トランザクティブ・トレード - ユーザー向けリファレンスデータ – ANZデジタルサービスヘルプ

対象地域: この記事は、すべてのANZ対象地域で銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。
詳細は、Features by Geography（地域別の機能）でご確認いただけます。

承認モデル

ANZは、お客様の組織の要件に基づき、製品ごとに以下のいずれかの承認モデルを設定します。

Single Approver（単独承認者）: 取引の承認に1人の承認者が必要です。
Dual Approvers（二重承認者）: 取引の承認に任意の2人の承認者が必要です。
Approvers from Different Work Groups（異なるワークグループからの承認者）: 取引の承認に、異なるワークグループから任意の2人の承認者が必要です。
Panel Approvers（パネル承認者）: 製品タイプおよび取引金額の範囲に基づき、取引を承認するために、構造化されたパネル承認権限の規定に沿った承認者が必要です。

すべての承認者は、二要素認証（2FA）を使用して取引を承認する必要があります。

参照データ概要

ユーザー権限に基づき、以下の参照データの属性および設定を表示・管理できます。

参照データ	説明
My Organisation's Profile（自社プロファイル）	必要に応じて、パネル承認者エイリアスおよび支払ファイル定義の設定を管理します。
Address Book（アドレス帳）	取引先の名前、住所、口座情報など、よく使用するアドレス帳の取引先情報を保存します。虫眼鏡アイコンを使用すると、選択したアドレス帳の取引先から取引の名前および住所フィールドに自動入力されます。詳細については、アドレス帳の取引先の管理を参照してください。
Foreign Exchange Rates（外国為替レート）	参考レートは、承認目的でユーザーの基準額制限を計算するために、取引金額を組織の基本通貨に換算します。詳細については、外国為替レートの表示を参照してください。
Invoice File Definitions（請求書ファイル定義）	貿易ローンおよびサプライチェーン・ファイナンスの請求書において、アップロードファイルが満たすべき正確な順序、日付形式、区切り文字を定義する請求書ファイル形式を表示します。詳細については、請求書定義の表示を参照してください。
Notification Rules（通知ルール）	通知基準は、組織の自動ポータル通知および電子メール通知の受信者と頻度を定義します。カスタマイズされた通知ルールは、組織ごとに1つのみ存在します。詳細については、通知ルールの表示を参照してください。
Panel Authorisation Groups（パネル承認グループ）	組織の署名権限を表示します。パネル承認グループは、通貨、金額、順序、および承認者数に基づいて、正しい人数のユーザーが取引を承認するようにします。その後、パネルグループがユーザープロファイルに割り当てられます。詳細については、パネル承認ルールの管理を参照してください。
Phrases（定型句）	商品記述や決済指示など、よく使用される標準テキストを保存し、フィールドのドロップダウンリストを使用して取引に適用します。詳細については、定型句の管理を参照してください。
Security Profiles（セキュリティプロファイル）	銀行標準のセキュリティプロファイルは、ユーザーが表示、作成、編集、承認、または削除できるアクセス権、権限、および機能を定義します。各ユーザーにセキュリティプロファイルが割り当てられます。詳細については、セキュリティプロファイルの表示を参照してください。
Templates（テンプレート）	取引内でよく使用される詳細は、頻繁に使用するためにテンプレートとして保存されます。詳細については、テンプレートの管理を参照してください。詳細については、テンプレートの管理を参照してください。
Template Groups（テンプレートグループ）	テンプレートをテンプレートグループに割り当て、特定のテンプレートを使用できるユーザーを定義します。テンプレートグループを使用すると、ユーザーが作成できるインストルメント（取引）のタイプをさらに制御できます。その後、テンプレートグループがユーザープロファイルに割り当てられます。詳細については、テンプレートグループの管理を参照してください。
Threshold Groups（限度額グループ）	製品ごとの最大限度額が、個々の取引または1日の取引制限に対して設定され、ユーザープロファイルに適用されます。詳細については、限度額グループの管理を参照してください。
Trading Partner Rules（取引パートナー・ルール）	売掛債権ファイナンスまたは買掛金ファイナンスプログラムに登録されているバイヤーまたはサプライヤーの詳細を表示します。詳細については、取引パートナー・ルールの表示を参照してください。
Users（ユーザー）	組織のユーザープロファイルおよび権限。詳細については、ユーザープロファイルの管理を参照してください。
Work Groups（ワークグループ）	組織の承認モデルで異なるグループから2人の承認者が必要な場合に、承認目的でユーザーにワークグループを割り当てます。その後、ワークグループがユーザープロファイルに割り当てられます。詳細については, ワークグループの管理を参照してください。

