Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng của ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ, ngoại trừ Nhật Bản. Thông tin chi tiết đầy đủ có trong Tính năng theo Khu vực địa lý.
ANZ khuyến nghị bạn sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay để mở các báo cáo email đã lên lịch được gửi qua tệp ZIP.
Giới thiệu về Báo cáo tài khoản
Tạo và lên lịch Báo cáo tài khoản
Từ menu Báo cáo tài khoản, người dùng có quyền truy cập báo cáo có thể tạo, lên lịch, gửi email, chia sẻ và quản lý Báo cáo số dư và giao dịch (BTR). Bạn có thể chạy Hồ sơ báo cáo đặc thù (ad hoc), lên lịch cho báo cáo tự động chạy vào một thời điểm cụ thể và lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai. Thêm các báo cáo yêu thích của bạn vào Tiện ích không gian làm việc để tải báo cáo từ bảng thông tin của bạn.
Thông tin Báo cáo tài khoản
Báo cáo sẽ có sẵn trong tối đa 60 tháng / 5 năm, với khoảng thời gian báo cáo tối đa cho mỗi lần trích xuất được giới hạn là một năm để tránh sự cố quá thời gian chờ (time-out) do khối lượng dữ liệu lớn
Chỉ các báo cáo đã lên lịch và đã lưu mới hiển thị trên màn hình
Nếu báo cáo không tải xuống trong vòng 10 giây, báo cáo đó sẽ có sẵn trong mục Tải xuống từ thanh công cụ Người dùng
Nếu không có dữ liệu nào được ghi nhận trong phạm vi ngày đã chọn thì sẽ không có dữ liệu sao kê nào được tạo
Nếu bạn chọn ngày 29, 30 hoặc 31 làm ngày 'Chạy vào ngày' cho các báo cáo hàng tháng, sẽ không có báo cáo nào được tạo cho những tháng không có số ngày này
Nếu chọn 'Gửi báo cáo qua email', chúng tôi sẽ gửi báo cáo đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn. Báo cáo PDF được gửi dưới dạng tệp PDF được mã hóa. Tất cả các định dạng khác được gửi dưới dạng tệp ZIP được mã hóa. Bạn sẽ cần mã truy xuất để mở tệp. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Hồ sơ người dùng và tùy chọn.
Video hướng dẫn này nhằm hướng dẫn bạn cách Tạo và Lên lịch báo cáo trong ANZ Transactive Global. Tùy thuộc vào loại báo cáo, bạn có thể lên lịch báo cáo qua Trung tâm báo cáo (Úc/New Zealand/Trung Quốc) hoặc trong menu Báo cáo tương ứng của sản phẩm, nếu có. Quy trình được minh họa trong video dưới menu Tài khoản cũng có thể áp dụng cho các tính năng khác mà bạn được phân quyền.
Tạo và lên lịch Báo cáo tài khoản
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào menu Tài khoản > Báo cáo
2
Nhấp vào Mới trên Thanh điều khiển
3
Chọn Loại báo cáo (xem các tùy chọn có sẵn từ Bước 8)
4
Chọn Loại tệp (xem các tùy chọn có sẵn từ Bước 8)
5
Ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh
6
Nếu cần, hãy nhập Tiền tố tên tệp tối đa 70 ký tự
7
Hiển thị dữ liệu cho
Chọn từ:
Hôm nay
Hôm qua
Từ đầu tuần đến nay (tuần hiện tại đến hôm nay)
Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước)
Từ đầu tháng đến nay (tháng hiện tại đến hôm nay)
Tháng trước
Ngày cụ thể (tối đa 60 tháng / 5 năm)
Khoảng ngày (tối đa 60 tháng / 5 năm, với khoảng thời gian báo cáo tối đa cho mỗi lần trích xuất giới hạn trong một năm để tránh sự cố quá thời gian chờ do khối lượng dữ liệu lớn)
Các báo cáo này có thể được tải xuống ở các loại tệp sau:
Loại tệp
BAI2
CSV
MT940
Multicash
PDF
Statement Files
NZ Statement Files TXT
NZ Statement Files CSV
XLSX
NZ Account Statement XLSX
NZ Account Statement PDF
BƯỚC
THAO TÁC
1
Chọn Lọc theo số tài khoản hoặc Tiền tệ của tài khoản:
Số tài khoản
Chọn Chọn tài khoản cụ thể hoặc Tất cả tài khoản tôi có quyền truy cập. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Tiền tệ của tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.
