地理位置: 本文适用于在澳大利亚和新西兰办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅按地理位置划分的功能。
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模板屏幕允许您查看、创建和维护直接借记模板。
- 右键单击某一行以显示上下文菜单,您可以在其中查看、编辑、提交、批准、拒绝、撤回、复制、删除、创建直接借记或将模板移动到您创建的文件夹。
- 单击某一行以查看模板详情屏幕。
如果您的组织需要批准模板,则每个模板在使用前必须由具有适当权限的用户批准,才能用于创建直接借记。
管理员可以在部门详情屏幕中检查或修改模板所需批准。
模板状态
如果您的组织未设置批准模板工作流程,您可能无法看到所有状态。
| 模板状态 | 描述 |
|---|---|
| 草稿 | 模板已创建并处于草稿状态。 |
| 待批准 | 模板已创建并等待批准。 |
| 批准人已拒绝 | 模板已被批准人拒绝。如有必要,需要进行编辑并重新提交以供批准。 |
| 需要修复 | 表示模板存在错误,需要修复才能获得批准。 |
| 已批准 | 模板已批准并可供使用。 |
| 已删除 | 模板已删除。 |
控制栏
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 视图 | 更改视图以显示待批准、已批准或需要操作的模板,或您文件夹中的模板 |
| 新建 | 单击新建以显示创建直接借记模板屏幕。 |
| 批准 | 批准处于待批准状态的模板。 |
| 拒绝 | 拒绝处于待批准状态的模板。 |
| 操作 | 使用操作菜单对一个或多个选定的模板执行操作。可选择查看、编辑、提交、批准、拒绝、撤回、复制、删除、创建直接借记或移动到文件夹 |
| 分组 | 根据预定义条件对屏幕上的数据进行分组。 |
| 筛选 | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
| 设置 | 使用设置保存选定的视图和分组。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图,请参阅自定义网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 模板 ID | 模板已创建并处于草稿状态。 |
| 模板名称 | 模板的名称。 |
| 模板描述 | 模板的描述。 |
| 贷记账户 | 将收到直接借记资金的账户号码。 |
| 贷记账户名称 | 将收到直接借记资金的账户名称。 |
| 贷记金额 | 将贷记到贷记账户的金额。 |
| 贷记币种 | 贷记账户的币种。 |
| 状态 | 模板的状态。 |
| 项目数量 | 模板中的直接借记指令数量。 |
| 部门名称 | 创建模板所属的部门名称。 |
| 创建日期 | 模板的创建日期和时间。 |
模板详情
要从模板屏幕查看直接借记模板详情,请从列表中选择一个模板。将显示模板的详情,包括与模板相关的任何错误或警报。
模板详情控制栏
显示的控制栏项目由模板的状态和您的用户权限决定。
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 报告 | 查看模板审计历史弹出窗口或为模板生成以下报告:模板审计报告或模板摘要报告。 |
| 编辑 | 编辑处于草稿、需要修复、批准人已拒绝或已批准状态的模板。 |
| 提交 | 提交模板以供批准。 |
| 批准 | 批准新模板或批准对模板所做的修改。 |
| 拒绝 | 拒绝新模板或拒绝对模板所做的修改。 |
| 撤回 | 撤回已提交批准并处于待批准状态的模板。这将把模板的状态更改为草稿,以便进行编辑。 |
| 复制 | 复制模板的详情到新模板中。 |
| 删除 | 删除处于草稿、需要修复、批准人已拒绝或已批准状态的模板。 |
| 创建直接借记 | 从模板创建直接借记。 |
| 模板审计历史 |
显示一个直接借记模板审计历史弹出窗口,其中显示管理员对用户执行的操作。单击操作超链接以查看事件历史信息。
如果您需要 CSV 或 PDF 格式的信息,请生成模板审计报告。
|
| 关闭 | 关闭模板详情屏幕并返回模板屏幕。 |