対象地域: この記事は、香港およびシンガポールで銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。
詳細については地域別機能をご覧ください。
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定期支払いを利用すると、スケジュールを設定してFPS（香港）またはACH（シンガポール）の定期支払いを管理できます。新しい定期支払いスケジュールは、有効になる前に適切な権限を持つユーザーによって承認される必要があります。有効になると、Value Date（起息日）の約7日前にスケジュールから支払いが作成され、Current Payments（現在の支払い）画面で確認および承認できるようになります。
毎月の定期支払いスケジュールを作成するには、以下の手順に従ってください。
定期支払いスケジュールの作成（香港）
| ステップ | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Payments > Periodic Paymentsに移動します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コントロールバーでNewをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Periodic Domestic Paymentをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 必要に応じて、支払い元となるDivision（部門）を選択します。 複数のディビジョンに対する権限がある場合は、今後の支払いのためにデフォルトのディビジョンを設定できます。 |
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| 5 | 資金が引き落とされる口座（From）を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 現在利用可能な頻度は月単位のみであるため、RepeatsはデフォルトでMonthly（毎月）に設定されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Repeats Everyドロップダウンリストから、1～12の月間隔を選択します。
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| 8 |
Repeats Onドロップダウンから、支払いのValue Dateとなる特定の日（日付）を選択します。
29、30、または31を選択すると、「警告: すべての月に存在しない日付が選択されています。無効な日付の支払いは、月の最終営業日または翌営業日をValue Dateとして生成されます。」と表示されます。
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| 9 | カレンダーから支払いの生成を開始するStart Date（当日＋1日）を選択し、支払いの生成を停止するEndsオプションを選択します。指定されたEnd Dateで終了するか、指定回数Afterで終了することができます。最大60回まで追加できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
Non-Business Days（非営業日）の処理方法を選択します:
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| 11 | Periodic Payment Nameを最大35文字で入力します。これはテンプレートから支払いを作成する際のPayment Nameになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Periodic Payment Descriptionを最大40文字で入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 出金口座の取引明細、受取人の計算書、支払いレポートの摘要に表示されるPeriodic Payment Referenceを最大35文字で入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 必要に応じて、引き落とし口座の取引明細書に表示されるDebit Advice Descriptionを最大55文字で入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 必要に応じて、個々の受取人への支払い指図ごとに口座に個別の引き落とし明細を生成する場合は、Individual Debitsチェックボックスをオンにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 必要に応じて、この定期支払いから作成された支払いでユーザーが新規受取人を追加したり既存の受取人情報を編集したりするのを防止する場合は、Disable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Paymentチェックボックスをオンにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
Addをクリックして、Beneficiary Detailsリストに行を挿入します。
コントロールバー
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| 18 | 受取人の追加
不正のリスクを軽減するため、ANZは定期支払いを処理する際に受取人の詳細を常に確認することをお勧めします。
Beneficiaries画面から受取人を追加します。
Beneficiary Nameフィールドをクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。また、Search Beneficiary機能を使用してBeneficiaries画面内の受取人を検索することもできます。
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| 19 | 事前入力されたPeriodic Payment Referenceと異なる場合は、必要に応じて最大35文字のClient Referenceを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 受取人への支払い金額（Amount）を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 必要に応じて、Beneficiary Payment Detailsをクリックして追加の受取人情報を表示または更新します。
Beneficiary Payment Detailsの追加または更新
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| 22 | 手順17～21を繰り返して、定期支払いに受取人を追加します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Review & Submitをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |
Submitをクリックして、定期支払いスケジュールを送信します。
定期支払いスケジュールが正常に送信され、Periodic Payments画面で承認待ちであることを知らせる確認ポップアップウィンドウが表示されます。現在スケジュールは設定されていません。スケジュールに従って支払いを作成するには、事前に定期支払いを承認（または却下）する必要があります。
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| 25 | OKをクリックして、Periodic Payments画面に戻ります。 |
定期支払いスケジュールの作成（シンガポール）
| ステップ | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Payments > Periodic Paymentsに移動します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コントロールバーでNewをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Periodic Domestic Paymentをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 必要に応じて、支払い元となるDivision（部門）を選択します。 複数のディビジョンに対する権限がある場合は、今後の支払いのためにデフォルトのディビジョンを設定できます。 |
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| 5 | 資金が引き落とされる口座（From）を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 現在利用可能な頻度は月単位のみであるため、RepeatsはデフォルトでMonthly（毎月）に設定されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Repeats Everyドロップダウンリストから、1～12の月間隔を選択します。
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Repeats Onドロップダウンから、支払いのValue Dateとなる特定の日（日付）を選択します。
29、30、または31を選択すると、「警告: すべての月に存在しない日付が選択されています。無効な日付の支払いは、月の最終営業日または翌営業日をValue Dateとして生成されます。」と表示されます。
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| 9 | カレンダーから支払いの生成を開始するStart Date（当日＋1日）を選択し、支払いの生成を停止するEndsオプションを選択します。指定されたEnd Dateで終了するか、指定回数Afterで終了することができます。最大60回まで追加できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Non-Business Days（非営業日）の処理方法を選択します:
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| 11 | Periodic Payment Nameを最大35文字で入力します。これはテンプレートから支払いを作成する際のPayment Nameになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Periodic Payment Descriptionを最大40文字で入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 出金口座の取引明細、受取人の計算書、支払いレポートの摘要に表示されるPeriodic Payment Referenceを最大35文字で入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 必要に応じて、引き落とし口座の取引明細書に表示されるDebit Advice Descriptionを最大55文字で入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 必要に応じて、個々の受取人への支払い指図ごとに口座に個別の引き落とし明細を生成する場合は、Individual Debitsチェックボックスをオンにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 必要に応じて、この定期支払いから作成された支払いでユーザーが新規受取人を追加したり既存の受取人情報を編集したりするのを防止する場合は、Disable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Paymentチェックボックスをオンにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Addをクリックして、Beneficiary Detailsリストに行を挿入します。
コントロールバー
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| 18 | 受取人の追加
不正のリスクを軽減するため、ANZは定期支払いを処理する際に受取人の詳細を常に確認することをお勧めします。
Beneficiaries画面から受取人を追加します。
Beneficiary Nameフィールドをクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。また、Search Beneficiary機能を使用してBeneficiaries画面内の受取人を検索することもできます。
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| 19 | 事前入力されたPeriodic Payment Referenceと異なる場合は、必要に応じて最大35文字のClient Referenceを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 受取人への支払い金額（Amount）を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 必要に応じて、Beneficiary Payment Detailsをクリックして追加の受取人情報を表示または更新します。
Beneficiary Payment Detailsの追加または更新
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| 22 | 手順17～21を繰り返して、定期支払いに受取人を追加します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Review & Submitをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Submitをクリックして、定期支払いスケジュールを送信します。
定期支払いスケジュールが正常に送信され、Periodic Payments画面で承認待ちであることを知らせる確認ポップアップウィンドウが表示されます。現在スケジュールは設定されていません。スケジュールに従って支払いを作成するには、事前に定期支払いを承認（または却下）する必要があります。
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| 25 | OKをクリックして、Periodic Payments画面に戻ります。 |