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创建国际付款模板（香港）

地理位置：本文适用于在香港开立银行账户的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参见按地理位置划分的功能。
关于国际付款模板

什么是国际付款模板？

国际付款（也称为跨境付款或电汇）允许您设置常用的付款指令，以便使用 ANZ 支持且可交易的币种将资金从单个资金账户转移到全球一个或多个指定的收款人账户。国际付款通常涉及两种货币，需要适用外汇汇率。 

成功创建后，您可以使用预配置的模板来创建付款指令。

国际付款的付款模板规则

  • 模板内标有星号 (*) 的字段为必填项。在付款时可以添加其他信息，包括起息日、FX 汇率、附加信息等。
  • 具有机密付款权限的用户可以选择机密（Confidential）标识。
  • 外币：模板中无法提供汇率，仅在模板获批并用于创建付款后才会显示汇率。
  • 如果在创建、编辑或删除模板时您的组织需要模板审批，则需要进行模板审批。审批通过后，该模板即可用于创建付款。
  • 添加到模板中的新收款人可能需要先获审批，然后该模板才能用于创建付款。
  • 当（贷记）付款币种为 IDR、INR、MYR 或 ZAR 时，收款银行国家或地区必须分别为 ID（印度尼西亚）、IN（印度）、MY（马来西亚）或 ZA（南非）。
  • 当 收款银行国家 为 CN（中国，且币种为 CNY）、IN（印度）、ID（印度尼西亚）、MY（马来西亚）或 AE（阿联酋）时，款项用途代码为必填项。
  • 无效字符规则适用于此付款类型。

谁可以创建国际付款模板？

根据贵组织预先设定的用户权限和付款设置，具有付款管理角色权限和账户访问权限的合格用户可以创建和管理国际付款模板。这些角色权限可包括：
 

  • 管理付款 - 临时（临时和已核准收款人）
  • 管理付款 - 已核准收款人 / 模板
  • 管理付款 - 导入付款
  • 管理付款 - 允许 FX
勾选机密标识后，只有拥有机密付款权限的用户才能查看、编辑和审批根据该模板创建的付款。
拥有超过 1000 个账户的用户，在创建付款时可能需要使用屏幕上的“上一页”或“下一页”箭头来搜索并选择借记账户。
如需了解更多信息，请参阅角色权限和用户权限。
付款模板输入屏幕
国际付款模板屏幕
下图为国际付款模板屏幕示例，包含模板名称和模板描述、部门、借记账户、付款参考以及收款人详情等字段。
Intl Payment Template screen.png
收款人付款详情屏幕
下图为收款人付款详情屏幕示例，包含收款人姓名、地址和账户详情、收款银行详情、收款人电子邮件通知选项、附加汇款信息以及发件人至收件人信息等字段。
Beneficiary Payment Details screen.png
收款人详情屏幕

下图为收款人详情屏幕示例，包含收款银行详情、收款人姓名、地址和账户详情、收款银行详情以及收款人电子邮件地址等字段。

Beneficiary Details screen v.02.png

创建国际付款模板

如需创建国际付款模板，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击付款 > 模板菜单。
2 点击控制栏上的新建。
3

如有需要，请选择资金账户开户所在的国家或地区。选择以下其一：

  • 澳大利亚、新西兰或中国
  • 其他国家或地区（香港、印度、菲律宾、新加坡或越南）
4 点击国际付款模板。
5 如有需要，请选择付款所属的部门。
如果您拥有多个部门的权限，可以为将来的付款设置默认部门。
6 选择借记账户。
7 输入模板名称（最多 35 个字符）。从该模板创建付款时，此名称将作为模板名称显示。
8 输入模板描述（最多 40 个字符）。
9 输入付款参考（最多 35 个字符），该参考将显示在资金账户的摘要说明和付款报告中。
10