2
Định dạng tệp CSV
Nếu cần, hãy chọn hộp kiểm Tạo kèm thông tin bổ sung để tạo báo cáo có các trường bổ sung. Trường hợp không có sẵn thông tin bổ sung, giá trị sẽ được đặt thành “”.
3
Định dạng tệp PDF
Chọn Tiêu đề sao kê tài khoản. Chọn từ Một bản mỗi ngày hoặc Một bản cho mỗi khoảng ngày.
Nếu cần, hãy đánh dấu vào Nhóm giao dịch để nhóm giao dịch theo số tiền ghi nợ / ghi có và loại giao dịch.
Nếu cần, hãy đánh dấu vào Loại trừ số dư tài khoản để tạo dưới dạng 'Báo cáo tóm tắt giao dịch' không có thông tin số dư.
Các báo cáo này có thể được tải xuống ở định dạng:
CSV - chọn Mã hóa tệp từ US-ASCII hoặc Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX
BƯỚC
THAO TÁC
1
Chọn Lọc theo số tài khoản hoặc Tiền tệ của tài khoản:
Số tài khoản
Chọn Chọn tài khoản cụ thể hoặc Tất cả tài khoản tôi có quyền truy cập. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Tiền tệ của tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.
Giấy báo có (Hồng Kông, Ấn Độ, Philippines, Singapore & Việt Nam)
Các báo cáo vượt quá 1000 bản ghi có thể mất tới năm phút để tải xuống. Bạn có thể rời khỏi màn hình và truy xuất báo cáo của mình từ mục Tải xuống khi có sẵn.
Các báo cáo này chỉ có thể tải xuống ở định dạng PDF
Các báo cáo này chỉ có thể tải xuống ở định dạng PDF.
BƯỚC
THAO TÁC
1
Chọn Lọc theo số tài khoản hoặc Tiền tệ của tài khoản:
Số tài khoản
Chọn Chọn tài khoản cụ thể hoặc Tất cả tài khoản tôi có quyền truy cập. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Tiền tệ của tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.
Giấy báo nợ (chỉ áp dụng cho Hồng Kông, Ấn Độ, Philippines, Singapore & Việt Nam)
Ấn Độ: Các trường cụ thể trong Giấy báo nợ sẽ được che đi và hiển thị dưới dạng chữ X.
Singapore: Thông tin chi tiết về người thụ hưởng trong Giấy báo nợ cho các khoản thanh toán lương quốc tế tại Singapore sẽ được đánh dấu là 'BẢO MẬT' đối với tất cả người dùng.
Các báo cáo này chỉ có thể tải xuống ở định dạng PDF.
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nếu cần, hãy nhập ID tài khoản
2
Nếu cần, hãy nhập Tham chiếu tài khoản
3
Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
4
Chọn Tài khoản
Tất cả tài khoản
Tài khoản đã chọn
Nhấp vào Thêm
Chọn một đến nhiều tài khoản
Nhấp vào Thêm
Giấy báo nợ trực tiếp (chỉ áp dụng cho Singapore)
Báo cáo này chỉ có thể tải xuống ở định dạng PDF.
