トランザクティブ取引 - 管理者向け参照データ – ANZデジタルサービスヘルプ

地理: この記事は、ANZ Transactive - Globalをご利用のすべてのお客様に適用されます。
詳細については、地域別機能をご覧ください。

管理モデル

ANZは、お客様の組織の要件に基づき、以下のいずれかの管理モデルを設定します。

単一管理: 1人の管理者が参照データの作成、編集、適用、または削除を行う必要があります。
二重管理: 2人の管理者が参照データの作成、編集、適用、または削除を行う必要があります。

二重管理モデルを使用する組織では、参照データに加えられた一部の変更を2人の管理者が承認する必要があります。これらの変更には、アドレス帳の追加または編集、パスワードユーザーの作成または削除が含まれます。
すべての管理者には二要素認証 (2FA) が必要です。

管理者ロールはオーストラリアおよびニュージーランドのみで利用可能です。その他の地域で、この記事に記載されている参照データの設定または編集が必要な場合は、ANZにご連絡ください。

ユーザープロファイルの承認モデル

ANZは、お客様の組織の要件に基づき、製品ごとに以下のいずれかの承認モデルを設定します。

単一承認者: 1人の承認者が取引を承認する必要があります。
二重承認者: 任意の2人の承認者が取引を承認する必要があります。
異なるワークグループからの承認者: 異なるワークグループの任意の2人の承認者が取引を承認する必要があります。
パネル承認者: 製品タイプと取引金額の範囲に基づき、構造化されたパネル承認権限を持つ承認者が取引を承認する必要があります。

すべての承認者は、二要素認証 (2FA) を使用して取引を承認する必要があります。

会社が管理するユーザープロファイルを作成または既存のユーザープロファイルを更新する場合、以下の承認マトリックスが適用されます。

承認マトリックス

承認モデル	しきい値グループ	ワークグループ	パネル承認グループ	組織プロファイル > パネル承認者エイリアス
単一承認者	適用可能	適用不可	適用不可	適用不可
二重承認者	適用可能	適用不可	適用不可	適用不可
異なるワークグループからの2人の承認者	適用可能	適用可能	適用不可	適用不可
パネル承認者	適用不可	適用不可	適用可能	任意

参照データ概要

ユーザーの権限に基づき、以下の参照データ属性と設定を表示および管理できます。

参照データ	説明
組織のプロファイル	必要に応じて、パネル承認者エイリアスと支払いファイル定義のプリファレンスを管理します。
アドレス帳	一般的に使用されるアドレス帳の取引先情報（取引先名、住所、口座詳細など）を保存します。虫眼鏡アイコンを使用して、選択したアドレス帳の取引先から取引の名前と住所フィールドに入力します。詳細については、アドレス帳の取引先を管理するを参照してください。
外国為替レート	提示レートは、承認目的でユーザーのしきい値制限を計算するために、取引金額を組織の基本通貨に換算します。詳細については、外国為替レートを表示するを参照してください。
請求書ファイル定義	貿易ローンおよびサプライチェーンファイナンスの請求書について、アップロードファイルが満たすべき正確な順序、日付形式、区切り文字を定義する請求書ファイル形式を表示します。詳細については、請求書定義を表示するを参照してください。
通知ルール	通知基準は、組織の自動ポータルおよび電子メール通知の受信者と頻度を定義します。組織ごとにカスタマイズされた通知ルールは1つのみ存在します。詳細については、通知ルールを表示するを参照してください。
パネル承認グループ	組織の署名権限を表示します。パネル承認グループは、通貨、金額、順序、承認者の数に基づいて、適切な数のユーザーが取引を承認することを保証します。その後、パネルグループはユーザープロファイルに割り当てられます。詳細については、パネル承認ルールを管理するを参照してください。
フレーズ	商品説明や決済指示など、一般的に使用される標準テキストを保存し、フィールドのドロップダウンリストを使用して取引に適用します。詳細については、フレーズを管理するを参照してください。
セキュリティプロファイル	銀行標準のセキュリティプロファイルは、ユーザーが表示、作成、編集、承認、または削除できるアクセス、権限、および機能を定義します。各ユーザーにはセキュリティプロファイルが割り当てられます。詳細については、セキュリティプロファイルを表示するを参照してください。
テンプレート	取引内で一般的に使用される詳細は、頻繁な使用のためにテンプレートとして保存されます。詳細については、「テンプレートの管理」を参照してください。詳細については、テンプレートを管理するを参照してください。
テンプレートグループ	テンプレートをテンプレートグループに割り当て、特定のテンプレートを使用できるユーザーを定義します。テンプレートグループは、ユーザーが作成できる取引の種類をさらに制御することを可能にします。その後、テンプレートグループはユーザープロファイルに割り当てられます。詳細については、テンプレートグループを管理するを参照してください。
しきい値グループ	製品ごとの最大しきい値金額は、個々の取引または日次取引制限として設定され、ユーザープロファイルに適用されます。詳細については、しきい値グループを管理するを参照してください。
取引パートナールール	売掛金ファイナンスまたは買掛金ファイナンスプログラムに登録されている買い手またはサプライヤーの詳細を表示します。詳細については、取引パートナールールを表示するを参照してください。
ユーザー	組織のユーザープロファイルと権限。詳細については、ユーザープロファイルを管理するを参照してください。
ワークグループ	組織の承認モデルが異なるグループからの2人の承認者を必要とする場合、承認目的でワークグループをユーザーに割り当てます。その後、ワークグループはユーザープロファイルに割り当てられます。詳細については、ワークグループを管理するを参照してください。

