対象地域: この記事は、香港およびシンガポールで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。
詳細については、
地域別機能をご覧ください。
- 定期実行は月単位の間隔のみでスケジュールできます（例: 毎月の場合は1、四半期ごとの場合は3、年ごとの場合は12）。1～12の月間隔も指定できます。
- 決済テンプレートの作成権限を持つユーザーは、定期決済スケジュールの作成も可能です。詳細については、役割の権限およびユーザー権限を参照してください。
定期決済を使用すると、FPS（香港）またはACH（シンガポール）の定期的な支払いを管理するためのスケジュールを設定できます。新しい定期決済スケジュールを有効にするには、適切な権限を持つユーザーによる事前承認が必要です。有効になると、Value Date（起息日）の約7日前にスケジュールから決済が作成され、現在の決済画面で確認および承認できるようになります。
毎月の定期決済スケジュールを作成するには、以下の手順に従ってください。
定期決済スケジュールの作成（香港）
| ステップ |
操作 |
| 1 |
決済 > 定期決済に移動します。 |
| 2 |
コントロールバーの新規をクリックします。 |
| 3 |
国内定期決済をクリックします。 |
| 4 |
必要に応じて、決済元の部門を選択します。
複数の部門に対する権限をお持ちの場合は、今後の決済用にデフォルト部門を設定できます。 |
| 5 |
資金の引落元口座（From）を選択します。 |
| 6 |
現在利用可能な頻度は「毎月」のみであるため、繰り返しはデフォルトで「毎月」に設定されています。 |
| 7 |
繰り返しの間隔ドロップダウンリストから、1～12か月の間隔を選択します。
- 毎月決済を作成する場合は「1」を選択
- 四半期ごとに決済を作成する場合は「3」を選択
- 半期ごとに決済を作成する場合は「6」を選択
- 年1回決済を作成する場合は「12」を選択
- または必要に応じてその他の月間隔を選択
|
| 8 |
実行日ドロップダウンから、決済インスタンスのValue Date（起息日）となる月の特定の日付を選択します。
29、30、または31を選択すると、次の警告が表示されます：「警告: すべての月に存在するとは限らない日付が選択されています。該当日が存在しない月の場合、決済の起息日はその月の最終営業日または翌営業日に生成されます。」
|
| 9 |
カレンダーから決済インスタンスの生成を開始する開始日（当日＋1日以降）を選択し、決済インスタンスを終了する終了オプションを選択します。指定した終了日で終了するか、または指定した実行回数後に終了することができます。最大60回まで追加できます。 |
| 10 |
非営業日の処理方法についてオプションを選択します:
-
前営業日に処理（例: 実行日が15日（土）の場合、口座振替のValue Dateは14日（金）になります）。
-
翌営業日に処理（例: 実行日が15日（土）の場合、口座振替のValue Dateは17日（月）になります）。
|
| 11 |
最大35文字で定期決済名を入力します。これは、テンプレートから決済を作成する際の決済名になります。 |
| 12 |
最大40文字で定期決済の説明を入力します。 |
| 13 |
引落口座の明細、受取人の計算書、および決済レポートの摘要欄に表示される定期決済参照番号を最大35文字で入力します。 |
| 14 |
必要に応じて、引落口座の取引明細書に表示される引落通知の説明を最大55文字で入力します。 |
| 15 |
必要に応じて、受取人ごとの決済指図について口座に個別の引落項目を生成するために個別引落チェックボックスをオンにします。 |
| 16 |
この定期決済から作成された決済でユーザーが新しい受取人を追加したり、既存の受取人の詳細を編集したりするのを防ぐ必要がある場合は、この定期決済から作成された決済の受取人変更を無効化チェックボックスをオンにします。 |
| 17 |
追加をクリックして、受取人詳細リストに行を挿入します。
コントロールバー
| コントロールバー項目 |
説明 |
| 追加 |
個別の受取人詳細を定期決済指図に追加します。 |
| 削除 |
受取人詳細の横にあるチェックボックスをオンにしてから、削除をクリックします。 |
| フィルター |
画面上のデータをフィルターします。各列ヘッダーの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。 |
|
| 18 |
受取人の追加
不正行為のリスクを軽減するため、ANZでは定期決済の処理時に常に受取人の詳細を確認することをお勧めします。
「受取人」画面から受取人を追加します。
受取人名フィールドをクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。また、受取人の検索機能を使用して、「受取人」画面内の受取人を検索することもできます。
