Ghi nợ Trực tiếp là gì?
Ghi nợ Trực tiếp tại Úc là các chỉ thị rút tiền từ các tài khoản AUD có trụ sở tại Úc và thuộc về các bên thanh toán đã được phê duyệt. Sau đó, số tiền này được gửi vào tài khoản AUD có trụ sở tại Úc được đăng ký trong ANZ Transactive – Global.
Các khoản Ghi nợ Trực tiếp được gửi theo lô, với mỗi lô chứa từ 1 đến 100.000 chỉ thị, lên đến giá trị tổng tối đa là $99.999.999.999,99.
Màn hình Ghi nợ Trực tiếp
Hình ảnh sau đây là một ví dụ về màn hình Ghi nợ Trực tiếp với các trường bao gồm bộ phận, tài khoản, ngày hiệu lực và giờ khóa sổ, tên và tham chiếu ghi nợ trực tiếp, ID người dùng nhập trực tiếp, và thông tin chi tiết của bên thanh toán.
Màn hình Thông tin chi tiết Bên thanh toán
Hình ảnh sau đây là một ví dụ về màn hình Thông tin chi tiết Bên thanh toán để thêm Bên thanh toán thủ công với Tên Bên thanh toán, Địa chỉ Email và Số tài khoản Bên thanh toán.
Màn hình Thông tin Ghi nợ Trực tiếp
Hình ảnh sau đây là một ví dụ về màn hình Thông tin Ghi nợ Trực tiếp để nhập thêm thông tin chi tiết của bên thanh toán và ghi nợ trực tiếp.
Tạo Ghi nợ Trực tiếp
Có nhiều cách để bạn có thể tạo ghi nợ trực tiếp từ menu Khoản phải thu. Chọn từ các tùy chọn sau:
- Nhấp vào Tạo Ghi nợ Trực tiếp > Tải lên Tệp Ghi nợ Trực tiếp để tải lên tệp ABA hoặc CSV
- Nhấp vào Tạo Ghi nợ Trực tiếp > Sử dụng Mẫu Ghi nợ Trực tiếp
- Nhấp vào Tạo Ghi nợ Trực tiếp > Sử dụng Ghi nợ Trực tiếp Trước đây
- Nhấp vào Tạo Ghi nợ Trực tiếp > Tạo Ghi nợ Trực tiếp (xem hướng dẫn từng bước bên dưới)
- Nhấp vào Ghi nợ Trực tiếp Hiện tại > Mới > chọn một trong các tùy chọn ở trên
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nhấp vào menu Khoản phải thu > Tạo Ghi nợ Trực tiếp, hoặc Nhấp vào menu Khoản phải thu > Ghi nợ Trực tiếp Hiện tại > Mới |
||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Nhấp vào Tạo Ghi nợ Trực tiếp. | ||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Nếu cần, chọn Bộ phận cho Ghi nợ Trực tiếp. Nếu bạn được quyền sử dụng nhiều bộ phận, bạn có thể thiết lập một bộ phận mặc định cho các khoản ghi nợ trực tiếp trong tương lai. |
||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Chọn Tài khoản mà số tiền sẽ được ghi có vào. | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Ngày hiệu lực sẽ mặc định là ngày làm việc hiện tại và giờ khóa sổ. Nếu cần, nhấp vào Sau để chọn một ngày hiệu lực trong tương lai lên đến 120 ngày lịch. |
||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Nếu cần, chọn Giờ và Phút để ghi nợ trực tiếp được xử lý (khoảng tăng 10 phút). | ||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Nhập Tên Ghi nợ Trực tiếp tối đa 16 ký tự. Tên này sẽ xuất hiện trên các báo cáo ghi nợ trực tiếp. | ||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Nhập Tham chiếu Ghi nợ Trực tiếp tối đa 18 ký tự. Tham chiếu này sẽ xuất hiện như một phần của diễn giải trên tài khoản ghi có, sao kê của bên thanh toán và trên các báo cáo ghi nợ trực tiếp. | ||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Nhập Diễn giải Sao kê tối đa 40 ký tự. Diễn giải này sẽ xuất hiện như một phần của diễn giải trên sao kê tài khoản ghi có. | ||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Chọn ID Người dùng Nhập trực tiếp. | ||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Để giảm thiểu rủi ro gian lận, ANZ khuyên bạn nên luôn xác nhận thông tin chi tiết của bên thanh toán khi xử lý ghi nợ trực tiếp.
Thanh điều khiển
Nhấp vào Thêm để thêm một hoặc nhiều thông tin chi tiết của bên thanh toán bằng các tùy chọn sau: Thêm Bên thanh toán từ danh sách Bên thanh toán của bạn
Tìm kiếm và chọn Bên thanh toán từ trường Tên Bên thanh toán, sau đó tiến hành các bước tiếp theo. Nếu cần, nhấp vào Thêm một lần nữa để thêm các bên thanh toán khác.
Thêm Bên thanh toán Mới
Người dùng phải có quyền tạo bên thanh toán mới để hoàn thành các bước này.
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Nhập Số tiền Ghi nợ Trực tiếp. | ||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Nếu cần, nhấp vào biểu tượng Thông tin chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Bên thanh toán để xem hoặc cập nhật thêm thông tin của bên thanh toán: Thêm hoặc cập nhật Thông tin chi tiết Ghi nợ Trực tiếp của Bên thanh toán
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Bạn có muốn tiếp tục ghi nợ trực tiếp ở giai đoạn sau không?
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Nhấp vào Xem lại & Gửi. | ||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Nhấp vào Gửi.
KẾT QUẢ: Ghi nợ Trực tiếp đã được gửi và đang chờ phê duyệt.
|
Các thông báo lỗi và cảnh báo như 'xác thực trường' hiển thị thông tin về (các) trường bị ảnh hưởng và làm nổi bật (các) trường đó bằng màu đỏ. Các thông báo lỗi cụ thể cho ghi nợ trực tiếp, các trường có sẵn và các xác thực cụ thể. Bạn có thể cập nhật thông tin trong (các) trường bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý ghi nợ trực tiếp.
Xác thực trường bắt buộc:
Các bước tiếp theo
Khi ghi nợ trực tiếp đã được gửi thành công và hiện đang ở trạng thái Chờ phê duyệt, bạn có thể chọn từ các tùy chọn trên màn hình sau:
- Lưu Ghi nợ Trực tiếp dưới dạng Mẫu - Xem trong menu Mẫu. Sử dụng Mẫu Ghi nợ Trực tiếp.
- Xem Ghi nợ Trực tiếp này ở trạng thái Chờ phê duyệt.
- Nhấp vào OK để đóng ghi nợ trực tiếp và quay lại màn hình Ghi nợ Trực tiếp Hiện tại
Khi ghi nợ trực tiếp đã được gửi thành công để phê duyệt, các bước tiếp theo có thể là:
- Phê duyệt Ghi nợ Trực tiếp để xử lý hoặc,
- Từ chối Ghi nợ Trực tiếp trả về cho người khởi tạo để chỉnh sửa hoặc xóa.