Giới thiệu về màn hình Chi tiết Tài khoản Vãng lai
Màn hình Chi tiết Tài khoản Vãng lai cung cấp thêm thông tin về tài khoản được chọn từ Màn hình Tài khoản Vãng lai. Phần tiêu đề màn hình hiển thị loại tiền tệ, tên tài khoản, số tài khoản và trạng thái của tài khoản. Sử dụng menu thả xuống để chọn một tài khoản khác.
Bảng này cung cấp bản tóm tắt tài khoản dựa trên Chế độ xem màn hình, ví dụ: Hôm nay, Hôm qua, Tuần trước, v.v. và các nhãn sẽ thay đổi linh hoạt dựa trên Chế độ xem được chọn. Bảng cũng bao gồm tổng số lượng ghi nợ và tổng số lượng ghi có.
Theo mặc định, tab Hoạt động Tài khoản sẽ hiển thị chế độ xem Hôm nay. Hãy chọn các tab bổ sung để xem Tóm tắt Số dư và Các mục Bị trả lại.
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Tất cả Tài khoản Vãng lai | Nhấp vào Tất cả Tài khoản Vãng lai để quay lại màn hình Tài khoản Vãng lai. |
| Yêu cầu Báo cáo |
Nhấp để Yêu cầu Báo cáo:
|
Tab Hoạt động Tài khoản cung cấp chế độ xem chi tiết về các giao dịch đã ghi vào tài khoản.
- Nhấp vào một hàng để xem Chi tiết Giao dịch trong cửa sổ bật lên. Nếu một giao dịch có đính kèm hình ảnh chứng từ, bạn có thể xem hình ảnh đó bằng cách chọn liên kết Xem Hình ảnh
- Nhấp chuột phải vào một hàng để Yêu cầu Chi tiết Giao dịch
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Nhấp vào Xem để hiển thị thông tin cho một phạm vi ngày khác. |
| Hành động | Nhấp vào Hành động để Yêu cầu Chi tiết Giao dịch cho một hoặc nhiều giao dịch đã chọn. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp. |
| Xuất dữ liệu | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Các cột
Bảng dưới đây mô tả các cột có sẵn trong lưới này. Để tìm hiểu thêm về cách thay đổi cài đặt cột và bố cục, vui lòng xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Ngày Hạch toán | Ngày giao dịch được ghi nhận vào tài khoản. |
| Ngày Giá trị | Ngày giá trị là ngày thanh toán hoặc thu tiền. Khi ngày giá trị khác với ngày hạch toán, tiền lãi sẽ được tính dựa trên ngày giá trị. |
| Số tiền Ghi nợ | Số tiền được ghi nợ cho giao dịch. |
| Số tiền Ghi có | Số tiền được ghi có cho giao dịch. |
| Loại Giao dịch | Loại Giao dịch của giao dịch, ví dụ: PHÍ (FEE), SÉC (CHEQUE), OSKO®, THANH TOÁN (PAYMENT), v.v. |
| Mã Swift | Mã Swift của giao dịch. |
| Mã BAI | Mã BAI của giao dịch. |
| Tham chiếu Ngân hàng | Tham chiếu Ngân hàng của giao dịch. |
| Diễn giải | Diễn giải/mô tả giao dịch. |
| Tham chiếu Khách hàng | Tham chiếu khách hàng của giao dịch. |
| Điện SWIFT | Cho biết điện SWIFT đến có sẵn cho giao dịch hay không. |
| Hình ảnh Chứng từ (Chỉ áp dụng tại Úc) |
'Y' cho biết có sẵn hình ảnh chứng từ cho giao dịch, ví dụ: hình ảnh séc hoặc phiếu nộp tiền. Nếu hình ảnh mong đợi hiện không có ở đây, bạn có thể tạo Yêu cầu Tra soát Giao dịch thông qua tùy chọn Yêu cầu Chung từ Yêu cầu Dịch vụ Thanh toán & Giao dịch để điều tra hoặc yêu cầu bản sao chứng từ.
|
Tab Tóm tắt Số dư cung cấp bản tóm tắt số dư hàng ngày cho một tài khoản. Nhấp vào một hàng để xem tab Hoạt động Tài khoản, nơi các giao dịch cho ngày đã chọn sẽ được hiển thị.