|
| 19 |
必要に応じて、事前入力された定期決済参照番号と異なる場合は、最大35文字で顧客参照番号を入力します。 |
| 20 |
受取人決済金額を入力します。 |
| 21 |
必要に応じて、受取人決済詳細をクリックして追加の受取人情報を表示または更新します。
受取人決済詳細の追加または更新
| ステップ |
操作 |
| 1 |
受取人を追加または編集します。
|
| 2 |
決済金額を追加または編集します。
|
| 3 |
最大35文字で顧客参照番号を追加または編集します。 |
| 4 |
目的コードを選択します。
目的コードと説明
| 目的コード |
説明 |
| CNOCXBSNS* |
FPS No Name Check & General Business Payment（名義確認なし＆一般事業決済） |
| CNOCXGOVT* |
FPS No Name Check & Government（名義確認なし＆政府機関） |
| CNOCXSALA* |
FPS No Name Check & Salary and Benefits Payment（名義確認なし＆給与・福利厚生決済） |
| CXBSNS |
FPS General Business Payment（一般事業決済） |
| CXGOVT |
FPS Government（政府機関） |
| CXSALA |
FPS Salary and Benefits Payment（給与・福利厚生決済） |
*承認されたお客様にのみ適用されるサービスです
|
| 5 |
必要に応じて、最大140文字で送金情報を入力します。これは、受取人通知書および決済詳細レポートに表示されます。 |
| 6 |
必要に応じて、最大8000文字で追加情報を入力します。これは受取人通知書および決済詳細レポートに表示され、決済データには含まれません。 |
| 7 |
必要に応じて、最大55文字で引落通知の説明を入力します。 |
| 8 |
必要に応じて、受取人通知をメール送信にチェックを入れ、カンマで区切って最大255文字でメールアドレスを入力します。 |
| 9 |
保存をクリックします。
|
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| 22 |
ステップ17～21を繰り返して、定期決済に受取人を追加します。 |
| 23 |
確認して送信をクリックします。 |
| 24 |
送信をクリックして、定期決済スケジュールを送信します。
確認のポップアップウィンドウが表示され、定期決済スケジュールが正常に送信され、「定期決済」画面からの承認待ちであることが通知されます。現在スケジュールは設定されていません。定期決済は、スケジュールに従って決済を作成できるようになる前に、承認（または却下）される必要があります。
|
| 25 |
OKをクリックして、「定期決済」画面に戻ります。 |
定期決済スケジュールの作成（シンガポール）
| ステップ |
操作 |
| 1 |
決済 > 定期決済に移動します。 |
| 2 |
コントロールバーの新規をクリックします。 |
| 3 |
国内定期決済をクリックします。 |
| 4 |
必要に応じて、決済元の部門を選択します。
複数の部門に対する権限をお持ちの場合は、今後の決済用にデフォルト部門を設定できます。 |
| 5 |
資金の引落元口座（From）を選択します。 |
| 6 |
現在利用可能な頻度は「毎月」のみであるため、繰り返しはデフォルトで「毎月」に設定されています。 |
| 7 |
繰り返しの間隔ドロップダウンリストから、1～12か月の間隔を選択します。
- 毎月決済を作成する場合は「1」を選択
- 四半期ごとに決済を作成する場合は「3」を選択
- 半期ごとに決済を作成する場合は「6」を選択
- 年1回決済を作成する場合は「12」を選択
- または必要に応じてその他の月間隔を選択
|
| 8 |
実行日ドロップダウンから、決済インスタンスのValue Date（起息日）となる月の特定の日付を選択します。
29、30、または31を選択すると、次の警告が表示されます：「警告: すべての月に存在するとは限らない日付が選択されています。該当日が存在しない月の場合、決済の起息日はその月の最終営業日または翌営業日に生成されます。」
|
| 9 |
カレンダーから決済インスタンスの生成を開始する開始日（当日＋1日以降）を選択し、決済インスタンスを終了する終了オプションを選択します。指定した終了日で終了するか、または指定した実行回数後に終了することができます。最大60回まで追加できます。 |
| 10 |
非営業日の処理方法についてオプションを選択します:
-
前営業日に処理（例: 実行日が15日（土）の場合、口座振替のValue Dateは14日（金）になります）。
-
翌営業日に処理（例: 実行日が15日（土）の場合、口座振替のValue Dateは17日（月）になります）。