アドレス帳の取引先の管理

対象となるユーザーは、取引先の名前、住所、口座情報など、アドレス帳の取引先情報を保存、表示、編集できます。アドレス帳の取引先は、虫眼鏡アイコンを使用して取引に適用できます。

アドレス帳画面

フィルター	説明
Show 10 20 30（10 20 30件表示）	クリックすると、グリッドに表示するアドレス帳の取引先数が表示されます。
New（新規）	Newをクリックして、新しいアドレス帳の取引先を作成します。
Settings（設定）	列を追加または削除します。
Include Banks（銀行を含める）	必要に応じて、チェックボックスをクリックしてグリッドに銀行を表示します。
Refresh（更新）	クリックして画面上のレコードを更新します。
Search Type (Magnify Glass)（検索タイプ（虫眼鏡））	必要に応じて、クリックして検索タイプ（住所1行目、市区町村、取引先名など）を選択します。
Search Field（検索フィールド）	必要に応じて、検索タイプの詳細を入力します。

列

列	説明
Party Name（取引先名）	アドレス帳の取引先名。
Address（住所）	住所1行目。
City（市区町村）	市区町村。
Country or Region（国または地域）	国または地域。
Party Type（取引先タイプ）	Corporate（法人） Bank（銀行）
Added By（追加者）	My Corporation（自社）（組織内のユーザーによって追加された参照データ） Bank（銀行）（お客様に代わってANZによって追加された参照データ）
Swift Address（Swiftアドレス）	SWIFTコード。
Vendor ID（ベンダーID）	ERPシステムの固有の取引先参照ID。
Street Name（通り名）	住所1行目。
Building Number（ビル番号/番地）	ビル番号/番地。
Town Name（町村名）	町村名。
Post Code（郵便番号）	郵便番号。
ISO20022 Compliant（ISO20022準拠）	はい、またはいいえ。

アドレス帳の取引先の作成

よく使用するアドレス帳の取引先を作成して保存するには、以下の手順に従います。

アドレス帳の取引先の表示

保存されているアドレス帳の取引先の詳細を表示するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからReference Data（参照データ）をクリックします
2	Address Book（アドレス帳）をクリックします
3	グリッドからParty Name（取引先名）をクリックして、取引先名、住所、通信の詳細、および決済口座を表示します
4	コンテキストパネルメニューからClose（閉じる）をクリックします

アドレス帳の取引先の編集

このアドレス帳の取引先がすでに取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。

My Corporation（自社）によって追加されたアドレス帳の取引先を編集するには、以下の手順に従います。

アドレス帳の取引先の削除

このアドレス帳の取引先がすでに取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。

My Corporation（自社）によって追加されたアドレス帳の取引先を削除するには、以下の手順に従います。

アドレス帳の取引先を取引に適用する

アドレス帳の取引先を取引に適用するには、以下の手順に従います。

請求書定義の表示

対象となるユーザーは、組織の要件に基づいてANZが作成した請求書定義を表示できます。

請求書ファイル形式は、貿易ローンおよびサプライチェーン・ファイナンスの請求書において、アップロードファイルが満たすべき正確な順序、日付形式、区切り文字を定義します。

請求書定義画面

フィルター	説明
Show 10 20 30（10 20 30件表示）	クリックすると、グリッドに表示する請求書定義数が表示されます。

列

列	説明
Display Name（表示名）	請求書定義名。
Description（説明）	請求書定義の説明。

請求書定義の表示

請求書定義の詳細および構造を表示するには、以下の手順に従います。

定型句の管理

対象となるユーザーは、データベース内によく使用される定型句を保存、表示、編集、削除し、必要に応じて取引に適用できます。

定型句画面

フィルター	説明
Show 10 20 30（10 20 30件表示）	クリックすると、グリッドに表示する定型句の数が表示されます。
New（新規）	Newをクリックして定型句を作成します。

列

列	説明
Phrase Name（定型句名）	定型句名。
Phrase Category（定型句カテゴリ）	定型句が関連付けられているフィールド名。
Added By（追加者）	My Corporation（自社）（組織内のユーザーによって追加された参照データ） Bank（銀行）（お客様に代わってANZによって追加された参照データ）