如有需要，请输入借记通知描述，长度上限为：

  • 140 个字符（当借记账户开户地为 CN 时）或
  • 55 个字符（当借记账户开户地非 AU、CN 或 NZ 时）。
11 如有需要，若付款币种与借记账户币种不同，请选择付款币种。
有关可用付款币种的列表，请参阅处理与截止时间。
12 如有需要，请选择机密数据组。
13 如有需要，若付款金额为不同币种，请勾选按借记币种输入金额。
14
为降低欺诈风险，ANZ 建议您在处理付款时始终核实收款人详情。

点击添加，通过以下选项添加一个或多个收款人详情：

从收款人列表中添加收款人
在“收款人姓名”字段中搜索并选择收款人，然后继续后续步骤。如有需要，再次点击“添加”以添加其他收款人。
添加新收款人

用户必须具有创建新收款人的权限才能完成这些步骤。

步骤 操作
1 默认已勾选“提交模板时，将此收款人添加到您的收款人列表”。
2

选择收款银行国家或地区

以下字段将基于所选的借记账户以及收款银行国家或地区。
3

选择清算代码类型：根据收款银行国家或地区提供的选项包括：

清算代码
代码 说明
SWIFT  
AT 奥地利银行代码 (Bankleitzahl)
AU 澳大利亚银行分行代码 (BSB)
BL 德国银行代码 (Bankleitzahl)
CC 加拿大支付协会付款路由编号
CH CHIPS 通用标识符 (美国)
CN 中国现代化支付系统 (CNAPS) 代码
CP CHIPS 参与者标识符
ES 西班牙国内银行间代码
FW Fedwire 路由编号 (美国)
GR HEBIC (希腊银行识别码)
HK 香港银行代码
IE 爱尔兰国家清算代码 (NSC)
IN 印度金融系统代码
IT 意大利国内识别码
NZ 新西兰国家清算代码
PL 波兰国家清算代码 (KNR)
PT 葡萄牙国家清算代码
RT 实时全额结算支付 (RTGS)
SC 英国国内分行代码 (Sort Code) (英国)
SW 瑞士清算代码 (BC 代码)
ZA 南非国家清算代码
4 点击搜索，搜索并选择收款银行 SWIFT 或清算代码。
5 输入账号/IBAN。
6
当借记账户开户地为澳大利亚、中国、香港、印度、新西兰、菲律宾、新加坡或越南，且收款银行位于中国、澳门、香港或新加坡时，此字段可用。

如有需要，请选择账户类型：
 

  • 居民个人
  • 非居民个人
  • 居民企业
  • 非居民企业
7

输入收款人姓名/名称。

输入收款人的完整法定姓名（名字、任何中间名、姓氏）或注册法定实体名称。
8

如有需要，若发送收款人通知，请输入收款人电子邮件地址（最多 255 个字符，以逗号分隔）。多个电子邮件地址必须用逗号 (,) 分隔。

有关收款人通知示例，请参阅付款报告类型。
9 输入唯一的我的收款人 ID（最多 35 个字符）。
10 选择收款人国家或地区。
11 输入收款人地址（每行最多 35 个字符）和城市。
12 点击保存。
13 如有需要，再次点击添加以添加其他收款人。
继续后续步骤。
15 如有需要，若与预填的付款参考不同，请输入客户参考（最多 35 个字符）。
16 输入收款人付款金额。
17

如有需要，点击付款详情信息图标以查看或更新其他收款人信息：

添加或更新收款人付款详情
步骤 操作
1 添加或编辑收款人
2 添加或编辑付款金额
3 添加或编辑借记币种及金额
4

当收款银行国家为 CN（中国）*/ IN（印度）/ ID（印度尼西亚）/ MY（马来西亚）/ AE（阿联酋）时，选择款项用途。
*当付款币种为 CNY 时，必须填写款项用途代码。

