Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ, ngoại trừ Nhật Bản. Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
ANZ khuyên bạn nên sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay để mở các báo cáo email được lên lịch gửi qua tệp ZIP.
Giới thiệu về Báo cáo Tài khoản
Tạo và lên lịch Báo cáo Tài khoản
Từ menu Báo cáo Tài khoản, người dùng có quyền truy cập báo cáo có thể tạo, lên lịch, gửi email, chia sẻ và quản lý báo cáo Số dư và Giao dịch (BTR). Bạn có thể chạy các Hồ sơ Báo cáo đột xuất, lên lịch để báo cáo tự động chạy vào một thời điểm cụ thể và lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai. Thêm các báo cáo yêu thích của bạn vào Tiện ích không gian làm việc (Workspace widgets) để tải báo cáo từ bảng điều khiển của bạn.
Thông tin Báo cáo Tài khoản
Báo cáo sẽ có sẵn trong tối đa 60 tháng / 5 năm, với thời lượng báo cáo tối đa cho mỗi lần trích xuất được giới hạn ở một năm để ngăn ngừa sự cố hết thời gian chờ (time-out) do khối lượng dữ liệu lớn
Chỉ các báo cáo đã lên lịch và đã lưu mới được hiển thị trên màn hình
Nếu báo cáo không được tải xuống trong vòng 10 giây, báo cáo sẽ có sẵn trong mục Tải xuống (Downloads) từ thanh công cụ Người dùng
Nếu không có dữ liệu nào được ghi nhận trong khoảng thời gian đã chọn, thì sẽ không có dữ liệu sao kê nào được tạo
Nếu bạn chọn ngày 29, 30 hoặc 31 làm ngày 'Run On' (Chạy vào) cho các báo cáo hàng tháng, sẽ không có báo cáo nào được tạo cho những tháng không có số ngày này
Nếu chọn 'Deliver report by email' (Gửi báo cáo qua email), chúng tôi sẽ gửi báo cáo đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn. Báo cáo PDF được gửi dưới dạng tệp PDF mã hóa. Tất cả các định dạng khác được gửi dưới dạng tệp ZIP mã hóa. Bạn sẽ cần mã truy xuất của mình để mở tệp. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Hồ sơ người dùng và tùy chọn ưu tiên.
Video hướng dẫn này nhằm mục đích hướng dẫn bạn cách Tạo và Lên lịch Báo cáo trong ANZ Transactive Global. Tùy thuộc vào loại báo cáo, bạn có thể lên lịch báo cáo thông qua Trung tâm Báo cáo (Úc/New Zealand/Trung Quốc) hoặc trong menu Báo cáo tương ứng của sản phẩm, nếu có. Quy trình được trình bày trong video dưới menu Accounts cũng có thể áp dụng cho các tính năng khác mà bạn được quyền sử dụng.
Tạo và lên lịch Báo cáo Tài khoản
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Accounts > Reports
2
Nhấp vào New trên Thanh điều khiển (Control Bar)
3
Chọn Report Type (xem các tùy chọn có sẵn từ Bước 8)
4
Chọn File Type (xem các tùy chọn có sẵn từ Bước 8)
5
Language mặc định là tiếng Anh (English)
6
Nếu cần, nhập Filename Prefix tối đa 70 ký tự
7
Show Data For
Chọn từ:
Today (Hôm nay)
Yesterday (Hôm qua)
Week to Date (Đầu tuần đến nay - tuần hiện tại đến hôm nay)
Previous Week (Tuần trước - Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước)
Month to Date (Đầu tháng đến nay - tháng hiện tại đến hôm nay)
Previous Month (Tháng trước)
Specific Date (Ngày cụ thể - tối đa 60 tháng / 5 năm)
Date Range (Khoảng ngày - tối đa 60 tháng / 5 năm, với thời lượng báo cáo tối đa cho mỗi lần trích xuất được giới hạn ở một năm để ngăn ngừa sự cố hết thời gian chờ do khối lượng dữ liệu lớn)
Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới các định dạng tệp sau:
File Types (Loại tệp)
BAI2
CSV
MT940
Multicash
PDF
Statement Files
NZ Statement Files TXT
NZ Statement Files CSV
XLSX
NZ Account Statement XLSX
NZ Account Statement PDF
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Filter By Account Number hoặc Account Currency:
Account Number (Số tài khoản)
Chọn Select Specific Accounts hoặc All My Entitled Accounts. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Add để hiển thị cửa sổ bật lên Add Account.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Add.
Account Currency (Tiền tệ tài khoản)
Nhấp vào Add để hiển thị cửa sổ bật lên Add Currency.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Add.
2
Định dạng tệp CSV
Nếu cần, chọn hộp kiểm Generate with additional information để tạo báo cáo với các trường bổ sung. Trường hợp không có thông tin bổ sung, giá trị sẽ được đặt thành “”.
3
Định dạng tệp PDF
Chọn Account Statement Header. Chọn từ One Per Day (Một bản mỗi ngày) hoặc One Per Date Range (Một bản cho mỗi khoảng ngày).
Nếu cần, tích chọn Group Transactions để nhóm giao dịch theo số tiền ghi nợ / ghi có và loại giao dịch.
