Địa lýBài viết này áp dụng cho khách hàng của ANZ Transactive - Global giao dịch tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ, ngoại trừ Nhật Bản và Hàn Quốc. Chi tiết đầy đủ có tạiTính năng theo Khu vực Địa lý.
Khả dụng cho người dùng đã được nâng cấp lên menu Báo cáo Tài khoản.
ANZ khuyến nghị bạn nên sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay để mở các báo cáo email theo lịch được gửi qua tệp ZIP.
Về Báo cáo Tài khoản
Tạo và lên lịch Báo cáo Tài khoản
Từ menu Báo cáo Tài khoản, người dùng có quyền truy cập báo cáo có thể tạo, lên lịch, gửi email, chia sẻ và quản lý báo cáo Số dư và Giao dịch (BTR). Bạn có thể chạy Hồ sơ Báo cáo đặc biệt, lên lịch báo cáo tự động chạy vào một thời điểm cụ thể và lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai.Thêm của bạnBáo cáo Tài khoản Yêu thíchvào tiện ích không gian làm việc để tải xuống báo cáo từ bảng điều khiển màn hình chính của bạn.
Thông tin báo cáo tài khoản
- Báo cáo sẽ có sẵn cho hai năm vừa qua
- Chỉ các báo cáo đã lên lịch và đã lưu mới được hiển thị trên màn hình
- Nếu báo cáo mất hơn 10 giây để tải xuống, bạn có thể tải xuống báo cáo từ mục Tải xuống trongBiểu ngữ ứng dụng
- Nếu không có dữ liệu nào được ghi lại trong khoảng thời gian đã chọn, thì sẽ không có dữ liệu báo cáo nào được tạo ra.
- Nếu bạn chọn ngày 29, 30 hoặc 31 làm ngày "Chạy vào" cho báo cáo hàng tháng, sẽ không có báo cáo nào được tạo cho những tháng không có số ngày này.
- Nếu chọn Gửi báo cáo qua email, báo cáo được tạo sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn dưới dạng tệp ZIP và sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu là mã truy xuất của bạn. Vui lòng tham khảoCài đặt và Tùy chọn
- Vui lòng tham khảoCác loại báo cáo tài khoảnđể xem mô tả báo cáo và báo cáo mẫu
Tạo và lên lịch báo cáo video
Video hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách Tạo và Lập lịch báo cáo trong ANZ Transactive - Toàn cầu. Tùy thuộc vào loại báo cáo, bạn có thể lên lịch báo cáo thông qua Trung tâm Báo cáo (Úc/ New Zealand/ Trung Quốc) hoặc trong menu Báo cáo tương ứng của sản phẩm, nếu có. Quy trình được trình bày trong video dưới menu Tài khoản cũng có thể áp dụng cho các tính năng khác mà bạn được quyền truy cập.
Tạo và lên lịch Báo cáo Tài khoản
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NhấpTài khoản> Báo cáothực đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NhấpMớiTrên Thanh Điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ChọnLoại báo cáo`(xem các tùy chọn có sẵn từ Bước 8)` | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ChọnKiểu tệp`(xem các tùy chọn có sẵn từ Bước 8)` | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mặc địnhNgôn ngữvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nếu cần, hãy nhậpTiền tố tên tệptối đa 70 ký tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Hiển thị dữ liệu cho
Chọn từ:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Báo cáo sao kê tài khoản
Bạn cũng có thể Yêu cầu Báo cáo Sao kê Tài khoản từMàn hình Tài khoản hoạt độnghoặcMàn hình Chi tiết Tài khoản Hoạt độngThanh điều khiển. Các báo cáo này có thể được tải xuống theo các loại tệp sau:Các loại tệp
Báo cáo Tóm tắt Tài khoản
Bạn cũng có thể Yêu cầu Báo cáo Sao kê Tài khoản từMàn hình Tài khoản hoạt độnghoặcMàn hình Chi tiết Tài khoản Hoạt độngThanh điều khiển. Bạn có thể tải xuống các báo cáo này bằng định dạng:
Báo cáo Tóm tắt Số dư
Bạn cũng có thể Yêu cầu Báo cáo Sao kê Tài khoản từMàn hình Tài khoản hoạt độnghoặcMàn hình Chi tiết Tài khoản Hoạt độngThanh điều khiển. Bạn có thể tải xuống các báo cáo này bằng định dạng:
Thông báo tín dụng (Hồng Kông & Singapore)
Báo cáo có hơn 1000 bản ghi có thể mất tối đa năm phút để tải xuống. Bạn có thể rời khỏi màn hình này và lấy báo cáo của mình từ mục Tải xuống sau khi hoàn tất. Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới định dạng PDF
Báo cáo số dư hàng ngày
Bạn cũng có thể Yêu cầu Báo cáo Sao kê Tài khoản từMàn hình Tài khoản hoạt độnghoặcMàn hình Chi tiết Tài khoản Hoạt độngThanh điều khiển. Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới định dạng PDF.
