定期支払スケジュールの作成（香港・シンガポール） – ANZデジタルサービスヘルプ

対象地域: この記事は、香港およびシンガポールで銀行取引を行う ANZ Transactive – Global のお客様に適用されます。
詳細は、地域別の機能でご確認いただけます。

繰り返しのスケジュールは月単位の間隔のみ設定できます。例えば、毎月の場合は「1」、四半期ごとの場合は「3」、年次の場合は「12」となります。1から12までの月間隔も利用可能です。
支払テンプレートの作成権限を持つユーザーは、定期支払スケジュールを作成することもできます。詳細については、ロール権限およびユーザー権限を参照してください。

定期支払を使用すると、FPS（香港）または ACH（シンガポール）の定期的な支払を管理するためのスケジュールを設定できます。新しい定期支払スケジュールを有効にするには、事前に適切な権限を持つユーザーによる承認が必要です。有効になると、スケジュールから起算日（Value Date）の約7日前に支払が作成され、現在の支払（Current Payments）画面で表示および承認できるようになります。

月次の定期支払スケジュールを作成するには、以下の手順に従ってください。

定期支払スケジュールの作成（香港）

ステップ

アクション

Payments（支払） > Periodic Payments（定期支払）に移動します。

コントロールバーの New（新規作成）をクリックします。

Periodic Domestic Payment（定期国内支払）をクリックします。

必要に応じて、支払元となる Division（部門）を選択します。
複数の部門に対する権限をお持ちの場合は、今後の支払のためにデフォルトの部門を設定できます。

資金が引き落とされる From（支払元）口座を選択します。

現在利用可能な頻度は月次のみであるため、Repeats（繰り返し）はデフォルトで「Monthly（月次）」に設定されています。

Repeats Every（繰り返しの間隔）ドロップダウンリストから、1〜12ヶ月の間隔を選択します。

毎月支払を生成する場合は「1」を選択します
四半期ごとに支払を生成する場合は「3」を選択します
半年ごとに支払を生成する場合は「6」を選択します
毎年支払を生成する場合は「12」を選択します
または、必要に応じてその他の月間隔を選択します

Repeats On（繰り返す日）ドロップダウンから、支払の起算日（Value Date）となる特定の特定日を選択します。

29、30、または31を選択すると、次の警告が表示されます。「警告：すべての月に存在するとは限らない日付が選択されています。存在しない日付の支払は、その月の最終営業日または翌営業日を起算日として生成されます。」

カレンダーから支払の生成を開始する Start Date（開始日）（当日プラス1日以降）を選択し、支払の生成を停止する Ends（終了）オプションを選択します。特定の End Date（終了日）を指定して終了するか、または指定した回数の After（発生回数）の後に終了させることができます。最大60回まで追加できます。

Non-Business Days（非営業日）の処理方法についてオプションを選択します：

Process on previous business day（前営業日に処理）：例として、実行日が15日（土曜日）の場合、直接引落の起算日は14日（金曜日）になります。
Process on next business day（翌営業日に処理）：例として、実行日が15日（土曜日）の場合、直接引落の起算日は17日（月曜日）になります。

最大35文字で Periodic Payment Name（定期支払名）を入力します。これは、テンプレートから支払を作成する際の「支払名」になります。

最大40文字で Periodic Payment Description（定期支払説明）を入力します。

最大35文字で Periodic Payment Reference（定期支払参照）を入力します。これは、支払元口座の摘要、受取人の明細書、および支払レポートに表示されます。

必要に応じて、引落口座明細書に表示される Debit Advice Description（引落通知書説明）を最大55文字で入力します。

必要に応じて、Individual Debits（個別引落）チェックボックスをオンにして、受取人ごとの支払指示に対して個別の引落記帳を口座に生成します。

この定期支払から作成された支払において、ユーザーが新しい受取人を追加したり、既存の受取人の詳細を編集したりするのを防ぐ必要がある場合は、必要に応じて Disable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Payment（この定期支払から作成された支払に対する受取人の変更を無効にする）チェックボックスをオンにします。

Add（追加）をクリックして、受取人詳細（Beneficiary Details）リストに行を挿入します。

コントロールバー

コントロールバー項目	説明
Add	定期支払指示に個別の受取人詳細を追加します。
Remove	受取人詳細の横にあるチェックボックスをオンにして、Remove（削除）をクリックします。
Filter	画面上のデータをフィルタリングします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。