定型句の作成

よく使用する定型句を作成して保存するには、以下の手順に従います。

定型句の表示

保存されている定型句の詳細を表示するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからReference Data（参照データ）をクリックします
2	Phrases（定型句）をクリックします
3	グリッドからPhrase Name（定型句名）をクリックして、定型句のカテゴリとテキストを表示します
4	コンテキストパネルメニューからClose（閉じる）をクリックします

定型句の編集

この定型句がすでに取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。

定型句を編集するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからReference Data（参照データ）をクリックします
2	Phrases（定型句）をクリックします
3	グリッドからPhrase Name（定型句名）をクリックします
4	必要に応じて詳細を編集します
5	コンテキストパネルメニューからSave & Close（保存して閉じる）をクリックします結果: 更新された定型句がグリッドから利用可能になり、取引に適用できます。

定型句の削除

この定型句がすでに取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。

定型句を削除するには、以下の手順に従います。

定型句を取引に適用する

定型句を取引に適用するには、以下の手順に従います。

テンプレートの管理

対象となるユーザーは、事前定義されたよく使用されるテンプレートのセットを保存、表示、編集、削除できます。

よく使用される取引データを含むテンプレートは、作成時間を短縮し、手動入力エラーを減らすのに役立ち、ユーザーはテンプレートから取引を作成できます。

テンプレート画面

フィルター	説明
Show 10 20 30（10 20 30件表示）	クリックすると、グリッドに表示するテンプレート数が表示されます。
New（新規）	Newをクリックしてテンプレートを作成します。
Template Name（テンプレート名）	検索するTemplate Nameを入力します。
ISO20022 Compliant Payment（ISO20022準拠支払）	必要に応じて、チェックボックスをクリックしてISO20022準拠支払テンプレートを表示します。
Search（検索）	Searchをクリックしてテンプレートの検索を開始します。

列

列	説明
Template Name（テンプレート名）	テンプレート名。
Instrument Type（インストルメントタイプ）	テンプレートのインストルメントタイプ。
Party Name（取引先名）	テンプレートに関連付けられている取引先名。
ISO20022 Compliant（ISO20022準拠）	はい、またはいいえ。
Express（エクスプレス）	エクスプレステンプレートには、銀行によって追加されたフィールドおよび定型句が含まれており、変更することはできません。
Fixed（固定）	固定テンプレートを使用すると、編集可能なテンプレートフィールドと編集不可能なテンプレートフィールドをカスタマイズできます。
Added By（追加者）	My Corporation（自社）（組織内のユーザーによって追加された参照データ） Bank（銀行）（お客様に代わってANZによって追加された参照データ）

テンプレートの作成

よく使用するテンプレートを作成して保存するには、以下の手順に従います。

テンプレートの表示

保存されているテンプレートの詳細を表示するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからReference Data（参照データ）をクリックします
2	Templates（テンプレート）をクリックします
3	グリッドからTemplate Name（テンプレート名）をクリックして詳細を表示します
4	コンテキストパネルメニューからClose（閉じる）をクリックします

テンプレートの編集

このテンプレートがすでに取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。

My Corporation（自社）によって追加されたテンプレートを編集するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからReference Data（参照データ）をクリックします
2	Templates（テンプレート）をクリックします
3	グリッドからTemplate Name（テンプレート名）をクリックします
4	必要に応じて詳細を編集します
5	コンテキストパネルメニューからSave & Close（保存して閉じる）をクリックします結果: 更新されたテンプレートがグリッドから利用可能になり、新しい取引の作成に適用できます。

テンプレートの削除

このテンプレートがすでに取引に適用されている場合、既存の取引は変更されません。

My Corporation（自社）によって追加されたテンプレートを削除するには、以下の手順に従います。

テンプレートを適用して取引を作成する

テンプレートを使用して取引を作成するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからNew Instruments（新規インストルメント）をクリックします
2	Choose Template（テンプレートの選択）をクリックします
3	テンプレート検索ウィンドウからテンプレートを検索して選択します
4	Select（選択）をクリックします結果: テンプレートから新しいインストルメントが作成されます。
5	必要に応じて、インストルメントの詳細を編集し、Verify（検証）をクリックします

取引パートナー・ルールの表示

対象となるユーザーは、ANZが作成した取引パートナー・ルールを表示できます。

売掛債権ファイナンスまたは買掛金ファイナンスプログラムに登録されているバイヤーまたはサプライヤーの詳細を表示します。

取引パートナー・ルール画面

フィルター	説明
Show 10 20 30（10 20 30件表示）	クリックすると、グリッドに表示する取引パートナー・ルール数が表示されます。
New（新規）	Newをクリックして取引パートナー・ルールを作成します。
Trading Partner Name（取引パートナー名）	検索フィールド
Trading Partner ID（取引パートナーID）	検索フィールド

