Chi tiết đầy đủ có sẵn trong Tính năng theo khu vực địa lý.
- Người phê duyệt đơn lẻ: Yêu cầu một người phê duyệt để ủy quyền giao dịch
- Hai người phê duyệt: Yêu cầu bất kỳ hai người phê duyệt nào để ủy quyền giao dịch
- Người phê duyệt từ các nhóm làm việc khác nhau: Yêu cầu bất kỳ hai người phê duyệt nào để ủy quyền giao dịch từ các Nhóm làm việc khác nhau
- Người phê duyệt theo hội đồng: Yêu cầu người phê duyệt từ một ủy quyền phê duyệt theo hội đồng có cấu trúc để ủy quyền giao dịch dựa trên loại sản phẩm và phạm vi số tiền giao dịch.
Tất cả người phê duyệt được yêu cầu ủy quyền giao dịch bằng xác thực hai yếu tố (2FA).
| DỮ LIỆU THAM CHIẾU | MÔ TẢ |
| Hồ sơ tổ chức của tôi | Nếu cần, hãy quản lý các Bí danh người phê duyệt theo hội đồng và tùy chọn Định nghĩa tệp thanh toán của bạn. |
| Sổ địa chỉ | Lưu trữ thông tin bên sổ địa chỉ thường dùng, bao gồm tên đối tác, địa chỉ và chi tiết tài khoản. Sử dụng kính lúp để điền các trường tên và địa chỉ từ bên Sổ địa chỉ đã chọn trong một giao dịch.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý các bên trong Sổ địa chỉ. |
| Tỷ giá hối đoái | Tỷ giá chỉ định chuyển đổi số tiền giao dịch sang đơn vị tiền tệ cơ sở của tổ chức bạn để tính toán giới hạn ngưỡng của Người dùng cho mục đích ủy quyền.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem tỷ giá hối đoái. |
| Định nghĩa tệp hóa đơn | Xem định dạng tệp Hóa đơn xác định thứ tự chính xác, định dạng ngày và dấu phân cách mà tệp tải lên cần đáp ứng cho các khoản vay thương mại và hóa đơn tài chính chuỗi cung ứng.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem định nghĩa hóa đơn. |
| Quy tắc thông báo | Tiêu chí thông báo xác định người nhận và tần suất thông báo tự động qua cổng thông tin và email cho tổ chức của bạn. Chỉ có một Quy tắc thông báo tùy chỉnh tồn tại cho mỗi tổ chức.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem quy tắc thông báo. |
| Nhóm ủy quyền theo hội đồng | Xem ủy quyền ký của tổ chức. Nhóm ủy quyền theo hội đồng đảm bảo số lượng người dùng chính xác phê duyệt giao dịch dựa trên tiền tệ, giá trị, trình tự và số lượng người phê duyệt. Nhóm theo hội đồng sau đó được gán cho một hồ sơ người dùng.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý quy tắc ủy quyền theo hội đồng. |
| Cụm từ | Lưu trữ văn bản tiêu chuẩn thường dùng, bao gồm Mô tả hàng hóa và Hướng dẫn thanh toán, và áp dụng cho giao dịch bằng cách sử dụng danh sách thả xuống trường.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý cụm từ. |
| Hồ sơ bảo mật | Hồ sơ bảo mật tiêu chuẩn của Ngân hàng xác định quyền truy cập, quyền hạn và khả năng mà người dùng có thể xem, tạo, chỉnh sửa, ủy quyền hoặc xóa. Mỗi người dùng được gán một Hồ sơ bảo mật.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem hồ sơ bảo mật. |
| Mẫu | Các chi tiết thường dùng trong một giao dịch được lưu dưới dạng mẫu để sử dụng thường xuyên. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý mẫu.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý mẫu. |
