适用地区：本文适用于在亚洲（不包括印度尼西亚、日本、老挝和台湾）办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。完整详情请参见
按地区划分的功能。
- 如需澳大利亚、中国和新西兰的付款报表，请参阅报表中心。
- 如需太平洋地区和老挝的付款报表，请参阅亚太区报表
ANZ 建议您使用台式机或笔记本电脑打开通过 ZIP 文件发送的预定电子邮件报表。
关于付款报表
创建和预定付款报表
在“付款报表”菜单中，拥有报表权限的用户可以创建、预定、通过电子邮件发送、共享和管理付款报表。您可以运行临时报表配置文件，预定报表在特定时间自动运行，并保存报表以备将来使用。
有关字段名称、样本报表和特定国家/地区的报表差异，请参阅付款报表类型。
付款报表信息
- 可获取过去两年的报表
- 屏幕上仅显示已预定和已保存的报表
- 如果报表未在 10 秒内下载，可从用户工具栏中的下载获取
- 如果所选日期范围内没有记录数据，则不会生成对账单数据
- 如果您选择 29、30 或 31 日作为月度报表的“运行日期”(Run On)，则在没有相应天数的月份中将不会生成报表
- 文件编码决定了可用的字符集：
- UTF-8 - Unicode 字符
- ASCII - 英文字符
- 如果选择了“通过电子邮件发送报表”(Deliver report by email)，我们会将报表发送至您的注册邮箱。
PDF 报表将作为加密的 PDF 文件发送。所有其他格式均作为加密的 ZIP 文件发送。
您需要输入提取码才能打开文件。如需了解更多信息，请访问用户个人资料和首选项。
- 请参阅付款报表类型以获取报表说明并查看样本报表
- 报表语言为英语或越南语
创建和预定报表视频
本教学视频旨在指导您如何在 ANZ Transactive Global 中创建和预定报表。根据报表类型的不同，您可以通过报表中心（澳大利亚/新西兰/中国）或在产品的相应“报表”菜单（如适用）中预定报表。视频中在“账户”菜单下演示的流程同样适用于您有权访问的其他功能。
创建和预定付款报表
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 Payments（付款）> Reports（报表）菜单 |
| 2 |
点击控制栏上的 New（新建）
|
| 3 |
选择 Report Type（报表类型）（可用选项请参见步骤 7） |
| 4 |
选择 File Type（文件类型）（可用选项请参见步骤 7） |
| 5 |
默认 Language（语言）为英语 |
| 6 |
如需要，输入 Filename Prefix（文件名首缀），最多 70 个字符 |
| 7 |
受益人通知报表 (Beneficiary Advice Report)
印度：受益人通知中的特定字段将被遮蔽并显示为 X。
此类报表仅可下载为 PDF 格式。
报表内容 - 请指定起息日 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款参考号 (Payment Reference)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Value Date（起息日）：
可选项目：
- 今天
- 昨天
- 本周至今（本周至今天）
- 上周（上周一至周日）
- 本月至今（本月至今天）
- 上月
- 特定日期
- 日期范围
|
| 2 |
如需要，输入 Payment ID（付款 ID）
|
| 3 |
如需要，输入 Payment Reference（付款参考号）
|
4 |
选择 Division（部门）
点击 + 可选择多个部门 |
5 |
选择 Accounts（账户）。可选项目：
|
受益人审计报表 (Beneficiary Audit Report)
此类报表可下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding（文件编码）为 Unicode (UTF-8)
- PDF
报表内容 - 请指定最后修改日期 (Last Modified Date)、受益人 ID (Beneficiary ID)、名称 (Name) 或昵称 (Nickname)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Last Modified Date（最后修改日期）：
可选项目：
- 今天
- 昨天
- 本周至今（本周至今天）
- 上周（上周一至周日）
- 本月至今（本月至今天）
- 上月
- 特定日期
- 日期范围
|
| 2 |
如需要，输入 Beneficiary ID（受益人 ID）
|
| 3 |
如需要，输入 Beneficiary Name（受益人名称）
|
| 4 |
如需要，输入 Beneficiary Nickname（受益人昵称）
|
| 5 |
如需要，输入 Beneficiary Country（受益人国家/地区）
|
| 6 |
如需要，选择 Status（状态）
|
| 7 |
选择 Division（部门）
点击 + 可选择多个部门 |
借记通知报表 (Debit Advice Report)
新加坡：对于新加坡国际薪资付款，借记通知中的受益人详细信息将对所有用户标记为“CONFIDENTIAL”（机密）。
此类报表仅可下载为 PDF 格式。
报表内容 - 请指定起息日 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款参考号 (Payment Reference)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Last Modified Date（最后修改日期）：
可选项目：
- 今天
- 昨天
- 本周至今（本周至今天）
- 上周（上周一至周日）
- 本月至今（本月至今天）
- 上月
- 特定日期
- 日期范围
|
| 2 |
如需要，输入 Payment ID（付款 ID）
|
| 3 |
如需要，输入 Payment Reference（付款参考号）
|
| 4 |
选择 Division（部门）
点击 + 可选择多个部门 |
5 |
选择 Accounts（账户）：
|
文件导入汇总报表 (File Import Summary Report)
此类报表可下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding（文件编码）为 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