外国為替レートを表示する

資格のあるユーザーは、ユーザーのしきい値制限を計算するために使用される提示外国為替レートを表示できます。

外国為替レート画面

フィルター	説明
表示 10 20 30	グリッドに表示する外国為替レートの数をクリックして表示します。

列

列	説明
通貨	レートの通貨。
計算方法	除算または乗算。
仲値	仲値。
最終更新日	レートが最後に更新された日付。
基準通貨	基準通貨。
FX Rate Group	内部システム識別子。

外国為替レートを表示する

外国為替レートを表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「外国為替レート」をクリックします
3	FX Rate Groupまたは基準通貨を検索するためにスクロールします
4	「通貨」をクリックして詳細を表示します注: これらはユーザーのしきい値制限を計算するためにのみ使用される提示レートです。
5	コンテキストメニューから「閉じる」をクリックしてウィンドウを終了します

通知ルールを表示する

資格のあるユーザーは、お客様の組織の要件に基づいてANZが作成した通知ルールを表示できます。

通知基準は、組織の自動ポータルおよび電子メール通知の受信者と頻度を定義します。

通知ルール画面

列

列	説明
名前	すべての通知。
説明	すべての通知。

通知ルールを表示する

保存されている通知ルールの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「通知ルール」をクリックします
3	グリッドから通知ルール名をクリックして、製品および取引タイプごとに設定された通知ルールを表示し、以下を決定します。ポータル通知電子メール通知電子メール受信者電子メール通知を受信するために、ユーザー設定に電子メールアドレスを追加することをお勧めします。
4	コンテキストメニューから「閉じる」をクリックします

パネル承認グループを管理する

資格のあるユーザーは、お客様の組織の署名権限に基づいてANZが作成したパネル承認グループを表示できます。

パネル承認グループは、通貨、金額、順序、承認者の数に基づいて、適切な数のユーザーが取引を承認することを保証します。
詳細については、「ユーザープロファイルの承認モデル」の下にある「承認マトリックス」を参照してください。

パネル承認グループ画面

フィルター	説明
表示 10 20 30	グリッドに表示するパネル承認グループの数をクリックして表示します。

列

列	説明
パネル承認グループ名	パネル承認グループ名。
パネル承認グループID	パネル承認グループID。
取引タイプ	パネル承認グループが関連付けられている取引タイプ
追加者	組織名

パネル承認グループを表示する

保存されているパネル承認グループの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「パネル承認グループ」をクリックします
3	グリッドからパネル承認グループ名をクリックして、以下を表示および決定します。パネル承認グループID 通貨基準口座通貨基準通貨取引タイプ買掛金売掛金貿易パネル金額範囲 (最大6つ) 順序 (最大10) 最初に承認最後に承認順序通りに承認順序なし総承認者数 (最大10) パネル承認者
4	コンテキストメニューから「閉じる」をクリックします