| Nhóm mẫu | Gán mẫu cho một Nhóm mẫu và xác định người dùng nào có thể sử dụng các mẫu cụ thể. Nhóm mẫu cho phép kiểm soát thêm loại Công cụ mà người dùng có thể tạo. Nhóm mẫu sau đó được gán cho một hồ sơ người dùng.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý nhóm mẫu. |
| Nhóm ngưỡng | Một số tiền ngưỡng tối đa cho mỗi sản phẩm được đặt cho một giao dịch cá nhân hoặc giới hạn giao dịch hàng ngày và được áp dụng cho hồ sơ người dùng.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý nhóm ngưỡng. |
| Quy tắc đối tác thương mại | Xem chi tiết người mua hoặc nhà cung cấp đã đăng ký cho các chương trình Tài trợ khoản phải thu hoặc Tài trợ khoản phải trả.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem quy tắc đối tác thương mại. |
| Người dùng | Hồ sơ người dùng và quyền hạn của tổ chức.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý hồ sơ người dùng. |
| Nhóm làm việc | Gán Nhóm làm việc cho người dùng cho mục đích ủy quyền, trong trường hợp mô hình ủy quyền của tổ chức yêu cầu hai người phê duyệt từ các nhóm khác nhau. Nhóm làm việc sau đó được gán cho một hồ sơ người dùng.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý nhóm làm việc. |
| BỘ LỌC | MÔ TẢ |
| Hiển thị 10 20 30 | Nhấp để hiển thị số lượng bên Sổ địa chỉ trong lưới. |
| Mới | Nhấp Mới để tạo một bên Sổ địa chỉ mới. |
| Cài đặt | Thêm hoặc xóa cột. |
| Bao gồm Ngân hàng | Nếu cần, hãy nhấp vào hộp kiểm để xem các ngân hàng trong lưới. |
| Làm mới | Nhấp để Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Loại tìm kiếm (Kính lúp) | Nếu cần, hãy nhấp để chọn loại tìm kiếm, ví dụ: Dòng địa chỉ 1, Thành phố, Tên bên, v.v. |
| Trường tìm kiếm | Nếu cần, hãy nhập chi tiết loại tìm kiếm của bạn. |
CỘT
| CỘT | MÔ TẢ |
| Tên bên | Tên bên trong Sổ địa chỉ. |
| Địa chỉ | Dòng địa chỉ 1. |
| Thành phố | Thành phố. |
| Quốc gia hoặc Khu vực | Quốc gia hoặc Khu vực. |
| Loại bên |
|
| Được thêm bởi |
|
| Địa chỉ SWIFT | Mã SWIFT. |
| ID nhà cung cấp | ID tham chiếu bên duy nhất của hệ thống ERP của bạn. |
| Tên đường | Dòng địa chỉ 1. |
| Số tòa nhà | Số tòa nhà. |
| Tên thị trấn | Tên thị trấn. |
| Mã bưu điện | Mã bưu điện. |
| Tuân thủ ISO20022 | Có hoặc Không. |
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Sổ địa chỉ |
| 3 | Nhấp Mới |
| 4 | Nhập các chi tiết Chung, bao gồm tên đối tác và các trường địa chỉ
|
| 5 | Nếu cần, hãy nhập chi tiết Liên lạc, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email và tên liên hệ
|
| 6 | Nếu cần, hãy nhập chi tiết Ngân hàng tư vấn/thu hộ. Các chi tiết này sẽ được điền vào trường Ngân hàng tư vấn khi bên Sổ địa chỉ được chọn.
LƯU Ý: Sử dụng kính lúp để tìm kiếm và chọn chi tiết ngân hàng |
| 7 | Nếu cần, hãy nhập Tài khoản thanh toán, bao gồm số tài khoản, tiền tệ, phương thức thanh toán và chi tiết ngân hàng
LƯU Ý: Sử dụng kính lúp để tìm kiếm và chọn chi tiết Mã Ngân hàng/Chi nhánh |
| 8 | Nhấp Lưu & Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh
KẾT QUẢ: Bên Sổ địa chỉ mới có sẵn từ lưới và có thể được áp dụng cho một giao dịch nơi có kính lúp.