款项用途代码
收款银行国家代码 代码 说明
AE EDU 教育支持
AE FIS 金融服务
AE GDS 买卖商品
AE GRI 政府相关所得税关税
AE IGT 集团内部转账
AE LIP 贷款利息支付
AE OTS 其他运输方式
AE SAL 薪资
AE TTS 技术贸易相关及其他商业服务
CN CCDNDR 慈善捐款（CNH 付款）
CN CCTFDR 资本转移（CNH 付款）
CN CGODDR 货物贸易（CNH 付款）
CN COCADR 其他（CNH 付款）
CN CSTRDR 服务贸易（CNH 付款）
CN CTF 跨境资本转移（CNY 付款）
CN FTF 银行间资金调拨（CNY 付款）
CN GOD 跨境货物贸易（CNY 付款）
CN OTF 跨境货物贸易退款
CN RMT 跨境个人汇款（CNY 付款）
CN STR 跨境服务贸易（CNY 付款）
ID 1000 每笔交易少于 1,000 USD 的涉及 OCA 和 ICA 的所有收款/付款
ID 1011 出口，f.o.b. 从印度尼西亚运出商品
ID 1013 退款 - 出口/进口 退回进口商品的退款
ID 1014 预付款 - 出口/进口 拟出口商品的预付款
ID 1015 运输工具（如飞机和海船）燃料舱及其他物料的商品交易，例如燃料、粮食供应和补给品（如航海图、食品和饮料）。
ID 1016 关于退回原产国商品的加工服务。
ID 1017 客运
ID 1021 海船、飞机、钻井平台等动产的维修/维护服务。
ID 1022 往返其他国家的货运 航空、海运或其他方式（如陆运和管道）运输
ID 1024 非出口/进口货运 印度尼西亚境内、海外国家境内或海外国家之间的货运服务。
ID 1025 运输支持服务 港口、机场和其他运输枢纽提供的运输服务，包括拖车、货物装卸、导航援助、运输维护服务、仓储、包装服务、客运和货运代理佣金以及其他与运输相关的服务。
ID 1030 商务和非商务旅行产生的所有支出，例如旅行期间的住宿和购买食品/饮料。不包括进出印度尼西亚境内的交通支出
ID 1040 培训/教育的所有交易（学校、研讨会、课程等），例如课程注册费、住宿以及与教育和培训相关的食品和饮料采购。
ID 1050 邮政和快递服务（如邮箱租赁以及信件、包裹、报纸/杂志、小册子和包裹的收集/派送）和电信服务（如电话、传真、广播和卫星服务）。
ID 1060 建筑物、办公室、工厂等的建筑和安装。
ID 1071 所有保险活动的服务（包括保险交易中保险/再保险代理人的佣金），包括：a. 收到/确认理赔应收款项或同等款项：人寿保险
ID 1072 所有保险活动的服务（包括保险交易中保险/再保险代理人的佣金），包括：a. 收到/确认理赔应收款项或同等款项：非人寿保险
ID 1080 与金融机构相关的费用、经纪佣金和其他服务的支付，例如与信用证、银行贷款便利、股票经纪、承销、租赁、外汇交易、衍生品和托管交易相关的活动的费用和佣金支付。不包括向保险公司提供的服务。
ID 1090 与计算机数据和信息（新闻）相关的服务交易，例如软件的设计和/或实施、数据处理、计算机及外设的维护/维修（不包括计算机硬件及外设的买卖）、通讯社/报纸或杂志订阅服务、照片、专题文章等。
ID 1099 进出口以外的商品交易（如国内贸易、与海外国家的贸易或海外国家之间的贸易），且不属于燃料和物料交易。
ID 1100 商标、特许经营权、专利、版权等的使用费。
ID 1111 经营性租赁 海船、飞机、石油钻井设备（钻机）和集装箱等动产的不带购买选择权的租赁
ID 1112 土地和建筑物租赁 土地、办公场所、公寓、房屋等的租赁。
ID 1120 采矿、农业、林业及类似服务；建筑、工程及类似服务；研发服务；法律、会计、审计、税务、商务、公共关系和管理咨询服务；广告和市场调研服务，包括广告位的买卖、展览、产品推广和民意调查；行政和运营服务，如大楼清洁、翻译、保安和调查以及人事服务。
ID 1129 影响报告公司海外活期账户以结算 ICA 余额的所有收款/付款（净额结算付款），源自海外银行/NBFI 或支付至海外银行/NBFI
ID 1130 与视听制作相关的服务（如电影和视频制作、广播和电视节目、音乐录音、戏剧或马戏表演，包括发行权的使用，以及演员、导演和制片人收取的费用）以及与博物馆、图书馆、档案馆活动以及其他体育、娱乐和文化活动相关的服务。
