Transactive Trade - Dữ liệu tham chiếu dành cho Quản trị viên – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Thông tin chi tiết đầy đủ có trong Tính năng theo khu vực địa lý.

Mô hình quản trị

ANZ sẽ thiết lập cho tổ chức của bạn một trong các Mô hình quản trị sau đây dựa trên các yêu cầu của tổ chức bạn:

Quản trị đơn: Yêu cầu một Quản trị viên để tạo, chỉnh sửa, áp dụng hoặc xóa Dữ liệu tham chiếu
Quản trị kép: Yêu cầu hai Quản trị viên để tạo, chỉnh sửa, áp dụng hoặc xóa Dữ liệu tham chiếu

Các tổ chức sử dụng mô hình quản trị kép yêu cầu hai Quản trị viên phê duyệt một số thay đổi đối với Dữ liệu tham chiếu. Các thay đổi này bao gồm thêm hoặc chỉnh sửa Danh bạ địa chỉ, tạo hoặc xóa người dùng bằng mật khẩu.
Tất cả Quản trị viên bắt buộc phải sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA).

Vai trò Quản trị viên chỉ khả dụng tại Úc và New Zealand. Đối với tất cả các địa điểm khác, nếu bạn yêu cầu bất kỳ thiết lập hoặc chỉnh sửa nào đối với Dữ liệu tham chiếu được đề cập trong bài viết này, vui lòng liên hệ với ANZ.

Mô hình phê duyệt cho hồ sơ Người dùng

ANZ sẽ thiết lập cho tổ chức của bạn một trong các Mô hình phê duyệt sau đây cho từng sản phẩm dựa trên các yêu cầu của tổ chức bạn:

Người phê duyệt đơn: Yêu cầu một người phê duyệt để phê duyệt giao dịch
Người phê duyệt kép: Yêu cầu hai người phê duyệt bất kỳ để phê duyệt giao dịch
Người phê duyệt từ các Nhóm làm việc khác nhau: Yêu cầu hai người phê duyệt bất kỳ thuộc các Nhóm làm việc khác nhau để phê duyệt giao dịch
Người phê duyệt theo hội đồng: Yêu cầu những người phê duyệt từ ủy quyền Phê duyệt theo hội đồng có cấu trúc để phê duyệt giao dịch dựa trên loại sản phẩm và hạn mức số tiền giao dịch.

Tất cả người phê duyệt bắt buộc phải phê duyệt giao dịch bằng xác thực hai yếu tố (2FA).

Khi tạo hồ sơ người dùng do Công ty quản trị hoặc cập nhật hồ sơ người dùng hiện có, Ma trận phê duyệt sau đây sẽ được áp dụng.

Ma trận phê duyệt

MÔ HÌNH PHÊ DUYỆT	Nhóm hạn mức	Nhóm làm việc	Nhóm phê duyệt theo hội đồng	Hồ sơ tổ chức của tôi > Bí danh người phê duyệt hội đồng
Người phê duyệt đơn	Áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng
Người phê duyệt kép	Áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng
Hai người phê duyệt từ các Nhóm làm việc khác nhau	Áp dụng	Áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng
Người phê duyệt theo hội đồng	Không áp dụng	Không áp dụng	Áp dụng	Tùy chọn

Tổng quan về Dữ liệu tham chiếu

Dựa trên quyền của người dùng, bạn có thể xem và quản lý các thuộc tính và cài đặt Dữ liệu tham chiếu sau:

DỮ LIỆU THAM CHIẾU	MÔ TẢ
Hồ sơ tổ chức của tôi	Nếu cần, quản lý các tùy chọn về Bí danh người phê duyệt hội đồng và Định nghĩa tệp thanh toán của bạn.
Danh bạ địa chỉ	Lưu trữ thông tin bên liên quan thường dùng trong danh bạ địa chỉ, bao gồm tên đối tác, địa chỉ và thông tin chi tiết tài khoản. Sử dụng biểu tượng kính lúp để điền các trường tên và địa chỉ từ bên danh bạ địa chỉ đã chọn vào giao dịch. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý các bên trong Danh bạ địa chỉ.
Tỷ giá hối đoái	Tỷ giá tham khảo quy đổi số tiền giao dịch sang loại tiền tệ cơ sở của tổ chức bạn để tính toán hạn mức ngưỡng của Người dùng cho mục đích phê duyệt. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem Tỷ giá hối đoái.
Định nghĩa tệp hóa đơn	Xem định dạng tệp hóa đơn xác định chính xác thứ tự, định dạng ngày tháng và dấu phân cách mà tệp tải lên cần đáp ứng cho các hóa đơn Vay thương mại (Trade Loans) và Tài trợ chuỗi cung ứng (Supply Chain Finance). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem Định nghĩa hóa đơn.
Quy tắc thông báo	Tiêu chí thông báo xác định người nhận và tần suất của các thông báo tự động trên cổng thông tin và qua email cho tổ chức của bạn. Chỉ có một Quy tắc thông báo tùy chỉnh cho mỗi tổ chức. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem Quy tắc thông báo.
Nhóm phê duyệt theo hội đồng	Xem thẩm quyền ký của tổ chức. Các Nhóm phê duyệt theo hội đồng đảm bảo số lượng người dùng chính xác phê duyệt giao dịch dựa trên loại tiền tệ, giá trị, trình tự và số lượng người phê duyệt. Sau đó, Nhóm hội đồng sẽ được chỉ định cho hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Quy tắc phê duyệt theo hội đồng.
Cụm từ mẫu	Lưu trữ văn bản chuẩn thường dùng, bao gồm Mô tả hàng hóa và Hướng dẫn thanh toán, và áp dụng vào giao dịch bằng danh sách thả xuống của trường tương ứng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Cụm từ mẫu.
Hồ sơ bảo mật	Các Hồ sơ bảo mật chuẩn của ngân hàng xác định quyền truy cập, quyền hạn và khả năng mà người dùng có thể xem, tạo, chỉnh sửa, phê duyệt hoặc xóa. Mỗi người dùng được chỉ định một Hồ sơ bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem Hồ sơ bảo mật.
Mẫu	Các thông tin chi tiết thường dùng trong giao dịch được lưu dưới dạng mẫu để sử dụng thường xuyên. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Mẫu. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Mẫu.
Nhóm mẫu	Chỉ định các mẫu cho một Nhóm mẫu và xác định những người dùng nào có thể sử dụng các mẫu cụ thể. Nhóm mẫu cho phép kiểm soát tốt hơn đối với loại Công cụ mà người dùng có thể tạo. Sau đó, Nhóm mẫu sẽ được chỉ định cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Nhóm mẫu.
Nhóm hạn mức	Số tiền hạn mức tối đa cho mỗi sản phẩm được đặt cho một giao dịch riêng lẻ hoặc hạn mức giao dịch hàng ngày và được áp dụng cho hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Nhóm hạn mức.
Quy tắc đối tác thương mại	Xem chi tiết người mua hoặc nhà cung cấp đã đăng ký cho các chương trình Tài trợ khoản phải thu hoặc Tài trợ khoản phải trả. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem Quy tắc đối tác thương mại.
Người dùng	Hồ sơ và quyền của Người dùng trong tổ chức. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Hồ sơ người dùng.
Nhóm làm việc	Chỉ định Nhóm làm việc cho người dùng cho mục đích phê duyệt, trong đó mô hình phê duyệt của tổ chức yêu cầu hai người phê duyệt từ các nhóm khác nhau. Sau đó, Nhóm làm việc sẽ được chỉ định cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Nhóm làm việc.

Xem Tỷ giá hối đoái

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Tỷ giá hối đoái tham khảo được sử dụng để tính hạn mức ngưỡng của người dùng.

Màn hình Tỷ giá hối đoái

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Tỷ giá hối đoái trong bảng lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Currency	Loại tiền tệ của tỷ giá.
Calculation Method	Chia hoặc Nhân.
Mid Rate	Tỷ giá trung tâm.
Last Modified	Ngày tỷ giá được cập nhật gần nhất.
Base CCY	Loại tiền tệ cơ sở.
FX Rate Group	Mã định danh hệ thống nội bộ.

