Giao dịch Tương tác - Dữ liệu Tham chiếu dành cho Người dùng – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Thông tin chi tiết có sẵn trong Tính năng theo Khu vực Địa lý.

Mô hình Ủy quyền

ANZ sẽ thiết lập cho tổ chức của bạn một trong các Mô hình Ủy quyền sau đây cho mỗi sản phẩm dựa trên yêu cầu của tổ chức bạn:

Người phê duyệt Đơn lẻ: Yêu cầu một người phê duyệt để ủy quyền cho một giao dịch
Người phê duyệt Kép: Yêu cầu bất kỳ hai người phê duyệt nào để ủy quyền cho một giao dịch
Người phê duyệt từ các Nhóm làm việc Khác nhau: Yêu cầu bất kỳ hai người phê duyệt nào từ các Nhóm làm việc khác nhau để ủy quyền cho một giao dịch
Người phê duyệt theo Nhóm (Panel Approvers): Yêu cầu các người phê duyệt từ một ủy thác Ủy quyền Nhóm có cấu trúc để ủy quyền cho một giao dịch dựa trên loại sản phẩm và phạm vi số tiền giao dịch.

Tất cả người phê duyệt đều được yêu cầu ủy quyền giao dịch bằng xác thực hai yếu tố (2FA).

Tổng quan về Dữ liệu Tham chiếu

Dựa trên quyền hạn người dùng của bạn, bạn có thể xem và quản lý các thuộc tính và cài đặt Dữ liệu Tham chiếu sau:

DỮ LIỆU THAM CHIẾU	MÔ TẢ
Hồ sơ Tổ chức của Tôi	Nếu cần, hãy quản lý các Bí danh Người phê duyệt Nhóm và tùy chọn Định nghĩa Tệp Thanh toán của bạn.
Danh bạ Địa chỉ	Lưu trữ thông tin bên liên quan trong danh bạ địa chỉ thường dùng, bao gồm tên đối tác, địa chỉ và chi tiết tài khoản. Sử dụng kính lúp để tự động điền các trường tên và địa chỉ từ bên liên quan được chọn trong Danh bạ Địa chỉ vào một giao dịch. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý các bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ.
Tỷ giá Hối đoái	Tỷ giá tham chiếu quy đổi số tiền giao dịch sang đơn vị tiền tệ cơ sở của tổ chức bạn để tính toán hạn mức ngưỡng của Người dùng cho mục đích ủy quyền. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem Tỷ giá Hối đoái.
Định nghĩa Tệp Hóa đơn	Xem định dạng tệp Hóa đơn xác định thứ tự chính xác, định dạng ngày và các ký tự phân tách mà tệp tải lên cần đáp ứng đối với hóa đơn Khoản vay Thương mại và Tài trợ Chuỗi Cung ứng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem Định nghĩa Hóa đơn.
Quy tắc Thông báo	Tiêu chí thông báo xác định người nhận và tần suất của các thông báo tự động trên cổng thông tin và email cho tổ chức của bạn. Chỉ tồn tại một Quy tắc Thông báo tùy chỉnh cho mỗi tổ chức. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem Quy tắc Thông báo.
Nhóm Ủy quyền theo Nhóm	Xem ủy thác ký của tổ chức. Các Nhóm Ủy quyền theo Nhóm đảm bảo số lượng người dùng chính xác phê duyệt một giao dịch dựa trên loại tiền tệ, giá trị, trình tự và số lượng người phê duyệt. Nhóm này sau đó được gán cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Quy tắc Ủy quyền theo Nhóm.
Cụm từ mẫu	Lưu trữ văn bản tiêu chuẩn thường dùng, bao gồm Mô tả Hàng hóa và Hướng dẫn Thanh toán, và áp dụng vào giao dịch bằng danh sách thả xuống của trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Cụm từ mẫu.
Hồ sơ Bảo mật	Hồ sơ Bảo mật tiêu chuẩn của Ngân hàng xác định quyền truy cập, quyền hạn và khả năng mà người dùng có thể xem, tạo, chỉnh sửa, ủy quyền hoặc xóa. Mỗi người dùng được gán một Hồ sơ Bảo mật. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem Hồ sơ Bảo mật.
Mẫu	Các chi tiết thường dùng trong một giao dịch được lưu dưới dạng mẫu để sử dụng thường xuyên. Để biết thêm thông tin, tham khảo Quản lý Mẫu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Mẫu.
Nhóm Mẫu	Gán các mẫu vào một Nhóm Mẫu và xác định người dùng nào có thể sử dụng các mẫu cụ thể. Nhóm Mẫu cho phép kiểm soát tốt hơn đối với loại Công cụ mà người dùng có thể tạo. Nhóm Mẫu sau đó được gán cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm Mẫu.
Nhóm Ngưỡng	Số tiền ngưỡng tối đa cho mỗi sản phẩm được thiết lập cho một giao dịch riêng lẻ hoặc hạn mức giao dịch hàng ngày và được áp dụng cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm Ngưỡng.
Quy tắc Đối tác Thương mại	Xem chi tiết người mua hoặc nhà cung cấp đã đăng ký cho các chương trình Tài trợ Khoản phải thu hoặc Tài trợ Khoản phải trả. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Xem Quy tắc Đối tác Thương mại.
Người dùng	Hồ sơ Người dùng và quyền hạn của Tổ chức. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý hồ sơ Người dùng.
Nhóm làm việc	Gán Nhóm làm việc cho người dùng vì mục đích ủy quyền, trong trường hợp mô hình ủy quyền của tổ chức yêu cầu hai người phê duyệt từ các nhóm khác nhau. Nhóm làm việc sau đó được gán cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm làm việc.

