Địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng sử dụng ANZ Transactive - Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ có sử dụng menu Thanh toán (Payments). Đối với khách hàng ở Thái Bình Dương, Indonesia, Lào và Đài Loan, vui lòng tham khảo Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương.
Thông tin chi tiết đầy đủ có sẵn tại Tính năng theo Khu vực Địa lý.
Thông tin chi tiết đầy đủ có sẵn tại Tính năng theo Khu vực Địa lý.
Để giảm thiểu rủi ro gian lận, ANZ khuyến nghị bạn luôn xem xét và cập nhật danh sách người thụ hưởng của mình và xác nhận chi tiết người thụ hưởng khi xử lý thanh toán.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Báo cáo Kiểm toán Người thụ hưởng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Báo cáo Kiểm toán Người thụ hưởng.
Giới thiệu về màn hình Người thụ hưởng
Màn hình Người thụ hưởng (Beneficiaries) cho phép bạn tạo và quản lý, bao gồm phê duyệt, chỉnh sửa, xóa và từ chối danh sách những người thụ hưởng đã lưu của bạn. Lưới Người thụ hưởng cung cấp thông tin bao gồm tên người thụ hưởng, địa chỉ và chi tiết tài khoản, cũng như thông tin ngân hàng của người thụ hưởng. Người thụ hưởng đã lưu và được phê duyệt có thể được thêm vào các hướng dẫn thanh toán.
Nếu tổ chức của bạn yêu cầu Người thụ hưởng phải được phê duyệt, người dùng đủ điều kiện có quyền Quản lý Thanh toán (Manage Payment) phù hợp phải phê duyệt người thụ hưởng trước khi có thể sử dụng người thụ hưởng đó trong một khoản thanh toán.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quyền hạn Vai trò và Quyền hạn Người dùng.
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu Ngữ cảnh để Phê duyệt, Xóa, Chỉnh sửa, Từ chối, Xem hoặc di chuyển người thụ hưởng vào thư mục bạn đã tạo
- Nhấp vào một hàng để xem Chi tiết Người thụ hưởng
Trạng thái Người thụ hưởng
Nếu tổ chức của bạn chưa được thiết lập quy trình phê duyệt người thụ hưởng, bạn có thể không thấy tất cả các trạng thái.
| TRẠNG THÁI NGƯỜI THỤ HƯỞNG | MÔ TẢ |
|---|---|
| Chờ phê duyệt (Pending Approval) | Người thụ hưởng đã được tạo và đang chờ phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, trạng thái sẽ chuyển sang Đã phê duyệt (Approved). |
| Từ chối Tạo (Creation Rejected) | Việc tạo người thụ hưởng đã bị Người phê duyệt từ chối. Người thụ hưởng này cần được chỉnh sửa nếu cần thiết và gửi lại để phê duyệt. |
| Chỉnh sửa Chờ Phê duyệt (Modification Pending Approval) | Thông tin chi tiết của người thụ hưởng đã được sửa đổi và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Xóa Chờ Phê duyệt (Deletion Pending Approval) | Người thụ hưởng đã bị xóa khỏi màn hình Người thụ hưởng và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Đã xóa (Deleted) | Người thụ hưởng đã bị xóa khỏi màn hình Người thụ hưởng và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Từ chối Chỉnh sửa (Modification Rejected) | Các sửa đổi được thực hiện đối với người thụ hưởng hoặc việc xóa người thụ hưởng đã bị từ chối. |
| Đã phê duyệt (Approved) | Người thụ hưởng đã sẵn sàng để sử dụng. |
Thanh Điều khiển
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem (View) |
|
| Mới (New) | Nhấp vào Mới để tạo người thụ hưởng. |
| Phê duyệt (Approve) | Phê duyệt một người thụ hưởng đang ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Từ chối (Reject) | Từ chối một người thụ hưởng đang ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Thao tác (Actions) | Sử dụng menu Thao tác để quản lý người thụ hưởng, tải lên người thụ hưởng SWIFT*, hoặc di chuyển người thụ hưởng vào một thư mục. |
| Nhóm (Group) | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc (Filter) | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất (Export) | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới (Refresh) | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt (Settings) | Sử dụng Cài đặt để:
|
*Chỉ khả dụng ở Úc, Trung Quốc và New Zealand.
Các Cột
- Để sắp xếp các cột, nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
- Để tùy chỉnh thứ tự cột, nhấp vào cột rồi kéo và thả đến thứ tự mong muốn của bạn
- Để ẩn các cột, nhấp chuột phải vào tiêu đề cột và bỏ chọn các hộp kiểm bên cạnh tên cột
- Để đặt lại các cột, nhấp chuột phải vào bất kỳ tiêu đề cột nào, cuộn xuống và nhấp vào Đặt lại Cột Lưới
Ứng dụng sẽ ghi nhớ những thay đổi này.
Khi sử dụng Bộ lọc để tìm kiếm người thụ hưởng, bạn cũng có thể cần sử dụng các nút mũi tên ở góc dưới cùng bên phải màn hình để cuộn qua các trang bổ sung. Màn hình Người thụ hưởng chứa tối đa 1000 người thụ hưởng trên mỗi chế độ xem trang.
Trạng thái Cảnh báo Người thụ hưởng cho biết những người thụ hưởng có cả mã thanh toán bù trừ trong nước và quốc tế. Các loại người thụ hưởng đã lưu này sẽ không còn được hỗ trợ và khuyến nghị nên tạo một người thụ hưởng riêng cho từng người nhận thanh toán trong nước và quốc tế.
Vui lòng tham khảo Tạo Người thụ hưởng và Chỉnh sửa Người thụ hưởng để quản lý các loại người thụ hưởng này.
Vui lòng tham khảo Tạo Người thụ hưởng và Chỉnh sửa Người thụ hưởng để quản lý các loại người thụ hưởng này.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Trạng thái cảnh báo người thụ hưởng | Được biểu thị bằng biểu tượng cảnh báo màu cam, điều này cho biết Người thụ hưởng có cả mã thanh toán bù trừ trong nước và quốc tế. |
| ID Người thụ hưởng | ID Người thụ hưởng do hệ thống tự động tạo. |
| Tên Người thụ hưởng | Tên pháp nhân hoặc tên pháp nhân đã đăng ký của người thụ hưởng. |
| Tên Người thụ hưởng (Ngôn ngữ Địa phương) | Tên pháp nhân hoặc tên pháp nhân đã đăng ký bằng ngôn ngữ địa phương. |
| Quốc gia hoặc Khu vực của Người thụ hưởng | Quốc gia hoặc khu vực nơi người thụ hưởng cư trú. |
| ID Người thụ hưởng của tôi | Mã người thụ hưởng duy nhất, thường được đăng ký trong hệ thống ERP của bạn. |
| Tên Ngân hàng Thụ hưởng | Tên ngân hàng của người thụ hưởng. |
| Tên Chi nhánh | Tên Chi nhánh Ngân hàng Thụ hưởng. |
| Quốc gia hoặc Khu vực của Ngân hàng Thụ hưởng | Quốc gia hoặc khu vực của ngân hàng thụ hưởng. |
| Số tài khoản/IBAN | Số tài khoản người thụ hưởng hoặc IBAN. |
| Trạng thái | Trạng thái của thông tin chi tiết người thụ hưởng đã lưu. |
| Mã SWIFT | Mã SWIFT của ngân hàng thụ hưởng. |
| Mã Thanh toán bù trừ | Mã Thanh toán bù trừ địa phương của Ngân hàng Thụ hưởng. |
| Tên Bộ phận | Bộ phận mà người thụ hưởng được lưu dưới đó và sẵn sàng để sử dụng. |
| Mã Nhà hóa đơn | Mã Nhà hóa đơn BPAY của nhà hóa đơn, do nhà hóa đơn của bạn cung cấp. |
| Tham chiếu | Số tham chiếu được cung cấp cho Nhà hóa đơn khi thực hiện thanh toán Hóa đơn (Pay a Bill). |
Chi tiết Người thụ hưởng
Để xem chi tiết người thụ hưởng từ màn hình Người thụ hưởng, hãy chọn một người thụ hưởng từ lưới. Chi tiết của người thụ hưởng được hiển thị bao gồm mọi lỗi hoặc cảnh báo liên quan đến người thụ hưởng đó.
Thanh Điều khiển Chi tiết Người thụ hưởng
Các mục trên thanh điều khiển được xác định bởi trạng thái của người thụ hưởng và quyền hạn người dùng của bạn.
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Đóng (Close) | Đóng màn hình Chi tiết Người thụ hưởng và quay lại màn hình Người thụ hưởng. |
| Chỉnh sửa (Edit) | Chỉnh sửa thông tin chi tiết của một người thụ hưởng. |
| Phê duyệt (Approve) | Phê duyệt một người thụ hưởng mới hoặc phê duyệt các sửa đổi được thực hiện đối với một người thụ hưởng. |
| Từ chối (Reject) | Từ chối một người thụ hưởng mới hoặc từ chối các sửa đổi được thực hiện đối với một người thụ hưởng. |
| Xóa (Delete) | Xóa một người thụ hưởng đang ở trạng thái Chờ phê duyệt, Từ chối Tạo, Từ chối Chỉnh sửa, Chỉnh sửa Chờ Phê duyệt hoặc Đã phê duyệt. |
| Lịch sử Kiểm toán Người thụ hưởng | Xem cửa sổ bật lên Lịch sử Kiểm toán Người thụ hưởng. |