Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Giới thiệu về màn hình Mẫu Ghi nợ Trực tiếp
Màn hình Mẫu cho phép bạn xem, tạo và quản lý danh sách các mẫu ghi nợ trực tiếp đã lưu của mình. Lưới Mẫu cung cấp thông tin bao gồm tên mẫu, ID và mô tả, số tiền ghi có (nếu có) và trạng thái. Sử dụng mẫu được xác định trước để tạo các hướng dẫn thường xuyên sử dụng.
Nếu tổ chức của bạn yêu cầu phê duyệt các mẫu, mỗi mẫu phải được phê duyệt bởi người dùng có quyền thích hợp trước khi có thể sử dụng để tạo lệnh ghi nợ trực tiếp.
Xem và thực hiện thao tác trên các mẫu
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh nơi bạn có thể Xem, Chỉnh sửa, Gửi, Phê duyệt, Từ chối, Thu hồi, Sao chép, Xóa, Tạo Ghi nợ Trực tiếp hoặc di chuyển mẫu vào thư mục bạn đã tạo.
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Chi tiết Mẫu.
Trạng thái Mẫu
| TRẠNG THÁI MẪU | MÔ TẢ |
|---|---|
| Nháp | Mẫu đã được tạo và đang ở trạng thái Nháp. |
| Chờ phê duyệt | Mẫu đã được tạo và đang chờ phê duyệt. |
| Người phê duyệt Từ chối | Mẫu đã bị Người phê duyệt từ chối. Mẫu sẽ cần được chỉnh sửa nếu cần thiết và gửi lại để phê duyệt. |
| Cần sửa đổi | Cho biết có lỗi với mẫu cần được sửa đổi trước khi có thể được phê duyệt. |
| Đã phê duyệt | Mẫu đã được phê duyệt và sẵn sàng sử dụng. |
| Đã xóa | Mẫu đã bị xóa. |
Thanh điều khiển
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Chế độ xem để hiển thị các mẫu Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt hoặc Yêu cầu xử lý hoặc những mẫu nằm trong một trong các thư mục của bạn |
| Mới |
Nhấp vào Mới để hiển thị màn hình Tạo Mẫu Ghi nợ Trực tiếp.
|
| Phê duyệt | Phê duyệt một mẫu đang ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Từ chối | Từ chối một mẫu đang ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Thao tác | Sử dụng menu Thao tác để quản lý các mẫu như Phê duyệt, Sao chép, Xóa, Chỉnh sửa, Thu hồi, Từ chối, Gửi, Xem, Tạo Ghi nợ Trực tiếp hoặc Di chuyển vào Thư mục |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất dữ liệu | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Tải lại | Tải lại các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Các cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| ID Mẫu | Mẫu đã được tạo và đang ở trạng thái Nháp. |
| Tên Mẫu | Tên của mẫu. |
| Mô tả Mẫu | Mô tả của mẫu. |
| Tài khoản Ghi có | Số tài khoản sẽ được ghi có tiền từ lệnh ghi nợ trực tiếp. |
| Tên Tài khoản Ghi có | Tên tài khoản sẽ được ghi có tiền từ lệnh ghi nợ trực tiếp. |
| Số tiền Ghi có | Số tiền sẽ được ghi có vào Tài khoản Ghi có. |
| Loại tiền Ghi có (CCY) | Loại tiền tệ của Tài khoản Ghi có. |
| Trạng thái | Trạng thái của mẫu. |
| Số lượng Mục | Số lượng hướng dẫn ghi nợ trực tiếp trong mẫu. |
| Tên Phân vùng | Tên phân vùng nơi mẫu được tạo. |
| Ngày tạo | Ngày và giờ mẫu được tạo. |
Màn hình Chi tiết Mẫu
Để xem chi tiết mẫu ghi nợ trực tiếp từ màn hình Mẫu, hãy chọn một mẫu từ danh sách. Chi tiết của mẫu sẽ được hiển thị bao gồm mọi lỗi hoặc cảnh báo liên quan đến mẫu đó.
Thanh điều khiển Chi tiết Mẫu
Các mục hiển thị trên thanh điều khiển được xác định bởi trạng thái của mẫu và quyền người dùng của bạn.
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Báo cáo | Xem cửa sổ bật lên Lịch sử Kiểm toán Mẫu hoặc tạo các Báo cáo sau cho mẫu: Báo cáo Kiểm toán Mẫu hoặc Báo cáo Tóm tắt Mẫu. |
| Chỉnh sửa | Chỉnh sửa một mẫu đang ở trạng thái Nháp, Cần sửa đổi, Người phê duyệt Từ chối hoặc Đã phê duyệt. |
| Gửi | Gửi một mẫu để phê duyệt. |
| Phê duyệt | Phê duyệt một mẫu mới hoặc phê duyệt các thay đổi được thực hiện đối với một mẫu. |
| Từ chối | Từ chối một mẫu mới hoặc từ chối các thay đổi được thực hiện đối với một mẫu. |
| Thu hồi | Thu hồi một mẫu đã được gửi để phê duyệt và đang ở trạng thái Chờ phê duyệt. Thao tác này sẽ chuyển trạng thái của mẫu thành Nháp để cho phép chỉnh sửa. |
| Sao chép | Sao chép các chi tiết của một mẫu vào một mẫu mới. |
| Xóa | Xóa một mẫu đang ở trạng thái Nháp, Cần sửa đổi, Người phê duyệt Từ chối hoặc Đã phê duyệt. |
| Tạo Ghi nợ Trực tiếp | Tạo Ghi nợ Trực tiếp từ một mẫu. |
| Lịch sử Kiểm toán Mẫu |
Hiển thị cửa sổ bật lên Lịch sử Kiểm toán Mẫu Ghi nợ Trực tiếp cho biết các thao tác được thực hiện trên người dùng bởi Quản trị viên. Nhấp vào các liên kết thao tác để xem thông tin lịch sử sự kiện. Tạo Báo cáo Kiểm toán Mẫu để tải xuống dưới định dạng CSV hoặc PDF.
|
| Đóng | Đóng màn hình Chi tiết Mẫu và quay lại màn hình Mẫu. |