Transactive Trade - Dữ liệu tham chiếu dành cho người dùng – Trợ giúp Dịch vụ số ANZ

Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Xem chi tiết đầy đủ tại Tính năng theo Khu vực địa lý.

Mô hình Ủy quyền

ANZ sẽ thiết lập cho tổ chức của quý khách một trong các Mô hình Ủy quyền sau cho từng sản phẩm dựa trên các yêu cầu của tổ chức quý khách:

Người phê duyệt đơn lẻ (Single Approver): Yêu cầu một người phê duyệt để ủy quyền một giao dịch
Hai người phê duyệt (Dual Approvers): Yêu cầu hai người phê duyệt bất kỳ để ủy quyền một giao dịch
Người phê duyệt từ các Nhóm Làm việc khác nhau (Approvers from Different Work Groups): Yêu cầu hai người phê duyệt bất kỳ từ các Nhóm Làm việc (Work Groups) khác nhau để ủy quyền một giao dịch
Người phê duyệt theo Hội đồng (Panel Approvers): Yêu cầu người phê duyệt từ ủy quyền Hội đồng (Panel Authorisation) có cấu trúc để ủy quyền một giao dịch dựa trên loại sản phẩm và phạm vi số tiền giao dịch.

Tất cả người phê duyệt được yêu cầu phải ủy quyền giao dịch bằng xác thực hai yếu tố (2FA).

Tổng quan về Dữ liệu Tham chiếu

Dựa trên quyền hạn người dùng của quý khách, quý khách có thể xem và quản lý các thuộc tính và cài đặt Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data) sau:

DỮ LIỆU THAM CHIẾU	MÔ TẢ
My Organisation's Profile	Nếu cần, hãy quản lý các tùy chọn Bí danh Người phê duyệt theo Hội đồng (Panel Approver Aliases) và Định nghĩa Tệp Thanh toán (Payment File Definition).
Address Book	Lưu trữ thông tin đối tác danh bạ thường dùng, bao gồm tên đối tác, địa chỉ và chi tiết tài khoản. Sử dụng biểu tượng kính lúp để điền tên và các trường địa chỉ từ đối tác Danh bạ đã chọn trong một giao dịch. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý các đối tác trong Danh bạ.
Foreign Exchange Rates	Tỷ giá tham khảo quy đổi số tiền giao dịch sang loại tiền tệ cơ sở của tổ chức quý khách để tính toán hạn mức ngưỡng của Người dùng cho mục đích ủy quyền. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem Tỷ giá Hối đoái.
Invoice File Definitions	Xem định dạng tệp Hóa đơn xác định thứ tự chính xác, định dạng ngày tháng và dấu phân cách mà tệp tải lên cần đáp ứng cho các hóa đơn Vay Thương mại (Trade Loans) và Tài trợ Chuỗi Cung ứng (Supply Chain Finance). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem Định nghĩa Hóa đơn.
Notification Rules	Tiêu chí thông báo xác định người nhận và tần suất của các thông báo tự động trên cổng thông tin và qua email cho tổ chức của quý khách. Chỉ có một Quy tắc Thông báo tùy chỉnh cho mỗi tổ chức. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem Quy tắc Thông báo.
Panel Authorisation Groups	Xem thẩm quyền ký của tổ chức. Các Nhóm Ủy quyền theo Hội đồng (Panel Authorisation Groups) đảm bảo đúng số lượng người dùng phê duyệt một giao dịch dựa trên loại tiền tệ, giá trị, thứ tự và số lượng người phê duyệt. Sau đó, Nhóm Hội đồng (Panel Group) sẽ được gán cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Quy tắc Ủy quyền theo Hội đồng.
Phrases	Lưu trữ văn bản chuẩn thường dùng, bao gồm Mô tả Hàng hóa và Hướng dẫn Thanh toán, và áp dụng vào giao dịch bằng danh sách thả xuống của trường. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Cụm từ mẫu.
Security Profiles	Hồ sơ Bảo mật chuẩn Ngân hàng xác định quyền truy cập, quyền hạn và tính năng mà người dùng có thể xem, tạo, chỉnh sửa, ủy quyền hoặc xóa. Mỗi người dùng được gán một Hồ sơ Bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem Hồ sơ Bảo mật.
Templates	Các chi tiết thường dùng trong một giao dịch được lưu dưới dạng mẫu để sử dụng thường xuyên. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Mẫu. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Mẫu.
Template Groups	Gán các mẫu vào một Nhóm Mẫu và xác định người dùng nào có thể sử dụng các mẫu cụ thể. Nhóm Mẫu cho phép kiểm soát tốt hơn đối với loại Chứng từ (Instruments) mà người dùng có thể tạo. Sau đó, Nhóm Mẫu được gán cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Nhóm Mẫu.
Threshold Groups	Hạn mức tối đa cho từng sản phẩm được thiết lập cho một giao dịch riêng lẻ hoặc hạn mức giao dịch hàng ngày và được áp dụng cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Nhóm Hạn mức.
Trading Partner Rules	Xem thông tin chi tiết về người mua hoặc nhà cung cấp đã đăng ký cho các chương trình Tài trợ Khoản phải thu (Receivable Financing) hoặc Tài trợ Khoản phải trả (Payable Financing). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xem Quy tắc Đối tác Thương mại.
Users	Hồ sơ người dùng và quyền hạn của Tổ chức. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Hồ sơ Người dùng.
Work Groups	Gán Nhóm Làm việc cho người dùng cho mục đích ủy quyền, trong đó mô hình ủy quyền của tổ chức yêu cầu hai người phê duyệt từ các nhóm khác nhau. Sau đó, Nhóm Làm việc được gán cho một hồ sơ người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý Nhóm Làm việc.

