Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng sử dụng ANZ Transactive - Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ, ngoại trừ Nhật Bản. Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Khu vực Địa lý.
ANZ khuyên bạn nên sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay để mở các báo cáo email được lên lịch gửi qua tệp ZIP.
Giới thiệu về Báo cáo Tài khoản
Tạo và lên lịch Báo cáo Tài khoản
Từ menu Báo cáo Tài khoản, người dùng có quyền truy cập báo cáo có thể tạo, lên lịch, gửi email, chia sẻ và quản lý báo cáo Số dư và Giao dịch (BTR). Bạn có thể chạy các Hồ sơ Báo cáo đột xuất, lên lịch để báo cáo tự động chạy vào một thời điểm cụ thể và lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai. Thêm Báo cáo Tài khoản Yêu thích của bạn vào tiện ích không gian làm việc để tải báo cáo từ bảng điều khiển màn hình chính.
Thông tin Báo cáo Tài khoản
Báo cáo sẽ có sẵn trong tối đa 60 tháng / 5 năm, với thời lượng báo cáo tối đa cho mỗi lần trích xuất được giới hạn là một năm để ngăn ngừa các sự cố hết thời gian chờ do khối lượng dữ liệu lớn
Chỉ các báo cáo đã lên lịch và đã lưu mới được hiển thị trên màn hình
Nếu báo cáo mất hơn 10 giây để tải xuống, báo cáo có thể được tải xuống từ mục Tải xuống trong Biểu ngữ Ứng dụng
Nếu không có dữ liệu nào được ghi nhận trong khoảng thời gian đã chọn, thì sẽ không có dữ liệu sao kê nào được tạo
Nếu bạn chọn ngày 29, 30 hoặc 31 làm ngày 'Chạy vào' cho các báo cáo hàng tháng, sẽ không có báo cáo nào được tạo cho các tháng không có số ngày này
Nếu chọn 'Gửi báo cáo qua email', chúng tôi sẽ gửi báo cáo đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn. Báo cáo PDF được gửi dưới dạng tệp PDF được mã hóa. Tất cả các định dạng khác được gửi dưới dạng tệp ZIP được mã hóa. Bạn sẽ cần mã truy xuất của mình để mở tệp. Vui lòng tham khảo Cài đặt và Tùy chọn.
Video hướng dẫn này nhằm mục đích hướng dẫn bạn cách Tạo và Lên lịch Báo cáo trong ANZ Transactive - Global. Tùy thuộc vào loại báo cáo, bạn có thể lên lịch báo cáo thông qua Trung tâm Báo cáo (Úc/New Zealand/Trung Quốc) hoặc trong menu Báo cáo tương ứng của sản phẩm, nếu có. Quy trình được trình bày trong video dưới menu Tài khoản cũng có thể áp dụng cho các tính năng khác mà bạn được quyền sử dụng.
Tạo và lên lịch Báo cáo Tài khoản
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Tài khoản > Báo cáo
2
Nhấp vào Mới trên Thanh điều khiển
3
Chọn Loại Báo cáo (xem các tùy chọn có sẵn từ Bước 8)
4
Chọn Loại Tệp (xem các tùy chọn có sẵn từ Bước 8)
5
Ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh
6
Nếu cần, hãy nhập Tiền tố Tên tệp tối đa 70 ký tự
7
Hiển thị Dữ liệu Cho
Chọn từ:
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này đến Hiện tại (tuần hiện tại đến hôm nay)
Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước)
Tháng này đến Hiện tại (tháng hiện tại đến hôm nay)
Tháng trước
Ngày Cụ thể (tối đa 60 tháng / 5 năm)
Khoảng Ngày (tối đa 60 tháng / 5 năm, với thời lượng báo cáo tối đa cho mỗi lần trích xuất được giới hạn là một năm để ngăn ngừa các sự cố hết thời gian chờ do khối lượng dữ liệu lớn)
Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới các loại tệp sau:
Loại Tệp
BAI2
CSV
MT940
Multicash
PDF
Tệp Sao kê
Tệp Sao kê NZ TXT
Tệp Sao kê NZ CSV
XLSX
Sao kê Tài khoản NZ XLSX
Sao kê Tài khoản NZ PDF
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Lọc theo Số Tài khoản hoặc Loại tiền tệ Tài khoản:
Số Tài khoản
Chọn Chọn Tài khoản Cụ thể hoặc Tất cả Tài khoản Tôi được quyền sử dụng. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Loại tiền tệ Tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Loại tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.
2
Định dạng tệp CSV
Nếu cần, hãy chọn hộp kiểm Tạo với thông tin bổ sung để tạo báo cáo với các trường bổ sung. Trường hợp không có thông tin bổ sung, giá trị sẽ được đặt thành “”.
3
Định dạng tệp PDF
Chọn Tiêu đề Sao kê Tài khoản. Chọn từ Một Tiêu đề Mỗi Ngày hoặc Một Tiêu đề Mỗi Khoảng Ngày.
Nếu cần, hãy tích chọn Nhóm Giao dịch để nhóm giao dịch theo số tiền ghi nợ / ghi có và loại giao dịch.