列

列	説明
Trading Partner Name（取引パートナー名）	取引パートナー名。
Trading Partner ID（取引パートナーID）	取引パートナーID。
Date Created（作成日）	取引パートナー・ルールが作成された日付

取引パートナー・ルールの表示

取引パートナー・ルールの詳細を表示するには、以下の手順に従います。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからReference Data（参照データ）をクリックします
2	Trading Partner Rules（取引パートナー・ルール）をクリックします
3	グリッドからTrading Partner Name（取引パートナー名）をクリックして詳細を表示します
4	コンテキストパネルメニューからClose（閉じる）をクリックします

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからReference Data（参照データ）をクリックします
2	Address Book（アドレス帳）をクリックします
3	New（新規）をクリックします
4	取引先の名前や住所フィールドを含むGeneral（一般）の詳細を入力します
5	必要に応じて、電話番号、電子メールアドレス、連絡先名を含むCommunications（通信）の詳細を入力します
6	必要に応じて、Advising/Collecting Bank（通知/取立銀行）の詳細を入力します。これらの詳細は、アドレス帳の取引先が選択されたときに、通知銀行フィールドに自動入力されます。注意: 虫眼鏡アイコンを使用して、銀行の詳細を検索して選択します
7	必要に応じて、口座番号、通貨、支払方法、銀行の詳細を含むSettlement Accounts（決済口座）を入力します注意: 虫眼鏡アイコンを使用して、銀行/支店コードの詳細を検索して選択します
8	コンテキストパネルメニューからSave & Close（保存して閉じる）をクリックします結果: 新しいアドレス帳の取引先がグリッドから利用可能になり、虫眼鏡アイコンが利用可能な取引に適用できます。

ステップ	アクション
1	アドレス帳の取引先名および住所を適用する取引を開きます
2	アドレス帳の取引先を適用するフィールドの横にある虫眼鏡アイコンをクリックします以下の例を参照してください。
3	アドレス帳検索ウィンドウから、取引先名の横にあるラジオボタンを検索して選択します
4	Select（選択）をクリックします結果: 取引先名および住所が必須フィールドに自動入力されます。

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからReference Data（参照データ）をクリックします
2	Phrases（定型句）をクリックします
3	New（新規）をクリックします
4	Phrase Name（定型句名）を入力します
5	Phrase Category（定型句カテゴリ、例：追加条件、商品記述、不一致回答指示など）を選択します。
6	Phrase Text（定型句テキスト）を入力します
7	コンテキストパネルメニューからSave & Close（保存して閉じる）をクリックします結果: 定型句がグリッドから利用可能になり、取引に適用できます。

ステップ	アクション
1	定型句を適用する取引を開きます
2	定型句カテゴリのドロップダウンリストからText Phrase（テキスト定型句）をクリックして選択します以下の例を参照してください。結果: 定型句が必須フィールドに自動入力されます。
3	必要に応じて、テキストボックス内から自動入力された定型句を編集して取引に適用します

ステップ	アクション
1	アプリケーションバナーメニューからReference Data（参照データ）をクリックします
2	Templates（テンプレート）をクリックします
3	New（新規）をクリックします
4	Template Name（テンプレート名）を入力します
5	必要に応じて、Template Group（テンプレートグループ）を選択します
6	次の3つのオプションのいずれかから選択します。 Copy from Existing Instrument（既存のインストルメントからコピー） Continue（続行）をクリックしますインストルメントの横にあるラジオボタンを検索して選択します Select（選択）をクリックします必要に応じて、必要な詳細を編集します Save & Close（保存して閉じる）をクリックします Copy from Existing Template（既存のテンプレートからコピー） Continue（続行）をクリックしますテンプレート名の横にあるラジオボタンを検索して選択します Select（選択）をクリックします必要に応じて、必要な詳細を編集します Save & Close（保存して閉じる）をクリックします Use Blank Instrument Template（空のインストルメントテンプレートを使用） Instrument Type（インストルメントタイプ）を選択します Continue（続行）をクリックします必要な詳細を入力します Save & Close（保存して閉じる）をクリックします結果: 新しいテンプレートがグリッドから利用可能になり、新しい取引の作成に適用できます。