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| 11 |
最大35文字で定期決済名を入力します。これは、テンプレートから決済を作成する際の決済名になります。 |
| 12 |
最大40文字で定期決済の説明を入力します。 |
| 13 |
引落口座の明細、受取人の計算書、および決済レポートの摘要欄に表示される定期決済参照番号を最大35文字で入力します。 |
| 14 |
必要に応じて、引落口座の取引明細書に表示される引落通知の説明を最大55文字で入力します。 |
| 15 |
必要に応じて、受取人ごとの決済指図について口座に個別の引落項目を生成するために個別引落チェックボックスをオンにします。 |
| 16 |
この定期決済から作成された決済でユーザーが新しい受取人を追加したり、既存の受取人の詳細を編集したりするのを防ぐ必要がある場合は、この定期決済から作成された決済の受取人変更を無効化チェックボックスをオンにします。 |
| 17 |
追加をクリックして、受取人詳細リストに行を挿入します。
コントロールバー
| コントロールバー項目 |
説明 |
| 追加 |
個別の受取人詳細を定期決済指図に追加します。 |
| 削除 |
受取人詳細の横にあるチェックボックスをオンにしてから、削除をクリックします。 |
| フィルター |
画面上のデータをフィルターします。各列ヘッダーの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。 |
|
| 18 |
受取人の追加
不正行為のリスクを軽減するため、ANZでは定期決済の処理時に常に受取人の詳細を確認することをお勧めします。
「受取人」画面から受取人を追加します。
受取人名フィールドをクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。また、受取人の検索機能を使用して、「受取人」画面内の受取人を検索することもできます。
|
| 19 |
必要に応じて、事前入力された定期決済参照番号と異なる場合は、最大35文字で顧客参照番号を入力します。 |
| 20 |
受取人決済金額を入力します。 |
| 21 |
必要に応じて、受取人決済詳細をクリックして追加の受取人情報を表示または更新します。
受取人決済詳細の追加または更新
| ステップ |
操作 |
| 1 |
受取人を追加または編集します。
|
| 2 |
決済金額を追加または編集します。
|
| 3 |
最大35文字で顧客参照番号を追加または編集します。 |
| 4 |
目的コードを選択します。
目的コードと説明
| 目的コード |
説明 |
| ACCT |
口座管理 |
| ADVA |
前払金 |
| AGRT |
農業関連送金 |
| AIRB |
航空 |
| ALLW |
手当 |
| ALMY |
扶養料・養育費支払 |
| ANNI |
年金 |
| ANTS |
麻酔サービス |
| AREN |
売掛金入力 |
| BBSC |
出産祝い金制度（Baby Bonus Scheme） |
| BECH |
児童手当 |
| BENE |
失業・障害給付 |
| BEXP |
事業経費 |
| BOCE |
バックオフィス変換入力 |
| BONU |
賞与支払 |
| BUSB |
バス |
| CASH |
資金管理送金 |
| CBFF |
資本形成 |
| CBTV |
ケーブルテレビ料金 |
| CCRD |
クレジットカード決済 |
| CDBL |
クレジットカード請求 |
| CDCB |
キャッシュバック付きカード決済 |
| CDCD |
現金支出 |
| CDOC |
オリジナルクレジット |
| CDQC |
準現金取引 |
| CFEE |
キャンセル料 |
| CHAR |
寄付・慈善活動決済 |
| CLPR |
マイカーローン元金返済 |
| CMDT |
コモディティ送金 |
| COLL |
代金回収決済 |
| COMC |
商取引決済 |
| COMM |
手数料・コミッション |
| COMT |
消費者第三者統合決済 |
| COST |
費用 |
| CPKC |
駐車場料金 |
| CPYR |
著作権料 |
| CSDB |
現金支出 |
| CSLP |
企業福祉ローン銀行返済 |
| CVCF |
療養施設 |
| DBTC |
デビット回収決済 |
| DCRD |
デビットカード決済 |
| DEPT |
預金・保証金 |
| DERI |
デリバティブ |
| DIVD |
配当金 |
| DMEQ |
耐久医療機器 |
| DNTS |
歯科サービス |
| EDUC |
教育費 |
| ELEC |
電気料金 |
| ENRG |
エネルギー |
| ESTX |
不動産税・遺産税 |
| FCPM |
各種手数料の支払い |
| FERB |