ID 1139 因超额收款/付款退款以及除进出口外应付/应收账款超额确认产生的所有收款/付款
ID 1140 向外国政府/大使馆/领事馆/武官处和国际组织（如联合国、世界银行、IMF、ADB 和 IDB）的收款/付款。
ID 1161 税款或退税、罚金/罚款、补贴、捕鱼/打猎/伐木许可证、外国公民工作许可证、俱乐部/组织会员费及类似无直接补偿活动的付款/收款
ID 1162 赠款/捐赠（包括但不限于人道主义和宗教目的）、政府社会保障计划、奖学金、奖品及类似无直接补偿的活动。
ID 1163 向员工支付/由员工收取的工资、薪水和津贴，包括雇主代表员工缴纳的社会保障、保险和养老基金。
ID 1170 股息和分配利润
ID 1181 以下利息：1) 非居民发行的证券（如本票、商业票据和债券）
ID 1182 以下利息：2) 活期账户和存款
ID 1183 以下利息：3) 借款/贷款（包括融资租赁）。
ID 1189 其他投资收益
ID 1191 可转让专利、版权、租赁权、商标、特许经营权、许可证和合同的买卖。不包括这些资产的使用费。
ID 1192 土地、建筑物、未加工地下资产（如矿产）等的买卖。
ID 1199 上述未提及的所有服务交易。
ID 1201 股权参股 股权参股收益
ID 1202 股权剥离 股权剥离收益
ID 1203 再投资收益
ID 1206 非居民发行的证券：1) 股票
ID 1207 非居民发行的证券：2) 其他证券，到期期限为：• 一年以上（按原始到期日计算）
ID 1208 非居民发行的证券：2) 其他证券，到期期限为：• 最长一年（按原始到期日计算）
ID 1209 居民发行的证券：1) 股票
ID 1210 居民发行的证券：2) 到期期限一年以上的其他证券（按原始到期日计算），发行方为：• 货币当局
ID 1211 居民发行的证券：2) 到期期限一年以上的其他证券（按原始到期日计算），发行方为：• 中央或地方政府（如政府债券）
ID 1212 居民发行的证券：2) 到期期限一年以上的其他证券（按原始到期日计算），发行方为：• 银行（如银行债券和中期票据）
ID 1213 居民发行的证券：2) 到期期限一年以上的其他证券（按原始到期日计算），发行方为：• 非银行金融机构和非金融机构公司（如融资公司和国内私营公司发行的债券）
ID 1214 居民发行的证券：3) 到期期限最长为一年的其他证券（按原始到期日计算），发行方为：• 货币当局（如印度尼西亚银行存单）
ID 1215 居民发行的证券：3) 到期期限最长为一年的其他证券（按原始到期日计算），发行方为：• 中央和地方政府
ID 1216 居民发行的证券：3) 到期期限最长为一年的其他证券（按原始到期日计算），发行方为：• 银行（如本票和银行承兑汇票）
ID 1217 居民发行的证券：3) 到期期限最长为一年的其他证券（按原始到期日计算），发行方为：• 非银行金融机构和非金融机构公司（如国内私营公司发行的商业票据）
ID 1221 a. 贷款的发放/提款，到期期限为：1) 最长一年（包括金融债权买卖/保理）
ID 1222 a. 贷款的发放/提款，到期期限为：2) 一年以上
ID 1231 b. 偿还贷款，到期期限为：1) 最长一年
ID 1232 b. 偿还贷款，到期期限为：2) 一年以上
ID 1233 c. 融资租赁 基于附带购买选择权租赁合同的租赁。
ID 1255 a. 归属于报告公司 OCI 的收款 1) 对应报告公司其他 OCA 的 OCA 增加
ID 1256 a. 归属于报告公司 OCI 的收款 2) 对应报告公司所持存款（储蓄存款、定期存款等）的 OCA 增加
ID 1259 b. 对应/转入 OCA 的现金提取/存入
ID 1261 a. 即期交易（包括与外汇交易商或其他方的直接外汇兑换）：1) 外币兑印尼卢比
ID 1262 a. 即期交易（包括与外汇交易商或其他方的直接外汇兑换）：2) 外币兑外币
ID 1263 b. 远期交易：1) 外币兑印尼卢比
ID 1264 b. 远期交易：2) 外币兑外币
ID 1265 衍生品交易 衍生品交易结算的收款/付款（净额结算付款），包括用于远期交易、期权等目的的期权费和变动/不可退还保证金的收款/付款。不包括支付给银行、经纪人或交易商等代理人的费用和佣金。1) 远期交易或同等交易（如掉期和期货）。