Quản lý các bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ

Người dùng đủ điều kiện có thể lưu trữ, xem và chỉnh sửa thông tin bên liên quan trong danh bạ địa chỉ, bao gồm tên đối tác, địa chỉ và chi tiết tài khoản. Bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ sau đó có thể được áp dụng vào một giao dịch bằng cách sử dụng kính lúp.

Màn hình Danh bạ Địa chỉ

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng các bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ trên lưới.
Mới	Nhấp Mới để tạo một bên liên quan mới trong Danh bạ Địa chỉ.
Cài đặt	Thêm hoặc xóa các cột.
Bao gồm Ngân hàng	Nếu cần, nhấp vào hộp kiểm để xem các ngân hàng trên lưới.
Tải lại	Nhấp để Tải lại các bản ghi trên màn hình.
Loại Tìm kiếm (Kính lúp)	Nếu cần, nhấp để chọn loại tìm kiếm, ví dụ: Dòng Địa chỉ 1, Thành phố, Tên Bên liên quan, v.v.
Trường Tìm kiếm	Nếu cần, nhập chi tiết của loại tìm kiếm của bạn.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên Bên liên quan	Tên bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ.
Địa chỉ	Dòng Địa chỉ 1.
Thành phố	Thành phố.
Quốc gia hoặc Khu vực	Quốc gia hoặc Khu vực.
Loại Bên liên quan	Doanh nghiệp Ngân hàng
Được thêm bởi	Tổng công ty của tôi (Dữ liệu Tham chiếu do một người dùng trong Tổ chức của bạn thêm) Ngân hàng (Dữ liệu Tham chiếu do ANZ thay mặt bạn thêm)
Địa chỉ Swift	Mã SWIFT.
ID Nhà cung cấp	ID tham chiếu bên liên quan duy nhất của hệ thống ERP của bạn.
Tên Đường	Dòng Địa chỉ 1.
Số Nhà	Số Nhà.
Tên Thị trấn	Tên Thị trấn.
Mã Bưu điện	Mã Bưu điện.
Tuân thủ ISO20022	Có hoặc Không.

Tạo một bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ

Để tạo và lưu trữ một bên liên quan thường dùng trong Danh bạ Địa chỉ, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem một bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ

To view the details of stored Address Book parties, follow the below steps:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Danh bạ Địa chỉ
3	Nhấp vào một Tên Bên liên quan trên lưới để xem tên bên liên quan, địa chỉ, chi tiết liên lạc và tài khoản thanh toán
4	Nhấp vào Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh

Chỉnh sửa một bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ

Nếu bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ này đã được áp dụng cho một giao dịch, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để chỉnh sửa một bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ được thêm bởi Tổng công ty của tôi, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xóa một bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ

Nếu bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ này đã được áp dụng cho một giao dịch, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để xóa một bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ được thêm bởi Tổng công ty của tôi, hãy làm theo các bước dưới đây:

Áp dụng một bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ vào giao dịch

Để áp dụng một bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ vào giao dịch, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem Định nghĩa Hóa đơn

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Định nghĩa Hóa đơn do ANZ chuẩn bị, dựa trên yêu cầu của Tổ chức của bạn.

Định dạng tệp hóa đơn xác định thứ tự chính xác, định dạng ngày và các ký tự phân tách mà tệp tải lên cần đáp ứng đối với hóa đơn Khoản vay Thương mại và Tài trợ Chuỗi Cung ứng.

Màn hình Định nghĩa Hóa đơn

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Định nghĩa Hóa đơn trên lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên Hiển thị	Tên Định nghĩa Hóa đơn.
Mô tả	Mô tả Định nghĩa Hóa đơn.

