适用地区：本文适用于在澳大利亚和新西兰进行银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请见按地区划分的功能。
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管理员可在部门详情屏幕中查看或修改模板是否需要审批。
关于直接借记模板屏幕
“模板”屏幕允许您查看、创建和管理已存储的直接借记模板列表。“模板”表格提供的信息包括模板名称、ID 和描述、贷记金额（如有）以及状态。使用预定义模板可以创建常用指令。
如果贵组织需要对模板进行审批，则每个模板必须在具有适当权限的用户审批后，方可用于创建直接借记。
查看模板并执行操作
- 右键单击某一行以显示上下文菜单，您可以在其中执行查看、编辑、提交、审批、拒绝、撤回、复制、删除、创建直接借记操作，或将模板移动至您创建的文件夹。
- 单击某一行以查看模板详情屏幕。
模板状态
如果贵组织未设置模板审批工作流，您可能无法看到所有状态。
| 模板状态 | 描述 |
|---|---|
| 草稿 (Draft) | 模板已创建，处于“草稿”状态。 |
| 待审批 (Pending Approval) | 模板已创建，正在等待审批。 |
| 审批人已拒绝 (Approver Rejected) | 模板已被审批人拒绝。如有必要，需对其进行编辑并重新提交审批。 |
| 需要修复 (Needs Repair) | 表示模板存在错误，需修复后才能进行审批。 |
| 已审批 (Approved) | 模板已获得审批，可供使用。 |
| 已删除 (Deleted) | 模板已被删除。 |
控制栏
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 视图 (View) | 更改视图以显示“待审批”、“已审批”或“需要操作”的模板，或者位于您某个文件夹中的模板 |
| 新建 (New) |
单击新建以显示创建直接借记模板屏幕。 |
| 审批 (Approve) | 审批处于待审批状态的模板。 |
| 拒绝 (Reject) | 拒绝处于待审批状态的模板。 |
| 操作 (Actions) | 使用操作菜单管理模板，例如审批、复制、删除、编辑、撤回、拒绝、提交、查看、创建直接借记或移动到文件夹 |
| 分组 (Group) | 按预定义条件对屏幕上的数据进行分组。 |
| 筛选 (Filter) | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的文本框中输入条件以显示匹配的记录。 |
| 导出 (Export) | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 (Refresh) | 刷新屏幕上的记录。 |
| 设置 (Settings) | 使用设置保存所选的视图和分组。 |
列
下表描述了该表格中可用的列。如需了解有关更改列设置和布局的更多信息，请访问自定义表格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 模板 ID | 模板已创建，处于“草稿”状态。 |
| 模板名称 | 模板的名称。 |
| 模板描述 | 模板的描述。 |
| 贷记账户 | 将接收直接借记资金贷记入账的账号。 |
| 贷记账户名称 | 将接收直接借记资金贷记入账的账户名称。 |
| 贷记金额 | 将贷记入贷记账户的金额。 |
| 贷记 CCY | 贷记账户的币种。 |
| 状态 | 模板的状态。 |
| 项目数量 | 模板中直接借记指令的数量。 |
| 部门名称 | 创建模板所属的部门名称。 |
| 创建日期 | 创建模板的日期和时间。 |
模板详情屏幕
要从“模板”屏幕查看直接借记模板详情，请从列表中选择一个模板。系统将显示该模板的详情，包括与该模板关联的任何错误或提醒。
模板详情控制栏
显示的控制栏项目取决于模板的状态和您的用户权限。
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 报告 | 查看“模板审计历史”弹出窗口或为该模板生成以下报告：模板审计报告或 模板摘要报告。 |
| 编辑 | 编辑处于“草稿”、“需要修复”、“审批人已拒绝”或“已审批”状态的模板。 |
| 提交 | 提交模板以供审批。 |
| 审批 | 审批新模板或审批对模板所做的修改。 |
| 拒绝 | 拒绝新模板或拒绝对模板所做的修改。 |
| 撤回 | 撤回已提交审批且处于“待审批”状态的模板。这会将模板状态更改为“草稿”，以便进行编辑。 |
| 复制 | 将某个模板的详情复制到新模板中。 |
| 删除 | 删除处于“草稿”、“需要修复”、“审批人已拒绝”或“已审批”状态的模板。 |
| 创建直接借记 | 从模板创建直接借记。 |
| 模板审计历史 |
显示直接借记模板审计历史弹出窗口，展示管理员对用户执行的操作。单击操作超链接可查看事件历史信息。 生成模板审计报告以下载 CSV 或 PDF 格式。
|
| 关闭 | 关闭“模板详情”屏幕并返回“模板”屏幕。 |