Xử lý thanh toán trong nước đang thay đổi
Từ Thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2023, các khoản thanh toán đến và đi từ các ngân hàng khác của New Zealand sẽ được xử lý bảy ngày một tuần – nghĩa là cả cuối tuần và ngày lễ. Để hỗ trợ sự thay đổi này, một số cập nhật đang được thực hiện cho hệ thống và báo cáo. Dưới đây là cách thức hoạt động của thay đổi này và nó có thể ảnh hưởng đến bạn và doanh nghiệp của bạn như thế nào.
Thay đổi của ANZ Transactive - Global
Màn hình Tài khoản Hoạt động
Hiện tại, trường Ngày Giá trị hiển thị cùng ngày với trường Ngày Đăng.
Từ Thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2023, Màn hình Tài khoản Hoạt động hiện hiển thị ngày giá trị thực tế của giao dịch, bao gồm cả ngày không phải ngày làm việc thay vì ngày đăng.
Báo cáo sao kê tài khoản yêu cầu
Khi yêu cầu Báo cáo Sao kê Tài khoản từ Màn hình Tài khoản Hoạt động cho Tệp Sao kê NZ, bạn sẽ có tùy chọn chọn hộp kiểm 'Yêu cầu Ngày Giá trị' để hiển thị ngày giá trị thực tế trong báo cáo. Báo cáo sẽ trả về ngày giá trị giao dịch được xử lý, bao gồm cả ngày không phải ngày làm việc.
Hồ sơ báo cáo
Khi tạo Báo cáo Sao kê Tài khoản từ Report Centre cho Tệp Sao kê NZ, bạn sẽ có tùy chọn chọn hộp kiểm 'Yêu cầu Ngày Giá trị' để hiển thị ngày giá trị thực tế trong báo cáo. Báo cáo sẽ trả về ngày giá trị giao dịch được xử lý, bao gồm cả ngày không phải ngày làm việc.
Sự khác biệt về định dạng tệp của ANZ Transactive - Global
Các định dạng tệp sau sẽ bị ảnh hưởng:
BAI
| Xử lý trước 7 ngày (Trước) | Xử lý sau 7 ngày (Sau) |
|
|
Tệp sao kê
| Xử lý trước 7 ngày (Trước) | Xử lý sau 7 ngày (Sau) |
|
|
MT940
| Xử lý trước 7 ngày (Trước) | Xử lý sau 7 ngày (Sau) |
|
|
Tệp sao kê NZ
| Xử lý trước 7 ngày (Trước) | Xử lý sau 7 ngày (Sau) |
|
|
CSV
| Xử lý trước 7 ngày (Trước) | Xử lý sau 7 ngày (Sau) |
|
|
-
Thay đổi ngày đối với một số Tệp BTR có thể ảnh hưởng đến hệ thống ERP của bạn.
Các thay đổi về ngày giá trị có thể yêu cầu công việc phát triển cho hệ thống kinh doanh của bạn để đảm bảo chúng có thể đáp ứng việc bao gồm các ngày không phải ngày làm việc trong các trường ngày bị ảnh hưởng. - Không có thay đổi nào đối với các định dạng Tệp BTR khác.
- Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Định dạng Tệp.
Thay đổi của ANZ Fileactive
Các cập nhật sau sẽ xảy ra:
- Báo cáo Số dư và Giao dịch (BTR) chứa hai trường ngày, với một trường phản ánh ngày giá trị thực tế (ngày trong tuần, cuối tuần, ngày lễ) của giao dịch và trường còn lại là ngày xử lý.
Sự khác biệt về định dạng tệp của ANZ Fileactive
Các định dạng tệp sau sẽ bị ảnh hưởng:
Tất cả các định dạng tệp khác (BAI2, Sao kê BACHO, Tandem SAP Multicash/SAPGEN, Tandem NZ Legacy CSV và PDF) vẫn giữ nguyên.
SAP/Multicash
| Xử lý trước 7 ngày (Trước) | Xử lý sau 7 ngày (Sau) |
|
|
CAMT052/CAMT053
| Xử lý trước 7 ngày (Trước) | Xử lý sau 7 ngày (Sau) |
|
|
Tệp sao kê NZ
| Xử lý trước 7 ngày (Trước) | Xử lý sau 7 ngày (Sau) |
|
|
Tandem SingleBTR (SINBTR)
| Xử lý trước 7 ngày (Trước) | Xử lý sau 7 ngày (Sau) |
|
|
Tandem CSV/BTR CSV
| Xử lý trước 7 ngày (Trước) | Xử lý sau 7 ngày (Sau) |
|
|
BTR Quoted CSV hoặc BTR Non-Quoted CSV
| Xử lý trước 7 ngày (Trước) | Xử lý sau 7 ngày (Sau) |
|
|
MT940/MT950/MT942
| Xử lý trước 7 ngày (Trước) | Xử lý sau 7 ngày (Sau) |
|
Định dạng TTT
Dòng sao kê (Thẻ 61):
Ví dụ: :61:2303130313C10,FTRFNONREF//NONREF Định dạng FileactiveDòng sao kê (Thẻ 61)
Ví dụ: :61:230313C10,FTRFNONREF//NONREF |
Định dạng TTT
Dòng sao kê (Thẻ 61):
Ví dụ: :61:2303110313C10,FTRFNONREF//NONREF Định dạng FileactiveDòng sao kê (Thẻ 61)
Ví dụ: :61:230313C10,FTRFNONREF//NONREF |
Báo cáo trong ngày
Khách hàng nhận được Báo cáo Số dư và Giao dịch trong ngày (BTR) suốt cả ngày, trong các ngày đã lên lịch trong tuần. Lịch trình báo cáo trong ngày vẫn giữ nguyên.