|
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Sổ địa chỉ |
| 3 | Nhấp vào Tên bên từ lưới để xem tên bên, địa chỉ, chi tiết liên lạc và tài khoản thanh toán |
| 4 | Nhấp Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh |
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Sổ địa chỉ |
| 3 | Nhấp vào Tên bên từ lưới |
| 4 | Chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu |
| 5 | Nhấp Lưu & Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh
KẾT QUẢ: Bên Sổ địa chỉ đã cập nhật có sẵn để xem từ lưới và có thể được áp dụng cho một giao dịch nơi có kính lúp.
|
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Sổ địa chỉ |
| 3 | Nhấp vào Tên bên từ lưới |
| 4 | Nhấp Xóa từ menu Bảng ngữ cảnh |
| 5 | Nhấp OK từ cửa sổ Cảnh báo
KẾT QUẢ: Bên Sổ địa chỉ đã xóa đã bị xóa khỏi lưới và không thể áp dụng cho một giao dịch thông qua kính lúp.
|
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Mở một giao dịch nơi tên và địa chỉ bên Sổ địa chỉ sẽ được áp dụng |
| 2 | Nhấp vào kính lúp bên cạnh trường để áp dụng bên Sổ địa chỉ
Xem ví dụ dưới đây: |
| 3 | Tìm kiếm và chọn nút radio bên cạnh Tên bên từ cửa sổ Tìm kiếm Sổ địa chỉ |
| 4 | Nhấp Chọn
KẾT QUẢ: Tên và địa chỉ bên sẽ được điền vào các trường yêu cầu.
|
| BỘ LỌC | MÔ TẢ |
| Hiển thị 10 20 30 | Nhấp để hiển thị số lượng Định nghĩa hóa đơn trong lưới. |
CỘT
| CỘT | MÔ TẢ |
| Tên hiển thị | Tên định nghĩa hóa đơn. |
| Mô tả | Mô tả định nghĩa hóa đơn. |
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Định nghĩa hóa đơn |
| 3 | Nhấp vào Tên hiển thị từ lưới để xem định dạng và tiêu chí cần thiết cho tệp tải lên hóa đơn của bạn:
Bảng Trường dữ liệu tóm tắt hóa đơn chung xác định giới hạn ký tự tối đa của trường và liệu trường đó có được coi là bắt buộc hay không.
|
| 4 | Nhấp Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh |
| BỘ LỌC | MÔ TẢ |
| Hiển thị 10 20 30 | Nhấp để hiển thị số lượng Cụm từ trong lưới. |
| Mới | Nhấp Mới để tạo một Cụm từ. |
CỘT
| CỘT | MÔ TẢ |
| Tên cụm từ | Tên cụm từ. |
| Danh mục cụm từ | Tên trường mà Cụm từ được liên kết |
| Được thêm bởi |
|
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Cụm từ |
| 3 | Nhấp Mới |
| 4 |
Nhập Tên cụm từ
|
| 5 | Chọn Danh mục cụm từ, ví dụ: Điều kiện bổ sung, Mô tả hàng hóa, Hướng dẫn phản hồi sai lệch, v.v. |
| 6 | Nhập Văn bản cụm từ |
| 7 |
Nhấp Lưu & Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh
KẾT QUẢ: Cụm từ có sẵn từ lưới và có thể được áp dụng cho một giao dịch.
|
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Cụm từ |
| 3 | Nhấp vào Tên cụm từ từ lưới để xem danh mục và văn bản cụm từ |
| 4 | Nhấp Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh |
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Cụm từ |
| 3 | Nhấp vào Tên cụm từ từ lưới |
| 4 | Chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu |
| 5 |
Nhấp Lưu & Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh
KẾT QUẢ: Cụm từ đã cập nhật có sẵn từ lưới và có thể được áp dụng cho một giao dịch.
|
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Cụm từ |
| 3 | Nhấp vào Tên cụm từ từ lưới |
| 4 | Nhấp Xóa từ menu Bảng ngữ cảnh |
| 5 | Nhấp OK từ cửa sổ Cảnh báo
KẾT QUẢ: Cụm từ đã xóa đã bị xóa khỏi lưới và không thể áp dụng cho một giao dịch.
|
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Mở một giao dịch nơi Cụm từ sẽ được áp dụng |
| 2 |
Nhấp và chọn Cụm từ văn bản từ danh sách thả xuống Danh mục cụm từ
Xem ví dụ dưới đây:
KẾT QUẢ: Cụm từ đã được điền vào trường yêu cầu.
