フレーズカテゴリ」を選択します（例：追加条件、商品説明、不一致対応指示など）。 |
| 6 | 「フレーズテキスト」を入力します |
| 7 |
コンテキストパネルメニューから「保存して閉じる」をクリックします
結果: フレーズはグリッドから利用可能になり、取引に適用できます。
|
フレーズを表示する
保存されているフレーズの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
| 1 | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「フレーズ」をクリックします |
| 3 | グリッドから「フレーズ名」をクリックして、フレーズカテゴリとテキストを表示します |
| 4 | コンテキストパネルメニューから「閉じる」をクリックします |
フレーズを編集する
このフレーズが取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
フレーズを編集するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | アクション |
| 1 | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「フレーズ」をクリックします |
| 3 | グリッドから「フレーズ名」をクリックします |
| 4 | 必要に応じて詳細を編集します |
| 5 |
コンテキストパネルメニューから「保存して閉じる」をクリックします
結果: 更新されたフレーズはグリッドから利用可能になり、取引に適用できます。
|
フレーズを削除する
このフレーズが取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
フレーズを削除するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | アクション |
| 1 | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「フレーズ」をクリックします |
| 3 | グリッドから「フレーズ名」をクリックします |
| 4 | コンテキストパネルメニューから「削除」をクリックします |
| 5 | アラートウィンドウから「OK」をクリックします
結果: 削除されたフレーズはグリッドから削除され、取引に適用することはできません。
|
フレーズを取引に適用する
フレーズを取引に適用するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
| 1 | フレーズを適用する取引を開きます |
| 2 |
フレーズカテゴリのドロップダウンリストから「テキストフレーズ」をクリックして選択します
以下に例を示します。
結果: フレーズが必須フィールドに自動入力されました。
|
| 3 | 必要に応じて、テキストボックス内の自動入力されたフレーズを編集して取引に適用します |
テンプレートを管理する
該当するユーザーは、よく使用される定義済みテンプレートセットを保存、表示、編集、削除できます。
よく使用される取引データを含むテンプレートは、準備時間と手動入力エラーを削減し、ユーザーがテンプレートから取引を作成できるようにします。
テンプレート画面
| フィルター | 説明 |
| 10 20 30件表示 | グリッドに表示するテンプレートの数をクリックして表示します。 |
| 新規 | 「新規」をクリックしてテンプレートを作成します。 |
| テンプレート名 | 検索するテンプレート名を入力します。 |
| ISO20022準拠の支払い | 必要に応じて、チェックボックスをクリックしてISO20022準拠の支払いテンプレートを表示します。 |
| 検索 | 「検索」をクリックしてテンプレート検索を開始します。 |
列
| 列 | 説明 |
| テンプレート名 | テンプレート名。 |
| インストゥルメントタイプ | テンプレートのインストゥルメントタイプ。 |
| 当事者名 | テンプレートに関連付けられている当事者名。 |
| ISO20022準拠 | はい、またはいいえ。 |
| エクスプレス | エクスプレステンプレートには、銀行によって追加されたフィールドとフレーズが含まれており、変更することはできません。 |
| 固定 | 固定テンプレートを使用すると、編集可能なテンプレートフィールドと編集不可能なテンプレートフィールドをカスタマイズできます。 |
| 追加者 |
|
テンプレートを作成する
よく使用するテンプレートを作成して保存するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
| 1 | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「テンプレート」をクリックします |
| 3 | 「新規」をクリックします |
| 4 | 「テンプレート名」を入力します
|
| 5 | 必要に応じて、「テンプレートグループ」を選択します
|
| 6 | 以下の3つのオプションから1つを選択します。
既存のインストゥルメントからコピー
既存のテンプレートからコピー
空のインストゥルメントテンプレートを使用
結果: 新しいテンプレートはグリッドから利用可能になり、新しい取引を作成するために適用できます。
|
テンプレートを表示する
保存されているテンプレートの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
| 1 | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「テンプレート」をクリックします |
| 3 | グリッドから「テンプレート名」をクリックして詳細を表示します |
| 4 | コンテキストパネルメニューから「閉じる」をクリックします |
テンプレートを編集する
このテンプレートが取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
自社によって追加されたテンプレートを編集するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「テンプレート」をクリックします |
| 3 | グリッドから「テンプレート名」をクリックします |
| 4 | 必要に応じて詳細を編集します |
| 5 | コンテキストパネルメニューから「保存して閉じる」をクリックします
結果: 更新されたテンプレートはグリッドから利用可能になり、新しい取引を作成するために適用できます。
|
テンプレートを削除する
このテンプレートが取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
自社によって追加されたテンプレートを削除するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「テンプレート」をクリックします |
| 3 | グリッドから「テンプレート名」をクリックします |
| 4 | コンテキストパネルメニューから「削除」をクリックします |
| 5 | アラートウィンドウから「OK」をクリックします
結果: 削除されたテンプレートはグリッドから削除され、新しい取引を作成するために適用することはできません。
|
テンプレートを適用して取引を作成する
テンプレートを使用して取引を作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
| 1 | アプリケーションバナーメニューから「新規インストゥルメント」をクリックします |
| 2 | 「テンプレートを選択」をクリックします |
| 3 | テンプレート検索ウィンドウからテンプレートを検索して選択します |
| 4 | 「選択」をクリックします
結果: テンプレートから新しいインストゥルメントが作成されました。
|
| 5 | 必要に応じて、インストゥルメントの詳細を編集し、「検証」をクリックします |
取引パートナールールを表示する
該当するユーザーは、ANZが作成した取引パートナールールを表示できます。
売掛金ファイナンスまたは買掛金ファイナンスプログラムに登録されている買い手またはサプライヤーの詳細を表示します。
取引パートナールール画面
| フィルター | 説明 |
| 10 20 30件表示 | グリッドに表示する取引パートナールールの数をクリックして表示します。 |
| 新規 | 「新規」をクリックして取引パートナールールを作成します。 |
| 取引パートナー名 | 検索フィールド |
| 取引パートナーID | 検索フィールド |
列
| 列 | 説明 |
| 取引パートナー名 | 取引パートナー名。 |
| 取引パートナーID | 取引パートナーID。 |
| 作成日 | 取引パートナールールが作成された日付 |
取引パートナールールを表示する
取引パートナールールの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
| 1 | アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします |
| 2 | 「取引パートナールール」をクリックします |
| 3 | グリッドから「取引パートナー名」をクリックして詳細を表示します |
| 4 | コンテキストパネルメニューから「閉じる」をクリックします |