Quản lý các đối tác trong Danh bạ

Người dùng đủ điều kiện có thể lưu trữ, xem và chỉnh sửa thông tin đối tác trong danh bạ, bao gồm tên đối tác, địa chỉ và chi tiết tài khoản. Sau đó, đối tác trong Danh bạ có thể được áp dụng vào giao dịch bằng biểu tượng kính lúp.

Màn hình Danh bạ

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng đối tác Danh bạ trong bảng lưới.
New	Nhấp vào New để tạo một đối tác Danh bạ mới.
Settings	Thêm hoặc xóa các cột.
Include Banks	Nếu cần, hãy nhấp vào hộp kiểm để xem các ngân hàng trong bảng lưới.
Refresh	Nhấp để Refresh các bản ghi trên màn hình.
Search Type (Magnify Glass)	Nếu cần, nhấp để chọn loại tìm kiếm, ví dụ: Address Line 1, City, Party Name, v.v.
Search Field	Nếu cần, hãy nhập chi tiết cho loại tìm kiếm của quý khách.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Party Name	Tên đối tác trong Danh bạ.
Address	Address Line 1.
City	Thành phố.
Country or Region	Quốc gia hoặc Khu vực.
Party Type	Corporate Bank
Added By	My Corporation (Dữ liệu Tham chiếu do một người dùng trong Tổ chức của quý khách thêm) Bank (Dữ liệu Tham chiếu do ANZ thêm thay mặt quý khách)
Swift Address	Mã SWIFT.
Vendor ID	ID tham chiếu đối tác duy nhất trên hệ thống ERP của quý khách.
Street Name	Address Line 1.
Building Number	Số tòa nhà.
Town Name	Tên thị trấn/quận.
Post Code	Mã bưu chính.
ISO20022 Compliant	Có hoặc Không.

Tạo một đối tác Danh bạ

Để tạo và lưu trữ một đối tác Danh bạ thường dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem một đối tác Danh bạ

Để xem thông tin chi tiết của các đối tác Danh bạ đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu Application Banner
2	Nhấp vào Address Book
3	Nhấp vào một Party Name từ bảng lưới để xem tên đối tác, địa chỉ, chi tiết liên lạc và tài khoản quyết toán
4	Nhấp vào Close từ menu Context Panel

Chỉnh sửa một đối tác Danh bạ

Nếu đối tác Danh bạ này đã được áp dụng vào một giao dịch, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để chỉnh sửa một đối tác Danh bạ do My Corporation thêm vào, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xóa một đối tác Danh bạ

Nếu đối tác Danh bạ này đã được áp dụng vào một giao dịch, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để xóa một đối tác Danh bạ do My Corporation thêm vào, hãy làm theo các bước dưới đây:

Áp dụng một đối tác Danh bạ vào giao dịch

Để áp dụng một đối tác Danh bạ vào giao dịch, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem Định nghĩa Hóa đơn

Người dùng đủ điều kiện có thể xem các Định nghĩa Hóa đơn do ANZ thiết lập, dựa trên yêu cầu của Tổ chức của quý khách.