パネル承認グループをユーザープロファイルに適用する

パネル承認グループをユーザープロファイルに適用するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ユーザー」をクリックします
3	グリッドからユーザーIDをクリックします
4	セクションショートカットから「パネル権限」を選択します
5	ユーザーのプロファイルに割り当てるパネル承認者を選択します（例: パネル承認レベルA）
6	必要に応じて、ユーザーが自身の出力を承認することを許可するチェックボックスをオンにします
7	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: ユーザープロファイルが更新され、ユーザーの次回のログイン時に有効になります。

セキュリティプロファイルを表示する

資格のあるユーザーは、システム権限とユーザー権限を義務付けるセキュリティプロファイルを表示できます。

ユーザーには、取引の作成や承認など、システムで実行できるタスクを定義するセキュリティプロファイルが割り当てられます。各セキュリティプロファイル内では、追加の権限により、ユーザーがシステム内でタスクを実行する際に付与される属性（例: アクセス可能なレポートや参照データオプション）が指定されます。

セキュリティプロファイル画面

フィルター	説明
表示 10 20 30	グリッドに表示するセキュリティプロファイルの数をクリックして表示します。
新規	「新規」をクリックしてセキュリティプロファイルを作成します。

列

列	説明
名前	セキュリティプロファイル名。
追加者	自分の会社 (組織のユーザーによって追加された参照データ) 銀行 (ANZがお客様に代わって追加した参照データ)

セキュリティプロファイルの権限

セキュリティプロファイル

以下は標準のセキュリティプロファイルの一覧です。管理者または承認者に関連付けられたプロファイルは、ANZに連絡して手配できる二要素認証セキュリティデバイスを持っている必要があります。

セキュリティプロファイル	説明
管理者	管理者プロファイルは、AU/NZ管轄区域でのみ利用可能です。メッセージと通知へのアクセスなし取引 (トランザクション) へのアクセスなし売掛金/買掛金管理へのアクセスなし請求書/クレジットノート処理へのアクセスなし標準レポートの表示アクセスカスタムレポートの表示および維持アクセス該当する場合、参照データの管理アクセスコンバージョンセンターへのアクセスなし
承認者	承認者は取引を承認するアクセス権を持ちますが、作成または変更はできません。メッセージと通知へのアクセス取引の承認アクセス売掛金/買掛金管理の承認アクセス請求書/クレジットノート処理へのアクセス標準レポートの表示アクセスカスタムレポートの表示および維持アクセス該当する場合、参照データの管理アクセスコンバージョンセンターへのアクセスなし
承認者/管理者	承認者と管理者プロファイルの組み合わせ
チェッカー	チェッカーは取引を表示および確認するアクセス権を持ちますが、作成、変更、または承認はできません。
フルアクセス	管理者、承認者、および開始者プロファイルの組み合わせ
開始者	開始者は取引を作成および変更するアクセス権を持ちますが、承認はできません。メッセージと通知へのアクセス取引の作成および変更アクセス売掛金/買掛金管理の承認アクセス請求書/クレジットノート処理へのアクセス標準レポートの表示アクセスカスタムレポートの表示アクセス該当する場合、参照データの管理アクセスコンバージョンセンターへのアクセスなし
開始者/管理者	開始者と管理者プロファイルの組み合わせ
開始者/承認者	開始者と承認者プロファイルの組み合わせ
売掛金照合	メッセージと通知へのアクセスなし取引 (トランザクション) へのアクセスなし該当する場合、売掛金/買掛金管理へのアクセス請求書/クレジットノート処理へのアクセスレポートへのアクセスなし参照データへのアクセスなしコンバージョンセンターへのアクセスなし
レポート	メッセージへのアクセス取引 (トランザクション) へのアクセスなし売掛金/買掛金管理へのアクセスなし請求書/クレジットノート処理へのアクセスなし標準レポートの表示アクセスカスタムレポートの表示および維持アクセス該当する場合、参照データの管理アクセスコンバージョンセンターへのアクセスなし
レビュアー	メッセージと通知へのアクセスなし取引のルーティングアクセス売掛金/買掛金管理の承認への限定的なアクセス請求書/クレジットノート処理への限定的なアクセス標準レポートの表示アクセスカスタムレポートの表示アクセス該当する場合、参照データの管理アクセスコンバージョンセンターへのアクセスなし
停止済み	停止されたセキュリティプロファイルを持つユーザーはシステムにログインできますが、システム内のいかなる機能にもアクセスできません。停止されたアクセスは、2年以上非アクティブなユーザーに適用されます。必要に応じて、会社の管理者はユーザーのセキュリティプロファイルを更新するか、ANZの担当者に連絡できます。