BƯỚC
THAO TÁC
1
Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
2
Nếu cần, hãy nhập Tham chiếu ủy nhiệm
Báo cáo xem trạng thái ròng
Các báo cáo này có thể được tải xuống ở định dạng:
CSV - chọn Mã hóa tệp từ US-ASCII hoặc Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX
BƯỚC
THAO TÁC
1
Chọn Lọc theo số tài khoản hoặc Tiền tệ của tài khoản:
Số tài khoản
Chọn Chọn tài khoản cụ thể hoặc Tất cả tài khoản tôi có quyền truy cập. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Tiền tệ của tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.
Báo cáo khoản phải thu của các mục bị trả lại NZ (New Zealand)
Các báo cáo này chỉ có thể tải xuống ở định dạng PDF
BƯỚC
THAO TÁC
1
Nhấp vào Thêm để thêm Tài khoản
2
Chọn một đến nhiều tài khoản
3
Nhấp vào Thêm
Báo cáo chi tiết khoản phải thu (Hồng Kông & Singapore)
Các báo cáo vượt quá 1000 bản ghi có thể mất tới năm phút để tải xuống. Bạn có thể rời khỏi màn hình và truy xuất báo cáo của mình từ mục Tải xuống khi có sẵn.
Các báo cáo này chỉ có thể tải xuống ở định dạng PDF
BƯỚC
THAO TÁC
1
Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
2
Chọn Tài khoản
Tất cả tài khoản
Tài khoản đã chọn
Nhấp vào Thêm
Chọn một đến nhiều tài khoản
Nhấp vào Thêm
3
Nếu cần, hãy chọn Loại thanh toán
4
Nếu cần, hãy Chọn tham chiếu rồi nhập Tham chiếu:
Tham chiếu ANZ
Tham chiếu người chuyển tiền
5
Nếu cần, hãy nhập Số tiền
Báo cáo tệp mục bị trả lại
Các báo cáo này chỉ có thể tải xuống ở định dạng TXT.
BƯỚC
THAO TÁC
1
Chọn Lọc theo số tài khoản hoặc Tiền tệ của tài khoản:
Số tài khoản
Chọn Chọn tài khoản cụ thể hoặc Tất cả tài khoản tôi có quyền truy cập. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Tiền tệ của tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.
Báo cáo séc của các mục bị trả lại
Các báo cáo này có thể được tải xuống ở định dạng:
CSV - chọn Mã hóa tệp từ US-ASCII hoặc Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX
BƯỚC
THAO TÁC
1
Chọn Lọc theo số tài khoản hoặc Tiền tệ của tài khoản:
Số tài khoản
Chọn Chọn tài khoản cụ thể hoặc Tất cả tài khoản tôi có quyền truy cập. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Tiền tệ của tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.
Báo cáo thanh toán của các mục bị trả lại
Các báo cáo này có thể được tải xuống ở định dạng:
CSV - chọn Mã hóa tệp từ US-ASCII hoặc Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX
BƯỚC
THAO TÁC
1
Chọn Lọc theo số tài khoản hoặc Tiền tệ của tài khoản:
Số tài khoản
Chọn Chọn tài khoản cụ thể hoặc Tất cả tài khoản tôi có quyền truy cập. Để chọn các tài khoản cụ thể:
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tài khoản.
Chọn một hoặc nhiều tài khoản và nhấp vào Thêm.
Tiền tệ của tài khoản
Nhấp vào Thêm để hiển thị cửa sổ bật lên Thêm tiền tệ.
Chọn một hoặc nhiều loại tiền tệ và nhấp vào Thêm.
Nếu cần, hãy đánh dấu vào Gửi báo cáo qua email để nhận báo cáo được bảo vệ bằng mật khẩu gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn
16
Nếu cần, hãy đánh dấu vào Chia sẻ hồ sơ báo cáo này để chia sẻ với những người dùng ANZ Transactive Global khác trong tổ chức của bạn có quyền xem báo cáo
17
Nếu cần, hãy đánh dấu vào Chạy báo cáo sau khi lưu
18
Nhấp vào Lưu hồ sơ báo cáo
KẾT QUẢ: Hồ sơ báo cáo đã được lưu vào menu Báo cáo tài khoản của bạn.