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Nhấp vào Xem để hiển thị thông tin cho một phạm vi ngày khác. |
| Xuất dữ liệu | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
Các cột
Bảng dưới đây mô tả các cột có sẵn trong lưới này. Để tìm hiểu thêm về cách thay đổi cài đặt cột và bố cục, vui lòng xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Ngày Số dư | Ngày thông tin số dư được ghi nhận. |
| Số dư Sổ cái Đầu kỳ | Số dư sổ cái cuối ngày hôm trước của tài khoản bao gồm cả tiền đã giải tỏa và chưa giải tỏa. |
| Số dư Sổ cái | Số dư sổ cái tài khoản ngày hiện tại bao gồm cả tiền đã giải tỏa và chưa giải tỏa. Nếu chọn một ngày trước đó, tiêu đề cột sẽ là Số dư Sổ cái Cuối kỳ. |
| Tổng số Ghi nợ | Số lượng giao dịch ghi nợ trong tài khoản cho ngày hạch toán. |
| Tổng số tiền Ghi nợ | Tổng tất cả các khoản ghi nợ trong tài khoản cho ngày hạch toán. |
| Tổng số Ghi có | Số lượng giao dịch ghi có trong tài khoản cho ngày hạch toán. |
| Tổng số tiền Ghi có | Tổng tất cả các khoản ghi có trong tài khoản cho mỗi ngày hạch toán. |
| Lãi suất Ghi nợ | Nếu có, lãi suất ghi nợ áp dụng cho tài khoản nếu tài khoản có số dư nợ. |
| Lãi Ghi nợ Tích lũy | Nếu có, lãi ghi nợ phải trả từ tài khoản. |
| Lãi suất Ghi có | Nếu có, lãi suất ghi có áp dụng cho tài khoản nếu tài khoản có số dư có. |
| Lãi Ghi có Tích lũy | Nếu có, lãi ghi có được trả cho tài khoản. |
| Hạn mức Thấu chi | Hạn mức thấu chi của tài khoản. |
| Lãi suất Ghi có Âm | Nếu có, mức lãi suất âm nếu giảm xuống dưới 0%. |
| Số tiền Lãi Ghi có Âm Tích lũy | Nếu có, số tiền tính toán âm. |
Tab Các mục Bị trả lại cung cấp thông tin cho các giao dịch đã bị trả lại từ một ngân hàng đại lý. Thông tin này bao gồm:
- Séc nộp vào tài khoản chưa được ngân hàng của người ký phát thanh toán
- Các khoản ghi nợ hoặc ghi có được khởi tạo bằng phương thức điện tử nhưng không thể xử lý bởi ngân hàng thụ hưởng
Tổng số giao dịch cho Tổng Ghi có Bị trả lại, Tổng Ghi nợ Bị trả lại và Tổng Séc được hiển thị ở góc dưới cùng bên phải màn hình.
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Nhấp vào Xem để hiển thị thông tin cho một phạm vi ngày khác. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp. |
| Xuất dữ liệu | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
Các cột
Bảng dưới đây mô tả các cột có sẵn trong lưới này. Để tìm hiểu thêm về cách thay đổi cài đặt cột và bố cục, vui lòng xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Ngày mục được gửi/nộp ban đầu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tham chiếu | Tham chiếu như đã gửi ban đầu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số tiền Nộp | Tổng số tiền của khoản nộp ban đầu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi nợ | Số tiền ghi nợ bị trả lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày Trả lại | Ngày mục bị trả lại bởi tổ chức tài chính của Người ký phát. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi có | Số tiền ghi có bị trả lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Loại giao dịch: Ghi có Bị trả lại, Ghi nợ Bị trả lại hoặc Séc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên Tài khoản | Tên tài khoản khách hàng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số Tài khoản | Số tài khoản khách hàng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số Séc | Số sê-ri của séc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người chuyển tiền | Tên người chuyển tiền như đã gửi ban đầu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Người dùng DE | Số Định danh Người dùng Nhập trực tiếp (Direct Entry) mà theo đó mục bị trả lại đã được nộp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lý do Trả lại |
Lý do mục bị trả lại. Ghi nợ/Ghi có Trực tiếp Bị trả lại
Séc Bị trả lại
Các mục Bị trả lại tại New Zealand
|
Osko là nhãn hiệu đã đăng ký của BPAY Pty Ltd ABN 69 079 137 518.