メッセージ権限

権限	説明
ドキュメントを添付する	送信する前にドキュメントをメールメッセージに添付する
ドキュメントを削除する	送信する前にメールメッセージからドキュメントを削除する
作成	メールメッセージを作成する
削除	メールメッセージを削除する
返信	ANZから送信されたメールメッセージに返信する
ルーティング	組織内のユーザーにメールメッセージをルーティングする
修復のために送信	更新のためにユーザーにメールメッセージを送信する

取引権限

権限	説明
ドキュメントを添付する	承認前にドキュメントを取引に添付する
ドキュメントを削除する	承認前に取引からドキュメントを削除する
承認	取引の承認
オフラインで承認	オフラインでの取引の承認
チェッカー	承認前に取引を確認する
作成	取引を作成し、必要な情報を入力する
削除	開始済み、承認準備完了、または修復のために送信済みのステータスの取引を削除する
変更	承認前に取引を編集する
請求書を処理する	請求書ファイルをアップロードする
注文書を処理する	注文書をアップロードする
ルーティング	組織内のユーザーに取引をルーティングする
修復のために送信	承認前に詳細を更新するためにユーザーに取引をルーティングする
ファイルをアップロードする	支払いファイルをアップロードする

レポート権限

権限	説明
アクセスなし	標準レポートおよび/またはカスタムレポートの表示または維持へのアクセスなし
表示のみ	標準レポートおよび/またはカスタムレポートの表示およびダウンロードへのアクセス
表示と維持	カスタムレポートのカスタマイズ、表示、およびダウンロードへのアクセス

参照データ権限

権限	説明
アクセスなし	参照データの表示または維持へのアクセスなし
表示のみ	選択した参照データの表示へのアクセス
表示と維持	選択した参照データのカスタマイズ、表示、および編集へのアクセス

セキュリティプロファイルを表示する

保存されているセキュリティプロファイルの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「セキュリティプロファイル」をクリックします
3	グリッドから名前をクリックして、システム権限とユーザー権限を表示します
4	コンテキストメニューから「閉じる」をクリックします

セキュリティプロファイルをユーザープロファイルに適用する

セキュリティプロファイルをユーザープロファイルに適用するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ユーザー」をクリックします
3	グリッドからユーザーIDをクリックします
4	セクションショートカットから「割り当て先」を選択します
5	ユーザーのプロファイルに割り当てるセキュリティプロファイルを選択します
6	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: ユーザープロファイルが更新され、ユーザーの次回のログイン時に有効になります。

テンプレートグループを管理する

資格のあるユーザーは、テンプレートグループを作成、表示、編集、および削除できます。

テンプレートグループに割り当てられたテンプレートは、どのユーザーが特定のテンプレートを使用できるかを管理するのに役立ちます。

テンプレートグループ画面

フィルター	説明
表示 10 20 30	グリッドに表示するテンプレートグループの数をクリックして表示します。
新規	「新規」をクリックしてテンプレートグループを作成します。

列

列	説明
テンプレートグループ名	テンプレートグループ名。
説明	テンプレートグループの説明。
追加者	自分の会社

テンプレートグループを作成する

テンプレートグループを作成して保存するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「テンプレートグループ」をクリックします
3	「新規」をクリックします
4	テンプレートグループ名を入力します
5	説明を入力します
6	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: テンプレートグループはグリッドから利用可能になり、テンプレートプロファイルおよびユーザープロファイルに適用できます。

テンプレートグループを表示する

保存されているテンプレートグループの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「テンプレートグループ」をクリックします
3	グリッドからテンプレートグループ名をクリックして詳細を表示します
4	コンテキストメニューから「閉じる」をクリックします

