Thông tin chi tiết đầy đủ có sẵn trong Tính năng theo khu vực địa lý.
Giới thiệu về màn hình Mẫu ghi nợ trực tiếp
Màn hình Mẫu cho phép bạn xem, tạo và quản lý danh sách các mẫu ghi nợ trực tiếp đã lưu trữ của bạn. Lưới Mẫu cung cấp thông tin bao gồm tên mẫu, ID và mô tả, số tiền ghi có (nếu có) và trạng thái. Sử dụng mẫu được xác định trước để tạo các chỉ thị thường dùng.
Nếu tổ chức của bạn cần phê duyệt các mẫu, mỗi mẫu phải được người dùng có quyền thích hợp phê duyệt trước khi có thể được sử dụng để tạo một lệnh ghi nợ trực tiếp.
Xem và thao tác với mẫu
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh, nơi bạn có thể Xem, Chỉnh sửa, Gửi, Phê duyệt, Từ chối, Thu hồi, Sao chép, Xóa, Tạo ghi nợ trực tiếp hoặc di chuyển mẫu vào thư mục bạn đã tạo.
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Chi tiết mẫu.
Các trạng thái của mẫu
| TRẠNG THÁI MẪU | MÔ TẢ |
|---|---|
| Bản nháp | Mẫu đã được tạo và đang ở trạng thái Bản nháp. |
| Chờ phê duyệt | Mẫu đã được tạo và đang chờ phê duyệt. |
| Người phê duyệt đã từ chối | Mẫu đã bị Người phê duyệt từ chối. Mẫu sẽ cần được chỉnh sửa nếu cần thiết và gửi lại để phê duyệt. |
| Cần sửa | Cho biết có lỗi với mẫu cần phải sửa trước khi có thể được phê duyệt. |
| Đã phê duyệt | Mẫu đã được phê duyệt và sẵn sàng để sử dụng. |
| Đã xóa | Mẫu đã bị xóa. |
Thanh điều khiển
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Chế độ xem để hiển thị các mẫu Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt hoặc Cần thao tác hoặc các mẫu nằm trong một trong các thư mục của bạn |
| Mới |
Nhấp vào Mới để hiển thị màn hình Tạo mẫu ghi nợ trực tiếp.
|
| Phê duyệt | Phê duyệt mẫu đang ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Từ chối | Từ chối mẫu đang ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Thao tác | Sử dụng menu Thao tác để quản lý các mẫu như Phê duyệt, Sao chép, Xóa, Chỉnh sửa, Thu hồi, Từ chối, Gửi, Xem, Tạo ghi nợ trực tiếp hoặc Di chuyển vào thư mục |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí đã xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản nằm dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Các cột
Bảng dưới đây mô tả các cột có sẵn trong lưới này. Để tìm hiểu thêm về cách thay đổi cài đặt và bố cục cột, hãy truy cập Tùy chỉnh lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| ID mẫu | Mẫu đã được tạo và đang ở trạng thái Bản nháp. |
| Tên mẫu | Tên của mẫu. |
| Mô tả mẫu | Mô tả về mẫu. |
| Tài khoản ghi có | Số tài khoản sẽ được ghi có số tiền ghi nợ trực tiếp. |
| Tên tài khoản ghi có | Tên tài khoản sẽ được ghi có số tiền ghi nợ trực tiếp. |
| Số tiền ghi có | Số tiền sẽ được ghi có vào Tài khoản ghi có. |
| CCY ghi có | Loại tiền tệ của Tài khoản ghi có. |
| Trạng thái | Trạng thái của mẫu. |
| Số lượng mục | Số lượng chỉ thị ghi nợ trực tiếp trong mẫu. |
| Tên bộ phận | Tên của bộ phận nơi mẫu được tạo. |
| Ngày tạo | Ngày và giờ mẫu được tạo. |
Màn hình Chi tiết mẫu
Để xem chi tiết mẫu ghi nợ trực tiếp từ màn hình Mẫu, hãy chọn một mẫu từ danh sách. Chi tiết của mẫu sẽ được hiển thị bao gồm bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo nào liên quan đến mẫu.
Thanh điều khiển Chi tiết mẫu
Các mục hiển thị trên thanh điều khiển được xác định theo trạng thái của mẫu và quyền hạn người dùng của bạn.
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Báo cáo | Xem cửa sổ bật lên Lịch sử kiểm toán mẫu hoặc tạo các Báo cáo sau cho mẫu: Báo cáo kiểm toán mẫu hoặc Báo cáo tóm tắt mẫu. |
| Chỉnh sửa | Chỉnh sửa mẫu đang ở trạng thái Bản nháp, Cần sửa, Người phê duyệt đã từ chối hoặc Đã phê duyệt. |
| Gửi | Gửi mẫu để phê duyệt. |
| Phê duyệt | Phê duyệt mẫu mới hoặc phê duyệt các sửa đổi đối với mẫu. |
| Từ chối | Từ chối mẫu mới hoặc từ chối các sửa đổi đối với mẫu. |
| Thu hồi | Thu hồi mẫu đã được gửi để phê duyệt và đang ở trạng thái Chờ phê duyệt. Thao tác này sẽ chuyển trạng thái của mẫu về Bản nháp để có thể chỉnh sửa. |
| Sao chép | Sao chép thông tin chi tiết của mẫu sang một mẫu mới. |
| Xóa | Xóa mẫu đang ở trạng thái Bản nháp, Cần sửa, Người phê duyệt đã từ chối hoặc Đã phê duyệt. |
| Tạo ghi nợ trực tiếp | Tạo ghi nợ trực tiếp từ một mẫu. |
| Lịch sử kiểm toán mẫu |
Hiển thị cửa sổ bật lên Lịch sử kiểm toán mẫu ghi nợ trực tiếp cho thấy các thao tác mà Quản trị viên đã thực hiện đối với người dùng. Nhấp vào các liên kết thao tác để xem thông tin lịch sử sự kiện. Tạo Báo cáo kiểm toán mẫu để tải xuống ở định dạng CSV hoặc PDF.
|
| Đóng | Đóng màn hình Chi tiết mẫu và quay lại màn hình Mẫu. |