地理: 本文适用于在新西兰进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。完整详情请参阅 按地理位置划分的功能。
要创建新西兰直接借记模板,请按照以下步骤操作:
- 转到 应收款 > 模板 屏幕
- 点击控制栏上的 新建
- 点击 直接借记模板
- 完成以下部分
直接借记信息
- 如果您有权访问多个部门,请选择将创建模板的 部门
您知道可以设置默认部门吗?请参阅 常见问题 了解更多信息。
- 选择资金将存入的 账户
直接借记详情
- 输入最多 16 个字符的 模板名称。当您从模板创建直接借记时,这将成为直接借记名称。
- 输入最多 40 个字符的 模板描述
- 输入最多 12 个字符的 详情,这些详情将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示
- 输入最多 12 个字符的 代码,这些代码将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示
- 输入最多 12 个字符的 参考,这些参考将作为贷记账户对账单叙述的一部分显示。
- 如果您需要为每笔已处理的交易提供一个对账单条目,请勾选 单独借记
付款人详情
为降低欺诈风险,ANZ 建议您在处理直接借记时始终确认付款人详情
控制栏
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 添加 | 添加 单个付款人详情到直接借记指令。 |
| 移除 | 勾选付款人详情旁边的复选框,然后点击 移除。 |
| 批量默认值 | 更新 批量默认值,包括汇款人姓名、交易代码、付款人详情、代码和参考,适用于后续添加的每个付款人。 |
| 筛选 | 筛选 屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
- 点击 添加 将直接借记指令添加到列表中
- 添加付款人
从您的付款人列表中添加付款人点击 付款人姓名 字段并从下拉列表中选择一个付款人。您还可以使用 搜索付款人 功能在您的付款人列表中查找付款人。添加新付款人新付款人将自动添加到您的付款人列表。- 点击 付款人姓名 字段并点击 添加新付款人
如果 添加新付款人 不可见,则您无权创建付款人。
- 输入 付款人姓名
- 输入 付款人账号;银行(两位数)、分行(四位数)、主体(七位数)和后缀(两位或三位数)。
- 如果可用,输入 电子邮件地址
- 点击 继续
- 点击 付款人姓名 字段并点击 添加新付款人
- 输入最多 12 个字符的 详情,这些详情将作为付款人对账单叙述的一部分显示
- 输入最多 12 个字符的 代码,这些代码将作为贷记账户和付款人对账单叙述的一部分显示
- 输入最多 12 个字符的 参考,这些参考将作为付款人对账单叙述的一部分显示
- 输入要从付款人处收取的 金额 或 将金额留空(然后在您从模板创建直接借记时输入金额)
- 如果需要,点击 付款人直接借记详情 以查看其他付款人详情:
汇款人姓名资金账户简称显示在 汇款人姓名 中,如有必要,可以为该付款人更改。汇款人姓名最多可包含 16 个字符,并将作为付款人对账单叙述的一部分显示。
- 重复上述步骤将每个付款人添加到模板
审核并提交
- 完成所有模板信息后,点击屏幕底部的 审核并提交:
点击控制栏上的 关闭 以放弃模板。
点击控制栏上的 保存为草稿 以稍后完成模板。错误?- 查看显示的错误消息:
- 查看屏幕上突出显示的字段并根据需要更新。如果付款人有错误,直接借记指令中将显示警告消息:
点击 付款人直接借记详情 以在“付款人直接借记详情”弹出窗口中查看错误:
- 查看显示的错误消息:
- 审核模板详情并点击 提交 以提交模板:
如果模板详情不正确,请点击 上一步 返回上一屏幕并根据需要编辑模板。