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创建 PESONet 模板 (菲律宾)

地理: 本文适用于在菲律宾进行银行业务的 ANZ Transactive – Global 客户
完整详情请参见 按地理位置划分的功能。
关于 PESONet 模板

什么是 PESONet 模板？

PESONet 模板允许您设置常用支付指令，以便将资金从您在 ANZ Transactive – Global 注册的菲律宾本地 PHP 账户转账至收款人在菲律宾的本地 PHP 账户。资金将在同一工作日存入收款人账户。
成功创建后，您可以使用预配置的模板来创建您的支付指令。

PESONet 支付的支付模板规则

  • 禁用收款人更改 防止用户在通过模板创建支付时添加或编辑任何收款人。如果您的组织已在部门设置中启用此 产品设置，则此指示器无法移除。
  • 模板中带有星号 (*) 的字段被视为必填项。支付时可以添加额外信息，包括起息日、附加信息等。
  • 个人借记指示器 不会显示用于国内工资支付，因为此功能将默认自动禁用。
  • 模板审批 如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要 模板审批，则需要进行审批。一旦获得批准，该模板即可用于创建支付。
  • 新收款人 添加到模板中可能需要在模板用于创建支付之前获得批准。
  • 无效字符 规则适用于此支付类型。

谁可以创建 PESONet 模板？

  • 具有支付管理角色权限和账户访问权限的合格用户可以根据您组织预设的用户权限和支付设置创建和管理 PESONet 支付。这些角色权限可以包括：
    • 管理支付 - 临时（临时和已批准的收款人）
    • 管理支付 - 已批准的收款人/模板
    • 管理支付 - 导入支付

谁可以创建和操作国内工资支付模板？

  • 只有当您拥有以下权限时，才能查看和操作国内工资支付选项：
    • 工资单 - 查看完整支付指令
    • 屏蔽机密信息 - 在审批支付时查看有限的支付指令。
  • 工资支付中的字段将被屏蔽，包括收款人姓名、收款银行、账号、参考信息和支付金额。这些字段将显示为“XXXX”，并且仅对具有相应权限的用户可见。
拥有超过 1000 个账户的用户，在创建支付时可能需要使用屏幕上的“上一页”或“下一页”箭头来搜索和选择借记账户。
欲了解更多信息，请参阅 角色权限 和 用户权限。
支付模板输入屏幕
国内支付模板屏幕
下图是国内支付屏幕的示例，其中包含部门、借记账户、支付方式、模板名称和描述以及收款人详情等字段。
UPDATED PH Pesonet Template Payment screen.png
收款人支付详情屏幕
下图是收款人支付详情屏幕的示例，其中包含收款人姓名、地址和账户详情、收款银行详情、收款人电子邮件通知选项以及附加汇款信息等字段。
PESONET Payment Beneficiary screen.png
收款人详情屏幕
下图是收款人详情屏幕的示例，其中包含收款银行详情、收款人姓名、地址和账户详情、收款银行详情以及收款人电子邮件地址等字段。
Updated Beneficiary Details screen.png
收款人详情网格 - 屏蔽的工资支付
下图是收款人详情网格的示例，其中工资支付中的字段被屏蔽，包括收款人姓名、账号、客户参考信息和支付金额。这些字段显示为“XXXX”，并且仅对具有相应权限的用户可见。
没有相应权限的用户将收到弹出消息：“您无权查看指令详情。” 
Beneficiary Grid - Salary Payment Masked.png

创建 PESONET 模板

要创建国内支付模板，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击 支付 > 模板 菜单。
2 点击控制栏上的 新建。
3 如有需要，选择资金账户所在地 国家或地区。选择：
  • 澳大利亚、新西兰或中国
  • 其他国家或地区（香港、印度、菲律宾、新加坡或越南）
4 点击 国内支付模板 或 国内工资支付模板。
5 如有需要，选择支付将从中发出的 部门。
如果您有权访问多个部门，您可以设置一个 默认部门 用于未来的支付。
6 选择 借记账户。
7 选择 PESONet 支付方式。
8 输入 模板名称，最多 35 个字符。当您从模板创建支付时，这将成为模板名称。
9 输入 模板描述，最多 40 个字符。
10 输入 支付参考，最多 35 个字符，将显示在资金账户、收款人对账单和支付报告的说明中。
11 如有需要，输入 借记通知描述，最多 55 个字符，将显示在您的借记账户对账单上。
12 如有需要，取消勾选 禁用收款人更改 对于从此模板创建的支付指示器，以允许添加或编辑收款人。
13
为降低欺诈风险，ANZ 建议您在处理支付时始终确认收款人详情。
控制栏
控制栏项目 描述
添加 将单个收款人详情 添加 到支付指令中。
移除 勾选收款人详情旁边的复选框，然后点击 移除。
筛选 筛选 屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件，以显示匹配的记录。