Xem Tỷ giá hối đoái

Để xem Tỷ giá hối đoái, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem Quy tắc thông báo

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Quy tắc thông báo do ANZ chuẩn bị, dựa trên các yêu cầu của Tổ chức của bạn.

Tiêu chí thông báo xác định người nhận và tần suất của các thông báo tự động trên cổng thông tin và qua email cho tổ chức của bạn.

Màn hình Quy tắc thông báo

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Name	Tất cả thông báo.
Description	Tất cả thông báo.

Xem Quy tắc thông báo

Để xem chi tiết Quy tắc thông báo đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Notification Rule
3	Nhấp vào tên Notification Rule từ bảng lưới để xem Quy tắc thông báo được thiết lập cho từng loại sản phẩm và loại giao dịch nhằm xác định: Portal Notifications Email Notifications Email Recipients Chúng tôi khuyên bạn nên thêm địa chỉ email của mình vào Tùy chọn người dùng (User Preferences) để đảm bảo bạn nhận được thông báo qua email.
4	Nhấp vào Close từ menu Ngữ cảnh

Quản lý Nhóm phê duyệt theo hội đồng

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Nhóm phê duyệt theo hội đồng do ANZ chuẩn bị, dựa trên thẩm quyền ký của Tổ chức của bạn.

Các Nhóm phê duyệt theo hội đồng đảm bảo số lượng người dùng chính xác phê duyệt giao dịch dựa trên loại tiền tệ, giá trị, trình tự và số lượng người phê duyệt.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ma trận phê duyệt trong mục Mô hình phê duyệt cho hồ sơ Người dùng.

Màn hình Nhóm phê duyệt theo hội đồng

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Nhóm phê duyệt theo hội đồng trong bảng lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Panel Authorisation Group Name	Tên nhóm phê duyệt theo hội đồng.
Panel Authorisation Group ID	ID nhóm phê duyệt theo hội đồng.
Instrument Type	Loại công cụ mà Nhóm phê duyệt theo hội đồng được liên kết
Added by	Tên tổ chức

Xem các Nhóm phê duyệt theo hội đồng

Để xem chi tiết của Nhóm phê duyệt theo hội đồng đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

Áp dụng Nhóm phê duyệt theo hội đồng cho hồ sơ Người dùng

Để áp dụng Nhóm phê duyệt theo hội đồng cho hồ sơ Người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem Hồ sơ bảo mật

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Hồ sơ bảo mật quy định các quyền hệ thống và quyền của người dùng.

Người dùng được chỉ định một Hồ sơ bảo mật xác định các tác vụ họ có thể thực hiện trong hệ thống, chẳng hạn như tạo hoặc phê duyệt giao dịch. Trong mỗi Hồ sơ bảo mật, các quyền bổ sung sẽ chỉ định các thuộc tính mà người dùng được hưởng khi thực hiện một tác vụ trong hệ thống, ví dụ: các báo cáo hoặc tùy chọn dữ liệu tham chiếu nào có thể truy cập được..

Màn hình Hồ sơ bảo mật

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Hồ sơ bảo mật trong bảng lưới.
New	Nhấp vào New để tạo Hồ sơ bảo mật.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Name	Tên hồ sơ bảo mật.
Added By	Tập đoàn của tôi (Dữ liệu tham chiếu do một người dùng trong Tổ chức của bạn thêm) Ngân hàng (Dữ liệu tham chiếu do ANZ thêm thay mặt bạn)

Quyền của Hồ sơ bảo mật

Hồ sơ bảo mật

Dưới đây là danh sách các Hồ sơ bảo mật chuẩn. Mọi hồ sơ liên kết với Quản trị viên hoặc Người phê duyệt đều phải có thiết bị bảo mật xác thực 2 yếu tố, có thể sắp xếp bằng cách liên hệ với ANZ.

HỒ SƠ BẢO MẬT	MÔ TẢ
Administrator	Hồ sơ Quản trị viên chỉ khả dụng cho các khu vực tài phán AU/NZ. Không có quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Không có quyền truy cập vào Công cụ (giao dịch) Không có quyền truy cập vào Quản lý khoản phải thu/phải trả Không có quyền truy cập vào Xử lý hóa đơn/Giấy báo có Quyền xem Báo cáo chuẩn Quyền xem và duy trì Báo cáo tùy chỉnh Quyền quản lý Dữ liệu tham chiếu nếu có Không có quyền truy cập vào Trung tâm chuyển đổi
Authoriser	Người phê duyệt có quyền Phê duyệt giao dịch, nhưng không thể Tạo hoặc Chỉnh sửa Quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Quyền Phê duyệt Công cụ Quyền Phê duyệt Quản lý khoản phải thu/phải trả Quyền truy cập vào Xử lý hóa đơn/Giấy báo có Quyền xem Báo cáo chuẩn Quyền xem và duy trì Báo cáo tùy chỉnh Quyền quản lý Dữ liệu tham chiếu, nếu có Không có quyền truy cập vào Trung tâm chuyển đổi
Authoriser/Admin	Sự kết hợp của các hồ sơ Người phê duyệt và Quản trị viên
Checker	Người kiểm tra có quyền xem và kiểm tra các giao dịch, nhưng không thể Tạo, Chỉnh sửa hoặc Phê duyệt
Full Access	Sự kết hợp của các hồ sơ Quản trị viên, Người phê duyệt và Người khởi tạo
Initiator	Người khởi tạo có quyền Tạo và Chỉnh sửa giao dịch, nhưng không thể Phê duyệt Quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Quyền Tạo và Chỉnh sửa Công cụ Quyền Phê duyệt Quản lý khoản phải thu/phải trả Quyền truy cập vào Xử lý hóa đơn/Giấy báo có Quyền xem Báo cáo chuẩn Quyền xem Báo cáo tùy chỉnh Quyền quản lý Dữ liệu tham chiếu, nếu có Không có quyền truy cập vào Trung tâm chuyển đổi
Initiator/Admin	Sự kết hợp của các hồ sơ Người khởi tạo và Quản trị viên
Initiator/Authoriser	Sự kết hợp của các hồ sơ Người khởi tạo và Người phê duyệt
Receivable Matching	Không có quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Không có quyền truy cập vào Công cụ (giao dịch) Quyền truy cập vào Quản lý khoản phải thu/phải trả, nếu có Quyền truy cập vào Xử lý hóa đơn/Giấy báo có Không có quyền truy cập vào Báo cáo Không có quyền truy cập vào Dữ liệu tham chiếu Không có quyền truy cập vào Trung tâm chuyển đổi
Reporting	Quyền truy cập vào Tin nhắn Không có quyền truy cập vào Công cụ (giao dịch) Không có quyền truy cập vào Quản lý khoản phải thu/phải trả Không có quyền truy cập vào Xử lý hóa đơn/Giấy báo có Quyền xem Báo cáo chuẩn Quyền xem và duy trì Báo cáo tùy chỉnh Quyền quản lý Dữ liệu tham chiếu nếu có Không có quyền truy cập vào Trung tâm chuyển đổi
Reviewer	Không có quyền truy cập vào Tin nhắn và Thông báo Quyền Định tuyến Công cụ Quyền hạn chế để Phê duyệt Quản lý khoản phải thu/phải trả Quyền hạn chế đối với Xử lý hóa đơn/Giấy báo có Quyền xem Báo cáo chuẩn Quyền xem Báo cáo tùy chỉnh Quyền quản lý Dữ liệu tham chiếu, nếu có Không có quyền truy cập vào Trung tâm chuyển đổi
Suspended	Người dùng có Hồ sơ bảo mật Tạm đình chỉ có thể đăng nhập vào hệ thống nhưng không có quyền truy cập vào bất kỳ chức năng nào trong hệ thống. Trạng thái truy cập Tạm đình chỉ được áp dụng cho Người dùng không hoạt động trong hơn 2 năm. Nếu cần, quản trị viên Công ty có thể cập nhật Hồ sơ bảo mật của Người dùng hoặc liên hệ với đại diện ANZ của bạn.