フェリー |
| FREX |
外国為替 |
| FWLV |
外国人労働者雇用税 |
| GASB |
ガス料金 |
| GDDS |
物品の売買 |
| GDSV |
商品およびサービスの売買 |
| GOVI |
政府保険 |
| GOVT |
政府機関への支払い |
| GSCB |
キャッシュバック付き商品およびサービスの売買 |
| GSTX |
物品サービス税（GST） |
| HEDG |
ヘッジ取引 |
| HLRP |
住宅ローン返済 |
| HLTC |
在宅医療・在宅ケア |
| HLTI |
健康保険 |
| HSPC |
入院・医療ケア |
| HSTX |
住宅税 |
| ICCP |
取消不能クレジットカード決済 |
| ICRF |
中間ケア施設 |
| IDCP |
取消不能デビットカード決済 |
| IHRP |
分割払い割賦購入契約 |
| INPC |
自動車保険料 |
| INSU |
保険料 |
| INTC |
グループ内企業間決済 |
| INTE |
利息 |
| INVS |
投資・有価証券 |
| IVPT |
請求書払い |
| LBRI |
労働保険 |
| LICF |
ライセンス料 |
| LIFI |
生命保険 |
| LIMA |
流動性管理 |
| LOAN |
ローン・融資 |
| LOAR |
ローン返済 |
| LTCF |
長期療養施設 |
| MDCS |
医療サービス |
| MSVC |
複数サービス種別 |
| NETT |
ネッティング |
| NITX |
純所得税 |
| NOWS |
その他指定なし |
| NWCH |
ネットワーク使用料 |
| NWCM |
ネットワーク通信 |
| OFEE |
開設手数料 |
| OTHR |
その他 |
| OTLC |
その他通信関連請求 |
| PADD |
事前承認デビット |
| PAYR |
給与支払い |
| PENS |
年金支払 |
| PHON |
電話料金 |
| POPE |
POS購入入力 |
| PPTI |
財産保険 |
| PRCP |
代金支払い |
| PRME |
貴金属 |
| PTSP |
支払条件 |
| PTXP |
固定資産税 |
| RCKE |
再提示小切手入力 |
| RCPT |
受領決済 |
| RDTX |
自動車税・道路税 |
| REBT |
リベート |
| REFU |
払戻金・返金 |
| RENT |
賃料・家賃 |
| RINP |
定期分割払決済 |
| RLWY |
鉄道 |
| ROYA |
ロイヤリティ |
| SALA |
給与支払 |
| SALY |
給与支払 |
| SAVG |
貯蓄 |
| SCVE |
サービスの売買 |
| SECU |
有価証券 |
| SSBE |
社会保障給付 |
| STDY |
就学・研究 |
| SUBS |
定期購読・サブスクリプション |
| SUPP |
サプライヤーへの支払い |
| TAXS |
納税 |
| TBIL |
通信費請求 |
| TCSC |
町内会・タウンカウンシル管理費 |
| TELI |
電話による取引開始 |
| TRAD |
貿易サービス |
| TREA |
財務・国庫決済 |
| TRFD |
信託基金 |
| TRPT |
輸送 |
| UBIL |
公共料金 |
| VATX |
付加価値税（VAT）納付 |
| VIEW |
眼科ケア |
| WEBI |
インターネットによる取引開始 |
| WHLD |
源泉徴収 |
| WTER |
水道料金 |
|
| 5 |
必要に応じて、最大140文字で送金情報を入力します。これは、受取人通知書および決済詳細レポートに表示されます。 |
| 6 |
必要に応じて、最大8000文字で追加情報を入力します。これは受取人通知書および決済詳細レポートに表示され、決済データには含まれません。 |
| 7 |
必要に応じて、最大55文字で引落通知の説明を入力します。 |
| 8 |
必要に応じて、受取人通知をメール送信にチェックを入れ、カンマで区切って最大255文字でメールアドレスを入力します。 |
| 9 |
保存をクリックします。
|
|
| 22 |
ステップ17～21を繰り返して、定期決済に受取人を追加します。 |
| 23 |
確認して送信をクリックします。 |
| 24 |
送信をクリックして、定期決済スケジュールを送信します。
確認のポップアップウィンドウが表示され、定期決済スケジュールが正常に送信され、「定期決済」画面からの承認待ちであることが通知されます。現在スケジュールは設定されていません。定期決済は、スケジュールに従って決済を作成できるようになる前に、承認（または却下）される必要があります。
|
| 25 |
OKをクリックして、「定期決済」画面に戻ります。 |
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