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贸易融资界面

地区：本文适用于在所有 ANZ 地区开展银业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地区划分的功能。
待审批

“待审批”屏幕为您提供所有尚未发送进行处理的待处理交易列表。

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  • 右键单击某行以显示上下文菜单，您可以在其中批准、退回修改或在 ANZ Transactive Trade / APEA 中打开交易。
  • 单击某行以查看凭证详情屏幕。
  • 在贸易融资状态下查看凭证状态。

控制栏

名称 描述
视图 选择视图以显示待处理交易：
  • 全部 - 显示正在等待您组织中的用户或您有权访问的子公司用户执行操作的交易。该列表包括具有以下状态的交易：
    • 待核对
    • 待授权
    • 部分授权
    • 退回修改
    • 银行退回
    • 授权失败
  • 待审批交易 - 显示正在等待审批的交易，包括您有权访问的子公司的交易。它还包括您已批准并正在等待他人批准的交易。该列表包括具有以下状态的交易：
    • 待授权
    • 部分授权
  • 待我审批的交易 - 这是默认视图，显示正在等待您审批的交易，包括您有权访问的子公司的交易。该列表包括具有以下状态的交易：
    • 待授权
    • 部分授权
  • 待处理交易 - 显示正在等待审批以外的操作的交易。此列表包括具有以下状态的交易：
    • 授权失败
    • 银行退回
    • 退回修改
    • 待核对
批准 批准 所选交易。
仅当交易处于待授权或部分授权状态且您拥有“批准”权限时，该按钮才可用。
退回修改 将所选交易发送以进行退回修改。
仅当交易处于待授权、部分授权、待核对或授权失败状态且您拥有“退回修改”权限时，该按钮才可用。
使用 Transactive Trade / APEA 打开 在新标签页中在 ANZ Transactive Trade / APEA 中打开所选交易，无需您重新登录。
分组 按预定义标准对屏幕上的数据进行分组。
筛选 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的的一个或多个文本框中输入标准以显示匹配的记录。
导出 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。
刷新 刷新屏幕上的记录。
设置 使用设置保存所选的“视图”和“分组”。

列

了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅定制网格。

列 描述
发起日期 交易发起的日期。
凭证 ID 与交易关联的凭证识别码。
凭证类型 与交易关联的凭证类型。
交易类型 交易的类型。
状态 交易的当前状态。
币种 交易的币种。
金额 交易的金额。
交易方 与交易关联的交易方。
您的参考号 与交易关联的您的参考号。
法人实体 拥有该交易的组织 - 公司名称或子公司名称。
由我授权 指示您是否已授权该交易 - 是或否。

当前凭证

“当前凭证”屏幕为您提供您的组织或您有权访问的子公司的所有当前凭证列表。

  • 右键单击某行以显示上下文菜单，您可以在其中在 ANZ Transactive Trade / APEA 中打开凭证。
  • 单击某行以查看凭证详情屏幕。
  • 在贸易融资状态下查看凭证状态。

控制栏

名称 描述
视图 选择视图以显示当前凭证：
  • 全部 - 显示您的组织或您有权访问的子公司的当前凭证。该列表包括具有以下状态的交易：
      • 有效 - 显示处于有效状态的当前凭证
      • 待处理 - 显示处于待处理状态的当前凭证
      • 已过期 - 显示处于已过期状态的当前凭证
使用 Transactive Trade / APEA 打开 在新标签页中在 ANZ Transactive Trade / APEA 中打开所选凭证，无需您重新登录。
分组 按预定义标准对屏幕上的数据进行分组。
筛选 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的的一个或多个文本框中输入标准以显示匹配的记录。
导出 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。
刷新 刷新屏幕上的记录。
设置 使用设置保存所选的“视图”和“分组”。

列

了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅定制网格。

列 描述
凭证 ID 凭证识别码。
凭证类型 凭证的类型。
币种 凭证的币种。
金额 凭证的金额。
状态 凭证的当前状态。
开立日期 凭证开立的日期。
到期日 凭证设定的到期日期。
已确认 指示凭证是否已确认 - 是或否。
交易方 与凭证关联的交易方。
您的参考号 与凭证关联的您的参考号。
相关凭证 与该凭证相关或链接的凭证编号。
法人实体 拥有该交易的组织 - 公司名称或子公司名称。

历史凭证

此屏幕允许您搜索处于已取消、已关闭、已停用或已付款状态的凭证。

  • 右键单击某行以显示上下文菜单，您可以在其中在 ANZ Transactive Trade / APEA 中打开凭证。
  • 单击某行以查看凭证详情屏幕。
  • 在贸易融资状态下查看凭证状态。

