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贸易融资屏幕

地理: 本文适用于在所有 ANZ 地区进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地理位置划分的功能。
待审批

“待审批”屏幕显示所有尚未发送进行处理的待处理交易列表。

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  • 右键单击某一行以显示上下文菜单，您可以在其中审批、修复或在 ANZ Transactive Trade / APEA 中打开交易。
  • 单击某一行以查看 票据详情 屏幕。
  • 在 贸易融资状态 下查看票据状态。

控制栏

名称 描述
查看 选择“查看”以显示待处理交易：
  • 所有 - 显示等待您的组织或您有权访问的子公司用户执行操作的交易。列表包括具有以下状态的交易：
    • 待检查
    • 待授权
    • 部分授权
    • 修复
    • 银行退回
    • 授权失败
  • 待审批交易 - 显示等待审批的交易，包括您有权访问的子公司的交易。它还包括您已审批并等待他人审批的交易。列表包括具有以下状态的交易：
    • 待授权
    • 部分授权
  • 待我审批的交易 - 这是默认视图，显示等待您审批的交易，包括您有权访问的子公司的交易。列表包括具有以下状态的交易：
    • 待授权
    • 部分授权
  • 待处理交易 - 显示等待审批以外操作的交易。此列表包括具有以下状态的交易：
    • 授权失败
    • 银行退回
    • 修复
    • 待检查
审批 审批 选定的交易。
仅当交易处于“待授权”或“部分授权”状态且您拥有审批权限时，此按钮才可用。
修复 将选定的交易发送进行 修复。
仅当交易处于“待授权”、“部分授权”、“待检查”或“授权失败”状态且您拥有修复权限时，此按钮才可用。
使用 Transactive Trade / APEA 打开 在新标签页中打开 ANZ Transactive Trade / APEA 中选定的交易，无需再次登录。
分组 根据预定义条件对屏幕上的数据进行分组。
筛选 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。
导出 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。
刷新 刷新屏幕上的记录。
设置 使用设置保存选定的视图和分组。

列

了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅 自定义网格。

列 描述
声明日期 交易发起日期。
票据 ID 交易关联的票据识别号。
票据类型 交易关联的 票据 类型。
交易类型 交易类型。
状态 交易的当前 状态。
货币 交易的货币。
金额 交易金额。
交易方 与交易关联的交易方。
您的参考号 与交易关联的您的参考号。
法人实体 拥有该交易的组织 - 无论是公司名称还是子公司名称。
我已授权 指示您是否已授权该交易 - 是或否。

当前票据

“当前票据”屏幕显示您的组织或您有权访问的子公司的所有当前票据列表。

  • 右键单击某一行以显示上下文菜单，您可以在其中在 ANZ Transactive Trade / APEA 中打开票据。
  • 单击某一行以查看 票据详情 屏幕。
  • 在 贸易融资状态 下查看票据状态。

控制栏

名称 描述
查看 选择“查看”以显示当前票据：
  • 所有 - 显示您的组织或您有权访问的子公司的当前票据。列表包括具有以下状态的交易：
      • 活跃 - 显示处于“活跃”状态的当前票据
      • 待处理 - 显示处于“待处理”状态的当前票据
      • 已过期 - 显示处于“已过期”状态的当前票据
使用 Transactive Trade / APEA 打开 在新标签页中打开 ANZ Transactive Trade / APEA 中选定的票据，无需再次登录。
分组 根据预定义条件对屏幕上的数据进行分组。
筛选 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。
导出 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。
刷新 刷新屏幕上的记录。
设置 使用设置保存选定的视图和分组。

列

了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅 自定义网格。

列 描述
票据 ID 票据识别号。
票据类型 票据 类型。
货币 票据的货币。
金额 票据金额。
状态 票据的当前 状态。
签发日期 票据签发日期。
到期日期 票据的到期日期。
已确认 指示票据是否已确认 - 是或否。
交易方 与票据关联的交易方。
您的参考号 与票据关联的您的参考号。
相关票据 与票据相关联或链接的票据编号。
法人实体 拥有该票据的组织 - 无论是公司名称还是子公司名称。

历史票据

此屏幕允许您搜索处于“已取消”、“已关闭”、“已停用”或“已支付”状态的票据。

  • 右键单击某一行以显示上下文菜单，您可以在其中在 ANZ Transactive Trade / APEA 中打开票据。
  • 单击某一行以查看 票据详情 屏幕。
  • 在 贸易融资状态 下查看票据状态。