テンプレートグループを編集する

このテンプレートグループがテンプレートに適用されている場合、テンプレートとテンプレートグループによって作成された既存の取引は変更されません。

テンプレートグループを編集するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「テンプレートグループ」をクリックします
3	グリッドからテンプレートグループ名をクリックします
4	必要に応じて詳細を編集します
5	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: 更新されたテンプレートグループはグリッドから利用可能になり、テンプレートプロファイルに適用できます。

テンプレートグループを削除する

このテンプレートグループがテンプレートに適用されている場合、テンプレートとテンプレートグループによって作成された既存の取引は変更されません。

テンプレートグループを削除するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「テンプレートグループ」をクリックします
3	グリッドからテンプレートグループ名をクリックします
4	コンテキストメニューから「削除」をクリックします
5	アラートウィンドウから「OK」をクリックします結果: 削除されたテンプレートグループはグリッドから削除され、テンプレートプロファイルに適用できなくなります。

テンプレートグループをテンプレートに適用する

テンプレートグループをテンプレートに適用するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「テンプレート」をクリックします
3	組織によって追加されたグリッドからテンプレート名をクリックします
4	ドロップダウンリストからテンプレートグループを選択します
5	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: テンプレートプロファイルが更新され、すぐに有効になります。

テンプレートグループをユーザープロファイルに適用する

テンプレートグループをユーザープロファイルに適用するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ユーザー」をクリックします
3	組織によって追加されたグリッドからユーザーIDをクリックします
4	セクションショートカットから「テンプレートグループ」を選択します
5	ユーザーのプロファイルに割り当てるテンプレートグループを選択します
6	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: ユーザープロファイルが更新され、ユーザーの次回のログイン時に有効になります。

しきい値グループを管理する

資格のあるユーザーは、しきい値グループを作成、表示、編集、および削除できます。

ユーザープロファイルに割り当てられたしきい値グループは、ユーザーの1日の最大取引数または個々の取引制限を管理するのに役立ちます。
詳細については、「ユーザープロファイルの承認モデル」の下にある「承認マトリックス」を参照してください。

しきい値グループ画面

フィルター	説明
表示 10 20 30	グリッドに表示するしきい値グループの数をクリックして表示します。
新規	「新規」をクリックしてしきい値グループを作成します。

列

列	説明
しきい値グループ名	しきい値グループ名。

しきい値グループを作成する

しきい値グループを作成して保存するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「しきい値グループ」をクリックします
3	「新規」をクリックします
4	しきい値グループ名を入力します
5	必要な取引および取引タイプごとに、取引ごとの金額および/または日次制限金額を入力します下の空白のエントリは無制限の金額を示します。 0 (ゼロ) のエントリは、ユーザーがそのタイプの取引を承認できないことを示します。
6	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: しきい値グループはグリッドから利用可能になり、ユーザープロファイルに適用できます。

しきい値グループを表示する

保存されているしきい値グループの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「しきい値グループ」をクリックします
3	グリッドからしきい値グループ名をクリックして詳細を表示します
4	コンテキストメニューから「閉じる」をクリックします

しきい値グループを編集する

このしきい値グループが承認済みの取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
ユーザーにこのしきい値グループが割り当てられている場合、しきい値グループの編集が保存された後、ユーザーの次回のログイン時にユーザープロファイルが自動的に更新されます。

しきい値グループを編集するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「しきい値グループ」をクリックします
3	グリッドからしきい値グループ名をクリックします
4	必要に応じて詳細を編集します
5	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: 更新されたしきい値グループはグリッドから利用可能になり、ユーザープロファイルに適用できます。

しきい値グループを削除する

このしきい値グループが承認済みの取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
ユーザーにこのしきい値グループが割り当てられている場合、しきい値グループの削除が保存された後、ユーザーの次回のログイン時にユーザープロファイルが自動的に更新されます。

しきい値グループを削除するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「しきい値グループ」をクリックします
3	グリッドからしきい値グループ名をクリックします
4	コンテキストメニューから「削除」をクリックします
5	アラートウィンドウから「OK」をクリックします結果: 削除されたしきい値グループはグリッドから削除され、ユーザープロファイルに適用できなくなります。

しきい値グループをユーザープロファイルに適用する

しきい値グループをユーザープロファイルに適用するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ユーザー」をクリックします
3	グリッドからユーザーIDをクリックします
4	セクションショートカットから「割り当て先」を選択します
5	ユーザーのプロファイルに割り当てるしきい値グループを選択します
6	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: ユーザープロファイルが更新され、ユーザーの次回のログイン時に有効になります。