Định dạng tệp Hóa đơn xác định thứ tự chính xác, định dạng ngày tháng và các ký tự phân cách mà tệp tải lên cần đáp ứng cho các hóa đơn Vay Thương mại (Trade Loans) và Tài trợ Chuỗi Cung ứng (Supply Chain Finance).

Màn hình Định nghĩa Hóa đơn

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Định nghĩa Hóa đơn trong bảng lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Display Name	Tên Định nghĩa Hóa đơn.
Description	Mô tả Định nghĩa Hóa đơn.

Xem một Định nghĩa Hóa đơn

Để xem thông tin chi tiết và cấu trúc của một Định nghĩa Hóa đơn, hãy làm theo các bước dưới đây:

Quản lý Cụm từ mẫu

Người dùng đủ điều kiện có thể lưu trữ, xem, chỉnh sửa và xóa các Cụm từ mẫu (Phrases) thường dùng trong cơ sở dữ liệu và áp dụng chúng vào các giao dịch khi cần.

Màn hình Cụm từ mẫu

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Cụm từ mẫu trong bảng lưới.
New	Nhấp vào New để tạo một Cụm từ mẫu.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Phrase Name	Tên Cụm từ mẫu.
Phrase Category	Tên trường mà Cụm từ mẫu được liên kết
Added By	My Corporation (Dữ liệu Tham chiếu do một người dùng trong Tổ chức của quý khách thêm) Bank (Dữ liệu Tham chiếu do ANZ thêm thay mặt quý khách)

Tạo một Cụm từ mẫu

Để tạo và lưu trữ một Cụm từ mẫu thường dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem một Cụm từ mẫu

Để xem chi tiết của các Cụm từ mẫu đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu Application Banner
2	Nhấp vào Phrases
3	Nhấp vào một Phrase Name từ bảng lưới để xem danh mục và nội dung cụm từ
4	Nhấp vào Close từ menu Context Panel

Chỉnh sửa một Cụm từ mẫu

Nếu Cụm từ mẫu này đã được áp dụng vào một giao dịch, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để chỉnh sửa một Cụm từ mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu Application Banner
2	Nhấp vào Phrases
3	Nhấp vào một Phrase Name từ bảng lưới
4	Chỉnh sửa các chi tiết theo yêu cầu
5	Nhấp vào Save & Close từ menu Context Panel KẾT QUẢ: Cụm từ mẫu đã cập nhật sẽ có sẵn trong bảng lưới và có thể được áp dụng vào giao dịch.

Xóa một Cụm từ mẫu

Nếu Cụm từ mẫu này đã được áp dụng vào một giao dịch, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để xóa một Cụm từ mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

Áp dụng một Cụm từ mẫu vào giao dịch

Để áp dụng một Cụm từ mẫu vào giao dịch, hãy làm theo các bước dưới đây:

Quản lý Mẫu

Người dùng đủ điều kiện có thể lưu trữ, xem, chỉnh sửa và xóa một bộ các mẫu thường dùng đã được định sẵn.

Các mẫu chứa dữ liệu giao dịch thường dùng giúp giảm thời gian chuẩn bị và lỗi nhập liệu thủ công, cho phép người dùng tạo giao dịch từ một mẫu.

Màn hình Mẫu

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng mẫu trong bảng lưới.
New	Nhấp vào New để tạo một Mẫu.
Template Name	Nhập Template Name để tìm kiếm.
ISO20022 Compliant Payment	Nếu cần, hãy nhấp vào hộp kiểm để xem các mẫu Thanh toán Tuân thủ ISO20022.
Search	Nhấp vào Search để bắt đầu tìm kiếm mẫu.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Template Name	Tên mẫu.
Instrument Type	Loại Chứng từ của Mẫu.
Party Name	Tên đối tác liên kết với Mẫu.
ISO20022 Compliant	Có hoặc Không.
Express	Các mẫu Express chứa các trường và cụm từ do Ngân hàng thêm vào và không thể chỉnh sửa.
Fixed	Các mẫu Fixed cho phép quý khách tùy chỉnh các trường mẫu có thể truy cập để chỉnh sửa và các trường không thể chỉnh sửa.
Added By	My Corporation (Dữ liệu Tham chiếu do một người dùng trong Tổ chức của quý khách thêm) Bank (Dữ liệu Tham chiếu do ANZ thêm thay mặt quý khách)