Xem một Định nghĩa Hóa đơn

Để xem chi tiết và cấu trúc của một Định nghĩa Hóa đơn, hãy làm theo các bước dưới đây:

Quản lý Cụm từ mẫu

Người dùng đủ điều kiện có thể lưu trữ, xem, chỉnh sửa và xóa các Cụm từ mẫu thường dùng trong cơ sở dữ liệu và áp dụng chúng vào các giao dịch khi cần thiết.

Màn hình Cụm từ mẫu

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Cụm từ mẫu trên lưới.
Mới	Nhấp Mới để tạo một Cụm từ mẫu.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên Cụm từ mẫu	Tên Cụm từ mẫu.
Danh mục Cụm từ mẫu	Tên trường mà Cụm từ mẫu được liên kết
Được thêm bởi	Tổng công ty của tôi (Dữ liệu Tham chiếu do một người dùng trong Tổ chức của bạn thêm) Ngân hàng (Dữ liệu Tham chiếu do ANZ thay mặt bạn thêm)

Tạo một Cụm từ mẫu

Để tạo và lưu trữ một Cụm từ mẫu thường dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem một Cụm từ mẫu

Để xem chi tiết các Cụm từ mẫu đã lưu trữ, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Cụm từ mẫu
3	Nhấp vào một Tên Cụm từ mẫu trên lưới để xem danh mục và văn bản cụm từ mẫu
4	Nhấp vào Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh

Chỉnh sửa một Cụm từ mẫu

Nếu Cụm từ mẫu này đã được áp dụng cho một giao dịch, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để chỉnh sửa một Cụm từ mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Cụm từ mẫu
3	Nhấp vào một Tên Cụm từ mẫu trên lưới
4	Chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu
5	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh KẾT QUẢ: Cụm từ mẫu được cập nhật đã có sẵn trên lưới và có thể được áp dụng vào giao dịch.

Xóa một Cụm từ mẫu

Nếu Cụm từ mẫu này đã được áp dụng cho một giao dịch, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để xóa một Cụm từ mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

Áp dụng một Cụm từ mẫu vào giao dịch

Để áp dụng một Cụm từ mẫu vào giao dịch, hãy làm theo các bước dưới đây:

Quản lý Mẫu

Người dùng đủ điều kiện có thể lưu trữ, xem, chỉnh sửa và xóa một tập hợp các mẫu thường dùng được xác định trước.

Các mẫu có dữ liệu giao dịch thường dùng giúp giảm thời gian chuẩn bị và lỗi nhập thủ công, cho phép người dùng tạo giao dịch từ một mẫu.

Màn hình Mẫu

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng mẫu trên lưới.
Mới	Nhấp Mới để tạo một Mẫu.
Tên Mẫu	Nhập Tên Mẫu để tìm kiếm.
Thanh toán Tuân thủ ISO20022	Nếu cần, nhấp vào hộp kiểm để xem các mẫu Thanh toán Tuân thủ ISO20022.
Tìm kiếm	Nhấp Tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm mẫu.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên Mẫu	Tên mẫu.
Loại Công cụ	Loại Công cụ của Mẫu.
Tên Bên liên quan	Tên bên liên quan liên kết với Mẫu.
Tuân thủ ISO20022	Có hoặc Không.
Nhanh (Express)	Các mẫu Nhanh chứa các trường và cụm từ do Ngân hàng thêm và không thể sửa đổi.
Cố định (Fixed)	Các mẫu Cố định cho phép bạn tùy chỉnh các trường mẫu có thể truy cập để chỉnh sửa và những trường không thể chỉnh sửa.
Được thêm bởi	Tổng công ty của tôi (Dữ liệu Tham chiếu do một người dùng trong Tổ chức của bạn thêm) Ngân hàng (Dữ liệu Tham chiếu do ANZ thay mặt bạn thêm)

Tạo một Mẫu

Để tạo và lưu trữ một Mẫu thường dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem một Mẫu

Để xem chi tiết các Mẫu đã lưu trữ, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Mẫu
3	Nhấp vào một Tên Mẫu trên lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh

Chỉnh sửa một Mẫu

Nếu Mẫu này đã được áp dụng cho một giao dịch, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để chỉnh sửa một Mẫu được thêm bởi Tổng công ty của tôi, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Mẫu
3	Nhấp vào một Tên Mẫu trên lưới
4	Chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu
5	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh KẾT QUẢ: Mẫu được cập nhật đã có sẵn trên lưới và có thể được áp dụng để tạo một giao dịch mới.