Quyền đối với Tin nhắn

QUYỀN HẠN	MÔ TẢ
Attach Documents	Đính kèm tài liệu vào tin nhắn thư trước khi gửi
Delete Documents	Xóa tài liệu khỏi tin nhắn thư trước khi gửi
Create	Tạo tin nhắn thư
Delete	Xóa tin nhắn thư
Reply	Trả lời tin nhắn thư được gửi từ ANZ
Route	Định tuyến tin nhắn thư tới người dùng trong Tổ chức của bạn
Send for Repair	Gửi tin nhắn thư cho người dùng để cập nhật

Quyền đối với Công cụ

QUYỀN HẠN	MÔ TẢ
Attach Documents	Đính kèm tài liệu vào giao dịch trước khi phê duyệt
Delete Documents	Xóa tài liệu khỏi giao dịch trước khi phê duyệt
Authorise	Phê duyệt một giao dịch
Authorise Offline	Phê duyệt giao dịch ngoại tuyến
Checker	Kiểm tra giao dịch trước khi phê duyệt
Create	Tạo giao dịch và nhập thông tin bắt buộc
Delete	Xóa giao dịch ở trạng thái Started, Ready to Authorise hoặc Send for Repair
Modify	Chỉnh sửa giao dịch trước khi phê duyệt
Process Invoices	Tải lên các tệp hóa đơn
Process Purchase Orders	Tải lên các đơn đặt hàng
Route	Định tuyến giao dịch tới người dùng trong Tổ chức của bạn
Send for Repair	Định tuyến giao dịch tới người dùng để cập nhật thông tin chi tiết trước khi phê duyệt
Upload File	Tải lên các tệp thanh toán

Quyền đối với Báo cáo

QUYỀN HẠN	MÔ TẢ
No Access	Không có quyền xem hoặc duy trì Báo cáo chuẩn và/hoặc Báo cáo tùy chỉnh
View Only	Quyền xem và tải xuống Báo cáo chuẩn và/hoặc Báo cáo tùy chỉnh
View & Maintain	Quyền tùy chỉnh, xem và tải xuống Báo cáo tùy chỉnh

Quyền đối với Dữ liệu tham chiếu

QUYỀN HẠN	MÔ TẢ
No Access	Không có quyền xem hoặc duy trì Dữ liệu tham chiếu
View Only	Quyền xem Dữ liệu tham chiếu được chọn
View & Maintain	Quyền tùy chỉnh, xem và chỉnh sửa Dữ liệu tham chiếu được chọn

Xem Hồ sơ bảo mật

Để xem chi tiết của Hồ sơ bảo mật đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Security Profiles
3	Nhấp vào một Name từ bảng lưới để xem các quyền hệ thống và quyền của người dùng
4	Nhấp vào Close từ menu Ngữ cảnh

Áp dụng Hồ sơ bảo mật cho hồ sơ Người dùng

Để áp dụng Hồ sơ bảo mật cho hồ sơ Người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Users
3	Nhấp vào một User ID từ bảng lưới
4	Chọn Assigned To từ Lối tắt phần
5	Chọn Security Profile để chỉ định cho hồ sơ của Người dùng
6	Nhấp vào Save & Close từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ Người dùng đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng.

Quản lý Nhóm mẫu

Người dùng đủ điều kiện có thể tạo, xem, chỉnh sửa và xóa Nhóm mẫu.

Các mẫu được chỉ định cho Nhóm mẫu giúp quản lý những người dùng nào có thể sử dụng các mẫu cụ thể.

Màn hình Nhóm mẫu

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Nhóm mẫu trong bảng lưới.
New	Nhấp vào New để tạo Nhóm mẫu.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Template Group Name	Tên nhóm mẫu.
Description	Mô tả nhóm mẫu.
Added By	Tập đoàn của tôi

Tạo Nhóm mẫu

Để tạo và lưu trữ Nhóm mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem Nhóm mẫu

Để xem chi tiết của Nhóm mẫu đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Template Groups
3	Nhấp vào một Template Group Name từ bảng lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Close từ menu Ngữ cảnh

Chỉnh sửa Nhóm mẫu

Nếu Nhóm mẫu này đã được áp dụng cho một mẫu, giao dịch hiện có được tạo bởi mẫu và nhóm mẫu đó sẽ không thay đổi.

Để chỉnh sửa Nhóm mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Template Groups
3	Nhấp vào một Template Group Name từ bảng lưới
4	Chỉnh sửa thông tin chi tiết nếu cần
5	Nhấp vào Save & Close từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Nhóm mẫu đã cập nhật có sẵn từ bảng lưới và có thể được áp dụng cho hồ sơ mẫu.

