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创建境内付款模板（亚太地区）

适用地区：本文适用于在太平洋岛国和老挝办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请见按地区划分的功能。
关于境内付款模板（亚太区）

什么是境内付款模板？

境内付款模板允许您设置常用的付款指令，以便使用您所在地区可用的付款方式（包括 ACH、Book Transfer 和 RTGS），将资金从注册至 ANZ Transactive Global 的开户账户转账至同一司法管辖区内的收款人账户。
创建成功后，您可以使用预设的模板来创建付款指令。
如需了解更多信息，请参阅亚太区付款类型。

境内付款的付款模板规则

  • 非固定付款模板：从模板创建付款时，某些字段无法编辑，包括部门、银行/分行、借记账户和付款方式。
  • 固定付款模板：从固定模板创建付款时，如果未勾选“Allow Modifications”（允许修改）复选框，则更多字段将受到限制，包括金额、付款详情和发票详情。
  • 当向付款模板中添加了两个或更多收款人时，将启用 Individual Debits（单笔借记）指示符以供选择。
  • 拥有 Confidential Payments（机密付款）权限的用户将可以勾选 Confidential（机密）指示符。
  • 模板内的付款指令并非必填项，因为可以在付款时添加补充信息，包括付款金额、附加信息等。

谁可以创建境内付款模板

  • 具有发起人权限和账户访问权限的符合条件的用户，可以根据贵组织预先确定的用户权限和付款设置来创建和管理境内付款模板。这些角色权限可包括：
    • Initiator
    • Initiate/Authorise
    • Full Access
  • 勾选机密指示符后，只有拥有 Confidential Payments 权限的用户才能查看、编辑和审批从该模板创建的付款。
付款模板录入界面
境内付款模板界面
以下是境内付款模板界面的示例，其中的字段包括模板名称和模板组。所有其他字段均与境内付款界面相同。
Templates - Domestic Payment screen.png
收款人付款详情界面
下图是收款人付款详情界面的示例，其中的字段包括收款人姓名/名称、地址和账户详情、收款银行详情、付款附言、汇款和发票详情。
Templates - Beneficiary Payment Details screen (Dom).png
收款人详情界面
下图是收款人详情界面的示例，其中的字段包括收款人姓名/名称、地址、账户和收款人电子邮箱地址。
Templates - Beneficiary Details screen.png

创建付款模板

要创建亚太区境内付款模板，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击 Asia & Pacific Payments > Templates 菜单。
2 点击控制栏上的 New。
3 点击 Domestic Payment Template。
4 输入最多 70 个字符的 Template Name（模板名称）。从模板创建付款时，这将成为模板名称。
5 如有需要，选择 Template Group（模板组）。
6 如有需要，勾选 Fixed Payment Template（固定付款模板）复选框，以限制在创建付款时编辑字段。
7 如有需要，选择用于付款的 Division（部门）。
如果您拥有多个部门的权限，可以为以后的付款设置默认部门。
“Bank/Branch”（银行/分行）字段将根据所选部门自动填入。
8 选择 Debit Account（借记账户）。
9 选择 Payment Method（付款方式）。
10 如有需要，选择 Payment Currency（付款币种，如果与借记账户币种不同）。
输入收款人金额后，将自动填充 Payment Amount（付款净额）。
11 如有需要，选择 Confidential（机密）以限制查看、编辑和审批从该模板创建的付款的权限。
12 如有需要，选择 Individual Debits（单笔借记），以便在对账单报告中为每笔贷记显示单独的借记条目。
13 点击 Add，使用以下选项添加一个或多个收款人详情：
从收款人列表中添加收款人
在“Beneficiary Name”（收款人名称）字段中搜索并选择收款人，然后继续执行后续步骤。如有需要，再次点击“Add”添加其他收款人。
添加新收款人
用户必须拥有创建新收款人的权限才能完成这些步骤。
目前，新收款人无法保存至“Beneficiaries”（收款人）菜单。
步骤 操作
1 在“Beneficiary Name”字段中点击 Add New Beneficiary。
2 输入最多 35 个字符的 Beneficiary Name（收款人名称）。
3 输入 Beneficiary Address（收款人地址，每行最多 35 个字符）和城市（City）。
4 选择 Country or Region（国家或地区）。
5 输入 Beneficiary's Account Number（收款人账号，不带空格或连字符）。
6 如有需要，输入收款人 email address（电子邮箱地址）以发送收款人付款通知（Beneficiary Advice）
  • 用逗号分隔多个电子邮箱地址
  • 电子邮箱地址不得超过 255 个字符
  • 当付款状态为“已关闭”（Closed）时，系统将向收款人发送电子邮件
7 点击 Proceed
8 如有需要，再次点击 Add 添加其他收款人。
继续执行后续步骤。
14 如有需要，输入最多 20 个字符的 Payment Reference（付款附言）。
15 输入收款人付款 Amount（金额）。
16 如有需要，点击 Details 图标以查看和更新其他收款人信息。可用字段：
添加或更新收款人付款详情
步骤 操作
1 添加或编辑 Beneficiary Name（收款人名称，最多 35 个字符）。
2 添加或编辑 Beneficiary Address（收款人地址，每行最多 35 个字符）和城市。
3 添加或编辑 Beneficiary Account（收款人账户，不带空格或连字符）。
4 添加或编辑 Email Address(es)（电子邮箱地址，最多 255 个字符）。
5 添加或编辑 Beneficiary Amount（收款人金额）。
如果是固定模板且有需要，请勾选 Allow Modifications，以便在付款时进行修改。
6 添加或编辑 Payment Reference（付款附言，最多 20 个字符）。
7 如有需要，为 Charges（费用）选择承担方：
  • Ours（我方承担）
  • Shared（共同分摊，默认）
  • Beneficiary（收款人承担）
8 添加或编辑 Beneficiary Bank / Branch Code（收款银行/分行代码）。
9 如果您所在地区有要求，选择 Reporting Codes（申报代码）。
10 如有需要，输入 Remittance Information（汇款信息，最多 140 个字符），该信息将显示在收款人付款通知和付款详情报告中。
如果是固定模板且有需要，请勾选 Allow Modifications，以便在付款时进行修改。
11 如有需要，输入 Invoice Details（发票详情，最多 80 x 60 行），该信息将显示在收款人付款通知和付款详情报告中。
如果是固定模板且有需要，请勾选 Allow Modifications，以便在付款时进行修改。
12 点击 Save。
17 如有需要，重复上述步骤以向模板中添加各个收款人。
18 点击 Save。
19 点击 Close 返回“创建付款模板”界面。
20 点击 Close 返回“模板”界面。

后续步骤

成功保存模板后，后续步骤可以包括：

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