Nếu cần, tích chọn Exclude Account Balance để tạo dưới dạng 'Transaction Summary Report' (Báo cáo Tóm tắt Giao dịch) không có thông tin số dư.
Các báo cáo vượt quá 1000 bản ghi có thể mất tới năm phút để tải xuống. Bạn có thể chuyển sang màn hình khác và truy xuất báo cáo của mình từ mục Downloads sau khi có sẵn.
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Division Nhấp vào dấu + để chọn nhiều bộ phận (divisions)
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Filter By Account Number hoặc Account Currency:
Account Number (Số tài khoản)
Chọn Select Specific Accounts hoặc All My Entitled Accounts. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Add để hiển thị cửa sổ bật lên Add Account.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Add.
Account Currency (Tiền tệ tài khoản)
Nhấp vào Add để hiển thị cửa sổ bật lên Add Currency.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Add.
Debit Advice (Báo cáo Báo nợ) (Chỉ áp dụng cho Hồng Kông, Ấn Độ, Philippines, Singapore & Việt Nam)
Ấn Độ: Một số trường cụ thể trong Báo cáo Báo nợ sẽ được ẩn đi và hiển thị dưới dạng các chữ X.
Singapore: Thông tin chi tiết về người thụ hưởng trong Báo cáo Báo nợ đối với các khoản thanh toán lương quốc tế tại Singapore sẽ được đánh dấu là ‘CONFIDENTIAL’ (BẢO MẬT) đối với tất cả người dùng.
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nếu cần, nhập Account ID
2
Nếu cần, nhập Account Reference
3
Chọn Division Nhấp vào dấu + để chọn nhiều bộ phận (divisions)
4
Chọn Accounts
All accounts
Selected accounts
Nhấp vào Add
Chọn một hoặc nhiều tài khoản
Nhấp vào Add
Debit Direct Advice (Báo cáo Báo nợ Trực tiếp) (Chỉ áp dụng cho Singapore)
Báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Division Nhấp vào dấu + để chọn nhiều bộ phận (divisions)
2
Nếu cần, nhập Mandate Reference
Net Position View Report (Báo cáo Xem Vị thế ròng)
Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:
CSV - chọn File Encoding từ US-ASCII hoặc Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Filter By Account Number hoặc Account Currency:
Account Number (Số tài khoản)
Chọn Select Specific Accounts hoặc All My Entitled Accounts. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Add để hiển thị cửa sổ bật lên Add Account.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Add.
Account Currency (Tiền tệ tài khoản)
Nhấp vào Add để hiển thị cửa sổ bật lên Add Currency.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Add.
NZ Returned Items Receivables Report (Báo cáo Khoản phải thu của các Khoản bị trả lại NZ) (New Zealand)
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào Add để thêm Tài khoản
2
Chọn một hoặc nhiều tài khoản
3
Nhấp vào Add
Receivable Detail Report (Báo cáo Chi tiết Khoản phải thu) (Hồng Kông & Singapore)
Các báo cáo vượt quá 1000 bản ghi có thể mất tới năm phút để tải xuống. Bạn có thể chuyển sang màn hình khác và truy xuất báo cáo của mình từ mục Downloads sau khi có sẵn.
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Division Nhấp vào dấu + để chọn nhiều bộ phận (divisions)
2
Chọn Accounts
All accounts
Selected accounts
Nhấp vào Add
Chọn một hoặc nhiều tài khoản
Nhấp vào Add
3
Nếu cần, chọn Payment Types
4
Nếu cần, chọn Select Reference và sau đó nhập Reference:
ANZ Reference
Remitter Reference
5
Nếu cần, nhập Amount
Returned Item Files Report (Báo cáo Tệp Khoản bị trả lại)
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng TXT.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Filter By Account Number hoặc Account Currency:
Account Number (Số tài khoản)
Chọn Select Specific Accounts hoặc All My Entitled Accounts. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Add để hiển thị cửa sổ bật lên Add Account.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Add.
Account Currency (Tiền tệ tài khoản)
Nhấp vào Add để hiển thị cửa sổ bật lên Add Currency.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Add.
Returned Items Cheque Report (Báo cáo Séc của các Khoản bị trả lại)
Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:
CSV - chọn File Encoding từ US-ASCII hoặc Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Filter By Account Number hoặc Account Currency:
Account Number (Số tài khoản)
Chọn Select Specific Accounts hoặc All My Entitled Accounts. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Add để hiển thị cửa sổ bật lên Add Account.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Add.
Account Currency (Tiền tệ tài khoản)
Nhấp vào Add để hiển thị cửa sổ bật lên Add Currency.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Add.
Returned Items Payment Report (Báo cáo Thanh toán của các Khoản bị trả lại)
Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:
CSV - chọn File Encoding từ US-ASCII hoặc Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Chọn Filter By Account Number hoặc Account Currency:
Account Number (Số tài khoản)
Chọn Select Specific Accounts hoặc All My Entitled Accounts. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Add để hiển thị cửa sổ bật lên Add Account.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Add.
Account Currency (Tiền tệ tài khoản)
Nhấp vào Add để hiển thị cửa sổ bật lên Add Currency.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Add.
Transaction Details Report (Báo cáo Chi tiết Giao dịch)