适用地区：本文适用于在亚洲（不包括印度尼西亚、日本、老挝和台湾）进行业务往来的 ANZ Transactive - Global 客户。完整详情请参阅
按地区划分的功能。
ANZ 建议您使用台式机或笔记本电脑打开通过 ZIP 文件发送的定时电子邮件报告。
关于付款报告
创建和定时生成付款报告
在“付款报告”菜单中，拥有报告访问权限的用户可以创建、定时生成、通过电子邮件发送、共享和管理付款报告。您可以运行即时报告配置文件，设置报告在特定时间自动运行，并保存报告以便日后使用。
有关字段名称、报告样本以及特定国家/地区的报告差异，请参阅 付款报告类型。
付款报告信息
- 报告将保留最近两年的数据
- 屏幕上仅显示已定时和已保存的报告
- 如果报告下载时间超过 10 秒，可以从 应用程序横幅 中的“下载”进行下载
- 如果在选定的日期范围内没有记录数据，则不会生成对账单数据
- 如果您选择 29、30 或 31 日作为月度报告的“运行日”，则对于没有这些天数的月份，将不会生成报告
- 文件编码决定了可用的字符集：
- UTF-8 - Unicode 字符
- ASCII - 英文字符
- 如果选择“通过电子邮件发送报告”，我们会将报告发送到您注册的电子邮件地址。
PDF 报告将以加密 PDF 文件形式发送。所有其他格式均以加密 ZIP 文件形式发送。
您需要提取码才能打开文件。请参阅 设置和偏好。
- 请参阅 付款报告类型 以获取报告说明并查看报告样本
- 报告语言为英文或越南文
创建和定时生成报告视频
本教学视频旨在指导您如何在 ANZ Transactive - Global 中创建和定时生成报告。根据报告类型，您可以通过报告中心（澳大利亚/新西兰/中国）或在产品的相应报告菜单（如有）中定时生成报告。视频中在“账户”菜单下演示的操作流程也适用于您有权使用的其他功能。
创建和定时生成付款报告
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 Payments > Reports 菜单 |
| 2 |
点击控制栏上的 New
|
| 3 |
选择 Report Type （参见步骤 7 中的可用选项） |
| 4 |
选择 File Type （参见步骤 7 中的可用选项） |
| 5 |
默认 Language 为 English |
| 6 |
如需要，输入 Filename Prefix（最多 70 个字符） |
| 7 |
收款人通知报告 (Beneficiary Advice Report)
印度：收款人通知中的特定字段将被遮蔽并显示为 X。
这些报告仅能以 PDF 格式下载。
报告内容 - 请指定起息日 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款参考号 (Payment Reference)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Value Date：
可选范围：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本周至今（本周一至今天）(Week to Date)
- 上周（上周一至周日）(Previous Week)
- 本月至今（本月初至今天）(Month to Date)
- 上个月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期范围 (Date Range)
|
| 2 |
如需要，输入 Payment ID
|
| 3 |
如需要，输入 Payment Reference
|
4 |
选择 Division
点击 + 选择多个部门 |
5 |
选择 Accounts。可选范围：
- 所有账户 (All Accounts)
- 选定账户 (Selected Accounts)
|
收款人审计报告 (Beneficiary Audit Report)
这些报告可以下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
报告内容 - 请指定最后修改日期 (Last Modified Date)、收款人 ID (Beneficiary ID)、名称 (Name) 或昵称 (Nickname)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Last Modified Date：
可选范围：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本周至今（本周一至今天）(Week to Date)
- 上周（上周一至周日）(Previous Week)
- 本月至今（本月初至今天）(Month to Date)
- 上个月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期范围 (Date Range)
|
| 2 |
如需要，输入 Beneficiary ID
|
| 3 |
如需要，输入 Beneficiary Name
|
| 4 |
如需要，输入 Beneficiary Nickname
|
| 5 |
如需要，输入 Beneficiary Country
|
| 6 |
如需要，选择 Status
|
| 7 |
选择 Division
点击 + 选择多个部门 |
借记通知报告 (Debit Advice Report)
新加坡：对于新加坡国际工资付款，借记通知中的收款人详情对所有用户都将被标记为“机密”(CONFIDENTIAL)。
这些报告仅能以 PDF 格式下载。
报告内容 - 请指定起息日 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款参考号 (Payment Reference)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Last Modified Date：
可选范围：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本周至今（本周一至今天）(Week to Date)
- 上周（上周一至周日）(Previous Week)
- 本月至今（本月初至今天）(Month to Date)
- 上个月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期范围 (Date Range)
|
| 2 |
如需要，输入 Payment ID
|
| 3 |
如需要，输入 Payment Reference
|
| 4 |
选择 Division
点击 + 选择多个部门 |
5 |
选择 Accounts：
- 所有账户 (All accounts)
- 选定账户 (Selected Accounts)
|
文件导入汇总报告 (File Import Summary Report)
这些报告可以下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
