Màn hình Tài chính thương mại – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Chi tiết đầy đủ có sẵn tại Tính năng theo khu vực địa lý.

Chờ phê duyệt

Màn hình Chờ phê duyệt cung cấp cho bạn danh sách tất cả các giao dịch đang chờ xử lý mà chưa được gửi đi để xử lý.

Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh nơi bạn có thể Phê duyệt, Sửa chữa hoặc mở một giao dịch trong ANZ Transactive Trade / APEA.
Nhấp vào một hàng để xem màn hình Chi tiết công cụ.
Xem Trạng thái công cụ tại Trạng thái tài chính thương mại.

Thanh điều khiển

TÊN	MÔ TẢ
Xem	Chọn Chế độ xem để hiển thị các giao dịch đang chờ xử lý: Tất cả - Hiển thị các giao dịch đang chờ hành động từ người dùng trong tổ chức của bạn hoặc các công ty con mà bạn có quyền truy cập. Danh sách bao gồm các giao dịch với các trạng thái sau: Sẵn sàng kiểm tra Sẵn sàng ủy quyền Đã ủy quyền một phần Sửa chữa Ngân hàng trả lại Ủy quyền thất bại Giao dịch chờ phê duyệt - Hiển thị các giao dịch đang chờ phê duyệt, bao gồm các giao dịch cho các công ty con mà bạn có quyền truy cập. Nó cũng bao gồm các giao dịch bạn đã phê duyệt và đang chờ người khác phê duyệt. Danh sách bao gồm các giao dịch với các trạng thái sau: Sẵn sàng ủy quyền Đã ủy quyền một phần Giao dịch chờ tôi phê duyệt - Đây là chế độ xem mặc định và hiển thị các giao dịch đang chờ bạn phê duyệt, bao gồm các giao dịch cho các công ty con mà bạn có quyền truy cập. Danh sách bao gồm các giao dịch với các trạng thái sau: Sẵn sàng ủy quyền Đã ủy quyền một phần Giao dịch chờ hành động - Hiển thị các giao dịch đang chờ một hành động khác ngoài phê duyệt. Danh sách này bao gồm các giao dịch với các trạng thái sau: Ủy quyền thất bại Ngân hàng trả lại Sửa chữa Sẵn sàng kiểm tra
Phê duyệt	Phê duyệt (các) giao dịch đã chọn. Nút này sẽ chỉ được bật nếu giao dịch ở trạng thái Sẵn sàng ủy quyền hoặc Đã ủy quyền một phần và bạn có quyền phê duyệt.
Sửa chữa	Gửi giao dịch đã chọn để Sửa chữa. Nút này sẽ chỉ được bật nếu giao dịch ở trạng thái Sẵn sàng ủy quyền, Đã ủy quyền một phần, Sẵn sàng kiểm tra hoặc Ủy quyền thất bại và bạn có quyền sửa chữa.
Mở bằng Transactive Trade / APEA	Mở giao dịch đã chọn trong ANZ Transactive Trade / APEA trong một tab mới mà không cần bạn đăng nhập lại.
Nhóm	Nhóm dữ liệu trên màn hình theo tiêu chí được xác định trước.
Lọc	Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp.
Xuất	Xuất các bản ghi trên màn hình ra tệp CSV.
Làm mới	Làm mới các bản ghi trên màn hình.
Cài đặt	Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn.

Cột

Tìm hiểu cách tùy chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.

CỘT	MÔ TẢ
Ngày bắt đầu	Ngày giao dịch được khởi tạo.
ID công cụ	Số nhận dạng công cụ mà giao dịch được liên kết.
Loại công cụ	Loại công cụ mà giao dịch được liên kết.
Loại giao dịch	Loại giao dịch.
Trạng thái	Trạng thái hiện tại của giao dịch.
Tiền tệ	Tiền tệ của giao dịch.
Số tiền	Số tiền của giao dịch.
Bên	Bên liên quan đến giao dịch.
Tham chiếu của bạn	Số tham chiếu của bạn liên quan đến giao dịch.
Pháp nhân	Tổ chức sở hữu giao dịch - tên công ty hoặc tên công ty con.
Được tôi ủy quyền	Cho biết bạn đã ủy quyền giao dịch hay chưa - Có hoặc Không.

Công cụ hiện tại

Màn hình Công cụ hiện tại cung cấp cho bạn danh sách tất cả các công cụ hiện tại của bạn cho tổ chức hoặc các công ty con mà bạn có quyền truy cập.

Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh nơi bạn có thể mở một công cụ trong ANZ Transactive Trade / APEA.
Nhấp vào một hàng để xem màn hình Chi tiết công cụ.
Xem Trạng thái công cụ tại Trạng thái tài chính thương mại.

