适用地区：本文适用于在除日本以外的所有 ANZ 业务开展地区办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。完整详情请参见
各地区功能。
ANZ 建议使用台式机或笔记本电脑打开以 ZIP 文件形式发送的定时电子邮件报告。
关于账户报告
创建并设置定时账户报告
在“账户报告”菜单中，具有报告访问权限的用户可以创建、定时生成、通过电子邮件发送、共享和管理余额与交易报告 (BTR)。您可以运行即时报告配置文件、设置报告在特定时间自动生成并保存报告供将来使用。
将常用报告添加到工作区小组件即可从控制面板下载报告。
账户报告信息
- 报告最长可保留 60 个月 / 5 年，每次提取的最大报告时间范围限制为一年，以防止数据量过大导致超时问题
- 屏幕上仅显示已设置定时和已保存的报告
- 如果报告未在 10 秒内下载，您可以在用户工具栏的下载中获取
- 如果所选日期范围内没有记录数据，则不会生成对账单数据
- 如果您将月度报告的“运行日期”选择为 29 日、30 日或 31 日，则没有该日期的月份将不会生成报告
- 如果选择了“通过电子邮件发送报告”，我们会将报告发送至您的注册电子邮箱。
PDF 格式报告将作为加密的 PDF 文件发送。所有其他格式均作为加密的 ZIP 文件发送。
您需要输入提取码才能打开该文件。如需了解更多信息，请访问用户个人资料与偏好设置。
- 报告说明及示例报告请参见账户报告类型
创建并定时生成报告视频
本教学视频旨在指导您如何在 ANZ Transactive Global 中创建并定时生成报告。根据报告类型的不同，您可以通过报告中心（澳大利亚/新西兰/中国）或在相应产品的“报告”菜单中设置报告定时生成（若适用）。视频中在“账户”菜单下演示的流程同样适用于您有权访问的其他功能。
创建并设置定时账户报告
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击账户 > 报告菜单 |
| 2 |
点击控制栏上的新建
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| 3 |
选择报告类型（参见步骤 8 中的可用选项） |
| 4 |
选择文件类型（参见步骤 8 中的可用选项） |
| 5 |
默认语言为英语 |
| 6 |
如有需要，输入文件名前缀（最多 70 个字符） |
| 7 |
显示数据范围
可选：
- 今天
- 昨天
- 本周至今（本周开始至今天）
- 上周（上周周一至周日）
- 本月至今（本月开始至今天）
- 上月
- 指定日期（最长 60 个月 / 5 年）
- 日期范围（最长 60 个月 / 5 年，每次提取的最大报告时间范围限制为一年，以防止数据量过大导致超时问题）
|
| 8 |
账户对账单报告
这些报告可以下载为以下文件类型：
文件类型
- BAI2
- CSV
- MT940
- Multicash
- PDF
- 对账单文件
- 新西兰对账单文件 TXT
- 新西兰对账单文件 CSV
- XLSX
- 新西兰账户对账单 XLSX
- 新西兰账户对账单 PDF
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
要选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一个或多个币种并点击添加。
|
| 2 |
CSV 文件格式
如有需要，勾选生成附加信息复选框以生成包含附加字段的报告。若无可用附加信息，值将设为“”。
|
| 3 |
PDF 文件格式
- 选择账户对账单表头。可选择“每天一个”或“每个日期范围一个”。
- 如有需要，勾选交易分组以按借记/贷记金额和交易类型对交易进行分组。
- 如有需要，勾选不包含账户余额以生成不含余额信息的“交易汇总报告”。
- 选择贷记/借记标识或两者均选
|
账户汇总报告
这些报告可以下载为：
- CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
要选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一个或多个币种并点击添加。
|
余额汇总报告
这些报告可以下载为：
- CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
要选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一个或多个币种并点击添加。
|
贷记通知书（中国香港、印度、菲律宾、新加坡和越南）
超过 1000 条记录的报告最多可能需要五分钟才能完成下载。您可以离开当前屏幕，报告生成后可在“下载”中获取。
这些报告仅支持下载为 PDF 格式
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择分支机构
点击 + 选择多个分支机构 |
| 2 |
选择账户选择
|
| 3 |
如有需要，输入金额
|
每日余额报告
这些报告仅支持下载为 PDF 格式。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
