交易型贸易 - 用户参考数据 – 澳新银行数字服务帮助

适用地区：本文适用于在所有 ANZ 业务地区办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参阅 Features by Geography。

授权模型

ANZ 将根据您组织的要求，为每个产品设置以下授权模型之一：

单一审批人 (Single Approver)：需要一名审批人来授权交易
双重审批人 (Dual Approvers)：需要任意两名审批人来授权交易
来自不同工作组的审批人：需要来自不同工作组的任意两名审批人来授权交易
小组审批人 (Panel Approvers)：需要根据产品类型和交易金额范围，由结构化小组授权指令中的审批人来授权交易。

所有审批人都必须使用双重身份验证 (2FA) 来授权交易。

参考数据概述

根据您的用户权限，您可以查看和管理以下参考数据属性和设置：

参考数据	描述
我的组织概况	如果需要，管理您的小组审批人别名和付款文件定义偏好。
地址簿	存储常用的地址簿交易方信息，包括交易对手名称、地址和账户详情。在交易中，使用放大镜图标可从选定的地址簿交易方自动填充名称和地址字段。有关更多信息，请参阅管理地址簿交易方。
外汇汇率	参考汇率将交易金额转换为您组织的本位币，以计算用于授权目的的用户限额阈值。有关更多信息，请参阅查看外汇汇率。
发票文件定义	查看发票文件格式，该格式定义了贸易贷款和供应链金融发票上传文件需要满足的准确顺序、日期格式和分隔符。有关更多信息，请参阅查看发票定义。
通知规则	通知条件定义了您组织自动门户和电子邮件通知的接收者和频率。每个组织只能存在一条自定义通知规则。有关更多信息，请参阅查看通知规则。
小组授权组	查看组织的签署指令。小组授权组可确保根据币种、金额、顺序和审批人数量，由正确数量的用户审批交易。然后将该小组分配给用户配置文件。有关更多信息，请参阅管理小组授权规则。
常用语	存储常用的标准文本（包括商品描述和结算说明），并使用字段下拉列表将其应用于交易。有关更多信息，请参阅管理常用语。
安全配置文件	银行标准安全配置文件定义了用户可以查看、创建、编辑、授权或删除的访问权限、许可和功能。每个用户都会被分配一个安全配置文件。有关更多信息，请参阅查看安全配置文件。
模板	交易中的常用详情可保存为模板以便频繁使用。有关更多信息，请参阅管理模板。有关更多信息，请参阅管理模板。
模板组	将模板分配给模板组，并定义哪些用户可以使用特定模板。模板组可以进一步控制用户可以创建的凭证类型。然后将模板组分配给用户配置文件。有关更多信息，请参阅管理模板组。
限额组	为单笔交易或每日交易限额设置每个产品的最高限额，并应用于用户配置文件。有关更多信息，请参阅管理限额组。
贸易伙伴规则	查看为应收账款融资或应付账款融资计划注册的买方或卖方详情。有关更多信息，请参阅查看贸易伙伴规则。
用户	组织的用户配置文件和权限。有关更多信息，请参阅管理用户配置文件。
工作组	如果组织的授权模型需要来自不同组的两名审批人，则将工作组分配给用户以用于授权目的。然后将工作组分配给用户配置文件。有关更多信息，请参阅管理工作组。

管理地址簿交易方

符合条件的用户可以存储、查看和编辑地址簿交易方信息，包括交易对手名称、地址和账户详情。然后，可以使用放大镜图标将地址簿交易方应用于交易。

地址簿屏幕

筛选条件	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示地址簿交易方的数量。
新建	点击新建以创建新的地址簿交易方。
设置	添加或删除列。
包含银行	如果需要，勾选复选框以在网格中查看银行。
刷新	点击以刷新屏幕上的记录。
搜索类型（放大镜）	如果需要，点击以选择搜索类型，例如：地址栏 1、城市、交易方名称等。
搜索字段	如果需要，输入您搜索类型的详细信息。