Thanh điều khiển

TÊN	MÔ TẢ
Xem	Chọn Chế độ xem để hiển thị các công cụ hiện tại: Tất cả - Hiển thị các công cụ hiện tại cho tổ chức của bạn hoặc các công ty con mà bạn có quyền truy cập. Danh sách bao gồm các giao dịch với các trạng thái sau: Hoạt động - Hiển thị các công cụ hiện tại ở trạng thái Hoạt động Đang chờ xử lý - Hiển thị các công cụ hiện tại ở trạng thái Đang chờ xử lý Đã hết hạn - Hiển thị các công cụ hiện tại ở trạng thái Đã hết hạn
Mở bằng Transactive Trade / APEA	Mở công cụ đã chọn trong ANZ Transactive Trade / APEA trong một tab mới mà không cần bạn đăng nhập lại.
Nhóm	Nhóm dữ liệu trên màn hình theo tiêu chí được xác định trước.
Lọc	Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp.
Xuất	Xuất các bản ghi trên màn hình ra tệp CSV.
Làm mới	Làm mới các bản ghi trên màn hình.
Cài đặt	Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn.

Cột

Tìm hiểu cách tùy chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.

CỘT	MÔ TẢ
ID công cụ	Số nhận dạng công cụ.
Loại công cụ	Loại công cụ.
Tiền tệ	Tiền tệ của công cụ.
Số tiền	Số tiền của công cụ.
Trạng thái	Trạng thái hiện tại của công cụ.
Ngày phát hành	Ngày công cụ được phát hành.
Ngày hết hạn	Ngày công cụ dự kiến hết hạn.
Đã xác nhận	Cho biết công cụ đã được xác nhận hay chưa - Có hoặc Không.
Bên	Bên liên quan đến công cụ.
Tham chiếu của bạn	Số tham chiếu của bạn liên quan đến công cụ.
Công cụ liên quan	Số công cụ liên quan hoặc được liên kết với công cụ.
Pháp nhân	Tổ chức sở hữu giao dịch - tên công ty hoặc tên công ty con.

Công cụ đã qua

Màn hình này cho phép bạn tìm kiếm các công cụ ở trạng thái Đã hủy, Đã đóng, Đã hủy kích hoạt hoặc Đã thanh toán.

Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh nơi bạn có thể mở một công cụ trong ANZ Transactive Trade / APEA.
Nhấp vào một hàng để xem màn hình Chi tiết công cụ.
Xem Trạng thái công cụ tại Trạng thái tài chính thương mại.

Thanh điều khiển

TÊN	MÔ TẢ
Xem	Chọn Chế độ xem để hiển thị các tùy chọn tìm kiếm: Các tìm kiếm đã lưu trước đó - Nhấp vào tên của một tìm kiếm đã lưu trước đó để thực hiện tìm kiếm Quản lý các tìm kiếm đã lưu - Tùy chọn này cho phép bạn sắp xếp lại, đổi tên hoặc xóa các tìm kiếm đã lưu trước đó của mình
Mở bằng Transactive Trade / APEA	Mở công cụ đã chọn trong ANZ Transactive Trade / APEA trong một tab mới mà không cần bạn đăng nhập lại.
Tìm kiếm	Nhấp Tìm kiếm để hiển thị hoặc ẩn các trường tiêu chí Tìm kiếm nâng cao.
Nhóm	Nhóm dữ liệu trên màn hình theo tiêu chí được xác định trước.
Lọc	Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp.
Xuất	Xuất các bản ghi trên màn hình ra tệp CSV.
Làm mới	Làm mới các bản ghi trên màn hình.
Cài đặt	Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn.

Tìm kiếm công cụ đã qua

Nhấp vào nút Tìm kiếm trên Thanh điều khiển để hiển thị hoặc ẩn các trường tiêu chí Tìm kiếm. Để hoàn thành bất kỳ loại tìm kiếm nào, ít nhất một tiêu chí tìm kiếm phải được nhập. Mỗi trường tìm kiếm có các tiêu chí khác nhau có thể được nhập hoặc chọn từ một danh sách hiện có.

Giá trị chuỗi: Thực hiện tìm kiếm Tương tự
Giá trị danh sách (như Trạng thái): Thực hiện tìm kiếm Bằng
Giá trị ngày: Chọn từ Ngày cụ thể, Phạm vi ngày, Lớn hơn hoặc bằng, Nhỏ hơn hoặc bằng
Giá trị số tiền: Chọn từ Bằng, Lớn hơn hoặc bằng, Nhỏ hơn hoặc bằng, Giữa

Để hoàn thành tìm kiếm, hãy làm theo các bước dưới đây.

BƯỚC

HÀNH ĐỘNG

Nhập giá trị vào một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm sau:

ID công cụ
Loại công cụ
Tiền tệ
Số tiền
Trạng thái
Ngày phát hành
Ngày hết hạn
Đã xác nhận
Tham chiếu của bạn
Pháp nhân

Tìm kiếm trên các trường để trống sẽ trả về tất cả dữ liệu có sẵn cho trường đó.

