Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại Úc và New Zealand. Xem thông tin chi tiết đầy đủ tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Phê duyệt Ghi nợ trực tiếp định kỳ
Để phê duyệt một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Pending Approval, hãy thực hiện theo các bước dưới đây.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Receivables > Periodic Direct Debits.
2
Tìm kiếm và chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ cần phê duyệt. Chọn từ:
Nhấp vào View > Pending Approval từ Thanh điều khiển, hoặc
Sử dụng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để phê duyệt ghi nợ trực tiếp định kỳ:
Phương thức 1: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển
Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Approve trên Menu ngữ cảnh
Phương thức 3: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Actions > Approve trên Thanh điều khiển
Phương thức 4: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình View Direct Debit Detail rồi nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ đã được phê duyệt và trạng thái ghi nợ trực tiếp định kỳ đổi thành Active.
Xóa Ghi nợ trực tiếp định kỳ
Để xóa một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Draft, Pending Approval, Active hoặc Approver Rejected, hãy làm theo các bước dưới đây.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Receivables > Periodic Direct Debit.
2
Sử dụng một trong các phương thức sau để xóa:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Delete trên Menu ngữ cảnh
Phương thức 2: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Actions > Delete trên Thanh điều khiển
Phương thức 3: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình View Periodic Direct Debit rồi nhấp vào Delete trên Thanh điều khiển
3
Nhấp vào Yes trong cửa sổ bật lên xác nhận
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ đã bị xóa và trạng thái ghi nợ trực tiếp định kỳ đổi thành Deleted.
Chỉnh sửa Ghi nợ trực tiếp định kỳ
Để chỉnh sửa chi tiết của một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Draft, Expired, Active hoặc Approver Rejected, hãy làm theo các bước dưới đây.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Receivables > Periodic Direct Debits.
2
Sử dụng một trong các phương thức sau để chuyển ghi nợ trực tiếp định kỳ sang chế độ chỉnh sửa:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Edit trên Menu ngữ cảnh
Phương thức 2: Chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Actions > Edit trên Thanh điều khiển
Phương thức 3: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình View Periodic Direct Debit rồi nhấp vào Edit trên Thanh điều khiển
3
Chỉnh sửa ghi nợ trực tiếp định kỳ theo yêu cầu
Để xóa một hoặc nhiều người thanh toán khỏi danh sách, hãy tích vào hộp kiểm bên cạnh số người thanh toán và nhấp vào Remove:
Để chỉnh sửa một người thanh toán trong danh sách, hãy nhấp vào Payer Direct Debit Details để hiển thị cửa sổ bật lên Payer Details:
Nếu bạn cần chỉnh sửa Recurrence Details và ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Active, hãy nhấp vào Edit Recurrence Details.
Việc chỉnh sửa Recurrence Details đối với các ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Active sẽ tạm dừng các khoản ghi nợ trực tiếp đã lên lịch hiện tại cho đến khi các thay đổi được phê duyệt.
4
Sau khi bạn hoàn tất các cập nhật ghi nợ trực tiếp định kỳ, hãy nhấp vào Review & Submit ở cuối màn hình:
5
Xem lại chi tiết ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Submit:
KẾT QUẢ:
Nếu tổ chức của bạn yêu cầu Biểu mẫu phải được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị thông báo rằng ghi nợ trực tiếp định kỳ đã được gửi để phê duyệt. Ghi nợ trực tiếp định kỳ sẽ cần được phê duyệt (hoặc bị từ chối) trước khi có thể dùng để tạo ghi nợ trực tiếp.
Nếu tổ chức của bạn không yêu cầu Biểu mẫu phải được phê duyệt, một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị, và ghi nợ trực tiếp định kỳ sẽ hoạt động và bắt đầu tạo các khoản ghi nợ trực tiếp theo lịch trình
Từ chối Ghi nợ trực tiếp định kỳ
Để từ chối một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ đang ở trạng thái Pending Approval, hãy làm theo các bước dưới đây.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Receivables > Periodic Direct Debit.
2
Tìm kiếm và chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ cần từ chối. Chọn từ:
Nhấp vào View > Pending Approval từ Thanh điều khiển.
Sử dụng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản nằm dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp.
Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột. Cột sẽ sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần. Nhấp lại để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để từ chối ghi nợ trực tiếp định kỳ:
Phương thức 1: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển
Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Reject trên Menu ngữ cảnh
Phương thức 3: Chọn (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Actions > Reject trên Thanh điều khiển
Phương thức 4: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ để hiển thị màn hình View Direct Debit Detail rồi nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển
4
Chọn lý do từ chối (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ từ danh sách thả xuống hoặc chọn Other và nhập lý do, sau đó nhấp vào Ok.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị cho biết (các) ghi nợ trực tiếp định kỳ đã bị từ chối và trạng thái ghi nợ trực tiếp định kỳ đổi thành Approver Rejected.
Xem Ghi nợ trực tiếp định kỳ
Để xem một khoản ghi nợ trực tiếp định kỳ, hãy làm theo các bước dưới đây.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Receivables > Periodic Direct Debits.
2
Tìm kiếm và chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ bạn muốn xem. Chọn từ:
Sử dụng menu View nếu bạn đang tìm kiếm một ghi nợ trực tiếp định kỳ ở một trạng thái cụ thể. Chọn từ Pending Approval, Active hoặc Requires Action.
Sử dụng Filter trên Thanh điều khiển. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí dưới các tiêu đề cột liên quan để hiển thị các bản ghi khớp với lựa chọn của bạn.
Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và nhấp lại để sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để hiển thị màn hình View Periodic Direct Debit:
Phương thức 1: Nhấp vào ghi nợ trực tiếp định kỳ trong danh sách
Phương thức 2: Nhấp chuột phải vào ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào View trên Menu ngữ cảnh
Phương thức 3: Chọn ghi nợ trực tiếp định kỳ và nhấp vào Actions > View trên Thanh điều khiển