ID 1266 衍生品交易 衍生品交易结算的收款/付款（净额结算付款），包括用于远期交易、期权等目的的期权费和变动/不可退还保证金的收款/付款。不包括支付给银行、经纪人或交易商等代理人的费用和佣金。2) 期权交易或同等交易。
ID 1299 上述未提及的所有资本/金融交易。
IN P0001 印度境外投资汇回
IN P0002 印度境外投资汇回
IN P0003 印度境外投资汇回
IN P0004 印度境外投资汇回
IN P0005 印度境外投资汇回
IN P0006 外国对印度的股本直接投资
IN P0007 外国对印度的债务直接投资
IN P0008 外国对印度的房地产直接投资
IN P0009 外国对印度的证券投资
IN P0010 外国对印度的证券投资
IN P0011 向非居民发放的贷款偿还
IN P0012 具有原始期限的中长期贷款
IN P0013 具有原始期限的短期贷款
IN P0014 非居民存款 (FCNR) 收款
IN P0015 授权交易商 (AD) 获取的贷款和透支
IN P0016 购买外币兑换其他外币
IN P0017 出售专利等无形资产
IN P0018 未包含在其他项目中的其他资本收入
IN P0101 议付/购买的出口汇票金额
IN P0102 出口汇票收汇
IN P0103 出口合同预收款
IN P0104 未涵盖的货物出口收款
IN P0105 寄出的出口汇票（关于货物）
IN P0106 逾期出口汇票的转换
IN P0107 NPD 出口汇票变现（全额）
IN P0201 剩余运费/客运票款收入
IN P0202 营运费用采购
IN P0205 经营性租赁采购
IN P0207 剩余运费/客运票款收入
IN P0208 营运费用收入
IN P0211 经营性租赁采购
IN P0213 其他运输款项收入
IN P0301 旅行相关采购
IN P0308 回国印度游客交出的外币 (FC)
IN P0401 邮政服务
IN P0402 快递服务
IN P0403 电信服务
IN P0404 卫星服务
IN P0501 建筑服务成本收入
IN P0601 人寿保险保费收入
IN P0602 货运保险保费收入
IN P0603 其他一般保险收入
IN P0604 再保险保费收入
IN P0605 辅助服务收入
IN P0606 理赔结算收入
IN P0701 除投资外的金融中介
IN P0702 投资银行 - 经纪、承销
IN P0703 辅助服务 - 营运费用
IN P0801 硬件咨询/实施
IN P0802 软件咨询/实施（其他）
IN P0803 数据库、数据处理费用
IN P0804 计算机及维修保养
IN P0805 通讯社服务
IN P0806 其他信息服务 - 订阅
IN P0807 离岸软件出口
IN P0901 特许经营服务 - 专利、版权
IN P0902 通过许可协议使用的收入
IN P1001 离岸转手买卖服务 - 净收入
IN P1002 贸易相关服务 - 出口佣金
IN P1003 经营性租赁服务（其他）
IN P1004 法律服务
IN P1005 会计、审计、簿记及税务
IN P1006 商务及管理咨询
IN P1007 广告、展会、市场调研
IN P1008 研发服务
IN P1009 建筑、工程及其他技术
IN P1010 农业、采矿及现场加工
IN P1011 维持办事处运作的汇入汇款
IN P1012 分销服务
IN P1013 环境服务
IN P1019 未包含在其他项目中的其他服务
IN P1101 视听及相关服务
IN P1102 个人、文化服务
IN P1201 驻印度外国使馆维持运营
IN P1203 国际机构维持运营
IN P1301 来自印度非居民的汇入汇款
IN P1302 个人礼物和捐赠
IN P1303 对宗教和慈善机构的捐赠
IN P1304 对政府的赠款和捐赠
IN P1306 税款收入 / 退税
IN P1401 员工薪酬
IN P1403 贷款利息汇入汇款
IN P1404 债务证券利息汇入汇款
IN P1405 利息收入汇入汇款
IN P1406 利润汇回印度
IN P1407 印度人收到股息
IN P1501 进口退款 / 回扣
IN P1502 错误分录冲正、款项退回
IN P1503 居民汇款（收款）
MY 0000 食品和活体动物
MY 1000 饮料和烟草
MY 2000 非食用原料（燃料除外）
MY 3000 矿物燃料、润滑油及相关物料