|
| 3 | Nếu cần, hãy chỉnh sửa Cụm từ đã điền từ trong hộp văn bản để áp dụng cho giao dịch |
| BỘ LỌC | MÔ TẢ |
| Hiển thị 10 20 30 | Nhấp để hiển thị số lượng mẫu trong lưới. |
| Mới | Nhấp Mới để tạo một Mẫu. |
| Tên mẫu | Nhập Tên mẫu để tìm kiếm. |
| Thanh toán tuân thủ ISO20022 | Nếu cần, hãy nhấp vào hộp kiểm để xem các mẫu Thanh toán tuân thủ ISO20022. |
| Tìm kiếm | Nhấp Tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm mẫu. |
CỘT
| CỘT | MÔ TẢ |
| Tên mẫu | Tên mẫu. |
| Loại công cụ | Loại công cụ của mẫu. |
| Tên bên | Tên bên liên kết với Mẫu. |
| Tuân thủ ISO20022 | Có hoặc Không. |
| Nhanh | Các mẫu nhanh chứa các trường và cụm từ được Ngân hàng thêm vào và không thể sửa đổi. |
| Cố định | Các mẫu cố định cho phép bạn tùy chỉnh các trường mẫu có thể truy cập để chỉnh sửa và những trường không thể chỉnh sửa. |
| Được thêm bởi |
|
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Mẫu |
| 3 | Nhấp Mới |
| 4 | Nhập Tên mẫu
|
| 5 | Nếu cần, hãy chọn Nhóm mẫu
|
| 6 | Chọn một trong ba tùy chọn sau:
Sao chép từ công cụ hiện có
Sao chép từ mẫu hiện có
Sử dụng mẫu công cụ trống
KẾT QUẢ: Mẫu mới có sẵn từ lưới và có thể được áp dụng để tạo một giao dịch mới.
|
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Mẫu |
| 3 | Nhấp vào Tên mẫu từ lưới để xem chi tiết |
| 4 | Nhấp Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh |
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Mẫu |
| 3 | Nhấp vào Tên mẫu từ lưới |
| 4 | Chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu |
| 5 | Nhấp Lưu & Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh
KẾT QUẢ: Mẫu đã cập nhật có sẵn từ lưới và có thể được áp dụng để tạo một giao dịch mới.
|
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Mẫu |
| 3 | Nhấp vào Tên mẫu từ lưới |
| 4 | Nhấp Xóa từ menu Bảng ngữ cảnh |
| 5 | Nhấp OK từ cửa sổ Cảnh báo
KẾT QUẢ: Mẫu đã xóa đã bị xóa khỏi lưới và không thể áp dụng để tạo một giao dịch mới.
|
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Công cụ mới từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Chọn mẫu |
| 3 | Tìm kiếm và chọn Mẫu từ cửa sổ Tìm kiếm mẫu |
| 4 | Nhấp Chọn
KẾT QUẢ: Một công cụ mới được tạo từ một mẫu.
|
| 5 | Nếu cần, hãy chỉnh sửa chi tiết công cụ, sau đó nhấp Xác minh |
| BỘ LỌC | MÔ TẢ |
| Hiển thị 10 20 30 | Nhấp để hiển thị số lượng Quy tắc đối tác thương mại trong lưới. |
| Mới | Nhấp Mới để tạo một Quy tắc đối tác thương mại. |
| Tên đối tác thương mại | Trường tìm kiếm |
| ID đối tác thương mại | Trường tìm kiếm |
CỘT
| CỘT | MÔ TẢ |
| Tên đối tác thương mại | Tên đối tác thương mại. |
| ID đối tác thương mại | ID đối tác thương mại. |
| Ngày tạo | Ngày Quy tắc đối tác thương mại được tạo |
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp Dữ liệu tham chiếu từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nhấp Quy tắc đối tác thương mại |
| 3 | Nhấp vào Tên đối tác thương mại từ lưới để xem chi tiết |
| 4 | Nhấp Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh |