地理范围: 本文适用于在所有 ANZ 地区办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地理范围划分的功能。
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授权模型
ANZ 将根据贵组织的要求,为每个产品设置以下授权模型之一:
- 单一审批人:需要一名审批人授权交易
- 双重审批人:需要任意两名审批人授权交易
- 来自不同工作组的审批人:需要来自不同工作组的任意两名审批人授权交易
- 小组审批人:需要根据产品类型和交易金额范围,由结构化的小组授权授权人授权交易。
所有 审批人均需通过双重身份验证 (2FA) 授权交易。
参考数据概览
根据您的用户权限,您可以查看和管理以下参考数据属性和设置:
| 参考数据 | 描述 |
| 我的组织资料 | 如有需要,管理您的小组审批人别名和支付文件定义偏好设置。 |
| 地址簿 | 存储常用地址簿方信息,包括交易对手名称、地址和账户详情。使用放大镜从交易中选定的地址簿方填充名称和地址字段。
欲了解更多信息,请参阅 管理地址簿方。 |
| 外汇汇率 | 指示性汇率将交易金额转换为贵组织的基础货币,以计算用户用于授权目的的阈值限额。
欲了解更多信息,请参阅 查看外汇汇率。 |
| 发票文件定义 | 查看发票文件格式,该格式定义了贸易贷款和供应链融资发票上传文件需要满足的精确顺序、日期格式和分隔符。
欲了解更多信息,请参阅 查看发票定义。 |
| 通知规则 | 通知标准定义了贵组织自动门户和电子邮件通知的接收者和频率。每个组织只有一个自定义通知规则。
欲了解更多信息,请参阅 查看通知规则。 |
| 小组授权组 | 查看组织的签署授权。小组授权组根据货币、价值、顺序和审批人数量,确保正确数量的用户批准交易。然后将小组组分配给用户资料。
欲了解更多信息,请参阅 管理小组授权规则。 |
| 短语 | 存储常用标准文本,包括商品描述和结算说明,并使用字段下拉列表将其应用于交易。
欲了解更多信息,请参阅 管理短语。 |
| 安全资料 | 银行标准安全资料定义了用户可以查看、创建、编辑、授权或删除的访问权限、许可和功能。每个用户都被分配一个安全资料。
欲了解更多信息,请参阅 查看安全资料。 |
| 模板 | 交易中常用的详细信息保存为模板以供频繁使用。欲了解更多信息,请参阅管理模板。
欲了解更多信息,请参阅 管理模板。 |
| 模板组 | 将模板分配给模板组,并定义哪些用户可以使用特定模板。模板组可以进一步控制用户可以创建的工具类型。然后将模板组分配给用户资料。
欲了解更多信息,请参阅 管理模板组。 |
| 阈值组 | 每个产品的最大阈值金额设置为单笔交易或每日交易限额,并应用于用户资料。
欲了解更多信息,请参阅 管理阈值组。 |
| 贸易伙伴规则 | 查看为应收账款融资或应付账款融资计划注册的买方或供应商详情。
欲了解更多信息,请参阅 查看贸易伙伴规则。 |
| 用户 | 组织的 用户资料和权限。
欲了解更多信息,请参阅 管理用户资料。 |
| 工作组 | 将工作组分配给用户以进行授权,当组织的授权模型要求来自不同组的两名审批人时。然后将工作组分配给用户资料。
欲了解更多信息,请参阅 管理工作组。 |
管理地址簿方
合格用户可以存储、查看和编辑地址簿方信息,包括交易对手名称、地址和账户详情。然后可以使用放大镜将地址簿方应用于交易。
地址簿屏幕
| 筛选器 | 描述 |
| 显示 10 20 30 | 点击以显示网格中的地址簿方数量。 |
| 新建 | 点击 新建 以创建新的地址簿方。 |
| 设置 | 添加或删除列。 |
| 包含银行 | 如有需要,勾选此框以在网格中查看银行。 |
| 刷新 | 点击 刷新 以更新屏幕上的记录。 |
| 搜索类型(放大镜) | 如有需要,点击以选择搜索类型,例如地址行 1、城市、方名称等。 |
| 搜索字段 | 如有需要,输入您的搜索类型详情。 |
列
| 列 | 描述 |
| 方名称 | 地址簿方名称。 |
| 地址 | 地址行 1。 |
| 城市 | 城市。 |
| 国家或地区 | 国家或地区。 |
| 方类型 |
|
| 添加人 |
|
| SWIFT 地址 | SWIFT 代码。 |
| 供应商 ID | 您的 ERP 系统的唯一方参考 ID。 |
| 街道名称 | 地址行 1。 |
| 建筑物编号 | 建筑物编号。 |
| 城镇名称 | 城镇名称。 |
| 邮政编码 | 邮政编码。 |
| 符合 ISO20022 标准 | 是或否。 |
创建地址簿方
要创建和存储常用的地址簿方,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 地址簿 |
| 3 | 点击 新建 |
| 4 | 输入 一般 详情,包括交易对手名称和地址字段
|
| 5 | 如有需要,输入 通讯 详情,包括电话号码、电子邮件地址和联系人姓名
|
| 6 | 如有需要,输入 通知/收款银行 详情。当选择地址簿方时,这些详情将填充到通知银行字段中。
注意: 使用放大镜搜索并选择银行详情 |
| 7 | 如有需要,输入 结算账户,包括账号、货币、支付方式和银行详情
注意: 使用放大镜搜索并选择银行/分行代码详情 |
| 8 | 从上下文面板菜单中点击 保存并关闭
结果: 新的地址簿方可在网格中查看,并可在有放大镜的交易中应用。
|
查看地址簿方