MY 4000 动植物油脂及蜡
MY 5000 未另列明的化学品及相关产品
MY 6000 制成品
MY 7000 机械、非定制打包软件
MY 7100 输电线、管道和海底通信
MY 8000 各种杂项制品
MY 9000 大宗商品及杂项交易
MY 9001 货物（大类）
MY 9100 货物交易相关退款
MY 9700 非货币黄金
MY 10010 来料加工货物（制造服务）
MY 11110 空运货运
MY 11120 海运货运
MY 11130 其他运输方式货运
MY 11210 航空客运票价
MY 11220 海上客运票价
MY 11230 其他运输方式客运票价
MY 12110 机场服务
MY 12120 港口服务
MY 12130 其他枢纽设施
MY 12140 邮政和快递服务
MY 12210 飞机包机（配机组人员）
MY 12220 轮船和船只包租（配船员）
MY 12230 其他运输方式包租
MY 12310 飞机租赁/经营性租赁
MY 12320 船舶租赁/经营性租赁
MY 12330 其他运输工具租赁/经营性租赁
MY 12400 打捞作业费用
MY 12500 飞机、轮船的修理和维护
MY 13110 旅客购买的商品和服务
MY 13210 商务采购的商品和服务
MY 13220 短期人员购买的商品和服务
MY 13300 朝圣和宗教仪式旅行
MY 13400 医疗旅行
MY 13500 教育相关
MY 14110 直接投资收益
MY 14120 证券投资收益
MY 14130 留存收益
MY 14140 归属于非居民的投资收益
MY 14210 向关联方支付/从关联方收取的利息
MY 14220 向非关联方支付/从非关联方收取的利息
MY 14230 向非居民支付/从非居民收取的利息
MY 14240 向非居民支付/从非居民收取的利息
MY 14250 向非居民支付/从非居民收取的利息
MY 14310 现金工资和薪金
MY 14320 实物工资、薪金/福利
MY 14330 雇主的社会保障缴款
MY 14410 产品和生产税
MY 14420 产品和生产补贴
MY 14430 自然资源租金
MY 15100 马来西亚海外政府办事处
MY 15200 国际组织
MY 15300 贸易代表团
MY 15400 佣金及其他相关费用
MY 15500 央行硬币铸造和纸币印刷
MY 16100 电信服务
MY 16210 国内建筑和安装服务
MY 16220 境外建筑和安装服务
MY 16311 高风险保险支付/收取的保费
MY 16312 其他一般保险支付/收取的保费
MY 16313 人寿保险支付/收取的保费
MY 16314 再保险支付/收取的保费
MY 16315 伊斯兰保险 (takaful) 支付/收取的保费
MY 16321 高风险保险理赔结算
MY 16322 其他一般保险理赔结算
MY 16323 人寿保险理赔结算
MY 16324 再保险支付/收到的理赔款
MY 16325 伊斯兰保险 (takaful) 支付/收到的理赔款
MY 16332 辅助保险服务
MY 16410 明确收费的金融服务
MY 16420 明确的买卖差价
MY 16430 明确收费的资产管理服务
MY 16440 金融中介服务费
MY 16510 计算机服务
MY 16520 信息服务
MY 16610 知识产权相关费用
MY 16620 复制和分发许可费
MY 16710 转手贸易
MY 16720 分摊管理费用
MY 16730 研究与开发
MY 16740 建筑、工程及其他技术
MY 16750 农业、采矿及现场加工
MY 16760 广告、市场调研与公关
MY 16771 法律服务
MY 16772 会计服务
MY 16773 管理咨询服务
MY 16780 住宅租赁/经营性租赁
MY 16791 贸易相关服务
MY 16792 废物处理服务
MY 16810 视听及艺术相关服务
MY 16820 医疗卫生服务
MY 16830 教育服务
MY 16840 文化遗产及休闲服务
MY 16850 其他个人服务
MY 16900 未另行识别的其他服务交易
MY 16910 服务交易相关退款
MY 17010 公司间抵消结算
MY 17020 公司向/从其自身活期账户转账
MY 17030 双边贸易交易。
MY 17040 海外账户间资金划转
MY 17050 银行业机构间资金划转