Xóa một Mẫu

Nếu Mẫu này đã được áp dụng cho một giao dịch, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để xóa một Mẫu được thêm bởi Tổng công ty của tôi, hãy làm theo các bước dưới đây:

Áp dụng một Mẫu để tạo giao dịch

Để tạo một giao dịch bằng cách sử dụng Mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Công cụ Mới từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Chọn Mẫu
3	Tìm kiếm và chọn Mẫu từ cửa sổ Tìm kiếm Mẫu
4	Nhấp vào Chọn KẾT QUẢ: Một công cụ mới được tạo từ một mẫu.
5	Nếu cần, hãy chỉnh sửa chi tiết công cụ, sau đó nhấp vào Xác minh

Xem Quy tắc Đối tác Thương mại

Người dùng đủ điều kiện có thể xem Quy tắc Đối tác Thương mại do ANZ chuẩn bị.

Xem chi tiết người mua hoặc nhà cung cấp đã đăng ký cho các chương trình Tài trợ Khoản phải thu hoặc Tài trợ Khoản phải trả.

Màn hình Quy tắc Đối tác Thương mại

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Hiển thị 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Quy tắc Đối tác Thương mại trên lưới.
Mới	Nhấp Mới để tạo một Quy tắc Đối tác Thương mại.
Tên Đối tác Thương mại	Trường tìm kiếm
ID Đối tác Thương mại	Trường tìm kiếm

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Tên Đối tác Thương mại	Tên Đối tác Thương mại.
ID Đối tác Thương mại	ID Đối tác Thương mại.
Ngày tạo	Ngày Quy tắc Đối tác Thương mại được tạo

Xem Quy tắc Đối tác Thương mại

Để xem chi tiết của một Quy tắc Đối tác Thương mại, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Quy tắc Đối tác Thương mại
3	Nhấp vào một Tên Đối tác Thương mại trên lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Danh bạ Địa chỉ
3	Nhấp vào Mới
4	Nhập các chi tiết Chung, bao gồm các trường tên và địa chỉ của đối tác
5	Nếu cần, nhập chi tiết Thông tin liên lạc, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email và tên liên hệ
6	Nếu cần, nhập chi tiết Ngân hàng Thông báo/Thu hộ. Các chi tiết này sẽ tự động điền vào trường Ngân hàng Thông báo khi bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ được chọn. LƯU Ý: Sử dụng kính lúp để tìm kiếm và chọn chi tiết ngân hàng
7	Nếu cần, nhập Tài khoản Thanh toán, bao gồm số tài khoản, tiền tệ, phương thức thanh toán và chi tiết ngân hàng LƯU Ý: Sử dụng kính lúp để tìm kiếm và chọn chi tiết Mã Ngân hàng/Chi nhánh
8	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh KẾT QUẢ: Bên liên quan mới trong Danh bạ Địa chỉ đã có sẵn trên lưới và có thể được áp dụng vào giao dịch ở những nơi có kính lúp.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Mở một giao dịch nơi tên và địa chỉ của bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ cần được áp dụng
2	Nhấp vào kính lúp bên cạnh trường để áp dụng bên liên quan trong Danh bạ Địa chỉ Xem ví dụ dưới đây:
3	Tìm kiếm và chọn nút radio bên cạnh Tên Bên liên quan từ cửa sổ Tìm kiếm Danh bạ Địa chỉ
4	Nhấp vào Chọn KẾT QUẢ: Tên và địa chỉ của Bên liên quan sẽ tự động điền vào các trường bắt buộc.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Dữ liệu Tham chiếu từ menu Biểu ngữ Ứng dụng
2	Nhấp vào Cụm từ mẫu
3	Nhấp vào Mới
4	Nhập Tên Cụm từ mẫu
5	Chọn một Danh mục Cụm từ mẫu, ví dụ: Điều kiện Bổ sung, Mô tả Hàng hóa, Hướng dẫn Phản hồi Bất đồng nhất, v.v.
6	Nhập Văn bản Cụm từ mẫu
7	Nhấp vào Lưu & Đóng từ menu Bảng ngữ cảnh KẾT QUẢ: Cụm từ mẫu đã có sẵn trên lưới và có thể được áp dụng vào giao dịch.

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Mở một giao dịch nơi Cụm từ mẫu cần được áp dụng
2	Nhấp và chọn Cụm từ mẫu Văn bản từ danh sách thả xuống Danh mục Cụm từ mẫu Xem ví dụ dưới đây: KẾT QUẢ: Cụm từ mẫu đã tự động điền vào trường bắt buộc.
3	Nếu cần, hãy chỉnh sửa Cụm từ mẫu đã điền từ bên trong hộp văn bản để áp dụng cho giao dịch