Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ, những người sử dụng menu Thanh toán. Đối với khách hàng ở Thái Bình Dương và Lào, vui lòng tham khảo Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương.
Chi tiết đầy đủ có sẵn trong Các tính năng theo Khu vực địa lý.
Chi tiết đầy đủ có sẵn trong Các tính năng theo Khu vực địa lý.
Để giảm nguy cơ gian lận, ANZ khuyến nghị bạn luôn xem xét và cập nhật danh sách người thụ hưởng của mình và xác nhận chi tiết người thụ hưởng khi xử lý thanh toán.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Báo cáo Kiểm tra Người thụ hưởng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Báo cáo Kiểm tra Người thụ hưởng.
Trong những tháng tới, menu Danh sách Người nhận thanh toán và các màn hình và trường liên quan sẽ được đổi tên thành Người thụ hưởng. Người dùng đã được nâng cấp sẽ thấy menu Người thụ hưởng, tên màn hình và trường được đổi tên. Chức năng tạo, quản lý và sử dụng Người thụ hưởng vẫn giữ nguyên.
Để biết thêm thông tin về các thay đổi tên màn hình và trường, vui lòng tham khảo Thông báo tháng 11 năm 2024.
Để biết thêm thông tin về các thay đổi tên màn hình và trường, vui lòng tham khảo Thông báo tháng 11 năm 2024.
Giới thiệu về màn hình Người thụ hưởng
Màn hình Người thụ hưởng cho phép bạn tạo và quản lý, bao gồm phê duyệt, chỉnh sửa, xóa và từ chối danh sách người thụ hưởng đã lưu của bạn. Lưới Người thụ hưởng cung cấp thông tin bao gồm tên, địa chỉ và chi tiết tài khoản của người thụ hưởng, cũng như thông tin ngân hàng của người thụ hưởng. Người thụ hưởng đã lưu và được phê duyệt có thể được thêm vào hướng dẫn thanh toán.
Nếu tổ chức của bạn yêu cầu Người thụ hưởng phải được phê duyệt, người dùng đủ điều kiện có quyền Quản lý Thanh toán phù hợp phải phê duyệt người thụ hưởng trước khi có thể sử dụng trong thanh toán.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quyền của Vai trò và Quyền của Người dùng.
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu Ngữ cảnh để Phê duyệt, Xóa, Chỉnh sửa, Từ chối, Xem hoặc di chuyển người thụ hưởng đến một thư mục bạn đã tạo
- Nhấp vào một hàng để xem Chi tiết Người thụ hưởng
Trạng thái Người thụ hưởng
Nếu tổ chức của bạn chưa được thiết lập quy trình phê duyệt người thụ hưởng, bạn có thể không thấy tất cả các trạng thái.
| TRẠNG THÁI NGƯỜI THỤ HƯỞNG | MÔ TẢ |
|---|---|
| Chờ Phê duyệt | Người thụ hưởng đã được tạo và đang chờ phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, nó sẽ chuyển sang trạng thái Đã phê duyệt. |
| Tạo Bị Từ chối | Việc tạo người thụ hưởng đã bị Người phê duyệt từ chối. Nó sẽ cần được chỉnh sửa nếu cần và gửi lại để phê duyệt. |
| Chỉnh sửa Chờ Phê duyệt | Chi tiết người thụ hưởng đã được chỉnh sửa và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Xóa Chờ Phê duyệt | Người thụ hưởng đã bị xóa khỏi màn hình Người thụ hưởng và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Đã xóa | Người thụ hưởng đã bị xóa khỏi màn hình Người thụ hưởng và đang chờ Người phê duyệt phê duyệt. |
| Chỉnh sửa Bị Từ chối | Các chỉnh sửa đối với người thụ hưởng hoặc việc xóa người thụ hưởng đã bị từ chối. |
| Đã phê duyệt | Người thụ hưởng đã sẵn sàng để sử dụng. |
Thanh Điều khiển
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem |
|
| Mới | Nhấp vào Mới để tạo người thụ hưởng. |
| Phê duyệt | Phê duyệt người thụ hưởng ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Từ chối | Từ chối người thụ hưởng ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Hành động | Sử dụng menu Hành động để quản lý người thụ hưởng, tải lên người thụ hưởng SWIFT hoặc di chuyển người thụ hưởng đến một thư mục. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản nằm bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để:
|
Cột
- Để sắp xếp các cột, hãy nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
- Để tùy chỉnh thứ tự cột, hãy nhấp vào cột, sau đó kéo và thả theo thứ tự ưa thích của bạn
- Để ẩn cột, nhấp chuột phải vào tiêu đề cột và bỏ chọn các hộp kiểm bên cạnh tên cột
- Để đặt lại cột, nhấp chuột phải vào bất kỳ tiêu đề cột nào, cuộn xuống và nhấp vào Đặt lại Cột Lưới
Ứng dụng sẽ ghi nhớ những thay đổi này.
