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创建国际付款模板（亚太地区）

地理区域：本文适用于在太平洋群岛和老挝办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地理区域划分的功能。
关于国际付款模板（亚洲和太平洋地区）

什么是国际付款模板？

国际付款模板允许您设置常用的付款指令，以便使用 ANZ 支持且可交易的货币，将资金从单个付款账户转移到全球一个或多个指定的收款人账户。国际付款（也称为跨境付款或电汇）通常涉及两种货币，需要使用外币汇率。
成功创建后，您可以使用预先配置的模板来创建您的付款指令。
有关更多信息，请参阅 亚洲和太平洋地区付款类型。

国际付款的付款模板规则

  • 非固定付款模板：从模板创建付款时，某些字段无法编辑，包括部门、银行/分行、借记账户和付款方式。
  • 固定付款模板：从固定模板创建付款时，如果未勾选“允许修改”复选框，则其他字段将受到限制，包括金额、付款详情和发票详情。
  • 当付款模板中添加了两个或更多收款人时，将启用单笔借记指示器以供选择。
  • 拥有机密付款权限的用户将可以启用机密指示器以供选择。
  • 模板中的付款指令不被视为强制性的，因为在付款时可以添加其他信息，包括付款金额、附加信息等。

谁可以创建国际付款模板

  • 根据您组织的预定用户权限和付款设置，具有创建者和账户访问权限的合格用户可以创建和管理国内付款模板。这些角色权限可以包括：
    • 创建者 (Initiator)
    • 创建/授权 (Initiate/Authorise)
    • 完全访问权限 (Full Access)
  • 只有拥有机密付款权限的用户，在选择机密指示器时，才能查看、编辑和批准从模板创建的付款。
付款模板输入屏幕
国际付款模板屏幕
以下是国际付款模板屏幕的示例，其中的字段包括模板名称和模板组。所有其他字段均与国际付款屏幕相同。
Templates - International Payment.png
收款人付款详情屏幕
下图是收款人付款详情屏幕的示例，其中的字段包括收款人姓名、地址和账户详情、收款人银行详情、付款参考号、汇款和发票详情。
Templates - Beneficiary Payment Details screen (Int'l).png
收款人详情屏幕
下图是收款人详情屏幕的示例，其中的字段包括收款人姓名、地址、账户和收款人电子邮件地址。
Templates - Beneficiary Details screen.png

创建付款模板

要创建亚洲和太平洋地区国际付款模板，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击亚洲和太平洋地区付款 (Asia & Pacific Payments) > 模板 (Templates) 菜单。
2 点击控制栏上的新建 (New)。
3 点击国际付款模板 (International Payment Template)。
4 输入最多 70 个字符的模板名称 (Template Name)。当您从该模板创建付款时，这将成为模板名称。
5 选择模板组 (Template Group)。
6 如果需要，勾选固定付款模板 (Fixed Payment Template) 复选框，以限制在创建付款时编辑字段。
7 如果需要，选择付款的部门 (Division)。
如果您有权访问多个部门，可以为未来的付款设置默认部门。
银行/分行字段将根据所选部门自动填充。
8 选择借记账户 (Debit Account)。
9 如果需要，选择付款货币 (Payment Currency)（如果与借记账户货币不同）。
输入收款人金额后，将自动填充净付款金额 (Payment Amount)。
10 如果需要，选择机密 (Confidential) 以限制对从该模板创建的付款进行查看、编辑和批准的访问权限。
11 如果需要，选择单笔借记 (Individual Debits) 以在您的账户对账单报告中为每笔贷记显示单独的借记分录。
12 点击添加 (Add)，使用以下选项添加一个或多个收款人详情：
从您的收款人列表中添加收款人
在收款人姓名 (Beneficiary Name) 字段中搜索并选择收款人，然后继续执行后续步骤。如果需要，再次点击“添加”以添加其他收款人。
添加新收款人
用户必须拥有创建新收款人的权限才能完成这些步骤。
目前，新收款人无法保存到您的“收款人”菜单中。
步骤 操作
1 在收款人姓名字段中点击添加新收款人 (Add New Beneficiary)。
2 输入最多 35 个字符的收款人姓名 (Beneficiary Name)。
3 输入每行最多 35 个字符的收款人地址 (Beneficiary Address) 和城市。
4 选择国家或地区 (Country or Region)。
5 输入收款人账号 (Beneficiary's Account Number)，不带空格或连字符。
6 如果需要，输入收款人电子邮件地址以发送收款人通知 (Beneficiary Advice)
  • 使用逗号分隔多个电子邮件地址
  • 电子邮件地址不能超过 255 个字符
  • 当付款状态为“已关闭”时，电子邮件将发送给收款人
7 点击继续 (Proceed)
8 如果需要，再次点击添加 (Add) 以添加其他收款人。
继续执行后续步骤。
13 如果需要，输入最多 20 个字符的付款参考号 (Payment Reference)。
14 输入收款人付款金额 (Amount)。
15 如果需要，点击详情 (Details) 图标以查看和更新其他收款人信息。可用字段：
添加或更新收款人付款详情
步骤 操作
1 添加或编辑最多 35 个字符的收款人姓名 (Beneficiary Name)。
2 添加或编辑每行最多 35 个字符的收款人地址 (Beneficiary Address) 和城市。
3 添加或编辑收款人账户 (Beneficiary Account)，不带空格或连字符。
4 添加或编辑最多 255 个字符的电子邮件地址 (Email Address(es))。
5 添加或编辑收款人金额 (Beneficiary Amount)。
如果固定模板需要，选择允许修改 (Allow Modifications) 以在付款时进行修改。
6 添加或编辑最多 20 个字符的付款参考号 (Payment Reference)。
7 如果需要，选择费用 (Charges) 承担方：
  • 我方 (Ours)
  • 共同承担（默认）(Shared)
  • 收款人 (Beneficiary)
8 添加或编辑收款人银行/分行代码 (Beneficiary Bank / Branch Code)。
9 添加或编辑第一中介银行/分行代码 (First Intermediary Bank / Branch Code)。
10 如果您的地区需要，选择申报代码 (Reporting Codes)。
11 如果需要，输入最多 140 个字符的汇款信息 (Remittance Information)，该信息将显示在收款人通知和付款详情报告中。
如果固定模板需要，选择允许修改 (Allow Modifications) 以在付款时进行修改。
12 如果需要，输入最多 80 x 60 行的发票详情 (Invoice Details)，该信息将显示在收款人通知和付款详情报告中。
如果固定模板需要，选择允许修改 (Allow Modifications) 以在付款时进行修改。
13 点击保存 (Save)。
16 如果需要，重复上述步骤将每个收款人添加到模板中。
17 点击保存 (Save)。
18 点击关闭 (Close) 返回“创建付款模板”屏幕。
19 点击关闭 (Close) 返回“模板”屏幕。

后续步骤

成功保存模板后，后续步骤可以是：

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