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模板

地理位置: 本文适用于在澳大利亚和新西兰办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅按地理位置划分的功能。

模板屏幕允许您查看、创建和维护直接借记模板。

  • 右键单击某一行以显示上下文菜单，您可以在其中查看、编辑、提交、批准、拒绝、撤回、复制、删除、创建直接借记或将模板移动到您创建的文件夹。
  • 单击某一行以查看模板详情屏幕。

如果您的组织需要批准模板，则每个模板在使用前必须由具有适当权限的用户批准，才能用于创建直接借记。 

管理员可以在部门详情屏幕中检查或修改模板所需批准。

模板状态

如果您的组织未设置批准模板工作流程，您可能无法看到所有状态。
模板状态 描述
草稿 模板已创建并处于草稿状态。
待批准 模板已创建并等待批准。
批准人已拒绝 模板已被批准人拒绝。如有必要，需要进行编辑并重新提交以供批准。
需要修复 表示模板存在错误，需要修复才能获得批准。
已批准 模板已批准并可供使用。
已删除 模板已删除。

控制栏

控制栏项目 描述
视图 更改视图以显示待批准、已批准或需要操作的模板，或您文件夹中的模板
新建 单击新建以显示创建直接借记模板屏幕。 
批准 批准处于待批准状态的模板。
拒绝 拒绝处于待批准状态的模板。
操作 使用操作菜单对一个或多个选定的模板执行操作。可选择查看、编辑、提交、批准、拒绝、撤回、复制、删除、创建直接借记或移动到文件夹
分组 根据预定义条件对屏幕上的数据进行分组。
筛选 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。
导出 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。
刷新 刷新屏幕上的记录。
设置 使用设置保存选定的视图和分组。

列

了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅自定义网格。

列 描述
模板 ID 模板已创建并处于草稿状态。
模板名称 模板的名称。
模板描述 模板的描述。
贷记账户 将收到直接借记资金的账户号码。
贷记账户名称 将收到直接借记资金的账户名称。
贷记金额 将贷记到贷记账户的金额。
贷记币种 贷记账户的币种。
状态 模板的状态。
项目数量 模板中的直接借记指令数量。
部门名称 创建模板所属的部门名称。
创建日期 模板的创建日期和时间。

模板详情

要从模板屏幕查看直接借记模板详情，请从列表中选择一个模板。将显示模板的详情，包括与模板相关的任何错误或警报。 

模板详情控制栏

显示的控制栏项目由模板的状态和您的用户权限决定。

控制栏项目 描述
报告 查看模板审计历史弹出窗口或为模板生成以下报告：模板审计报告或模板摘要报告。
编辑 编辑处于草稿、需要修复、批准人已拒绝或已批准状态的模板。
提交 提交模板以供批准。
批准 批准新模板或批准对模板所做的修改。
拒绝 拒绝新模板或拒绝对模板所做的修改。
撤回 撤回已提交批准并处于待批准状态的模板。这将把模板的状态更改为草稿，以便进行编辑。
复制 复制模板的详情到新模板中。
删除 删除处于草稿、需要修复、批准人已拒绝或已批准状态的模板。
创建直接借记 从模板创建直接借记。
模板审计历史 显示一个直接借记模板审计历史弹出窗口，其中显示管理员对用户执行的操作。单击操作超链接以查看事件历史信息。

如果您需要 CSV 或 PDF 格式的信息，请生成模板审计报告。
关闭 关闭模板详情屏幕并返回模板屏幕。