要选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一个或多个币种并点击添加。
|
借记通知书（仅限中国香港、印度、菲律宾、新加坡和越南）
-
印度：借记通知书中的特定字段将被隐蔽并显示为 X。
-
新加坡：对于所有用户，新加坡国际薪资支付的借记通知书中的收款人详情将标注为“保密”。
这些报告仅支持下载为 PDF 格式。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
如有需要，输入账户 ID
|
| 2 |
如有需要，输入账户参考号
|
| 3 |
选择分支机构
点击 + 选择多个分支机构 |
| 4 |
选择账户
|
直接借记通知书（仅限新加坡）
此报告仅支持下载为 PDF 格式。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择分支机构
点击 + 选择多个分支机构 |
| 2 |
如有需要，输入授权参考号
|
头寸净额视图报告
这些报告可以下载为：
- CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
要选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一个或多个币种并点击添加。
|
新西兰退回款项应收报告（新西兰）
这些报告仅支持下载为 PDF 格式
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击添加以添加账户 |
| 2 |
选择一个至多个账户 |
| 3 |
点击添加
|
应收款项明细报告（中国香港和新加坡）
超过 1000 条记录的报告最多可能需要五分钟才能完成下载。您可以离开当前屏幕，报告生成后可在“下载”中获取。
这些报告仅支持下载为 PDF 格式
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择分支机构
点击 + 选择多个分支机构 |
| 2 |
选择账户
|
| 3 |
如有需要，选择支付类型
|
| 4 |
如有需要，选择参考号类型，然后输入参考号：
|
| 5 |
如有需要，输入金额
|
退回款项文件报告
这些报告仅支持下载为 TXT 格式。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
要选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一个或多个币种并点击添加。
|
退回支票报告
这些报告可以下载为：
- CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
要选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一个或多个币种并点击添加。
|
退回付款报告
这些报告可以下载为：
- CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
要选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一个或多个币种并点击添加。
|
交易明细报告
这些报告可以下载为：
- CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
要选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一个或多个币种并点击添加。
|
| 2 |
如有需要，选择贷记/借记标识。可选：
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|
| 9 |
如有需要，点击立即运行并下载报告以生成报告而不将其保存供将来使用。点击即可打开已下载的报告。 |
| 10 |
如有需要，点击继续定时并保存以保存报告供将来使用或创建定时报告。 |
| 11 |
选择重复频率：
如果选择“无”，则不会设置报告定时生成，可根据用户需要随时生成。
每周
- 从下拉列表中选择重复日期。可选择周日至周六。
- 选择计划开始和结束日期。
- 输入运行时间/时区。
每月
- 从下拉列表中选择重复日期。可选择 1 日至 31 日。
- 选择计划开始和结束日期。
- 输入运行时间/时区。
|
| 12 |
输入报告配置文件名称（最多 50 个字符） |
| 13 |
如有需要，输入报告配置文件说明（最多 100 个字符） |
| 14 |
如有需要，输入文件名前缀（最多 70 个字符） |
| 15 |
如有需要，勾选通过电子邮件发送报告以将受密码保护的报告发送至您的注册电子邮箱 |
| 16 |
如有需要，勾选共享此报告配置文件，以便与您组织中拥有报告权限的其他 ANZ Transactive Global 用户共享 |
| 17 |
如有需要，勾选保存后运行报告
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| 18 |
点击保存报告配置文件
结果：报告配置文件已保存至您的“账户报告”菜单中。
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视频文字记录