Nếu cần, hãy tích chọn Loại trừ Số dư Tài khoản để tạo dưới dạng 'Báo cáo Tóm tắt Giao dịch' không có thông tin số dư.
CSV - chọn Mã hóa Tệp từ US-ASCII hoặc Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Lọc theo Số Tài khoản hoặc Loại tiền tệ Tài khoản:
Số Tài khoản
Chọn Chọn Tài khoản Cụ thể hoặc Tất cả Tài khoản Tôi được quyền sử dụng. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Loại tiền tệ Tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Loại tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.
Báo có (Hồng Kông, Ấn Độ, Philippines, Singapore & Việt Nam)
Các báo cáo vượt quá 1000 bản ghi có thể mất tới năm phút để tải xuống. Bạn có thể chuyển sang màn hình khác và truy xuất báo cáo của mình từ mục Tải xuống khi có sẵn.
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Lọc theo Số Tài khoản hoặc Loại tiền tệ Tài khoản:
Số Tài khoản
Chọn Chọn Tài khoản Cụ thể hoặc Tất cả Tài khoản Tôi được quyền sử dụng. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Loại tiền tệ Tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Loại tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.
Báo nợ (Chỉ áp dụng cho Hồng Kông, Ấn Độ, Philippines, Singapore & Việt Nam)
Ấn Độ: Các trường cụ thể trong Báo nợ sẽ được ẩn đi và hiển thị dưới dạng các chữ X.
Singapore: Thông tin chi tiết về người thụ hưởng trong Báo nợ đối với các khoản thanh toán lương quốc tế của Singapore sẽ được đánh dấu là 'MẬT' đối với tất cả người dùng.
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nếu cần, hãy nhập ID Tài khoản
2
Nếu cần, hãy nhập Tham chiếu Tài khoản
3
Chọn Phân hệ Nhấp vào + để chọn nhiều phân hệ
4
Chọn Tài khoản
Tất cả tài khoản
Tài khoản đã chọn
Nhấp vào Thêm
Chọn một hoặc nhiều tài khoản
Nhấp vào Thêm
Báo nợ Trực tiếp (Chỉ áp dụng cho Singapore)
Báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Phân hệ Nhấp vào + để chọn nhiều phân hệ
2
Nếu cần, hãy nhập Tham chiếu Ủy nhiệm
Báo cáo Xem Vị thế ròng
Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:
CSV - chọn Mã hóa Tệp từ US-ASCII hoặc Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Lọc theo Số Tài khoản hoặc Loại tiền tệ Tài khoản:
Số Tài khoản
Chọn Chọn Tài khoản Cụ thể hoặc Tất cả Tài khoản Tôi được quyền sử dụng. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Loại tiền tệ Tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Loại tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.
Báo cáo Khoản phải thu của các Khoản bị trả lại NZ (New Zealand)
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào Thêm để thêm Tài khoản
2
Chọn một hoặc nhiều tài khoản
3
Nhấp vào Thêm
Báo cáo Chi tiết Khoản phải thu (Hồng Kông & Singapore)
Các báo cáo vượt quá 1000 bản ghi có thể mất tới năm phút để tải xuống. Bạn có thể chuyển sang màn hình khác và truy xuất báo cáo của mình từ mục Tải xuống khi có sẵn.
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Phân hệ Nhấp vào + để chọn nhiều phân hệ
2
Chọn Tài khoản
Tất cả tài khoản
Tài khoản đã chọn
Nhấp vào Thêm
Chọn một hoặc nhiều tài khoản
Nhấp vào Thêm
3
Nếu cần, hãy chọn Loại Thanh toán
4
Nếu cần, hãy Chọn Tham chiếu và sau đó nhập Tham chiếu:
Tham chiếu ANZ
Tham chiếu Người chuyển tiền
5
Nếu cần, hãy nhập Số tiền
Báo cáo Tệp Khoản bị trả lại
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng TXT.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Lọc theo Số Tài khoản hoặc Loại tiền tệ Tài khoản:
Số Tài khoản
Chọn Chọn Tài khoản Cụ thể hoặc Tất cả Tài khoản Tôi được quyền sử dụng. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Loại tiền tệ Tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Loại tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.
Báo cáo Séc bị trả lại
Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:
CSV - chọn Mã hóa Tệp từ US-ASCII hoặc Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Lọc theo Số Tài khoản hoặc Loại tiền tệ Tài khoản:
Số Tài khoản
Chọn Chọn Tài khoản Cụ thể hoặc Tất cả Tài khoản Tôi được quyền sử dụng. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Loại tiền tệ Tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Loại tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.
Báo cáo Thanh toán bị trả lại
Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:
CSV - chọn Mã hóa Tệp từ US-ASCII hoặc Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Lọc theo Số Tài khoản hoặc Loại tiền tệ Tài khoản:
Số Tài khoản
Chọn Chọn Tài khoản Cụ thể hoặc Tất cả Tài khoản Tôi được quyền sử dụng. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Loại tiền tệ Tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm Loại tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.