列

列	描述
交易方名称	地址簿交易方名称。
地址	地址栏 1。
城市	城市。
国家或地区	国家或地区。
交易方类型	企业 (Corporate) 银行 (Bank)
添加人	我的企业（由您组织中的用户添加的参考数据）银行（由 ANZ 代表您添加的参考数据）
Swift 地址	SWIFT 代码。
供应商 ID	您 ERP 系统的唯一交易方参考 ID。
街道名称	地址栏 1。
门牌号	门牌号。
城镇名称	城镇名称。
邮政编码	邮政编码。
符合 ISO20022 标准	是或否。

创建地址簿交易方

要创建并存储常用的地址簿交易方，请按照以下步骤操作：

查看地址簿交易方

要查看已存储的地址簿交易方的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击地址簿
3	在网格中点击交易方名称以查看交易方名称、地址、联系方式详情和结算账户
4	从上下文面板菜单中点击关闭

编辑地址簿交易方

如果此地址簿交易方已应用于某笔交易，则现有交易将保持不变。

要编辑由“我的企业”添加的地址簿交易方，请按照以下步骤操作：

删除地址簿交易方

如果此地址簿交易方已应用于某笔交易，则现有交易将保持不变。

要删除由“我的企业”添加的地址簿交易方，请按照以下步骤操作：

将地址簿交易方应用于交易

要将地址簿交易方应用于交易，请按照以下步骤操作：

查看发票定义

符合条件的用户可以查看由 ANZ 根据您组织的要求准备的发票定义。

发票文件格式定义了贸易贷款和供应链金融发票上传文件需要满足的准确顺序、日期格式和分隔符。

发票定义屏幕

筛选条件	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示发票定义的数量。

列

列	描述
显示名称	发票定义名称。
描述	发票定义描述。

查看发票定义

要查看发票定义的详情和结构，请按照以下步骤操作：

管理常用语

符合条件的用户可以在数据库中存储、查看、编辑和删除常用的常用语，并在需要时将其应用于交易。

常用语屏幕

筛选条件	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示常用语的数量。
新建	点击新建以创建常用语。

列

列	描述
常用语名称	常用语名称。
常用语类别	与常用语关联的字段名称
添加人	我的企业（由您组织中的用户添加的参考数据）银行（由 ANZ 代表您添加的参考数据）

创建常用语

要创建并存储常用的常用语，请按照以下步骤操作：

查看常用语

要查看已存储的常用语的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击常用语
3	在网格中点击常用语名称以查看常用语类别和文本
4	从上下文面板菜单中点击关闭

编辑常用语

如果此常用语已应用于某笔交易，则现有交易将保持不变。

要编辑常用语，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击常用语
3	在网格中点击常用语名称
4	根据需要编辑详情
5	从上下文面板菜单中点击保存并关闭结果：更新后的常用语可在网格中查看，并可应用于交易中。

删除常用语

如果此常用语已应用于某笔交易，则现有交易将保持不变。

要删除常用语，请按照以下步骤操作：

将常用语应用于交易

要将常用语应用于交易，请按照以下步骤操作：

管理模板

符合条件的用户可以存储、查看、编辑和删除预定义的一套常用模板。

包含常用交易数据的模板有助于减少准备时间和手动输入错误，允许用户从模板创建交易。

模板屏幕

筛选条件	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示模板的数量。
新建	点击新建以创建模板。
模板名称	输入模板名称进行搜索。
符合 ISO20022 标准的付款	如果需要，勾选复选框以查看符合 ISO20022 标准的付款模板。
搜索	点击搜索开始模板搜索。

列

列	描述
模板名称	模板名称。
凭证类型	模板的凭证类型。
交易方名称	与模板关联的交易方名称。
符合 ISO20022 标准	是或否。
快速 (Express)	快速模板包含由银行添加的字段和常用语，无法修改。
固定 (Fixed)	固定模板允许您自定义模板字段，设置哪些字段可编辑，哪些字段不可编辑。
添加人	我的企业（由您组织中的用户添加的参考数据）银行（由 ANZ 代表您添加的参考数据）