Thông báo ghi nợ (Trung Quốc - sắp ra mắt)
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới định dạng PDF.
Thông báo ghi nợ (Hồng Kông & Singapore)
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới định dạng PDF.
Báo cáo Tóm tắt Tiền Gửi
Bạn có thể tải xuống các báo cáo này bằng định dạng:
Báo cáo Xem Xét Vị Thế Tài Sản Ròng
Bạn có thể tải xuống các báo cáo này bằng định dạng:
Báo cáo khoản phải thu hàng trả lại New Zealand
Bạn cũng có thể Yêu cầu Báo cáo Hàng hóa trả lại phải thu của New Zealand từMàn hình Chi tiết Tài khoản Hoạt độngThanh điều khiển. Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới định dạng PDF
Báo cáo Chi tiết Khoản phải thu (Hồng Kông & Singapore)
Báo cáo có hơn 1000 bản ghi có thể mất tối đa năm phút để tải xuống. Bạn có thể rời khỏi màn hình này và lấy báo cáo của mình từ mục Tải xuống sau khi hoàn tất. Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới định dạng PDF
Báo cáo Tập tin Hàng Trả Lại
Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới định dạng TXT.
Báo cáo Kiểm tra Hàng Trả lại
Bạn có thể tải xuống các báo cáo này bằng định dạng:
Báo cáo thanh toán các mặt hàng trả lại
Bạn có thể tải xuống các báo cáo này bằng định dạng:
Báo cáo Chi tiết Giao dịch
Bạn cũng có thể Yêu cầu xem Chi tiết Giao dịch từMàn hình Tìm kiếm Giao dịchThanh điều khiển. Bạn có thể tải xuống các báo cáo này bằng định dạng:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nếu cần, hãy nhấpChạy và tải xuống báo cáo ngayĐể tạo báo cáo mà không lưu lại để sử dụng sau này. Nhấp để mở báo cáo đã tải xuống. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nếu cần, hãy nhấpTiếp tục Lên lịch & Tiết kiệmđể lưu báo cáo để sử dụng sau này hoặc để tạo Báo cáo Định kỳ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Chọn tần suất lặp lại: Nếu không có lựa chọn nào được chọn, báo cáo sẽ không được lên lịch và có thể được tạo theo yêu cầu của người dùng. Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nhập báo cáoTên Hồ Sơtối đa 50 ký tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nếu cần, hãy nhập báo cáoMô tả Hồ sơtối đa 100 ký tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nếu cần, hãy nhậpTiền tố tên tệptối đa 70 ký tự | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nếu cần, hãy đánh dấuGửi báo cáo qua emailĐể nhận báo cáo được bảo vệ bằng mật khẩu được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn qua tệp ZIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nếu cần, hãy đánh dấuChia sẻ Hồ sơ Báo cáo nàyđể chia sẻ với những người dùng ANZ Transactive - Global khác trong tổ chức của bạn có quyền báo cáo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nếu cần, hãy đánh dấuBáo cáo Chạy Sau Khi Lưu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | NhấpLưu Hồ Sơ Báo Cáo
KẾT QUẢHồ sơ báo cáo đã được lưu vào menu Báo cáo tài khoản của bạn.
|
Thẻ nội dung liên quan
KẾT THÚC thẻ nội dung liên quan