报告内容 - 请指定文件上传日期 (File Upload Date)、文件 ID (File ID) 或文件名 (File Name)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 File Upload Date：
可选范围：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本周至今（本周一至今天）(Week to Date)
- 上周（上周一至周日）(Previous Week)
- 本月至今（本月初至今天）(Month to Date)
- 上个月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期范围 (Date Range)
|
| 2 |
如需要，输入 File ID
|
| 3 |
如需要，输入 File Name
|
| 4 |
此报告的 File Type 为 Payment |
| 5 |
如需要，选择 File Format
|
| 6 |
如需要，选择 File Status
点击 + 选择多个付款状态 |
| 7 |
选择 Division
点击 + 选择多个部门 |
付款审计报告 (Payment Audit Report)
这些报告可以下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
报告内容 - 请指定起息日 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款参考号 (Payment Reference)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Value Date：
可选范围：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本周至今（本周一至今天）(Week to Date)
- 上周（上周一至周日）(Previous Week)
- 本月至今（本月初至今天）(Month to Date)
- 上个月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期范围 (Date Range)
|
| 2 |
如需要，输入 Payment ID
|
| 3 |
如需要，输入 Payment Reference
|
| 4 |
如需要，选择 Payment Type
点击 + 选择多种付款类型 |
| 5 |
如需要，选择 Payment Purpose：
|
| 6 |
如需要，选择 Payment Status
点击 + 选择多个付款状态 |
| 7 |
选择 Division
点击 + 选择多个部门 |
| 8 |
选择 Accounts：
- 所有账户 (All accounts)
- 选定账户 (Selected Accounts)
|
付款详情报告 (Payment Detail Report)
These reports can be downloaded in:
- CSV - 默认 File Encoding 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
报告内容 - 请指定起息日 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款参考号 (Payment Reference)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Value Date：
可选范围：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本周至今（本周一至今天）(Week to Date)
- 上周（上周一至周日）(Previous Week)
- 本月至今（本月初至今天）(Month to Date)
- 上个月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期范围 (Date Range)
|
| 2 |
如需要，输入 Payment ID
|
| 3 |
如需要，输入 Payment Reference
|
| 4 |
如需要，选择 Payment Type
点击 + 选择多种付款类型 |
| 5 |
如需要，选择 Payment Purpose：
|
| 6 |
选择 Payments From：
- 当前付款 (Current Payments)
- 历史付款 (Past Payments)
|
| 7 |
如需要，选择 Payment Status
点击 + 选择多个付款状态 |
| 8 |
选择 Division
点击 + 选择多个部门 |
| 9 |
选择 Accounts：
- 所有账户 (All accounts)
- 选定账户 (Selected Accounts)
|
付款汇总报告 (Payment Summary Report)
这些报告可以下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
报告内容 - 请指定起息日 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款参考号 (Payment Reference)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Value Date：
可选范围：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本周至今（本周一至今天）(Week to Date)
- 上周（上周一至周日）(Previous Week)
- 本月至今（本月初至今天）(Month to Date)
- 上个月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期范围 (Date Range)
|
| 2 |
如需要，输入 Payment ID
|
| 3 |
如需要，输入 Payment Reference
|
| 4 |
如需要，选择 Payment Type
点击 + 选择多种付款类型 |
| 5 |
如需要，选择 Payment Purpose：
|
| 6 |
选择 Payments From：
- 当前付款 (Current Payments)
- 历史付款 (Past Payments)
|
| 7 |
如需要，选择 Payment Status
点击 + 选择多个付款状态 |
| 8 |
选择 Division
点击 + 选择多个部门 |
| 9 |
选择 Accounts：
- 所有账户 (All accounts)
- 选定账户 (Selected Accounts)
|
10 |
如需要，勾选 Include Beneficiary Details（包含收款人详情）
|
收费对账单报告 (Statement of Charges Report)
这些报告可以下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
报告内容 - 请指定收费日期 (Charge Date) 或付款 ID (Payment ID)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Charge Date：