ユーザープロファイルを管理する

資格のあるユーザーは、会社が管理するユーザープロファイルを作成、表示、編集、および削除できます。

システム内のユーザープロファイルは、ユーザーのアクセス、システム権限、およびユーザー権限を管理するのに役立ちます。

ユーザー画面

フィルター	説明
表示 10 20 30	グリッドに表示するユーザープロファイルの数をクリックして表示します。
新規	「新規」をクリックしてユーザープロファイルを作成します。

列

列	説明
ユーザーID	一意のユーザーID。
姓	ユーザーの姓。
名	ユーザーの名。
セキュリティプロファイル	割り当てられたユーザーのセキュリティプロファイル。
しきい値グループ	割り当てられたユーザーのしきい値グループ。
ワークグループ	割り当てられたユーザーのワークグループ。

会社が管理するユーザープロファイルを作成する

セキュリティデバイス付きのユーザープロファイルを作成するには、ANZの担当者にご連絡ください。

パスワードのみのアクセス権を持つ会社が管理するユーザープロファイルを作成して保存するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ユーザー」をクリックします
3	「新規」をクリックします
4	30文字までの一意のユーザーIDを入力します
5	ユーザーの好みに基づいてユーザー情報を入力します。姓と名通知を受信するための電子メールアドレスユーザーの希望する言語に基づく地域設定英語フランス語インドネシア語日本語韓国語簡体字 / 繁体字中国語タイ語ベトナム語ユーザーの所在地に基づくタイムゾーンデフォルトの作業ビュー自分の作業 - ユーザーが管理する取引を表示するため自分の組織の作業 - 組織が管理し、ユーザー権限に基づく取引を表示するため組織とその子会社の作業 - 親および子会社のレベルで取引を表示するため日付形式
6	一意のログインIDを入力します（ユーザーのユーザーIDと同じでも構いません）
7	一時パスワードを入力しますパスワードは以下を満たす必要があります。 8文字以上であること 1つ以上の大文字を含むこと 1つ以上の小文字を含むこと 2つ以上の数字を含むことスペースまたは以下の特殊文字/組み合わせ (; -- /* * / < >) を含まないことユーザーIDを含まないこと過去13個のパスワードのいずれとも同じでないこと
8	一時パスワードを再入力します
9	ユーザーに割り当てるセキュリティプロファイルを選択します詳細については、「セキュリティプロファイルの表示」を参照してください。
10	必要に応じて、ユーザーに割り当てるしきい値グループを選択します詳細については、「しきい値グループの管理」を参照してください。
11	必要に応じて、ユーザーに割り当てるワークグループを選択します詳細については、「ワークグループの管理」を参照してください。
12	必要に応じて、ユーザーに割り当てるテンプレートグループを選択します詳細については、「テンプレートグループの管理」を参照してください。
13	必要に応じて、ユーザーに割り当てるレポートカテゴリを選択します詳細については、「Transactive Trade - レポート」を参照してください。
14	必要に応じて、ユーザーに割り当てる子会社アクセス機能を選択します。ユーザーは子会社に代わってアクションを実行できる/できないユーザーは子会社の参照データを表示できる/できない子会社アクセスセキュリティプロファイルすべての子会社に対する個別のセキュリティプロファイル子会社ごとの個別のセキュリティプロファイルユーザーは子会社プロファイルの機密取引/テンプレートにアクセスできる/できない子会社アクセスしきい値グループ子会社アクセスワークグループ
15	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: ユーザープロファイルが利用可能になりました。ユーザーはログインIDと一時パスワードを使用してログインできます。初回ログイン時に、ユーザーはパスワードの変更を求められます。

会社が管理するユーザーパスワードをリセットする

セキュリティデバイス付きのユーザーパスワードをリセットするには、ログインページで利用可能な「パスワードを忘れた場合」オプションを参照してください。

パスワードのみのアクセス権を持つ会社が管理するユーザーのパスワードをリセットするには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ユーザー」をクリックします
3	パスワードをリセットするためにグリッドからユーザーIDをクリックします
4	一時パスワードを入力し、パスワードを再入力しますパスワードは以下を満たす必要があります。 8文字以上であること 1つ以上の大文字を含むこと 1つ以上の小文字を含むこと 2つ以上の数字を含むことスペースまたは以下の特殊文字/組み合わせ (; -- /* * / < >) を含まないことユーザーIDを含まないこと過去13個のパスワードのいずれとも同じでないこと
5	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: ユーザーパスワードがリセットされました。ユーザーはログインIDと一時パスワードを使用してログインできます。初回ログイン時に、ユーザーはパスワードの変更を求められます。