Xóa Nhóm mẫu

Nếu Nhóm mẫu này đã được áp dụng cho một mẫu, giao dịch hiện có được tạo bởi mẫu và nhóm mẫu đó sẽ không thay đổi.

Để xóa Nhóm mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

Áp dụng Nhóm mẫu cho Mẫu

Để áp dụng Nhóm mẫu cho một mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

Áp dụng Nhóm mẫu cho hồ sơ Người dùng

Để áp dụng Nhóm mẫu cho hồ sơ Người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Users
3	Nhấp vào một User ID từ bảng lưới do Tổ chức của bạn thêm
4	Chọn Template Groups từ Lối tắt phần
5	Chọn các Template Groups để chỉ định cho hồ sơ của Người dùng
6	Nhấp vào Save & Close từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ Người dùng đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng.

Quản lý Nhóm hạn mức

Người dùng đủ điều kiện có thể tạo, xem, chỉnh sửa và xóa Nhóm hạn mức.

Các Nhóm hạn mức được chỉ định cho hồ sơ người dùng giúp quản lý hạn mức giao dịch hàng ngày tối đa hoặc hạn mức giao dịch riêng lẻ của người dùng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ma trận phê duyệt trong mục Mô hình phê duyệt cho hồ sơ Người dùng.

Màn hình Nhóm hạn mức

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Nhóm hạn mức trong bảng lưới.
New	Nhấp vào New để tạo Nhóm hạn mức.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Threshold Group Name	Tên nhóm hạn mức.

Tạo Nhóm hạn mức

Để tạo và lưu trữ Nhóm hạn mức, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem Nhóm hạn mức

Để xem chi tiết của Nhóm hạn mức đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Threshold Groups
3	Nhấp vào một Threshold Group Name từ bảng lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Close từ menu Ngữ cảnh

Chỉnh sửa Nhóm hạn mức

Nếu Nhóm hạn mức này đã được áp dụng cho một giao dịch đã phê duyệt, giao dịch hiện có sẽ không thay đổi.
Nếu người dùng được chỉ định Nhóm hạn mức này, hồ sơ Người dùng sẽ tự động cập nhật vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng sau khi các chỉnh sửa đối với Nhóm hạn mức được lưu.

Để chỉnh sửa Nhóm hạn mức, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Threshold Groups
3	Nhấp vào một Threshold Group Name từ bảng lưới
4	Chỉnh sửa thông tin chi tiết nếu cần
5	Nhấp vào Save & Close từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Nhóm hạn mức đã cập nhật có sẵn từ bảng lưới và có thể được áp dụng cho hồ sơ Người dùng.

Xóa Nhóm hạn mức

Nếu Nhóm hạn mức này đã được áp dụng cho một giao dịch đã phê duyệt, giao dịch hiện có sẽ không thay đổi.
Nếu người dùng được chỉ định Nhóm hạn mức này, hồ sơ Người dùng sẽ tự động cập nhật vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng sau khi việc xóa Nhóm hạn mức được lưu.

Để xóa Nhóm hạn mức, hãy làm theo các bước dưới đây:

Áp dụng Nhóm hạn mức cho hồ sơ Người dùng

Để áp dụng Nhóm hạn mức cho hồ sơ Người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Users
3	Nhấp vào một User ID từ bảng lưới
4	Chọn Assigned To từ Lối tắt phần
5	Chọn Threshold Group để chỉ định cho hồ sơ của Người dùng
6	Nhấp vào Save & Close từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ Người dùng đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng.

Quản lý Hồ sơ người dùng

Người dùng đủ điều kiện có thể tạo, xem, chỉnh sửa và xóa Hồ sơ người dùng do Công ty quản trị.

Hồ sơ người dùng trong hệ thống giúp quản lý quyền truy cập, quyền hệ thống và quyền của người dùng.