受取人の追加

不正行為のリスクを軽減するため、ANZは定期支払を処理する際に、常に受取人の詳細を確認することを推奨します。

受取人画面から受取人を追加します。

Beneficiary Name（受取人名）フィールドをクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。また、Search Beneficiary（受取人検索）機能を使用して、受取人画面から受取人を検索することもできます。

自動入力された定期支払参照と異なる場合は、必要に応じて最大35文字で Client Reference（クライアント参照）を入力します。

受取人支払の Amount（金額）を入力します。

必要に応じて、Beneficiary Payment Details（受取人支払詳細）をクリックして、追加の受取人情報を表示または更新します。

受取人支払詳細の追加または更新

ステップ

アクション

Beneficiary（受取人）を追加または編集します。

Payment Amount（支払金額）を追加または編集します。

最大35文字で Client Reference（クライアント参照）を追加または編集します。

Purpose Code（目的コード）を選択します。

目的コードと説明

目的コード	説明
CNOCXBSNS*	FPS名義確認なし＆一般ビジネス支払
CNOCXGOVT*	FPS名義確認なし＆政府関連支払
CNOCXSALA*	FPS名義確認なし＆給与・福利厚生支払
CXBSNS	FPS一般ビジネス支払
CXGOVT	FPS政府関連支払
CXSALA	FPS給与・福利厚生支払

*本サービスが適用され、承認されたお客様のみ

必要に応じて、最大140文字で Remittance Information（送金情報）を入力します。これは受取人通知書および支払詳細レポートに表示されます。

必要に応じて、最大8000文字で Additional Information（追加情報）を入力します。これは受取人通知書および支払詳細レポートに表示され、実際の支払データには含まれません。

必要に応じて、最大55文字で Debit Advice Description（引落通知書説明）を入力します。

必要に応じて、Email Beneficiary Advice（受取人通知書をメールで送信）にチェックを入れ、最大255文字でメールアドレスをカンマ区切りで入力します。

Save（保存）をクリックします。

ステップ17〜21を繰り返して、定期支払に受取人を追加します。

Review & Submit（確認して送信）をクリックします。

Submit（送信）をクリックして、定期支払スケジュールを送信します。

確認のポップアップウィンドウが表示され、定期支払スケジュールが正常に送信され、定期支払画面からの承認待ちであることが通知されます。現時点ではスケジュールは設定されていません。スケジュールに従って支払を作成するには、事前に定期支払を承認（または却下）する必要があります。

OK をクリックして、定期支払画面に戻ります。

定期支払スケジュールの作成（シンガポール）

ステップ

アクション

Payments（支払） > Periodic Payments（定期支払）に移動します。

コントロールバーの New（新規作成）をクリックします。

Periodic Domestic Payment（定期国内支払）をクリックします。

資金が引き落とされる From（支払元）口座を選択します。

現在利用可能な頻度は月次のみであるため、Repeats（繰り返し）はデフォルトで「Monthly（月次）」に設定されています。

Repeats Every（繰り返しの間隔）ドロップダウンリストから、1〜12ヶ月の間隔を選択します。

毎月支払を生成する場合は「1」を選択します
四半期ごとに支払を生成する場合は「3」を選択します
半年ごとに支払を生成する場合は「6」を選択します
毎年支払を生成する場合は「12」を選択します
または、必要に応じてその他の月間隔を選択します

Repeats On（繰り返す日）ドロップダウンから、支払の起算日（Value Date）となる特定の特定日を選択します。

Non-Business Days（非営業日）の処理方法についてオプションを選択します：

Process on previous business day（前営業日に処理）：例として、実行日が15日（土曜日）の場合、直接引落の起算日は14日（金曜日）になります。
Process on next business day（翌営業日に処理）：例として、実行日が15日（土曜日）の場合、直接引落の起算日は17日（月曜日）になります。

最大35文字で Periodic Payment Name（定期支払名）を入力します。これは、テンプレートから支払を作成する際の「支払名」になります。

最大40文字で Periodic Payment Description（定期支払説明）を入力します。

必要に応じて、引落口座明細書に表示される Debit Advice Description（引落通知書説明）を最大55文字で入力します。

必要に応じて、Individual Debits（個別引落）チェックボックスをオンにして、受取人ごとの支払指示に対して個別の引落記帳を口座に生成します。

Add（追加）をクリックして、受取人詳細（Beneficiary Details）リストに行を挿入します。

コントロールバー

コントロールバー項目	説明
Add	定期支払指示に個別の受取人詳細を追加します。
Remove	受取人詳細の横にあるチェックボックスをオンにして、Remove（削除）をクリックします。
Filter	画面上のデータをフィルタリングします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。

