地理情報: この記事は、香港およびシンガポールで銀行取引を行うANZ Transactive – Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
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定期支払いでは、FPS（香港）またはACH（シンガポール）の定期支払いを管理するためのスケジュールを設定できます。新しい定期支払いスケジュールは、有効になる前に適切な権限を持つユーザーによって承認される必要があります。有効になると、支払いはValue Dateの約7日前にスケジュールから作成され、現在の支払い画面で表示および承認できるようになります。
月次定期支払いスケジュールを作成するには、以下の手順に従ってください。
定期支払いスケジュールを作成（香港）
| ステップ | アクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 支払い > 定期支払い に移動します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コントロールバーの新規をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 定期国内支払いをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 必要に応じて、支払いが行われる部門を選択します。 複数の部門の権限がある場合は、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 |
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| 5 | 資金が引き落とされる口座をFromから選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 現在利用可能な頻度は月次のみであるため、繰り返しは月次にデフォルト設定されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
繰り返し間隔ドロップダウンリストから、1～12か月の間隔を選択します。
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| 8 |
繰り返し日ドロップダウンから、支払いインスタンスの起算日となる月の特定の日を選択します。
29、30、または31を選択した場合、以下のメッセージが表示されます：「警告：すべての月に有効ではない日を選択しました。無効な日付の支払いは、月の最終営業日または翌営業日を起算日として生成されます。」
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| 9 | カレンダーから支払いインスタンスの生成を開始する開始日（現在の日付の翌日）を選択し、支払いインスタンスを停止する終了オプションを選択します。指定された終了日で終了するか、指定された回数後に終了することができます。最大60回まで追加できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
非営業日の管理方法のオプションを選択します。
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| 11 | 35文字以内で定期支払い名を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際の支払い名になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40文字以内で定期支払い説明を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 資金口座、受取人の明細書、および支払いレポートの記述に表示される35文字以内の定期支払い参照を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 必要に応じて、デビット口座明細書に表示される55文字以内のデビット通知説明を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 必要に応じて、個別デビットチェックボックスをオンにして、個々の受取人支払い指示ごとに口座に個別のデビットエントリを生成します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 必要に応じて、この定期支払いから作成された支払いにおいて、ユーザーが新しい受取人を追加したり、既存の受取人の詳細を編集したりするのを防ぐ必要がある場合は、この定期支払いから作成された支払いの受取人変更を無効にするチェックボックスをオンにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 受取人詳細リストに新しい行を挿入するには、追加をクリックします。
コントロールバー
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| 18 | 受取人の追加
不正のリスクを軽減するため、ANZは定期支払いを処理する際に常に受取人詳細を確認することを推奨します。
受取人画面から受取人を追加します。
受取人名フィールドをクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。受取人検索機能を使用して、受取人画面で受取人を検索することもできます。
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| 19 | 必要に応じて、事前入力された定期支払い参照と異なる場合は、35文字以内でクライアント参照を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 受取人支払い金額を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 必要に応じて、受取人支払い詳細をクリックして、追加の受取人情報を表示または更新します。
受取人支払い詳細の追加または更新
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| 22 | 定期支払いに受取人を追加するには、手順17～21を繰り返します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 確認して提出をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 定期支払いスケジュールを提出するには、提出をクリックします。
定期支払いスケジュールが正常に提出され、定期支払い画面からの承認待ちであることを通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。現在、スケジュールは設定されていません。定期支払いは、スケジュールに従って支払いを作成するために使用される前に、承認（または却下）される必要があります。
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| 25 | OKをクリックして定期支払い画面に戻ります。 |
定期支払いスケジュールを作成（シンガポール）
| ステップ | アクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 支払い > 定期支払い に移動します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コントロールバーの新規をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 定期国内支払いをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 必要に応じて、支払いが行われる部門を選択します。 複数の部門の権限がある場合は、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 |
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| 5 | 資金が引き落とされる口座をFromから選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 現在利用可能な頻度は月次のみであるため、繰り返しは月次にデフォルト設定されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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繰り返し間隔ドロップダウンリストから、1～12か月の間隔を選択します。
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| 8 |
繰り返し日ドロップダウンから、支払いインスタンスの起算日となる月の特定の日を選択します。
29、30、または31を選択した場合、以下のメッセージが表示されます：「警告：すべての月に有効ではない日を選択しました。無効な日付の支払いは、月の最終営業日または翌営業日を起算日として生成されます。」
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| 9 | カレンダーから支払いインスタンスの生成を開始する開始日（現在の日付の翌日）を選択し、支払いインスタンスを停止する終了オプションを選択します。指定された終了日で終了するか、指定された回数後に終了することができます。最大60回まで追加できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
非営業日の管理方法のオプションを選択します。
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| 11 | 35文字以内で定期支払い名を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際の支払い名になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40文字以内で定期支払い説明を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 資金口座、受取人の明細書、および支払いレポートの記述に表示される35文字以内の定期支払い参照を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 必要に応じて、デビット口座明細書に表示される55文字以内のデビット通知説明を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 必要に応じて、個別デビットチェックボックスをオンにして、個々の受取人支払い指示ごとに口座に個別のデビットエントリを生成します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 必要に応じて、この定期支払いから作成された支払いにおいて、ユーザーが新しい受取人を追加したり、既存の受取人の詳細を編集したりするのを防ぐ必要がある場合は、この定期支払いから作成された支払いの受取人変更を無効にするチェックボックスをオンにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 受取人詳細リストに新しい行を挿入するには、追加をクリックします。
コントロールバー
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| 18 | 受取人の追加
不正のリスクを軽減するため、ANZは定期支払いを処理する際に常に受取人詳細を確認することを推奨します。
受取人画面から受取人を追加します。
受取人名フィールドをクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。受取人検索機能を使用して、受取人画面で受取人を検索することもできます。
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| 19 | 必要に応じて、事前入力された定期支払い参照と異なる場合は、35文字以内でクライアント参照を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 受取人支払い金額を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 必要に応じて、受取人支払い詳細をクリックして、追加の受取人情報を表示または更新します。
受取人支払い詳細の追加または更新
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| 22 | 定期支払いに受取人を追加するには、手順17～21を繰り返します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 確認して提出をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 定期支払いスケジュールを提出するには、提出をクリックします。
定期支払いスケジュールが正常に提出され、定期支払い画面からの承認待ちであることを通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。現在、スケジュールは設定されていません。定期支払いは、スケジュールに従って支払いを作成するために使用される前に、承認（または却下）される必要があります。
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| 25 | OKをクリックして定期支払い画面に戻ります。 |