Tạo một Mẫu

Để tạo và lưu trữ một Mẫu thường dùng, hãy làm theo các bước dưới đây:

Xem một Mẫu

Để xem chi tiết của các Mẫu đã lưu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu Application Banner
2	Nhấp vào Templates
3	Nhấp vào một Template Name từ bảng lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Close từ menu Context Panel

Chỉnh sửa một Mẫu

Nếu Mẫu này đã được áp dụng vào một giao dịch, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để chỉnh sửa một Mẫu do My Corporation thêm vào, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu Application Banner
2	Nhấp vào Templates
3	Nhấp vào một Template Name từ bảng lưới
4	Chỉnh sửa các chi tiết theo yêu cầu
5	Nhấp vào Save & Close từ menu Context Panel KẾT QUẢ: Mẫu đã cập nhật sẽ có sẵn trong bảng lưới và có thể được áp dụng để tạo một giao dịch mới.

Xóa một Mẫu

Nếu Mẫu này đã được áp dụng vào một giao dịch, giao dịch hiện tại sẽ không thay đổi.

Để xóa một Mẫu do My Corporation thêm vào, hãy làm theo các bước dưới đây:

Áp dụng một Mẫu để tạo giao dịch

Để tạo một giao dịch bằng Mẫu, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào New Instruments từ menu Application Banner
2	Nhấp vào Choose Template
3	Tìm kiếm và chọn Mẫu từ cửa sổ Template Search
4	Nhấp vào Select KẾT QUẢ: Một chứng từ mới được tạo từ mẫu.
5	Nếu cần, hãy chỉnh sửa chi tiết chứng từ, sau đó nhấp vào Verify

Xem Quy tắc Đối tác Thương mại

Người dùng đủ điều kiện có thể xem các Quy tắc Đối tác Thương mại (Trading Partner Rules) do ANZ thiết lập.

Xem thông tin chi tiết về người mua hoặc nhà cung cấp đã đăng ký cho các chương trình Tài trợ Khoản phải thu (Receivable Financing) hoặc Tài trợ Khoản phải trả (Payable Financing).

Màn hình Quy tắc Đối tác Thương mại

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show 10 20 30	Nhấp để hiển thị số lượng Quy tắc Đối tác Thương mại trong bảng lưới.
New	Nhấp vào New để tạo một Quy tắc Đối tác Thương mại.
Trading Partner Name	Trường tìm kiếm
Trading Partner ID	Trường tìm kiếm

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Trading Partner Name	Tên Đối tác Thương mại.
Trading Partner ID	ID Đối tác Thương mại.
Date Created	Ngày tạo Quy tắc Đối tác Thương mại

Xem Quy tắc Đối tác Thương mại

Để xem chi tiết của một Quy tắc Đối tác Thương mại, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nhấp vào Reference Data từ menu Application Banner
2	Nhấp vào Trading Partner Rules
3	Nhấp vào một Trading Partner Name từ bảng lưới để xem chi tiết
4	Nhấp vào Close từ menu Context Panel

BƯỚC	THAO TÁC
1	Mở giao dịch cần áp dụng tên và địa chỉ của đối tác Danh bạ
2	Nhấp vào biểu tượng kính lúp bên cạnh trường cần áp dụng đối tác Danh bạ Xem ví dụ dưới đây:
3	Tìm kiếm và chọn nút radio bên cạnh Party Name từ cửa sổ Address Book Search
4	Nhấp vào Select KẾT QUẢ: Tên và địa chỉ của Đối tác sẽ được điền vào các trường bắt buộc.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Mở giao dịch cần áp dụng Cụm từ mẫu
2	Nhấp và chọn Text Phrase từ danh sách thả xuống Phrase Category Xem ví dụ dưới đây: KẾT QUẢ: Cụm từ mẫu đã được điền vào trường yêu cầu.
3	Nếu cần, hãy chỉnh sửa Cụm từ mẫu đã điền ngay trong hộp văn bản để áp dụng cho giao dịch