地理区域：本文适用于在澳大利亚和新西兰办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参见 按地理区域划分的功能。
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管理员可以在 分部详情屏幕中检查或修改模板是否需要审批。
关于直接扣款模板屏幕
“模板”屏幕允许您查看、创建和管理已存储的直接扣款模板列表。“模板”网格提供的信息包括模板名称、ID 和描述、贷记金额（如有）以及状态。使用预定义模板可创建常用指令。
如果您的组织需要审批模板，则每个模板必须由具有相应权限的用户进行审批，然后才能用于创建直接扣款。
查看和操作模板
- 右键单击某一行以显示上下文菜单，您可以在其中进行查看、编辑、提交、审批、拒绝、撤回、复制、删除、创建直接扣款，或将模板移动到您创建的文件夹中。
- 单击某一行以查看 模板详情 屏幕。
模板状态
如果您的组织尚未设置审批模板工作流，您可能无法看到所有状态。
| 模板状态 | 描述 |
|---|---|
| 草稿 | 模板已创建，处于“草稿”状态。 |
| 待审批 | 模板已创建，正在等待审批。 |
| 审批人已拒绝 | 模板已被审批人拒绝。如有必要，需要对其进行编辑并重新提交审批。 |
| 需要修复 | 表示模板存在错误，需要先进行修复才能获得审批。 |
| 已审批 | 模板已获得审批，可以使用。 |
| 已删除 | 模板已被删除。 |
控制栏
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 视图 | 更改视图以显示“待审批”、“已审批”或“需要操作”的模板，或者显示您某个文件夹中的模板。 |
| 新建 |
单击新建以显示创建直接扣款模板屏幕。 |
| 审批 | 审批处于“待审批”状态的模板。 |
| 拒绝 | 拒绝处于“待审批”状态的模板。 |
| 操作 | 使用操作菜单来管理模板，例如审批、复制、删除、编辑、撤回、拒绝、提交、查看、创建直接扣款或移动到文件夹。 |
| 分组 | 按预定义标准对屏幕上的数据进行分组。 |
| 筛选 | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的的一个或多个文本框中输入标准，以显示匹配的记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
| 设置 | 使用设置保存所选的“视图”和“分组”。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图，请参见 自定义网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 模板 ID | 模板已创建，处于“草稿”状态。 |
| 模板名称 | 模板的名称。 |
| 模板描述 | 模板的描述。 |
| 贷记账户 | 将存入直接扣款资金的账号。 |
| 贷记账户名称 | 将存入直接扣款资金的账户名称。 |
| 贷记金额 | 将存入贷记账户的金额。 |
| 贷记币种 | 贷记账户的币种。 |
| 状态 | 模板的状态。 |
| 项目数量 | 模板中直接扣款指令的数量。 |
| 分部名称 | 创建该模板的分部名称。 |
| 创建日期 | 模板创建的日期和时间。 |
模板详情屏幕
要从“模板”屏幕查看直接扣款模板详情，请从列表中选择一个模板。系统将显示模板的详细信息，包括与该模板相关的任何错误或警报。
模板详情控制栏
显示的控制栏项目由模板的状态和您的用户权限决定。
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 报表 | 查看“模板审计历史”弹出窗口，或为该模板生成以下报表：模板审计报表 或 模板摘要报表。 |
| 编辑 | 编辑处于“草稿”、“需要修复”、“审批人已拒绝”或“已审批”状态的模板。 |
| 提交 | 提交模板以供审批。 |
| 审批 | 审批新模板或审批对模板所做的修改。 |
| 拒绝 | 拒绝新模板或拒绝对模板所做的修改。 |
| 撤回 | 撤回已提交审批且处于“待审批”状态的模板。这会将模板的状态更改为“草稿”，以便进行编辑。 |
| 复制 | 将模板的详情复制到新模板中。 |
| 删除 | 删除处于“草稿”、“需要修复”、“审批人已拒绝”或“已审批”状态的模板。 |
| 创建直接扣款 | 从模板创建直接扣款。 |
| 模板审计历史 |
显示直接扣款模板审计历史弹出窗口，其中显示管理员对用户执行的操作。单击操作超链接可查看事件历史信息。 生成 模板审计报表 以 CSV 或 PDF 格式下载。
|
| 关闭 | 关闭“模板详情”屏幕并返回“模板”屏幕。 |