适用地区：本文适用于在澳大利亚和新西兰开展银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详细信息请参阅按地区划分的功能。
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管理员可在分支机构详细信息页面中检查或修改模板是否需要审批。
关于直接借记模板页面
“模板”页面允许您查看、创建和管理已存储的直接借记模板列表。模板网格提供的信息包括模板名称、ID 和描述、贷记金额（如有）以及状态。使用预定义的模板可创建常用的指令。
如果您所在的组织需要审批模板，则每个模板必须由具有相应权限的用户审批后，才能用于创建直接借记。
查看模板并对其执行操作
- 右键点击某一行以显示上下文菜单，您可以在其中执行查看、编辑、提交、审批、拒绝、撤回、复制、删除、创建直接借记，或将模板移动到您创建的文件夹中。
- 点击某一行以查看模板详细信息页面。
模板状态
如果您的组织尚未设置模板审批工作流，您可能不会看到所有状态。
| 模板状态 | 描述 |
|---|---|
| 草稿 | 模板已创建且处于“草稿”状态。 |
| 待审批 | 模板已创建并正在等待审批。 |
| 审批人已拒绝 | 模板已被审批人拒绝。如有必要，需要对其进行编辑并重新提交审批。 |
| 需要修复 | 表示模板存在错误，需要先进行修复才能进行审批。 |
| 已审批 | 模板已获审批，可供使用。 |
| 已删除 | 模板已被删除。 |
控制栏
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 视图 | 更改视图以显示处于“待审批”、“已审批”或“需要操作”状态的模板，或位于您的某个文件夹中的模板 |
| 新建 |
点击新建以显示创建直接借记模板页面。 |
| 审批 | 审批处于待审批状态的模板。 |
| 拒绝 | 拒绝处于待审批状态的模板。 |
| 操作 | 使用操作菜单来管理模板，例如审批、复制、删除、编辑、撤回、拒绝、提交、查看、创建直接借记或移动到文件夹 |
| 分组 | 按预定义条件对页面上的数据进行分组。 |
| 筛选 | 筛选页面上的数据。在每个列标题下方的文本框中输入条件以显示匹配的记录。 |
| 导出 | 将页面上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新页面上的记录。 |
| 设置 | 使用设置保存所选的视图和分组。 |
列
下表描述了此网格中可用的列。如需了解有关更改列设置和布局的更多信息，请访问自定义网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 模板 ID | 模板已创建且处于“草稿”状态。 |
| 模板名称 | 模板的名称。 |
| 模板描述 | 模板的描述。 |
| 贷记账户 | 直接借记资金将贷记入的账号。 |
| 贷记账户名称 | 直接借记资金将贷记入的账户名称。 |
| 贷记金额 | 将贷记到贷记账户中的金额。 |
| 贷记币种 | 贷记账户的币种。 |
| 状态 | 模板的状态。 |
| 项目数量 | 模板中直接借记指令的数量。 |
| 分支机构名称 | 创建模板所在的分支机构名称。 |
| 创建日期 | 模板创建的日期和时间。 |
模板详细信息页面
要从“模板”页面查看直接借记模板详细信息，请从列表中选择一个模板。系统将显示该模板的详细信息，包括与该模板相关的任何错误或提醒。
模板详细信息控制栏
显示的控制栏项目取决于模板的状态以及您的用户权限。
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 报表 | 查看“模板审计历史记录”弹出窗口，或为模板生成以下报表：模板审计报表或模板汇总报表。 |
| 编辑 | 编辑处于“草稿”、“需要修复”、“审批人已拒绝”或“已审批”状态的模板。 |
| 提交 | 提交模板以待审批。 |
| 审批 | 审批新模板或审批对模板所做的修改。 |
| 拒绝 | 拒绝新模板或拒绝针对模板所做的修改。 |
| 撤回 | 撤回已提交审批且处于“待审批”状态的模板。这会将模板的状态更改为“草稿”，以便进行编辑。 |
| 复制 | 将模板的详细信息复制到新模板中。 |
| 删除 | 删除处于“草稿”、“需要修复”、“审批人已拒绝”或“已审批”状态的模板。 |
| 创建直接借记 | 从模板创建直接借记。 |
| 模板审计历史记录 |
显示直接借记模板审计历史记录弹出窗口，其中显示管理员对用户执行的操作。点击操作超链接可查看事件历史记录信息。 生成模板审计报表以 CSV 或 PDF 格式下载。
|
| 关闭 | 关闭“模板详细信息”页面并返回“模板”页面。 |