ユーザープロファイルを表示する

保存されているユーザープロファイルの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ユーザー」をクリックします
3	グリッドからユーザーIDをクリックして詳細を表示します
4	コンテキストメニューから「閉じる」をクリックします

ユーザープロファイルを編集する

このユーザーが取引に対して何らかの活動を行った場合、既存の取引は変更されません。

ユーザープロファイルを編集するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ユーザー」をクリックします
3	グリッドからユーザーIDをクリックします
4	必要に応じて詳細を編集します
5	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします

ユーザープロファイルを削除する

このユーザーが取引に対して何らかの活動を行った場合、既存の取引は変更されません。

ユーザープロファイルを削除するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ユーザー」をクリックします
3	グリッドからユーザーIDをクリックします
4	コンテキストメニューから「削除」をクリックします
5	アラートウィンドウから「OK」をクリックします結果: 削除されたユーザープロファイルはグリッドから削除され、デジタルプラットフォームにアクセスできなくなります。

ワークグループを管理する

資格のあるユーザーは、ワークグループを作成、表示、編集、および削除できます。

組織の署名権限が異なるワークグループからの2人のユーザーに取引の承認を要求する場合、ワークグループはユーザーに割り当てられます。
詳細については、「ユーザープロファイルの承認モデル」の下にある「承認マトリックス」を参照してください。

ワークグループ画面

フィルター	説明
表示 10 20 30	グリッドに表示するワークグループの数をクリックして表示します。
新規	「新規」をクリックしてワークグループを作成します。

列

列	説明
ワークグループ名	ワークグループ名。
説明	ワークグループの説明。

ワークグループを作成する

ワークグループを作成して保存するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ワークグループ」をクリックします
3	「新規」をクリックします
4	ワークグループ名を入力します（例: グループA、グループB、チーム1、経理部など）
5	説明を入力します（例: 経理部、輸入LC管理者など）
6	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: ワークグループはグリッドから利用可能になり、ユーザープロファイルに適用できます。

ワークグループを表示する

保存されているワークグループの詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ワークグループ」をクリックします
3	グリッドからワークグループ名をクリックして詳細を表示します
4	コンテキストメニューから「閉じる」をクリックします

ワークグループを編集する

このワークグループが承認済みの取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
ユーザーにこのワークグループが割り当てられている場合、ワークグループの編集が保存された後、ユーザーの次回のログイン時にユーザープロファイルが自動的に更新されます。

ワークグループを編集するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ワークグループ」をクリックします
3	グリッドからワークグループ名をクリックします
4	必要に応じて詳細を編集します
5	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: 更新されたワークグループはグリッドから利用可能になり、ユーザープロファイルに適用できます。

ワークグループを削除する

このワークグループが承認済みの取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。
ユーザーにこのワークグループが割り当てられている場合、ワークグループの削除が保存された後、ユーザーの次回のログイン時にユーザープロファイルが自動的に更新されます。

ワークグループを削除するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ワークグループ」をクリックします
3	グリッドからワークグループ名をクリックします
4	コンテキストメニューから「削除」をクリックします
5	アラートウィンドウから「OK」をクリックします結果: 削除されたワークグループはグリッドから削除され、ユーザープロファイルに適用できなくなります。

ワークグループをユーザープロファイルに適用する

ワークグループをユーザープロファイルに適用するには、以下の手順に従ってください。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューから「参照データ」をクリックします
2	「ユーザー」をクリックします
3	グリッドからユーザーIDをクリックします
4	セクションショートカットから「割り当て先」を選択します
5	ユーザーのプロファイルに割り当てるワークグループを選択します
6	コンテキストメニューから「保存して閉じる」をクリックします結果: ユーザープロファイルが更新され、ユーザーの次回のログイン時に有効になります。