报表内容 - 请指定文件上传日期 (File Upload Date)、文件 ID (File ID) 或文件名 (File Name)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 File Upload Date（文件上传日期）：
可选项目：
- 今天
- 昨天
- 本周至今（本周至今天）
- 上周（上周一至周日）
- 本月至今（本月至今天）
- 上月
- 特定日期
- 日期范围
|
| 2 |
如需要，输入 File ID（文件 ID）
|
| 3 |
如需要，输入 File Name（文件名）
|
| 4 |
此报表的 File Type（文件类型）为 Payment（付款） |
| 5 |
如需要，选择 File Format（文件格式）
|
| 6 |
如需要，选择 File Status（文件状态）
点击 + 可选择多个付款状态 |
| 7 |
选择 Division（部门）
点击 + 可选择多个部门 |
付款审计报表 (Payment Audit Report)
此类报表可下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding（文件编码）为 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
报表内容 - 请指定起息日 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款参考号 (Payment Reference)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Value Date（起息日）：
可选项目：
- 今天
- 昨天
- 本周至今（本周至今天）
- 上周（上周一至周日）
- 本月至今（本月至今天）
- 上月
- 特定日期
- 日期范围
|
| 2 |
如需要，输入 Payment ID（付款 ID）
|
| 3 |
如需要，输入 Payment Reference（付款参考号）
|
| 4 |
如需要，选择 Payment Type（付款类型）
点击 + 可选择多个付款类型 |
| 5 |
如需要，选择 Payment Purpose（付款用途）：
|
| 6 |
如需要，选择 Payment Status（付款状态）
点击 + 可选择多个付款状态 |
| 7 |
选择 Division（部门）
点击 + 可选择多个部门 |
| 8 |
选择 Accounts（账户）：
|
付款明细报表 (Payment Detail Report)
此类报表可下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding（文件编码）为 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
报表内容 - 请指定起息日 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款参考号 (Payment Reference)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Value Date（起息日）：
可选项目：
- 今天
- 昨天
- 本周至今（本周至今天）
- 上周（上周一至周日）
- 本月至今（本月至今天）
- 上月
- 特定日期
- 日期范围
|
| 2 |
如需要，输入 Payment ID（付款 ID）
|
| 3 |
如需要，输入 Payment Reference（付款参考号）
|
| 4 |
如需要，选择 Payment Type（付款类型）
点击 + 可选择多个付款类型 |
| 5 |
如需要，选择 Payment Purpose（付款用途）：
|
| 6 |
选择 Payments From（付款来源）：
|
| 7 |
如需要，选择 Payment Status（付款状态）
点击 + 可选择多个付款状态 |
| 8 |
选择 Division（部门）
点击 + 可选择多个部门 |
| 9 |
选择 Accounts（账户）：
|
付款汇总报表 (Payment Summary Report)
此类报表可下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding（文件编码）为 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
报表内容 - 请指定起息日 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款参考号 (Payment Reference)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Value Date（起息日）：
可选项目：
- 今天
- 昨天
- 本周至今（本周至今天）
- 上周（上周一至周日）
- 本月至今（本月至今天）
- 上月
- 特定日期
- 日期范围
|
| 2 |
如需要，输入 Payment ID（付款 ID）
|
| 3 |
如需要，输入 Payment Reference（付款参考号）
|
| 4 |
如需要，选择 Payment Type（付款类型）
点击 + 可选择多个付款类型 |
| 5 |
如需要，选择 Payment Purpose（付款用途）：
|
| 6 |
选择 Payments From（付款来源）：
|
| 7 |
如需要，选择 Payment Status（付款状态）
点击 + 可选择多个付款状态 |
| 8 |
选择 Division（部门）
点击 + 可选择多个部门 |
| 9 |
选择 Accounts（账户）：
|
10 |
如需要，勾选 Include Beneficiary Details（包含受益人详细信息）
|
费用明细报表 (Statement of Charges Report)
此类报表可下载为以下格式：
- CSV - 默认文件编码为 Unicode (UTF-8)
- PDF
报表内容 - 请指定收费日期 (Charge Date) 或付款 ID (Payment ID)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Charge Date（收费日期）：
可选项目：
- 今天
- 昨天
- 本周至今（本周至今天）
- 上周（上周一至周日）
- 本月至今（本月至今天）
- 上月
- 特定日期