可选范围：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本周至今（本周一至今天）(Week to Date)
- 上周（上周一至周日）(Previous Week)
- 本月至今（本月初至今天）(Month to Date)
- 上个月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期范围 (Date Range)
|
| 2 |
如需要，输入 Payment ID
|
| 3 |
如需要，输入 Payment Type
点击 + 选择多种付款类型 |
| 4 |
选择 Division
点击 + 选择多个部门 |
| 5 |
选择 Accounts。可选范围：
- 所有账户 (All Accounts)
- 选定账户 (Selected Accounts)
|
| 6 |
如需要，勾选 Include Instruction level charges if available（如果可用，包含指令级收费）
|
模板审计报告 (Template Audit Report)
这些报告可以下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
报告内容 - 请指定最后修改日期 (Last Modified Date)、模板名称 (Template Name) 或模板描述 (Template Description)。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择 Last Modified Date：
可选范围：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本周至今（本周一至今天）(Week to Date)
- 上周（上周一至周日）(Previous Week)
- 本月至今（本月初至今天）(Month to Date)
- 上个月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期范围 (Date Range)
|
| 2 |
如需要，输入 Template Name
|
| 3 |
如需要，输入 Template Description
|
| 4 |
如需要，选择 Template Status
点击 + 选择多个模板状态 |
5 |
如需要，选择 Payment Type
点击 + 选择多种付款类型 |
| 6 |
如需要，选择 Payment Purpose：
|
| 7 |
选择 Division
点击 + 选择多个部门 |
| 8 |
选择 Accounts：
- 所有账户 (All accounts)
- 选定账户 (Selected Accounts)
|
模板详情报告 (Template Detail Report)
这些报告可以下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
如需要，输入 Template ID
|
| 2 |
如需要，输入 Template Name
|
| 3 |
如需要，选择 Template Status
点击 + 选择多个状态 |
| 4 |
如需要，输入 Payment Reference
|
| 5 |
如需要，选择 Payment Type
点击 + 选择多种付款类型 |
| 6 |
如需要，选择 Payment Purpose：
|
| 7 |
选择 Division
点击 + 选择多个部门 |
| 8 |
选择 Accounts：
- 所有账户 (All accounts)
- 选定账户 (Selected Accounts)
|
模板汇总报告 (Template Summary Report)
这些报告可以下载为以下格式：
- CSV - 默认 File Encoding 为 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
如需要，输入 Template ID
|
| 2 |
如需要，输入 Template Name
|
| 3 |
如需要，选择 Template Status
点击 + 选择多个状态 |
| 4 |
如需要，输入 Payment Reference
|
| 5 |
如需要，选择 Payment Type
点击 + 选择多种付款类型 |
| 6 |
如需要，选择 Payment Purpose：
|
| 7 |
如需要，选择 Payment Currency
|
| 8 |
如需要，输入 Payment Amount
|
| 9 |
选择 Division
点击 + 选择多个部门 |
| 10 |
选择 Accounts：
- 所有账户 (All accounts)
- 选定账户 (Selected Accounts)
|
| 11 |
如需要，勾选 Include Beneficiary Details（包含收款人详情）
|
|
| 8 |
如需要，点击 Run Report Now 立即生成报告，而不将其保存供日后使用。
点击打开下载的报告。 |
| 9 |
如需要，点击 Continue to Schedule & Save 保存报告供日后使用，或创建定时报告。 |
| 10 |
选择重复频率 (Repeats)：
如果选择 None，则不会定时生成报告，只能根据用户请求生成。
每日 (Daily)
-
- 选择 Schedule Start and End Dates（计划开始和结束日期）。
- 输入 Run Time/Time Zone（运行时间/时区）。
每周 (Weekly)
-
- 从下拉菜单中选择 Repeats On（重复于）。可选范围为周日至周六。
- 选择 Schedule Start and End Dates（计划开始和结束日期）。
- 输入 Run Time/Time Zone（运行时间/时区）。
每月 (Monthly)
-
- 从下拉列表中选择 Repeats On（重复于）。可选范围为 1 - 31 日。
- 选择 Schedule Start and End Dates（计划开始和结束日期）。
- 输入 Run Time/Time Zone（运行时间/时区）。
|
| 11 |
输入报告 Profile Name（最多 50 个字符） |
| 12 |
如需要，输入报告 Profile Description（最多 100 个字符） |
| 13 |
如需要，输入 Filename Prefix（最多 70 个字符） |
| 14 |
如需要，勾选 Deliver Report by Email，以便将受密码保护的报告发送到您注册的电子邮件地址 |
| 15 |
如需要，勾选 Share this Report Profile，以便与您组织中的其他用户共享该报告。 |
| 16 |
如需要，勾选 Run Report After Saving（保存后运行报告）
|
| 17 |
点击 Save Report Profile
结果：报告配置文件已保存到您的“付款报告”菜单中。
|
视频旁白文本