MY 17060 海外账户间资金划转
MY 17070 居民（非银行）转账至
MY 17080 汇款服务提供商之间的结算
MY 21110 政府部门：赠款、援助、捐赠
MY 21120 政府部门：养老金、酬金
MY 21131 所得税、财产税及其他应税税费
MY 21132 罚款和罚金（政府部门）
MY 21133 社会保障缴款和福利（政府部门）
MY 21140 赔偿与抵押
MY 21201 个人转账
MY 21210 赠款和礼品
MY 21220 劳工汇款
MY 21230 遗产、赔偿金和奖品
MY 21241 所得税、财产税及其他应税税费
MY 21242 罚款和罚金（私营部门）
MY 21245 非人寿保险净保费
MY 21246 非人寿保险理赔
MY 22110 债务减免（政府部门）
MY 22130 其他资本转移（政府部门）
MY 22210 债务减免（私营部门）
MY 22220 移民转移
MY 22230 其他资本转移（私营部门）
MY 23000 非生产、非财务资产的购置/处置
MY 31111 长期贷款发放/收到（提款）
MY 31112 向非居民偿还/由非居民偿还本金
MY 31113 向非居民提前偿还/由非居民提前偿还本金
MY 31121 短期贷款发放/收到（提款）
MY 31122 向非居民偿还/由非居民偿还本金
MY 31123 向非居民提前偿还/由非居民提前偿还本金
MY 31311 发行
MY 31312 赎回
MY 31411 融资租赁发放/收到
MY 31412 融资租赁偿还/收到
MY 31413 融资租赁提前偿还/收到
MY 31511 信贷便利发放/收到
MY 31512 向非居民偿还/由非居民偿还信贷便利
MY 31513 向非居民提前偿还/由非居民提前偿还信贷便利
MY 31911 向非居民发放/从非居民处收到。
MY 31912 向非居民偿还/由非居民偿还其他贷款便利
MY 31913 向非居民提前偿还/由非居民提前偿还其他贷款便利
MY 31921 向非居民发放/从非居民处收到。
MY 31922 向非居民偿还/由非居民偿还其他贷款便利
MY 31923 向非居民提前偿还/由非居民提前偿还其他贷款便利
MY 33000 员工股票期权
MY 34000 认购/缴款/报销
MY 35130 兼并与收购
MY 35140 兼并和收购以外的股权投资
MY 35200 清算投资
MY 35300 分行的总行账户
MY 35400 特殊企业资本支出
MY 36110 居民在国内资本市场发行
MY 36120 居民在国际市场发行
MY 36130 非居民在国际市场发行
MY 36140 非居民在国内资本市场发行
MY 36210 居民在国内资本市场发行
MY 36220 居民在国际市场发行
MY 36230 非居民在国际市场发行
MY 36240 非居民在国内资本市场发行
MY 36310 居民在国内资本市场发行
MY 36320 居民在国际市场发行
MY 36330 非居民在国际市场发行
MY 36340 非居民在国内资本市场发行
MY 36410 买卖马来西亚政府证券
MY 36420 买卖外国政府证券
MY 36430 买卖外国政府证券
MY 37100 掉期
MY 37200 远期
MY 37300 期货
MY 37400 期权
MY 37900 其他衍生品
MY 39111 买卖马来西亚房地产
MY 39112 买卖马来西亚房地产
MY 39121 买卖海外房地产（商业）
MY 39122 买卖海外房地产（住宅）
MY 39131 买卖东道国房地产
MY 39132 买卖东道国房地产
MY 39210 居民存款的存放/提取
MY 39220 居民存款的存放/提取
MY 39230 非居民存款的存放/提取
MY 39240 外国办事处的存款余额
MY 39250 外币 (FC) 存款的存放/提取
MY 39260 代理行的往账 (Nostro) 余额
MY 39300 货币
MY 39600 担保
MY 39700 信贷承诺
MY 39900 未另列明的其他投资
5 如有需要，添加或输入客户参考（最多 35 个字符），并将作为摘要说明的一部分显示在借记账户和收款人的对账单以及付款报告中。
6
ANZ Transactive Global 中不提供向收款人收费的选项。如果您在文件导入中选择了向收款人收费，系统将默认将费用设置为 SHA。