受取人の追加

不正行為のリスクを軽減するため、ANZは定期支払を処理する際に、常に受取人の詳細を確認することを推奨します。

受取人画面から受取人を追加します。

自動入力された定期支払参照と異なる場合は、必要に応じて最大35文字で Client Reference（クライアント参照）を入力します。

受取人支払の Amount（金額）を入力します。

必要に応じて、Beneficiary Payment Details（受取人支払詳細）をクリックして、追加の受取人情報を表示または更新します。

受取人支払詳細の追加または更新

ステップ

アクション

Beneficiary（受取人）を追加または編集します。

Payment Amount（支払金額）を追加または編集します。

最大35文字で Client Reference（クライアント参照）を追加または編集します。

Purpose Code（目的コード）を選択します。

目的コードと説明

目的コード	説明
ACCT	Account Management（口座管理）
ADVA	Advance Payment（前払金）
AGRT	Agricultural Transfer（農業関連送金）
AIRB	Air（航空便）
ALLW	Allowance（手当）
ALMY	Alimony Payment（扶養料支払）
ANNI	Annuity（年金）
ANTS	Anesthesia Services（麻酔サービス）
AREN	Accounts Receivables Entry（売掛金入力）
BBSC	Baby Bonus Scheme（ベビーボーナス制度）
BECH	Child Benefit（児童手当）
BENE	Unemployment Disability Benefit（失業・障害給付）
BEXP	Business Expenses（経費）
BOCE	Back Office Conversion Entry（バックオフィス変換入力）
BONU	Bonus Payment（賞与支払）
BUSB	Bus（バス）
CASH	Cash Management Transfer（キャッシュマネジメント送金）
CBFF	Capital Building（資本形成）
CBTV	Cable TV Bill（ケーブルテレビ料金）
CCRD	Credit Card Payment（クレジットカード支払）
CDBL	Credit Card Bill（クレジットカード請求）
CDCB	Card Payment with CashBack（キャッシュバック付きカード決済）
CDCD	Cash Disbursement（現金支出）
CDOC	Original Credit（オリジナルクレジット）
CDQC	Quasi Cash（準現金）
CFEE	Cancellation Fee（キャンセル料）
CHAR	Charity Payment（寄付金支払）
CLPR	Car Loan Principal Repayment（自動車ローン元金返済）
CMDT	Commodity Transfer（商品取引送金）
COLL	Collection Payment（回収金支払）
COMC	Commercial Payment（商業支払）
COMM	Commission（手数料・コミッション）
COMT	Consumer Third Party Consolidated Payment（消費者第三者一括支払）
COST	Costs（諸費用）
CPKC	Carpark Charges（駐車場料金）
CPYR	Copyright（著作権料）
CSDB	Cash Disbursement（現金支出）
CSLP	Company Social Loan Payment To Bank（企業福祉ローン銀行返済）
CVCF	Convalescent Care Facility（療養介護施設）
DBTC	Debit Collection Payment（デビット回収支払）
DCRD	Debit Card Payment（デビットカード支払）
DEPT	Deposit（預金・デポジット）
DERI	Derivatives（デリバティブ）
DIVD	Dividend（配当金）
DMEQ	Durable Medical Equipment（耐久医療機器）
DNTS	Dental Services（歯科サービス）
EDUC	Education（教育）
ELEC	Electricity Bill（電気料金）
ENRG	Energies（エネルギー）
ESTX	Estate Tax（遺産税・相続税）
FCPM	Payment of Fees & Charges（手数料・諸料金の支払）
FERB	Ferry（フェリー）
FREX	Foreign Exchange（外国為替）
FWLV	Foreign Worker Levy（外国人労働者雇用税）
GASB	Gas Bill（ガス料金）
GDDS	Purchase Sale Of Goods（物品の売買）
GDSV	Purchase Sale Of Goods And Services（物品およびサービスの売買）
GOVI	Government Insurance（政府管掌保険）
GOVT	Government Payment（政府支払）
GSCB	Purchase Sale Of Goods And Services With Cash Back（キャッシュバック付き物品・サービス売買）
GSTX	Goods & Services Tax（消費税・物品サービス税）
HEDG	Hedging（ヘッジ取引）
HLRP	Housing Loan Repayment（住宅ローン返済）
HLTC	Home Health Care（在宅ヘルスケア）
