地理: 本文适用于在太平洋岛屿和老挝办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。完整详情请参见 按地理位置划分的功能。
关于账户转账模板(亚洲及太平洋地区)
什么是账户转账支付模板?
账户转账支付模板允许您设置常用支付指令,以便在同一组织内您的两个 ANZ 账户之间转账。成功创建后,您可以使用预配置的模板来创建您的支付指令。
欲了解更多信息,请参阅 亚洲及太平洋地区支付类型。
欲了解更多信息,请参阅 亚洲及太平洋地区支付类型。
账户转账的支付模板规则
- 模板中的支付指令不被视为强制性,因为在支付时可以添加额外信息,包括支付金额、FX 汇率、附加信息等。
- 外币:FX 牌价将根据支付的起息日而变化。FX 合约汇率需要在支付时从您当地的 ANZ Markets 交易员处获得有效合约。
谁可以创建账户转账模板
- 具有发起人权限和账户访问权限的合格用户可以根据您组织的预设用户权限和支付设置创建和管理账户转账模板。这些角色权限可以包括:
- 发起人
- 发起/授权
- 完全访问
- 只有有权进行保密支付的用户才能在选择保密指示器时查看、编辑和批准从模板创建的支付。
支付模板输入屏幕
账户转账模板屏幕
以下是账户转账模板屏幕的示例,其中包含模板名称和模板组等字段。所有其他字段均复制账户转账屏幕。创建支付模板
要创建亚洲及太平洋地区账户转账模板,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 点击 亚洲及太平洋地区支付 > 模板 菜单。 |
| 2 | 点击 新建 在控制栏上。 |
| 3 | 点击 账户转账模板。 |
| 4 | 输入 模板名称 最多70个字符。当您从模板创建支付时,这将成为模板名称。 |
| 5 | 如果需要,选择 模板组。 |
| 6 | 如果需要,选择将进行账户转账的 部门。 如果您有权访问多个部门,您可以为未来的支付设置一个 默认部门。 银行/分行字段将根据所选部门自动填充。 |
| 7 | 选择 借记账户。 |
| 8 | 选择 贷记账户。 |
| 9 | 输入支付 金额。 默认情况下,支付货币是贷记账户的货币。 使用双币种时,您可以在借记货币中输入金额。 |
| 10 | 输入 账单说明 最多20个字符。 |
| 11 | 点击 保存。 |
| 12 | 点击 关闭 返回创建支付模板屏幕。 |
| 13 | 点击 关闭 返回模板屏幕。 |
后续步骤
模板成功保存后,后续步骤可以是: