メインコンテンツへスキップ
Status Page Contact
English (Australia) Bahasa Indonesia Tiếng Việt 简体中文 繁體中文
Where AI translations differ, the English version should be used.

定期口座振替の管理

対象地域: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
定期口座振替の承認

Pending Approval（承認待ち）ステータスにある定期口座振替を承認するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作
1 Receivables > Periodic Direct Debitsメニューをクリックします。
2

承認する定期口座振替を検索して選択します。以下から選択してください。

  • コントロールバーからView > Pending Approvalをクリックする、または
  • コントロールバーのFilterを使用します。該当する列ヘッダーの下に1つ以上の検索条件を入力して、選択条件に一致するレコードを表示します。
  • 列ヘッダーをクリックしてデータを昇順に並べ替えます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
3

次のいずれかの方法を使用して定期口座振替を承認します。

  • 方法 1: 定期口座振替を選択し、コントロールバーのApproveをクリックします
  • 方法 2: 定期口座振替を右クリックし、コンテキストメニューのApproveをクリックします
  • 方法 3: 定期口座振替を選択し、コントロールバーのActions > Approveをクリックします
  • 方法 4: 定期口座振替をクリックして「View Direct Debit Detail」画面を表示し、コントロールバーのApproveをクリックします
結果: 定期口座振替が承認されたことを知らせる確認メッセージが表示され、定期口座振替のステータスがActiveに変わります。
定期口座振替の削除

Draft、Pending Approval、Active、またはApprover Rejectedステータスにある定期口座振替を削除するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作
1 Receivables > Periodic Direct Debitメニューをクリックします。
2

次のいずれかの方法を使用して削除します。

  • 方法 1: 定期口座振替を右クリックし、コンテキストメニューのDeleteをクリックします
  • 方法 2: 定期口座振替を選択し、コントロールバーのActions > Deleteをクリックします
  • 方法 3: 定期口座振替をクリックして「View Periodic Direct Debit」画面を表示し、コントロールバーのDeleteをクリックします
3

確認ポップアップウィンドウでYesをクリックします

結果: 定期口座振替が削除されたことを知らせる確認メッセージが表示され、定期口座振替のステータスがDeletedに変わります。
定期口座振替の編集

Draft、Expired、Active、またはApprover Rejectedステータスにある定期口座振替の詳細を編集するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作
1 Receivables > Periodic Direct Debitsメニューをクリックします。
2

次のいずれかの方法を使用して、定期口座振替を編集モードにします。

  • 方法 1: 定期口座振替を右クリックし、コンテキストメニューのEditをクリックします
  • 方法 2: 定期口座振替を選択し、コントロールバーのActions > Editをクリックします
  • 方法 3: 定期口座振替をクリックして「View Periodic Direct Debit」画面を表示し、コントロールバーのEditをクリックします
3

必要に応じて定期口座振替を編集します

  • リストから1つ以上の支払人を削除するには、支払人番号の横にあるチェックボックスをオンにしてRemoveをクリックします。
  • リスト内の支払人を編集するには、Payer Direct Debit Detailsをクリックして「Payer Details」ポップアップウィンドウを表示します。

  • 定期口座振替がActiveステータスにあり、繰り返し詳細（Recurrence Details）を編集する必要がある場合は、Edit Recurrence Detailsをクリックします。

    Active状態の定期口座振替の繰り返し詳細を編集すると、変更が承認されるまで現在スケジュールされている口座振替が一時停止されます。
4 定期口座振替の更新が完了したら、画面下部にあるReview & Submitをクリックします。
5

定期口座振替の詳細を確認し、Submitをクリックします。

結果:

  • 組織でテンプレートの承認が必要な場合、定期口座振替が承認のために送信されたことを知らせる確認ポップアップウィンドウが表示されます。定期口座振替は、口座振替の作成に使用する前に承認（または却下）される必要があります。
  • 組織でテンプレートの承認が不要な場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、定期口座振替が有効化されてスケジュールに従って口座振替の作成が開始されます。
定期口座振替の却下

Pending Approvalステータスにある定期口座振替を却下するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作
1 Receivables > Periodic Direct Debitメニューをクリックします。
2

却下する定期口座振替を検索して選択します。以下から選択してください。

  • コントロールバーからView > Pending Approvalをクリックします。
  • コントロールバーのFilterを使用します。各列ヘッダーの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。
  • 列ヘッダーをクリックして列を並べ替えます。列は昇順に並べ替えられます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
3

次のいずれかの方法を使用して定期口座振替を却下します。

  • 方法 1: 定期口座振替を選択し、コントロールバーのRejectをクリックします
  • 方法 2: 定期口座振替を右クリックし、コンテキストメニューのRejectをクリックします
  • 方法 3: 定期口座振替を選択し、コントロールバーのActions > Rejectをクリックします
  • 方法 4: 定期口座振替をクリックして「View Direct Debit Detail」画面を表示し、コントロールバーのRejectをクリックします
4

ドロップダウンリストから定期口座振替を却下する理由を選択するか、「Other」を選択して理由を入力し、Okをクリックします。

結果: 定期口座振替が却下されたことを知らせる確認メッセージが表示され、定期口座振替のステータスがApprover Rejectedに変わります。
定期口座振替の表示

定期口座振替を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作
1 Receivables > Periodic Direct Debitsメニューをクリックします。
2

表示する定期口座振替を検索して選択します。以下から選択してください。

  • 特定のステータスの定期口座振替をお探しの場合は、Viewメニューを使用します。「Pending Approval」、「Active」、または「Requires Action」から選択します。
  • コントロールバーのFilterを使用します。該当する列ヘッダーの下に1つ以上の検索条件を入力して、選択条件に一致するレコードを表示します。
  • 列ヘッダーをクリックしてデータを昇順に並べ替えます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
3

次のいずれかの方法を使用して「View Periodic Direct Debit」画面を表示します。

  • 方法 1: リスト内の定期口座振替をクリックします
  • 方法 2: 定期口座振替を右クリックし、コンテキストメニューのViewをクリックします
  • 方法 3: 定期口座振替を選択し、コントロールバーのActions > Viewをクリックします

関連情報

ガイド

動画

さらにサポートが必要ですか？