Màn hình Người dùng

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Hồ sơ người dùng trong bảng lưới.
New	Nhấp vào New để tạo Hồ sơ người dùng.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
User ID	ID người dùng duy nhất.
Last Name	Họ của người dùng.
First Name	Tên của người dùng.
Security Profile	Hồ sơ bảo mật được chỉ định của người dùng.
Threshold Group	Nhóm hạn mức được chỉ định của người dùng.
Work Group	Nhóm làm việc được chỉ định của người dùng.

Tạo hồ sơ Người dùng do Công ty quản trị

Để tạo hồ sơ Người dùng bằng thiết bị bảo mật, vui lòng liên hệ với đại diện ANZ của bạn.

Để tạo và lưu trữ hồ sơ Người dùng do Công ty quản trị chỉ có quyền truy cập bằng mật khẩu, hãy làm theo các bước dưới đây:

Đặt lại mật khẩu Người dùng do Công ty quản trị

Để đặt lại mật khẩu của Người dùng bằng thiết bị bảo mật, vui lòng tham khảo các tùy chọn Quên mật khẩu có sẵn trên trang Đăng nhập.

Để đặt lại mật khẩu của Người dùng do Công ty quản trị chỉ có quyền truy cập bằng mật khẩu, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem Hồ sơ người dùng

Để xem chi tiết của Hồ sơ người dùng đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Users
3	Nhấp vào một User ID từ bảng lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Close từ menu Ngữ cảnh

Chỉnh sửa Hồ sơ người dùng

Nếu Người dùng này đã thực hiện bất kỳ hoạt động nào đối với các giao dịch, các giao dịch hiện có sẽ không thay đổi.

Để chỉnh sửa hồ sơ Người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Users
3	Nhấp vào một User ID từ bảng lưới
4	Chỉnh sửa thông tin chi tiết nếu cần
5	Nhấp vào Save & Close từ menu Ngữ cảnh

Xóa Hồ sơ người dùng

Nếu Người dùng này đã thực hiện bất kỳ hoạt động nào đối với các giao dịch, các giao dịch hiện có sẽ không thay đổi.

Để xóa hồ sơ Người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

Quản lý Nhóm làm việc

Người dùng đủ điều kiện có thể tạo, xem, chỉnh sửa và xóa Nhóm làm việc.

Nhóm làm việc được chỉ định cho người dùng khi thẩm quyền ký của Tổ chức yêu cầu hai người dùng từ các Nhóm làm việc khác nhau phê duyệt giao dịch.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ma trận phê duyệt trong mục Mô hình phê duyệt cho hồ sơ Người dùng.

Màn hình Nhóm làm việc

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Nhóm làm việc trong bảng lưới.
New	Nhấp vào New để tạo Nhóm làm việc.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Work Group Name	Tên nhóm làm việc.
Description	Mô tả nhóm làm việc.

Tạo Nhóm làm việc

Để tạo và lưu trữ Nhóm làm việc, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem Nhóm làm việc

Để xem chi tiết của Nhóm làm việc đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Work Group
3	Nhấp vào một Work Group Name từ bảng lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Close từ menu Ngữ cảnh

Chỉnh sửa Nhóm làm việc

Nếu Nhóm làm việc này đã được áp dụng cho một giao dịch đã phê duyệt, giao dịch hiện có sẽ không thay đổi.
Nếu người dùng được chỉ định Nhóm làm việc này, hồ sơ Người dùng sẽ tự động cập nhật vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng sau khi các chỉnh sửa đối với Nhóm làm việc được lưu.

Để chỉnh sửa Nhóm làm việc, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Work Groups
3	Nhấp vào một Work Group Name từ bảng lưới
4	Chỉnh sửa thông tin chi tiết nếu cần
5	Nhấp vào Save & Close từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Nhóm làm việc đã cập nhật có sẵn từ bảng lưới và có thể được áp dụng cho hồ sơ Người dùng.

Xóa Nhóm làm việc

Nếu Nhóm làm việc này đã được áp dụng cho một giao dịch đã phê duyệt, giao dịch hiện có sẽ không thay đổi.
Nếu người dùng được chỉ định Nhóm làm việc này, hồ sơ Người dùng sẽ tự động cập nhật vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng sau khi việc xóa Nhóm làm việc được lưu.