- 日期范围
|
| 2 |
如需要，输入 Payment ID（付款 ID）
|
| 3 |
如需要，输入 Payment Type（付款类型）
点击 + 可选择多个付款类型 |
| 4 |
选择 Division（部门）
点击 + 可选择多个部门 |
| 5 |
选择 Accounts（账户）。可选项目：
|
| 6 |
如需要，勾选 Include Instruction level charges if available（如适用，包含指令级费用）
|
模板审计报表 (Template Audit Report)
此类报表可下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding（文件编码）为 Unicode (UTF-8)
- PDF
报表内容 - 请指定最后修改日期 (Last Modified Date)、模板名称 (Template Name) 或模板描述 (Template Description)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Last Modified Date（最后修改日期）：
可选项目：
- 今天
- 昨天
- 本周至今（本周至今天）
- 上周（上周一至周日）
- 本月至今（本月至今天）
- 上月
- 特定日期
- 日期范围
|
| 2 |
如需要，输入 Template Name（模板名称）
|
| 3 |
如需要，输入 Template Description（模板描述）
|
| 4 |
如需要，选择 Template Status（模板状态）
点击 + 可选择多个模板状态 |
5 |
如需要，选择 Payment Type（付款类型）
点击 + 可选择多个付款类型 |
| 6 |
如需要，选择 Payment Purpose（付款用途）：
|
| 7 |
选择 Division（部门）
点击 + 可选择多个部门 |
| 8 |
选择 Accounts（账户）：
|
模板明细报表 (Template Detail Report)
此类报表可下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding（文件编码）为 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
如需要，输入 Template ID（模板 ID）
|
| 2 |
如需要，输入 Template Name（模板名称）
|
| 3 |
如需要，选择 Template Status（模板状态）
点击 + 可选择多个状态 |
| 4 |
如需要，输入 Payment Reference（付款参考号）
|
| 5 |
如需要，选择 Payment Type（付款类型）
点击 + 可选择多个付款类型 |
| 6 |
如需要，选择 Payment Purpose（付款用途）：
|
| 7 |
选择 Division（部门）
点击 + 可选择多个部门 |
| 8 |
选择 Accounts（账户）：
|
模板汇总报表 (Template Summary Report)
此类报表可下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding（文件编码）为 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
如需要，输入 Template ID（模板 ID）
|
| 2 |
如需要，输入 Template Name（模板名称）
|
| 3 |
如需要，选择 Template Status（模板状态）
点击 + 可选择多个状态 |
| 4 |
如需要，输入 Payment Reference（付款参考号）
|
| 5 |
如需要，选择 Payment Type（付款类型）
点击 + 可选择多个付款类型 |
| 6 |
如需要，选择 Payment Purpose（付款用途）：
|
| 7 |
如需要，选择 Payment Currency（付款币种）
|
| 8 |
如需要，输入 Payment Amount（付款金额）
|
| 9 |
选择 Division（部门）
点击 + 可选择多个部门 |
| 10 |
选择 Accounts（账户）：
|
| 11 |
如需要，勾选 Include Beneficiary Details（包含受益人详细信息）
|
|
| 8 |
如需要，点击 Run Report Now（立即运行报表）生成报表，而无需保存以供日后使用。
点击打开下载的报表。 |
| 9 |
如需要，点击 Continue to Schedule & Save（继续预定并保存）以保存报表供日后使用或创建预定报表。 |
| 10 |
选择重复频率：
如果选择 None（无），则不会预定报表，报表可根据用户请求按需生成。
每日
- 选择预定开始和结束日期 (Schedule Start and End Dates)。
- 输入运行时间/时区 (Run Time/Time Zone)。
每周
- 从下拉列表中选择重复时间 (Repeats On)。可选择周日至周六。
- 选择预定开始和结束日期 (Schedule Start and End Dates)。
- 输入运行时间/时区 (Run Time/Time Zone)。
每月
- 从下拉列表中选择重复时间 (Repeats On)。可选择 1 日至 31 日。
- 选择预定开始和结束日期 (Schedule Start and End Dates)。
- 输入运行时间/时区 (Run Time/Time Zone)。
|
| 11 |
输入报表 Profile Name（配置文件名称），最多 50 个字符 |
| 12 |
如需要，输入报表 Profile Description（配置文件描述），最多 100 个字符 |
| 13 |
如需要，输入 Filename Prefix（文件名首缀），最多 70 个字符 |
| 14 |
如需要，勾选 Deliver Report by Email（通过电子邮件发送报表），将受密码保护的报表发送至您的注册邮箱 |
| 15 |
如需要，勾选 Share this Report Profile（共享此报表配置文件），以便与您组织内的其他用户共享该报表。 |
| 16 |
如需要，勾选 Run Report After Saving（保存后运行报表）
|
| 17 |
点击 Save Report Profile（保存报表配置文件）
结果：报表配置文件已保存至您的“付款报表”菜单。
|
视频文稿