BTR trong ngày sẽ hiển thị ngày giá trị và ngày xử lý trong ngày làm việc. Hiện tại có một tùy chọn để nhận các tệp BTR trong ngày vào cuối tuần. Mọi thay đổi bao gồm cả cuối tuần sẽ chỉ được áp dụng nếu bạn đã yêu cầu những thay đổi này.
Vui lòng liên hệ với người quản lý mối quan hệ/tài khoản của bạn nếu bạn muốn thay đổi lịch trình báo cáo trong ngày của mình để bao gồm cả cuối tuần.
Tệp sao kê NZ
Một tùy chọn Yêu cầu Ngày Giá trị mới khả dụng, cho phép bạn bao gồm ngày giá trị trong tệp BTR của mình. Việc thêm trường ngày giá trị vào tệp BTR của bạn là tùy chọn và sẽ chỉ được áp dụng nếu bạn đã chọn bao gồm ngày giá trị.
Ví dụ về Tệp sao kê NZ hiện tại:
Ví dụ về Tệp sao kê NZ (với ngày giá trị tùy chọn):
-
Thay đổi ngày đối với một số Tệp BTR có thể ảnh hưởng đến hệ thống ERP của bạn.
Các thay đổi về ngày giá trị có thể yêu cầu công việc phát triển cho hệ thống kinh doanh của bạn để đảm bảo chúng có thể đáp ứng việc bao gồm các ngày không phải ngày làm việc trong các trường ngày bị ảnh hưởng. - Không có thay đổi nào đối với các định dạng Tệp BTR khác. Bất kỳ định dạng tệp nào khác yêu cầu phát triển và/hoặc thử nghiệm UAT để thêm trường ngày giá trị mới, vui lòng liên hệ với Người quản lý Mối quan hệ/Tài khoản của bạn.
- Fileactive BTR chỉ áp dụng cho một số định dạng tệp. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Định dạng Tệp.
Câu hỏi thường gặp về quy trình thanh toán bảy ngày
Ngày không phải ngày làm việc so với ngày làm việc so với ngày dương lịch là gì?
- Ngày làm việc là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ quốc gia của NZ.
- Ngày không phải ngày làm việc (NBD) là Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ quốc gia của NZ.
- Ngày dương lịch là bất kỳ ngày nào trong năm.
Ngày Đăng so với Ngày Giá trị là gì?
- Ngày đăng là ngày xử lý giao dịch và hiển thị ngày làm việc.
- Ngày giá trị (hoặc ngày hiệu lực) là ngày giao dịch xảy ra. Giao dịch có thể vào ngày làm việc hoặc ngày không phải ngày làm việc.
Khi nào tôi có thể nhận được khoản thanh toán của mình vào cuối tuần hoặc ngày lễ?
Các khoản thanh toán trong nước đã được thanh toán đến hoặc từ ngân hàng tham gia khác vào ngày không phải ngày làm việc sẽ xuất hiện trong tài khoản cùng ngày – thường là trong vòng vài giờ. Thời gian xử lý & thời gian cắt thanh toán hiện tại sẽ không thay đổi.
Quy trình thanh toán bảy ngày áp dụng cho các loại giao dịch nào?
Các thay đổi quy trình thanh toán bảy ngày áp dụng cho các loại giao dịch sau trong Transactive - Global:
- Thanh toán trong nước (NZ) (Ghi có trực tiếp)
- Ghi nợ trực tiếp (NZ) (Khoản phải thu)
Những đội ngũ hỗ trợ nào có sẵn để giúp đỡ nếu khoản thanh toán được thực hiện vào ngày không phải ngày làm việc?
Vui lòng tham khảo trang Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật số toàn cầu để biết giờ hoạt động.
Làm cách nào để tôi biết BTR của mình có đang thay đổi không?
Vui lòng tham khảo Thay đổi Định dạng Tệp trong phần Transactive - Global hoặc Fileactive ở trên hoặc Hướng dẫn Định dạng Tệp của chúng tôi để xem những thay đổi này có ảnh hưởng đến bạn hay không.
Làm cách nào để tôi biết trường ngày nào trong BTR sẽ thay đổi?
Vui lòng tham khảo Thay đổi Định dạng Tệp trong phần Transactive - Global hoặc Fileactive ở trên.
Có bất kỳ thay đổi nào đối với báo cáo trong ngày của tôi không?
Không có thay đổi nào đối với lịch trình báo cáo trong ngày.
Làm cách nào để tôi xem các giao dịch của mình được thực hiện hoặc nhận vào ngày không phải ngày làm việc?
Để xem các giao dịch được thực hiện hoặc nhận vào ngày không phải ngày làm việc, hãy chọn tùy chọn ‘Hôm nay’. Thao tác này sẽ hiển thị ngày giá trị và ngày làm việc tiếp theo, các trường Ngày Đăng.
Ví dụ: giao dịch vào Thứ Bảy, ngày 27/05/2023 sẽ có sẵn trong tùy chọn ‘Hôm nay’ với ngày đăng là 29/05/2023 và ngày giá trị là 27/05/2023.