选择费用承担方式

  • SHA - 这意味着其他银行（包括我们的代理银行、任何其他中介银行和/或收款人银行）收取的任何费用都将在向收款人支付款项前从付款金额中扣除。
  • OUR - “OUR 费用”由我们收取。我们将承担处理此笔付款时所使用的代理银行收取的费用。其他银行（包括其他中介银行和/或收款人银行）可能会收取额外费用。
7

如有需要，输入中介银行详情：

  • 选择清算代码类型
  • 搜索并选择清算代码
如果您的国际付款指令中未显示中介银行输入字段，请联系您的 ANZ 客户服务中心以获取协助来更新贵组织的权限。
8 如有需要，输入汇款信息（最多 140 个字符），该信息将显示在收款人通知、付款详情报告以及 SWIFT MT103 报文的 70 栏位中
9 如有需要，输入附加详情（最多 80 个字符 x 100 行信息），该信息将显示在收款人通知和付款详情报告中。
超出这些限制的任何文本将被截断。
10

如有需要，请输入借记通知描述，长度上限为：

  • 140 个字符（当借记账户开户地为 CN 时）或
  • 55 个字符（当借记账户开户地非 AU、CN 或 NZ 时）。
11

如有需要，勾选电子邮件发送收款人通知并输入电子邮件地址（最多 255 个字符，以逗号分隔）

  • 预填的电子邮件地址来源于收款人列表中的收款人详情
  • 有关收款人通知示例，请参阅付款报告类型。
12

如有需要，选择代码并输入发件人至收件人信息（最多 28 个字符），该信息将显示在 SWIFT 报文的 72 栏位中：