メインコンテンツへスキップ
English (Australia) Bahasa Indonesia Tiếng Việt 简体中文 繁體中文
Contact

定期的な口座振替の管理

対象地域: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。
詳細は、Features by Geography（地域別の機能）をご参照ください。
定期口座振替の承認

ステータスがPending Approval（承認待ち）の定期口座振替を承認するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作内容
1 Receivables > Periodic Direct Debits メニューをクリックします。
2

承認する定期口座振替を検索して選択します。以下から選択してください：

  • コントロールバーから View > Pending Approval をクリックする、または
  • コントロールバーの Filter を使用します。該当する列見出しの下に1つ以上の条件を入力し、選択内容に一致するレコードを表示します。
  • 列見出しをクリックするとデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。
3

以下のいずれかの方法を使用して、定期口座振替を承認します：

  • 方法 1: 定期口座振替を選択し、コントロールバーの Approve をクリックします。
  • 方法 2: 定期口座振替を右クリックし、コンテキストメニューの Approve をクリックします。
  • 方法 3: 定期口座振替を選択し、コントロールバーの Actions > Approve をクリックします。
  • 方法 4: 定期口座振替をクリックして「View Direct Debit Detail」画面を表示し、コントロールバーの Approve をクリックします。
結果: 定期口座振替が承認されたことを知らせる確認メッセージが表示され、定期口座振替のステータスが Active（有効） に変更されます。
定期口座振替の削除

ステータスが Draft（下書き）、Pending Approval（承認待ち）、Active（有効）、または Approver Rejected（承認者却下） の定期口座振替を削除するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作内容
1 Receivables > Periodic Direct Debit メニューをクリックします。
2

以下のいずれかの方法を使用して削除します：

  • 方法 1: 定期口座振替を右クリックし、コンテキストメニューの Delete をクリックします。
  • 方法 2: 定期口座振替を選択し、コントロールバーの Actions > Delete をクリックします。
  • 方法 3: 定期口座振替をクリックして「View Periodic Direct Debit」画面を表示し、コントロールバーの Delete をクリックします。
3

確認のポップアップウィンドウで Yes をクリックします。

結果: 定期口座振替が削除されたことを知らせる確認メッセージが表示され、定期口座振替のステータスが Deleted（削除済み） に変更されます。
定期口座振替の編集

ステータスが Draft（下書き）、Expired（期限切れ）、Active（有効）、または Approver Rejected（承認者却下） の定期口座振替の詳細を編集するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作内容
1 Receivables > Periodic Direct Debits メニューをクリックします。
2

以下のいずれかの方法を使用して、定期口座振替を編集モードに移行します：

  • 方法 1: 定期口座振替を右クリックし、コンテキストメニューの Edit をクリックします。
  • 方法 2: 定期口座振替を選択し、コントロールバーの Actions > Edit をクリックします。
  • 方法 3: 定期口座振替をクリックして「View Periodic Direct Debit」画面を表示し、コントロールバーの Edit をクリックします。
3

必要に応じて定期口座振替を編集します。

  • リストから1人以上の支払人（Payer）を削除するには、支払人番号の横にあるチェックボックスをオンにして、Remove をクリックします。
  • リスト内の支払人を編集するには、Payer Direct Debit Details をクリックして「Payer Details」ポップアップウィンドウを表示します。

  • 「Recurrence Details（繰り返し詳細）」を編集する必要があり、定期口座振替のステータスが「Active」である場合は、Edit Recurrence Details をクリックします。

    Active（有効）な定期口座振替の「Recurrence Details」を編集すると、変更が承認されるまで、現在スケジュールされている口座振替が一時停止されます。
4 定期口座振替の更新が完了したら、画面下部にある Review & Submit をクリックします。
5

定期口座振替の詳細を確認し、Submit をクリックします：

結果：

  • 組織でテンプレートの承認が必要な場合、定期口座振替が承認のために送信されたことを知らせる確認ポップアップウィンドウが表示されます。定期口座振替を使用して口座振替を作成するには、事前に承認（または却下）される必要があります。
  • 組織でテンプレートの承認が不要な場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、定期口座振替が有効になり、スケジュールに従って口座振替の作成が開始されます。
定期口座振替の却下

ステータスが Pending Approval（承認待ち） の定期口座振替を却下するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作内容
1 Receivables > Periodic Direct Debit メニューをクリックします。
2

却下する定期口座振替を検索して選択します。以下から選択してください：

  • コントロールバーから View > Pending Approval をクリックします。
  • コントロールバーの Filter を使用します。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力し、一致するレコードを表示します。
  • 列見出しをクリックして列を並べ替え（Sort）ます。列が昇順に並べ替えられます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
3

以下のいずれかの方法を使用して、定期口座振替を却下します：

  • 方法 1: 定期口座振替を選択し、コントロールバーの Reject をクリックします。
  • 方法 2: 定期口座振替を右クリックし、コンテキストメニューの Reject をクリックします。
  • 方法 3: 定期口座振替を選択し、コントロールバーの Actions > Reject をクリックします。
  • 方法 4: 定期口座振替をクリックして「View Direct Debit Detail」画面を表示し、コントロールバーの Reject をクリックします。
4

ドロップダウンリストから定期口座振替を却下する理由を選択するか、「Other」を選択して理由を入力し、Ok をクリックします。

結果: 定期口座振替が却下されたことを知らせる確認メッセージが表示され、定期口座振替のステータスが Approver Rejected（承認者却下） に変更されます。
定期口座振替の表示

定期口座振替を表示するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 操作内容
1 Receivables > Periodic Direct Debits メニューをクリックします。
2

表示したい定期口座振替を検索して選択します。以下から選択してください：

  • 特定のステータスの定期口座振替を探している場合は、View メニューを使用します。Pending Approval（承認待ち）、Active（有効）、または Requires Action（要対応）から選択します。
  • コントロールバーの Filter を使用します。該当する列見出しの下に1つ以上の条件を入力し、選択内容に一致するレコードを表示します。
  • 列見出しをクリックするとデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えめます。
3

以下のいずれかの方法を使用して、「View Periodic Direct Debit」画面を表示します：

  • 方法 1: リスト内の定期口座振替をクリックします。
  • 方法 2: 定期口座振替を右クリックし、コンテキストメニューの View をクリックします。
  • 方法 3: 定期口座振替を選択し、コントロールバーの Actions > View をクリックします。

こちらの記事も参考になります

ガイド

動画

さらにサポートが必要な場合