Để xóa Nhóm làm việc, hãy làm theo các bước dưới đây:

Áp dụng Nhóm làm việc cho hồ sơ Người dùng

Để áp dụng Nhóm làm việc cho hồ sơ Người dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Users
3	Nhấp vào một User ID từ bảng lưới
4	Chọn Assigned To từ Lối tắt phần
5	Chọn Work Group để chỉ định cho hồ sơ của Người dùng
6	Nhấp vào Save & Close từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ Người dùng đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực vào lần đăng nhập tiếp theo của Người dùng.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Foreign Exchange Rates
3	Cuộn để tìm kiếm FX Rate Group hoặc Base CCY của bạn
4	Nhấp vào Currency để xem thêm chi tiết LƯU Ý: Đây chỉ là các tỷ giá tham khảo được sử dụng để tính toán hạn mức ngưỡng của người dùng.
5	Nhấp vào Close từ menu Ngữ cảnh để thoát khỏi cửa sổ

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Templates
3	Nhấp vào một Template Name từ bảng lưới do Tổ chức của bạn thêm
4	Chọn một Template Group từ danh sách thả xuống
5	Nhấp vào Save & Close từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ mẫu đã được cập nhật và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu biểu ngữ ứng dụng
2	Nhấp vào Users
3	Nhấp vào New
4	Nhập User ID duy nhất tối đa 30 ký tự
5	Nhập thông tin của Người dùng dựa trên tùy chọn của Người dùng: Họ và tên Địa chỉ email để nhận thông báo Cài đặt khu vực dựa trên ngôn ngữ ưu tiên của Người dùng Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Indonesia Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Trung giản thể / phồn thể Tiếng Thái Tiếng Việt Múi giờ dựa trên vị trí của Người dùng Chế độ xem công việc mặc định Công việc của tôi - để xem các giao dịch do Người dùng quản lý Công việc của tổ chức tôi - để xem các giao dịch do tổ chức quản lý và dựa trên quyền của người dùng Công việc của tổ chức và các công ty con - để xem các giao dịch ở cấp công ty mẹ và công ty con Định dạng ngày tháng
6	Nhập Login ID duy nhất (có thể giống với User ID của Người dùng)
7	Nhập mật khẩu tạm thời Mật khẩu phải: Chứa ít nhất tám (8) ký tự Chứa ít nhất một (1) chữ hoa Chứa ít nhất một (1) chữ thường Chứa ít nhất hai (2) chữ số Không chứa khoảng trắng hoặc các ký tự / tổ hợp ký tự đặc biệt sau: ; -- /* * / < > Không chứa User ID của bạn Không trùng với bất kỳ mật khẩu nào trong 13 mật khẩu trước đây của bạn
8	Nhập lại mật khẩu tạm thời
9	Chọn Security Profile để chỉ định cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem Hồ sơ bảo mật.
10	Nếu cần, chọn Threshold Group để chỉ định cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm hạn mức.
11	Nếu cần, chọn Work Group để chỉ định cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm làm việc.
12	Nếu cần, chọn các Template Groups để chỉ định cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm mẫu.
13	Nếu cần, chọn các Report Categories để chỉ định cho Người dùng Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Transactive Trade - Báo cáo.
14	Nếu cần, chọn các quyền Subsidiary Access Capabilities để chỉ định cho Người dùng: Người dùng có/không có khả năng thực hiện các hành động thay mặt cho các công ty con Người dùng có/không có khả năng xem Dữ liệu tham chiếu của công ty con Hồ sơ bảo mật truy cập công ty con Hồ sơ bảo mật riêng lẻ cho tất cả công ty con Hồ sơ bảo mật riêng lẻ cho từng công ty con Người dùng có/không có khả năng truy cập Công cụ/Mẫu bảo mật của hồ sơ công ty con Nhóm hạn mức truy cập công ty con Nhóm làm việc truy cập công ty con
15	Nhấp vào Save & Close từ menu Ngữ cảnh KẾT QUẢ: Hồ sơ Người dùng hiện đã có sẵn. Người dùng có thể đăng nhập bằng Login ID và mật khẩu tạm thời. Khi đăng nhập lần đầu tiên, Người dùng được yêu cầu thay đổi mật khẩu của mình.