创建模板

要创建并存储常用的模板，请按照以下步骤操作：

查看模板

要查看已存储模板的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击模板
3	在网格中点击模板名称以查看详情
4	从上下文面板菜单中点击关闭

编辑模板

如果此模板已应用于某笔交易，则现有交易将保持不变。

要编辑由“我的企业”添加的模板，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击模板
3	在网格中点击模板名称
4	根据需要编辑详情
5	从上下文面板菜单中点击保存并关闭结果：更新后的模板可在网格中查看，并可用于创建新交易。

删除模板

如果此模板已应用于某笔交易，则现有交易将保持不变。

要删除由“我的企业”添加的模板，请按照以下步骤操作：

应用模板创建交易

要使用模板创建交易，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击新凭证
2	点击选择模板
3	在模板搜索窗口中搜索并选择模板
4	点击选择结果：从模板创建了新凭证。
5	如果需要，编辑凭证详情，然后点击验证

查看贸易伙伴规则

符合条件的用户可以查看由 ANZ 准备的贸易伙伴规则。

查看为应收账款融资或应付账款融资计划注册的买方或卖方详情。

贸易伙伴规则屏幕

筛选条件	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示贸易伙伴规则的数量。
新建	点击新建以创建贸易伙伴规则。
贸易伙伴名称	搜索字段
贸易伙伴 ID	搜索字段

列

列	描述
贸易伙伴名称	贸易伙伴名称。
贸易伙伴 ID	贸易伙伴 ID。
创建日期	创建贸易伙伴规则的日期

查看贸易伙伴规则

要查看贸易伙伴规则的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击贸易伙伴规则
3	在网格中点击贸易伙伴名称以查看详情
4	从上下文面板菜单中点击关闭

步骤	操作
1	打开需要应用地址簿交易方名称和地址的交易
2	点击字段旁的放大镜图标以应用地址簿交易方请参见以下示例：
3	在地址簿搜索窗口中，搜索并选择交易方名称旁的单选按钮
4	点击选择结果：交易方名称和地址将自动填充到所需字段中。

步骤	操作
1	打开需要应用常用语的交易
2	点击并从常用语类别下拉列表中选择文本常用语请参见以下示例：结果：常用语已自动填充到所需字段中。
3	如果需要，在文本框内编辑已填充的常用语以应用于交易

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击地址簿
3	点击新建
4	输入常规详情，包括交易对手名称和地址字段
5	如果需要，输入联系方式详情，包括电话号码、电子邮件地址和联系人姓名
6	如果需要，输入通知/代收银行详情。选择地址簿交易方后，这些详情将自动填充到通知银行字段中。注意：使用放大镜图标搜索并选择银行详情
7	如果需要，输入结算账户，包括账号、币种、付款方式和银行详情注意：使用放大镜图标搜索并选择银行/分行代码详情
8	从上下文面板菜单中点击保存并关闭结果：新的地址簿交易方可在网格中查看，并可应用于提供放大镜图标的交易中。

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击地址簿
3	在网格中点击交易方名称
4	从上下文面板菜单中点击删除
5	在提示窗口中点击确定结果：已删除的地址簿交易方已从网格中移除，且无法再通过放大镜图标应用于交易中。

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击发票定义
3	在网格中点击显示名称以查看发票上传文件所需的格式和标准：日期格式数据分隔符字符发票文件类型付款说明类型包含列标题指示符发票汇总数据顺序常规发票汇总数据字段表定义了最大字段字符限制以及该字段是否为必填项。
4	从上下文面板菜单中点击关闭

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击常用语
3	点击新建
4	输入常用语名称
5	选择常用语类别，例如：附加条件、商品描述、不符点回复说明等。
6	输入常用语文本
7	从上下文面板菜单中点击保存并关闭结果：该常用语可在网格中查看，并可应用于交易中。