点击 添加 以使用以下选项添加一个或多个收款人详情：
从您的收款人列表中添加收款人
从“收款人姓名”字段搜索并选择收款人，然后继续下一步。如有需要，再次点击“添加”以添加更多收款人。
添加新收款人
用户必须拥有创建新收款人的权限才能完成这些步骤。
步骤 操作
1 从“收款人姓名”字段点击 添加新收款人。
2 提交模板时，默认选择“将此收款人添加到您的收款人列表”。
3 输入收款银行详情：
    1. 清算代码 - 输入或搜索收款银行清算代码。
    2. 账号 - 输入收款人账号，最多 34 个字符。
    3. 选择 账户类型
      • 居民个人
      • 非居民个人
      • 居民公司
      • 非居民公司
4 输入收款人详情：
    1. 收款人姓名 - 输入收款人的完整法定名称或注册法人实体名称，最多 140 个字符
    2. 电子邮件地址 - 如有需要，输入收款人电子邮件地址（多个），最多 255 个字符，用逗号分隔
    3. 我的收款人 ID - 输入您唯一的收款人标识符，最多 35 个字符
    4. 国家或地区 - 选择收款人国家或地区
    5. 地址行 1 和 2 - 如有需要，输入收款人地址，每行最多 35 个字符
    6. 城市 - 如有需要，输入收款人城市，最多 35 个字符
5 点击 保存
6 如有需要，再次点击 添加 以添加更多收款人。
继续下一步。
14 如有需要，输入 客户参考，最多 35 个字符，如果与预填的支付参考不同。
15 如有需要，输入收款人支付 金额。
这可以在支付时添加或更新。
16 如有需要，点击 收款人支付详情 图标以查看或更新附加收款人信息：
添加或更新收款人支付详情
步骤 操作
1 添加或编辑 收款人。
2 添加或编辑 支付金额。
3 添加或编辑 客户参考。
4 如有需要，输入 汇款信息，最多 140 个字符。这将显示在收款人通知和支付详情报告中。
5 如有需要，输入 附加信息，最多 8000 个字符。这将显示在收款人通知和支付详情报告中，但不包含在支付中。
6 如有需要，输入 借记通知描述，最多 55 个字符
7 如有需要，勾选 电子邮件收款人通知 并输入电子邮件地址（多个），最多 255 个字符，用逗号分隔。
8 点击 保存
17 您希望稍后继续支付吗？
  • 是 - 点击 保存为草稿，然后点击 确定，然后点击 关闭 以退出支付并返回“当前支付”屏幕。支付将处于草稿状态。
  • 否 - 继续以下步骤
18 点击 审核并提交。
19 点击 提交。
结果: 支付已提交并等待审批。
错误和警报
错误和警报消息（例如“字段验证”）显示受影响字段的信息，并以红色突出显示这些字段。错误消息特定于支付方式类型、可用字段和特定验证。您可以更新受影响字段中的信息并继续处理支付。

必填字段验证：

PH PESONet Mandatory Fields Error.png

收款人警报通知：

  • 错误 由红色三角形表示。必须更正详情才能继续支付处理。
  • 警告警报 由琥珀色三角形表示。可以更正或接受详情以继续支付处理。
Error - Beneficiary Alert.png

收款人支付详情屏幕中的错误和警报：

  • 错误 由红色三角形表示。必须更正详情才能继续支付处理
  • 警告警报 由琥珀色三角形表示。可以更正或接受详情以继续支付处理
Error - Mandaroty Fields with Red Triangle.png

后续步骤

当支付模板已 成功提交审批 并处于“待审批”状态时，后续步骤可以是：

当支付模板已 成功审批 并处于“已审批”状态时，后续步骤可以是：

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YouTube 视频可能在某些 ANZ 地区不可用。

指南

视频

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