Nhấp Tìm kiếm

KẾT QUẢ: Một danh sách các công cụ phù hợp được hiển thị. Nhấp vào một công cụ để xem màn hình Chi tiết công cụ.

Nhấp Đặt lại để xóa tiêu chí tìm kiếm và kết quả.
Nhấp Lưu để lưu tiêu chí tìm kiếm. Sau khi bạn đã đặt tên cho tìm kiếm của mình, tìm kiếm sẽ có sẵn từ menu Xem.

Cột

Tìm hiểu cách tùy chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.

CỘT	MÔ TẢ
ID công cụ	Số nhận dạng công cụ.
Loại công cụ	Loại công cụ.
Tiền tệ	Tiền tệ của công cụ.
Số tiền	Số tiền của công cụ.
Trạng thái	Trạng thái hiện tại của công cụ.
Ngày phát hành	Ngày công cụ được phát hành.
Ngày hết hạn	Ngày công cụ dự kiến hết hạn.
Đã xác nhận	Cho biết công cụ đã được xác nhận hay chưa - Có hoặc Không.
Bên	Bên liên quan đến công cụ.
Tham chiếu của bạn	Số tham chiếu của bạn liên quan đến giao dịch.
Công cụ liên quan	Số công cụ liên quan hoặc được liên kết với công cụ.
Pháp nhân	Tổ chức sở hữu công cụ - tên công ty hoặc tên công ty con.

Chi tiết công cụ

Để xem chi tiết của một công cụ, bạn có thể thực hiện một trong các cách sau:

Chọn một giao dịch từ màn hình Chờ phê duyệt
Chọn một công cụ từ màn hình Công cụ hiện tại
Chọn một công cụ từ màn hình Công cụ đã qua

Màn hình Chi tiết công cụ bao gồm ba phần chính:

Tóm tắt công cụ - Hiển thị thông tin công cụ chính áp dụng cho tất cả các giao dịch liên quan đến công cụ. Thông tin hiển thị khác nhau tùy thuộc vào loại công cụ
Danh sách giao dịch - Liệt kê các giao dịch liên quan đến công cụ. Đối với mỗi giao dịch được liệt kê, thông tin sau được hiển thị:
- Loại giao dịch
- Trạng thái giao dịch
- Ngày giao dịch
- Tiền tệ giao dịch
- Số tiền giao dịch
Chi tiết giao dịch - Hiển thị chi tiết của giao dịch đã chọn từ Danh sách giao dịch. Thông tin hiển thị khác nhau tùy thuộc vào loại giao dịch.

Thanh điều khiển chi tiết công cụ

TÊN	MÔ TẢ
Làm mới	Làm mới các bản ghi trên màn hình.
Đóng	Đóng màn hình Chi tiết công cụ và quay lại màn hình trước đó.

Thanh điều khiển danh sách giao dịch

TÊN	MÔ TẢ
Xem	Xem tất cả các giao dịch cho một công cụ hoặc lọc các giao dịch được liệt kê bằng cách sử dụng ngày giao dịch đã nhập. Nhấp Đặt lại để xóa các ngày đã nhập Nhấp OK để lọc danh sách các giao dịch được hiển thị Chọn một giao dịch để xem chi tiết của giao dịch đó

Thanh điều khiển chi tiết công cụ

Các mục trên thanh điều khiển được hiển thị được xác định bởi trạng thái của giao dịch và quyền người dùng của bạn.

TÊN	MÔ TẢ
Lịch sử kiểm toán	Xem cửa sổ bật lên Lịch sử kiểm toán công cụ. Nhấp Đóng để đóng cửa sổ bật lên và quay lại màn hình Chi tiết công cụ Nhấp Xuất (CSV) để xuất các bản ghi được hiển thị ra tệp CSV
Phê duyệt	Phê duyệt giao dịch đã chọn. Nút này sẽ chỉ được bật nếu giao dịch ở trạng thái Sẵn sàng ủy quyền hoặc Đã ủy quyền một phần và bạn có quyền phê duyệt.
Sửa chữa	Gửi giao dịch đã chọn để Sửa chữa. Nút này sẽ chỉ được bật nếu giao dịch ở trạng thái Sẵn sàng ủy quyền, Đã ủy quyền một phần, Sẵn sàng kiểm tra hoặc Ủy quyền thất bại và bạn có quyền sửa chữa.
Mở bằng Transactive Trade / APEA	Mở giao dịch đã chọn trong ANZ Transactive Trade / APEA trong một tab mới mà không cần bạn đăng nhập lại.
Chi tiết thanh toán người thụ hưởng	Xem thông tin người thụ hưởng bổ sung cho một công cụ Khoản vay thương mại. Nhấp vào một hàng trong lưới Hướng dẫn thanh toán để xem cửa sổ bật lên Chi tiết thanh toán người thụ hưởng.