地理: 本文适用于在所有 ANZ 地区进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地理位置划分的功能。
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待审批
“待审批”屏幕显示所有尚未发送进行处理的待处理交易列表。
- 右键单击某一行以显示上下文菜单,您可以在其中审批、修复或在 ANZ Transactive Trade / APEA 中打开交易。
- 单击某一行以查看 票据详情 屏幕。
- 在 贸易融资状态 下查看票据状态。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 查看 | 选择“查看”以显示待处理交易:
|
| 审批 |
审批 选定的交易。
仅当交易处于“待授权”或“部分授权”状态且您拥有审批权限时,此按钮才可用。
|
| 修复 | 将选定的交易发送进行 修复。
仅当交易处于“待授权”、“部分授权”、“待检查”或“授权失败”状态且您拥有修复权限时,此按钮才可用。
|
| 使用 Transactive Trade / APEA 打开 | 在新标签页中打开 ANZ Transactive Trade / APEA 中选定的交易,无需再次登录。 |
| 分组 | 根据预定义条件对屏幕上的数据进行分组。 |
| 筛选 | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
| 设置 | 使用设置保存选定的视图和分组。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图,请参阅 自定义网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 声明日期 | 交易发起日期。 |
| 票据 ID | 交易关联的票据识别号。 |
| 票据类型 | 交易关联的 票据 类型。 |
| 交易类型 | 交易类型。 |
| 状态 | 交易的当前 状态。 |
| 货币 | 交易的货币。 |
| 金额 | 交易金额。 |
| 交易方 | 与交易关联的交易方。 |
| 您的参考号 | 与交易关联的您的参考号。 |
| 法人实体 | 拥有该交易的组织 - 无论是公司名称还是子公司名称。 |
| 我已授权 | 指示您是否已授权该交易 - 是或否。 |
当前票据
“当前票据”屏幕显示您的组织或您有权访问的子公司的所有当前票据列表。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 查看 | 选择“查看”以显示当前票据:
|
| 使用 Transactive Trade / APEA 打开 | 在新标签页中打开 ANZ Transactive Trade / APEA 中选定的票据,无需再次登录。 |
| 分组 | 根据预定义条件对屏幕上的数据进行分组。 |
| 筛选 | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
| 设置 | 使用设置保存选定的视图和分组。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图,请参阅 自定义网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 票据 ID | 票据识别号。 |
| 票据类型 | 票据 类型。 |
| 货币 | 票据的货币。 |
| 金额 | 票据金额。 |
| 状态 | 票据的当前 状态。 |
| 签发日期 | 票据签发日期。 |
| 到期日期 | 票据的到期日期。 |
| 已确认 | 指示票据是否已确认 - 是或否。 |
| 交易方 | 与票据关联的交易方。 |
| 您的参考号 | 与票据关联的您的参考号。 |
| 相关票据 | 与票据相关联或链接的票据编号。 |
| 法人实体 | 拥有该票据的组织 - 无论是公司名称还是子公司名称。 |
历史票据
此屏幕允许您搜索处于“已取消”、“已关闭”、“已停用”或“已支付”状态的票据。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 查看 | 选择“查看”以显示搜索选项:
|
| 使用 Transactive Trade / APEA 打开 | 在新标签页中打开 ANZ Transactive Trade / APEA 中选定的票据,无需再次登录。 |
| 搜索 | 单击“搜索”以显示或隐藏“高级搜索”条件字段。 |
| 分组 | 根据预定义条件对屏幕上的数据进行分组。 |
| 筛选 | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
| 设置 | 使用设置保存选定的视图和分组。 |
历史票据搜索
单击控制栏上的“搜索”按钮以显示或隐藏搜索条件字段。要完成任何类型的搜索,必须至少输入一个搜索条件。每个搜索字段都有不同的条件,可以输入或从现有列表中选择。
- 字符串值:执行模糊搜索
- 列表值(例如状态):执行精确搜索
- 日期值:从“特定日期”、“日期范围”、“大于或等于”、“小于或等于”中选择
- 金额值:从“等于”、“大于或等于”、“小于或等于”、“介于”中选择
要完成搜索,请按照以下步骤操作。
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 在以下一个或多个搜索条件中输入值:
对留空的字段进行搜索将返回该字段的所有可用数据。
|
| 2 | 单击“搜索”
结果:显示匹配票据列表。单击票据以查看 票据详情 屏幕。
单击“重置”以清除搜索条件和结果。
单击“保存”以保存搜索条件。命名搜索后,该搜索将从“查看”菜单中可用。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图,请参阅 自定义网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 票据 ID | 票据识别号。 |
| 票据类型 | 票据 类型。 |
| 货币 | 票据的货币。 |
| 金额 | 票据金额。 |
| 状态 | 票据的当前 状态。 |
| 签发日期 | 票据签发日期。 |
| 到期日期 | 票据的到期日期。 |
| 已确认 | 指示票据是否已确认 - 是或否。 |
| 交易方 | 与票据关联的交易方。 |
| 您的参考号 | 与票据关联的您的参考号。 |
| 相关票据 | 与票据相关联或链接的票据编号。 |
| 法人实体 | 拥有该票据的组织 - 无论是公司名称还是子公司名称。 |
票据详情
票据详情
要查看票据详情,您可以执行以下操作之一:
“票据详情”屏幕包含三个主要部分:
- 票据摘要 - 显示适用于与票据关联的所有交易的关键票据信息。显示的信息因票据类型而异
-
交易列表 - 列出与票据关联的交易。对于列出的每笔交易,显示以下信息:
- 交易类型
- 交易状态
- 交易日期
- 交易货币
- 交易金额
- 交易详情 - 显示从交易列表中选定交易的详情。显示的信息因交易类型而异。
票据详情控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
| 关闭 | 关闭“票据详情”屏幕并返回上一屏幕。 |
交易列表控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 查看 | 查看票据的所有交易,或使用输入的交易日期筛选列出的交易。
|
票据详情控制栏
显示的控制栏项目由交易状态和您的用户权限决定。
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 审计历史 |
查看“票据审计历史”弹出窗口。
|
| 审批 |
审批 选定的交易。
仅当交易处于“待授权”或“部分授权”状态且您拥有审批权限时,此按钮才可用。
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| 修复 | 将选定的交易发送进行 修复。
仅当交易处于“待授权”、“部分授权”、“待检查”或“授权失败”状态且您拥有修复权限时,此按钮才可用。
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| 使用 Transactive Trade / APEA 打开 | 在新标签页中打开 ANZ Transactive Trade / APEA 中选定的交易,无需再次登录。 |
| 受益人付款详情 | 查看贸易贷款票据的额外受益人信息。单击“付款指示”网格中的某一行以查看“受益人付款详情”弹出窗口。
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