Khi sử dụng Bộ lọc để tìm kiếm người thụ hưởng, bạn cũng có thể cần sử dụng các nút mũi tên ở phía dưới bên phải màn hình để cuộn qua các trang bổ sung. Màn hình Người thụ hưởng chứa tối đa 1000 người thụ hưởng trên mỗi chế độ xem trang.
Trạng thái Cảnh báo người thụ hưởng cho biết người thụ hưởng có cả mã thanh toán bù trừ trong nước và quốc tế. Các loại người thụ hưởng đã lưu này sẽ không còn được hỗ trợ và khuyến nghị rằng nên tạo một người thụ hưởng riêng biệt cho mỗi người nhận thanh toán trong nước và quốc tế.
Vui lòng tham khảo Tạo Người thụ hưởng và Chỉnh sửa Người thụ hưởng để quản lý các loại người thụ hưởng này.
Vui lòng tham khảo Tạo Người thụ hưởng và Chỉnh sửa Người thụ hưởng để quản lý các loại người thụ hưởng này.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Trạng thái cảnh báo người thụ hưởng | Được biểu thị bằng biểu tượng cảnh báo màu cam, điều này cho biết Người thụ hưởng có cả mã thanh toán bù trừ trong nước và quốc tế. |
| ID Người thụ hưởng | ID Người thụ hưởng do hệ thống tạo. |
| Tên Người thụ hưởng | Tên pháp nhân hoặc tên pháp nhân đã đăng ký của người thụ hưởng. |
| Tên Người thụ hưởng (Ngôn ngữ địa phương) | Tên pháp nhân hoặc tên pháp nhân đã đăng ký bằng ngôn ngữ địa phương. |
| Quốc gia hoặc Khu vực của Người thụ hưởng | Quốc gia hoặc khu vực nơi người thụ hưởng cư trú. |
| ID Người thụ hưởng của tôi | Mã người thụ hưởng duy nhất, thường được đăng ký trong hệ thống ERP của bạn. |
| Tên Ngân hàng của Người thụ hưởng | Tên ngân hàng của người thụ hưởng. |
| Tên Chi nhánh | Tên Chi nhánh Ngân hàng của Người thụ hưởng. |
| Quốc gia hoặc Khu vực của Ngân hàng Người thụ hưởng | Quốc gia hoặc khu vực ngân hàng của người thụ hưởng. |
| Số Tài khoản/IBAN | Số tài khoản hoặc IBAN của người thụ hưởng. |
| Trạng thái | Trạng thái của chi tiết người thụ hưởng đã lưu. |
| Mã SWIFT | Mã SWIFT ngân hàng của người thụ hưởng. |
| Mã Thanh toán bù trừ | Mã Thanh toán bù trừ địa phương của Ngân hàng Người thụ hưởng. |
| Tên Bộ phận | Bộ phận mà người thụ hưởng được lưu và có sẵn để sử dụng. |
| Mã Người lập hóa đơn | Mã Người lập hóa đơn BPAY của người lập hóa đơn, do người lập hóa đơn của bạn cung cấp. |
| Tham chiếu | Số tham chiếu được cung cấp cho Người lập hóa đơn khi thực hiện thanh toán Thanh toán hóa đơn. |
Chi tiết Người thụ hưởng
Để xem chi tiết người thụ hưởng từ màn hình Người thụ hưởng, hãy chọn người thụ hưởng từ lưới. Chi tiết của người thụ hưởng được hiển thị bao gồm bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo nào liên quan đến người thụ hưởng.
Thanh Điều khiển Chi tiết Người thụ hưởng
Các mục thanh điều khiển được xác định bởi trạng thái của người thụ hưởng và quyền của người dùng của bạn.
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Đóng | Đóng màn hình Chi tiết Người thụ hưởng và quay lại màn hình Người thụ hưởng. |
| Chỉnh sửa | Chỉnh sửa chi tiết của người thụ hưởng. |
| Phê duyệt | Phê duyệt người thụ hưởng mới hoặc phê duyệt các chỉnh sửa đối với người thụ hưởng. |
| Từ chối | Từ chối người thụ hưởng mới hoặc từ chối các chỉnh sửa đối với người thụ hưởng. |
| Xóa | Xóa người thụ hưởng ở trạng thái Chờ phê duyệt, Tạo bị từ chối, Chỉnh sửa bị từ chối, Chỉnh sửa chờ phê duyệt hoặc Đã phê duyệt. |
| Lịch sử Kiểm tra Người thụ hưởng | Xem cửa sổ bật lên Lịch sử Kiểm tra Người thụ hưởng. |