Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ, ngoại trừ Nhật Bản. Thông tin chi tiết có sẵn trong Tính năng theo Khu vực Địa lý.
Giới thiệu về màn hình Báo cáo Tài khoản
Báo cáo Tài khoản cho phép bạn tạo, lên lịch, quản lý, chia sẻ và gửi email các báo cáo Số dư và Giao dịch (BTR). Bạn có thể chạy các Hồ sơ Báo cáo đột xuất, lên lịch để báo cáo tự động chạy vào một thời điểm cụ thể và lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai. Chỉ các báo cáo được lên lịch và đã lưu mới được hiển thị trên màn hình.
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Xem Hồ sơ Báo cáo
- Nhấp chuột phải vào một hàng để Chạy, Chỉnh sửa, Sao chép hoặc Xóa Hồ sơ Báo cáo
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Chế độ xem để hiển thị Báo cáo của tôi và Báo cáo được chia sẻ. |
| Mới | Nhấp Mới để tạo một Hồ sơ Báo cáo mới. |
| Chỉnh sửa | Chỉnh sửa một Hồ sơ Báo cáo. |
| Sao chép | Sao chép một Hồ sơ Báo cáo. |
| Xóa | Xóa một Hồ sơ Báo cáo. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Tải xuống Báo cáo | Nhấp để chạy và tải xuống Hồ sơ Báo cáo đã lưu. |
| Cập nhật Lần cuối | Ngày và giờ báo cáo được cập nhật lần cuối. |
| Tên Hồ sơ | Tên của Hồ sơ Báo cáo. |
| Loại Báo cáo |
Loại báo cáo:
|
| Định dạng |
Các Loại Tệp khả dụng tùy thuộc vào Loại Báo cáo được chọn. Loại Tệp: BAI2, CSV, MT940, Multicash, PDF, NZ Account Statement, Statement Files, NZ Statement Files, XLSX, NZ Account Statement XLSX. |
| Lịch trình |
Lên lịch cho các Hồ sơ Báo cáo chạy và tải xuống theo các tần suất sau:
|
| Ngày chạy trước đó | Ngày và giờ trước đó báo cáo được tạo. |
| Ngày chạy tiếp theo | Đối với các Hồ sơ Báo cáo được lên lịch, ngày và giờ chạy được lên lịch tiếp theo. |
| Ngày kết thúc | Đối với các Hồ sơ Báo cáo được lên lịch, ngày kết thúc của báo cáo được lên lịch. |