控制栏

名称 描述
视图 选择视图以显示搜索选项：
  • 以前保存的搜索 - 单击以前保存的搜索的名称以执行搜索
  • 管理保存的搜索 - 此选项使您能够重新排序、重命名或删除以前保存的搜索
使用 Transactive Trade / APEA 打开 在新标签页中在 ANZ Transactive Trade / APEA 中打开所选凭证，无需您重新登录。
搜索 单击搜索以显示或隐藏高级搜索条件字段。
分组 按预定义标准对屏幕上的数据进行分组。
筛选 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的的一个或多个文本框中输入标准以显示匹配的记录。
导出 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。
刷新 刷新屏幕上的记录。
设置 使用设置保存所选的“视图”和“分组”。

历史凭证搜索

单击控制栏上的搜索按钮以显示或隐藏“搜索”条件字段。要完成任何类型的搜索，必须至少输入一个搜索条件。每个搜索字段都有不同的条件，可以输入或从现有列表中选择。

  • 字符串值：执行模糊搜索
  • 列表值（例如状态）：执行精确搜索
  • 日期值：从“特定日期”、“日期范围”、“大于或等于”、“小于或等于”中选择
  • 金额值：从“等于”、“大于或等于”、“小于或等于”、“介于”中选择

要完成搜索，请按照以下步骤操作。

步骤 操作
1 在以下一个或多个搜索条件中输入值：
  • 凭证 ID
  • 凭证类型
  • 币种
  • 金额
  • 状态
  • 开立日期
  • 到期日
  • 已确认
  • 您的参考号
  • 法人实体
对留空的字段进行搜索将返回该字段的所有可用数据。
2 单击搜索
结果：显示匹配的凭证列表。单击凭证以查看凭证详情屏幕。
单击重置以清除搜索条件和结果。
单击保存以保存搜索条件。在您为搜索命名后，该搜索将可在视图菜单中找到。

列

了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅定制网格。

列 描述
凭证 ID 凭证识别码。
凭证类型 凭证的类型。
币种 凭证的币种。
金额 凭证的金额。
状态 凭证的当前状态。
开立日期 凭证开立的日期。
到期日 凭证设定的到期日期。
已确认 指示凭证是否已确认 - 是或否。
交易方 与凭证关联的交易方。
您的参考号 与交易关联的您的参考号。
相关凭证 与该凭证相关或链接的凭证编号。
法人实体 拥有该凭证的组织 - 公司名称或子公司名称。
凭证详情

凭证详情

要查看凭证的详情，您可以执行以下操作之一：

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“凭证详情”屏幕由三个主要部分组成：

  • 凭证摘要 - 显示适用于与该凭证关联的所有交易的关键凭证信息。显示的信息因凭证类型而异
  • 交易列表 - 列出与该凭证关联的交易。对于列出的每笔交易，会显示以下信息：
    • 交易类型
    • 交易状态
    • 交易日期
    • 交易币种
    • 交易金额
  • 交易详情 - 显示从“交易列表”中选择的交易的详情。显示的信息因交易类型而异。

凭证详情控制栏

名称 描述
刷新 刷新屏幕上的记录。
关闭 关闭“凭证详情”屏幕并返回上一个屏幕。

交易列表控制栏

名称 描述
视图 查看凭证的所有交易，或使用输入的交易日期筛选列出的交易。
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  • 单击重置以清除输入的日期
  • 单击确定以筛选显示的交易列表
  • 选择一笔交易以查看该交易的详情

凭证详情控制栏

显示的控制栏项目由交易状态和您的用户权限决定。

名称 描述
审计历史

查看凭证审计历史弹出窗口。

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  • 单击关闭 以关闭弹出窗口并返回“凭证详情”屏幕
  • 单击导出 (CSV) 以将显示的记录导出为 CSV 文件
批准 批准 所选交易。
仅当交易处于待授权或部分授权状态且您拥有“批准”权限时，该按钮才可用。
退回修改 将所选交易发送以进行退回修改。
仅当交易处于待授权、部分授权、待核对或授权失败状态且您拥有“退回修改”权限时，该按钮才可用。
使用 Transactive Trade / APEA 打开 在新标签页中在 ANZ Transactive Trade / APEA 中打开所选交易，无需您重新登录。
受益人付款详情 查看贸易贷款凭证的其他受益人信息。单击“付款指令”网格中的某行以查看受益人付款详情弹出窗口。
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