HLTI	Health Insurance（医療保険）
HSPC	Hospital Care（入院・病院ケア）
HSTX	Housing Tax（住宅税）
ICCP	Irrevocable Credit Card Payment（取消不能クレジットカード支払）
ICRF	Intermediate Care Facility（中間ケア施設）
IDCP	Irrevocable Debit Card Payment（取消不能デビットカード支払）
IHRP	Instalment Hire Purchase Agreement（割賦購入契約）
INPC	Insurance Premium Car（自動車保険料）
INSU	Insurance Premium（保険料）
INTC	IntraCompany Payment（グループ内・社内支払）
INTE	Interest（利息・金利）
INVS	Investment & Securities（投資および有価証券）
IVPT	Invoice Payment（請求書支払）
LBRI	Labor Insurance（労働保険）
LICF	License Fee（ライセンス料）
LIFI	Life Insurance（生命保険）
LIMA	Liquidity Management（流動性管理）
LOAN	Loan（融資・ローン）
LOAR	Loan Repayment（ローン返済）
LTCF	Long Term Care Facility（長期療養施設）
MDCS	Medical Services（医療サービス）
MSVC	Multiple Service Types（複数サービスタイプ）
NETT	Netting（ネッティング）
NITX	Net Income Tax（純所得税）
NOWS	Not Otherwise Specified（その他に分類されないもの）
NWCH	Network Charge（ネットワーク使用料）
NWCM	Network Communication（ネットワーク通信）
OFEE	Opening Fee（開設手数料）
OTHR	Other（その他）
OTLC	Other Telecom Related Bill（その他電気通信関連料金）
PADD	Preauthorized debit（事前承認済引落）
PAYR	Payroll（給与）
PENS	Pension Payment（年金支払）
PHON	Telephone Bill（電話料金）
POPE	Point of Purchase Entry（購買時点入力）
PPTI	Property Insurance（財産保険）
PRCP	Price Payment（代金支払）
PRME	Precious Metal（貴金属）
PTSP	Payment Terms（支払条件）
PTXP	Property Tax（固定資産税）
RCKE	Re-presented Check Entry（再提示小切手入力）
RCPT	Receipt Payment（領収支払）
RDTX	Road Tax（自動車税）
REBT	Rebate（リベート）
REFU	Refund（返金）
RENT	Rent（賃料・家賃）
RINP	Recurring Installment Payment（継続的分割払）
RLWY	Railway（鉄道）
ROYA	Royalties（ロイヤリティ）
SALA	Salary Payment（給与支払）
SALY	Salary Payments（給与支払）
SAVG	Savings（貯蓄）
SCVE	Purchase Sale Of Services（サービスの売買）
SECU	Securities（証券）
SSBE	Social Security Benefit（社会保障給付）
STDY	Study（学術・研究）
SUBS	Subscription（サブスクリプション・購読料）
SUPP	Supplier Payment（サプライヤー支払）
TAXS	Tax Payment（税金支払）
TBIL	Telco Bill（通信料金）
TCSC	Town Council Service Charges（町内会サービス料）
TELI	Telephone-Initiated Transaction（電話発信取引）
TRAD	Trade Services（貿易サービス）
TREA	Treasury Payment（財務支払）
TRFD	Trust Fund（信託基金）
TRPT	Transport（輸送・交通）
UBIL	Utilities（公共料金）
VATX	Value Added Tax Payment（付加価値税支払）
VIEW	Vision Care（アイケア）
WEBI	Internet-Initiated Transaction（インターネット発信取引）
WHLD	With Holding（源泉徴収）
WTER	Water Bill（水道料金）

必要に応じて、最大140文字で Remittance Information（送金情報）を入力します。これは受取人通知書および支払詳細レポートに表示されます。

必要に応じて、最大55文字で Debit Advice Description（引落通知書説明）を入力します。

Save（保存）をクリックします。

ステップ17〜21を繰り返して、定期支払に受取人を追加します。

Review & Submit（確認して送信）をクリックします。

Submit（送信）をクリックして、定期支払スケジュールを送信します。

OK をクリックして、定期支払画面に戻ります。

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