Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng sử dụng ANZ Transactive Global giao dịch tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ có sử dụng menu Payments (Thanh toán). Đối với khách hàng ở khu vực Thái Bình Dương, Indonesia, Lào và Đài Loan, vui lòng tham khảo Asia & Pacific Payments.
Thông tin chi tiết đầy đủ có tại Features by Geography.
Thông tin chi tiết đầy đủ có tại Features by Geography.
Để giảm thiểu rủi ro gian lận, ANZ khuyến nghị bạn luôn xem lại và cập nhật danh sách người thụ hưởng cũng như xác nhận thông tin chi tiết của người thụ hưởng khi xử lý thanh toán.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Beneficiary Audit Report.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Beneficiary Audit Report.
Giới thiệu về màn hình Beneficiaries (Người thụ hưởng)
Màn hình Beneficiaries cho phép bạn tạo và quản lý danh sách người thụ hưởng đã lưu của mình, bao gồm phê duyệt, chỉnh sửa, xóa và từ chối. Lưới Beneficiaries cung cấp thông tin bao gồm tên người thụ hưởng, địa chỉ và thông tin tài khoản, cũng như thông tin ngân hàng của người thụ hưởng. Người thụ hưởng đã được lưu và phê duyệt có thể được thêm vào các lệnh thanh toán.
Nếu tổ chức của bạn yêu cầu Người thụ hưởng phải được phê duyệt, những người dùng đủ điều kiện có quyền Manage Payment (Quản lý thanh toán) phù hợp phải phê duyệt người thụ hưởng trước khi người đó có thể được sử dụng trong một khoản thanh toán.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Role Permissions và User Permissions.
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Context Menu (Menu ngữ cảnh) nhằm Phê duyệt, Xóa, Chỉnh sửa, Từ chối, Xem hoặc chuyển người thụ hưởng vào thư mục bạn đã tạo
- Nhấp vào một hàng để xem Beneficiary Details (Chi tiết người thụ hưởng)
Trạng thái người thụ hưởng
Nếu tổ chức của bạn chưa thiết lập quy trình phê duyệt người thụ hưởng, bạn có thể không thấy tất cả các trạng thái.
| TRẠNG THÁI NGƯỜI THỤ HƯỞNG | MÔ TẢ |
|---|---|
| Pending Approval | Người thụ hưởng đã được tạo và đang chờ phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, trạng thái sẽ chuyển thành Approved. |
| Creation Rejected | Việc tạo người thụ hưởng đã bị Người phê duyệt từ chối. Người thụ hưởng này sẽ cần được chỉnh sửa nếu cần thiết và gửi lại để phê duyệt. |
| Modification Pending Approval | Thông tin chi tiết của người thụ hưởng đã được sửa đổi và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Deletion Pending Approval | Người thụ hưởng đã bị xóa khỏi màn hình Beneficiaries và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Deleted | Người thụ hưởng đã bị xóa khỏi màn hình Beneficiaries và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Modification Rejected | Các sửa đổi được thực hiện đối với người thụ hưởng hoặc việc xóa người thụ hưởng đã bị từ chối. |
| Approved | Người thụ hưởng đã sẵn sàng để sử dụng. |
Thanh điều khiển
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| View |
|
| New | Nhấp vào New để tạo một người thụ hưởng. |
| Approve | Approve (Phê duyệt) một người thụ hưởng đang ở trạng thái Pending Approval. |
| Reject | Reject (Từ chối) một người thụ hưởng đang ở trạng thái Pending Approval. |
| Actions | Sử dụng menu Actions để quản lý người thụ hưởng, tải lên danh sách người thụ hưởng SWIFT*, hoặc chuyển người thụ hưởng vào một thư mục. |
| Group | Group (Nhóm) dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Filter | Filter (Lọc) dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản nằm dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp. |
| Export | Export (Xuất) các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Refresh | Refresh (Làm mới) các bản ghi trên màn hình. |
| Settings |
Sử dụng Settings để:
|
*Chỉ khả dụng tại Úc, Trung Quốc và New Zealand.
Các cột
- Để sắp xếp các cột, hãy nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
- Để tùy chỉnh thứ tự cột, hãy nhấp vào cột rồi kéo và thả đến thứ tự bạn muốn
- Để ẩn các cột, hãy nhấp chuột phải vào tiêu đề cột và bỏ chọn các hộp kiểm bên cạnh tên cột
- Để đặt lại các cột, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ tiêu đề cột nào, cuộn xuống và nhấp vào Reset Grid Columns (Đặt lại các cột của lưới)
Ứng dụng sẽ ghi nhớ những thay đổi này.