控制栏

名称 描述
查看 选择“查看”以显示搜索选项：
  • 以前保存的搜索 - 单击以前保存的搜索名称以执行搜索
  • 管理已保存的搜索 - 此选项使您能够重新排序、重命名或删除以前保存的搜索
使用 Transactive Trade / APEA 打开 在新标签页中打开 ANZ Transactive Trade / APEA 中选定的票据，无需再次登录。
搜索 单击“搜索”以显示或隐藏“高级搜索”条件字段。
分组 根据预定义条件对屏幕上的数据进行分组。
筛选 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。
导出 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。
刷新 刷新屏幕上的记录。
设置 使用设置保存选定的视图和分组。

历史票据搜索

单击控制栏上的“搜索”按钮以显示或隐藏搜索条件字段。要完成任何类型的搜索，必须至少输入一个搜索条件。每个搜索字段都有不同的条件，可以输入或从现有列表中选择。

  • 字符串值：执行模糊搜索
  • 列表值（例如状态）：执行精确搜索
  • 日期值：从“特定日期”、“日期范围”、“大于或等于”、“小于或等于”中选择
  • 金额值：从“等于”、“大于或等于”、“小于或等于”、“介于”中选择

要完成搜索，请按照以下步骤操作。

步骤 操作
1 在以下一个或多个搜索条件中输入值：
  • 票据 ID
  • 票据类型
  • 货币
  • 金额
  • 状态
  • 签发日期
  • 到期日期
  • 已确认
  • 您的参考号
  • 法人实体
对留空的字段进行搜索将返回该字段的所有可用数据。
2 单击“搜索”
结果：显示匹配票据列表。单击票据以查看 票据详情 屏幕。
单击“重置”以清除搜索条件和结果。
单击“保存”以保存搜索条件。命名搜索后，该搜索将从“查看”菜单中可用。

列

了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅 自定义网格。

列 描述
票据 ID 票据识别号。
票据类型 票据 类型。
货币 票据的货币。
金额 票据金额。
状态 票据的当前 状态。
签发日期 票据签发日期。
到期日期 票据的到期日期。
已确认 指示票据是否已确认 - 是或否。
交易方 与票据关联的交易方。
您的参考号 与票据关联的您的参考号。
相关票据 与票据相关联或链接的票据编号。
法人实体 拥有该票据的组织 - 无论是公司名称还是子公司名称。
票据详情

票据详情

要查看票据详情，您可以执行以下操作之一：

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“票据详情”屏幕包含三个主要部分：

  • 票据摘要 - 显示适用于与票据关联的所有交易的关键票据信息。显示的信息因票据类型而异
  • 交易列表 - 列出与票据关联的交易。对于列出的每笔交易，显示以下信息：
    • 交易类型
    • 交易状态
    • 交易日期
    • 交易货币
    • 交易金额
  • 交易详情 - 显示从交易列表中选定交易的详情。显示的信息因交易类型而异。

票据详情控制栏

名称 描述
刷新 刷新屏幕上的记录。
关闭 关闭“票据详情”屏幕并返回上一屏幕。

交易列表控制栏

名称 描述
查看 查看票据的所有交易，或使用输入的交易日期筛选列出的交易。
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  • 单击“重置”以清除输入的日期
  • 单击“确定”以筛选显示的交易列表
  • 选择一笔交易以查看该交易的详情

票据详情控制栏

显示的控制栏项目由交易状态和您的用户权限决定。

名称 描述
审计历史

查看“票据审计历史”弹出窗口。

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  • 单击“关闭”以关闭弹出窗口并返回“票据详情”屏幕
  • 单击“导出 (CSV)”以将显示的记录导出为 CSV 文件
审批 审批 选定的交易。
仅当交易处于“待授权”或“部分授权”状态且您拥有审批权限时，此按钮才可用。
修复 将选定的交易发送进行 修复。
仅当交易处于“待授权”、“部分授权”、“待检查”或“授权失败”状态且您拥有修复权限时，此按钮才可用。
使用 Transactive Trade / APEA 打开 在新标签页中打开 ANZ Transactive Trade / APEA 中选定的交易，无需再次登录。
受益人付款详情 查看贸易贷款票据的额外受益人信息。单击“付款指示”网格中的某一行以查看“受益人付款详情”弹出窗口。
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