Khi sử dụng Filter (Bộ lọc) để tìm kiếm người thụ hưởng, bạn cũng có thể cần sử dụng các nút mũi tên ở góc dưới cùng bên phải của màn hình để cuộn qua các trang bổ sung. Màn hình Beneficiaries chứa tối đa 1000 người thụ hưởng trên mỗi chế độ xem trang.
Cảnh báo người thụ hưởng (Beneficiary alert) cho biết người thụ hưởng có cả mã thanh toán bù trừ trong nước và quốc tế liên kết với cùng một bản ghi. Thiết lập người thụ hưởng này hiện không còn được hỗ trợ. Khuyến nghị tạo các bản ghi người thụ hưởng riêng biệt cho người nhận thanh toán trong nước và quốc tế.
Vui lòng tham khảo Create Beneficiary và Edit Beneficiary để quản lý các loại người thụ hưởng này.
Vui lòng tham khảo Create Beneficiary và Edit Beneficiary để quản lý các loại người thụ hưởng này.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Beneficiary alert status | Được biểu thị bằng biểu tượng cảnh báo màu cam, điều này cho biết người thụ hưởng có cả mã thanh toán bù trừ trong nước và quốc tế. Thiết lập người thụ hưởng này hiện không còn được hỗ trợ. Khuyến nghị tạo các bản ghi người thụ hưởng riêng biệt cho người nhận thanh toán trong nước và quốc tế. |
| Beneficiary ID | ID Người thụ hưởng do hệ thống tạo. |
| Account Number/IBAN | Số tài khoản người thụ hưởng hoặc IBAN. |
| Beneficiary Name | Tên pháp nhân hoặc tên pháp nhân đã đăng ký của người thụ hưởng. |
| Beneficiary Name (Local Language) | Tên pháp nhân hoặc tên pháp nhân đã đăng ký bằng ngôn ngữ địa phương. |
| My Beneficiary ID | Mã người thụ hưởng duy nhất, thường được đăng ký trong hệ thống ERP của bạn. |
| Status | Trạng thái của thông tin chi tiết người thụ hưởng đã lưu. |
| Beneficiary Country or Region | Quốc gia hoặc khu vực nơi người thụ hưởng cư trú. |
| Beneficiary Address Line 1 | Dòng địa chỉ 1 của người thụ hưởng. |
| Beneficiary City | Thành phố của người thụ hưởng. |
| Beneficiary Bank Country or Region | Quốc gia hoặc khu vực của ngân hàng người thụ hưởng. |
| Beneficiary Bank Name | Tên ngân hàng của người thụ hưởng. |
| Branch Name | Tên chi nhánh của ngân hàng người thụ hưởng. |
| SWIFT Code | Mã SWIFT của ngân hàng người thụ hưởng. |
| Clearing Code | Mã thanh toán bù trừ địa phương của Ngân hàng Người thụ hưởng. |
| Division Name | Bộ phận mà người thụ hưởng được lưu và có sẵn để sử dụng. |
| Biller Code | Mã người thanh toán BPAY® của bên lập hóa đơn, do bên lập hóa đơn cung cấp cho bạn. |
| Reference | Số tham chiếu được cung cấp cho Bên lập hóa đơn khi thực hiện thanh toán Pay a Bill. |
Chi tiết người thụ hưởng
Để xem thông tin chi tiết người thụ hưởng từ màn hình Beneficiaries, hãy chọn một người thụ hưởng từ lưới. Thông tin chi tiết của người thụ hưởng sẽ được hiển thị bao gồm mọi lỗi hoặc cảnh báo liên quan đến người thụ hưởng đó.
Thanh điều khiển Chi tiết người thụ hưởng
Các mục trên thanh điều khiển được xác định dựa trên trạng thái của người thụ hưởng và quyền người dùng của bạn.
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Close | Đóng màn hình Beneficiary Details và quay lại màn hình Beneficiaries. |
| Edit | Chỉnh sửa thông tin chi tiết của người thụ hưởng. |
| Approve | Phê duyệt một người thụ hưởng mới hoặc phê duyệt các sửa đổi được thực hiện đối với một người thụ hưởng. |
| Reject | Từ chối một người thụ hưởng mới hoặc từ chối các sửa đổi được thực hiện đối với một người thụ hưởng. |
| Delete | Xóa một người thụ hưởng ở trạng thái Pending Approval, Creation Rejected, Modification Rejected, Modification Pending Approval hoặc Approved. |
| Beneficiary Audit History | Xem cửa sổ bật lên Beneficiary Audit History (Lịch sử kiểm toán người thụ hưởng). |
BPAY® là nhãn hiệu đã đăng ký của BPAY Pty Ltd ABN 69 079 137 518.