要查看已存储地址簿方的详情,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 地址簿 |
| 3 | 从网格中点击 方名称 以查看方名称、地址、通讯详情和结算账户 |
| 4 | 从上下文面板菜单中点击 关闭 |
编辑地址簿方
如果此地址簿方已应用于交易,则现有交易将保持不变。
要编辑由“我的公司”添加的地址簿方,请按照以下步骤操作:| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 地址簿 |
| 3 | 从网格中点击 方名称 |
| 4 | 根据需要编辑详情 |
| 5 | 从上下文面板菜单中点击 保存并关闭
结果: 更新后的地址簿方可在网格中查看,并可在有放大镜的交易中应用。
|
删除地址簿方
如果此地址簿方已应用于交易,则现有交易将保持不变。
要删除由“我的公司”添加的地址簿方,请按照以下步骤操作:| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 地址簿 |
| 3 | 从网格中点击 方名称 |
| 4 | 从上下文面板菜单中点击 删除 |
| 5 | 从警报窗口中点击 确定
结果: 已删除的地址簿方已从网格中移除,无法通过放大镜应用于交易。
|
将地址簿方应用于交易
要将地址簿方应用于交易,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 打开要应用地址簿方名称和地址的交易 |
| 2 | 点击字段旁边的 放大镜 以应用地址簿方
请参阅以下示例: |
| 3 | 从地址簿搜索窗口中搜索并 选择 方名称旁边的单选按钮 |
| 4 | 点击 选择
结果: 方名称和地址将填充到所需字段中。
|
查看发票定义
合格用户可以查看 ANZ 根据贵组织要求准备的发票定义。
发票文件格式定义了贸易贷款和供应链融资发票上传文件需要满足的精确顺序、日期格式和分隔符。
发票定义屏幕
| 筛选器 | 描述 |
| 显示 10 20 30 | 点击以显示网格中的发票定义数量。 |
列
| 列 | 描述 |
| 显示名称 | 发票定义名称。 |
| 描述 | 发票定义描述。 |
查看发票定义
要查看发票定义的详情和结构,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 发票定义 |
| 3 | 从网格中点击 显示名称 以查看发票上传文件所需的格式和标准:
“一般发票摘要数据字段”表定义了最大字段字符限制以及该字段是否被视为强制性。
|
| 4 | 从上下文面板菜单中点击 关闭 |
管理短语
合格用户可以在数据库中存储、查看、编辑和删除常用短语,并在需要时将其应用于交易。
短语屏幕
| 筛选器 | 描述 |
| 显示 10 20 30 | 点击以显示网格中的短语数量。 |
| 新建 | 点击 新建 以创建短语。 |
列
| 列 | 描述 |
| 短语名称 | 短语名称。 |
| 短语类别 | 短语关联的字段名称 |
| 添加人 |
|
创建短语
要创建和存储常用短语,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 短语 |
| 3 | 点击 新建 |
| 4 |
输入 短语名称
|
| 5 | 选择 短语类别,例如附加条件、商品描述、差异回复说明等。 |
| 6 | 输入 短语文本 |
| 7 |
从上下文面板菜单中点击 保存并关闭
结果: 该短语可在网格中查看,并可应用于交易。
|
查看短语
要查看已存储短语的详情,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 短语 |
| 3 | 从网格中点击 短语名称 以查看短语类别和文本 |
| 4 | 从上下文面板菜单中点击 关闭 |
编辑短语
如果此短语已应用于交易,则现有交易将保持不变。
要编辑短语,请按照以下步骤操作:| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 短语 |
| 3 | 从网格中点击 短语名称 |
| 4 | 根据需要编辑详情 |
| 5 |
从上下文面板菜单中点击 保存并关闭
结果: 更新后的短语可在网格中查看,并可应用于交易。
|
删除短语
如果此短语已应用于交易,则现有交易将保持不变。
要删除短语,请按照以下步骤操作:| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 短语 |
| 3 | 从网格中点击 短语名称 |
| 4 | 从上下文面板菜单中点击 删除 |
| 5 | 从警报窗口中点击 确定
结果: 已删除的短语已从网格中移除,无法应用于交易。
|
将短语应用于交易
要将短语应用于交易,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 打开要应用短语的交易 |
| 2 |
从短语类别下拉列表中点击并选择 文本短语
请参阅以下示例:
结果: 短语已填充到所需字段中。
|
| 3 | 如有需要,在文本框中编辑已填充的短语以应用于交易 |
管理模板
合格用户可以存储、查看、编辑和删除一组预定义的常用模板。
包含常用交易数据的模板有助于减少准备时间和手动输入错误,允许用户从模板创建交易。
模板屏幕
| 筛选器 | 描述 |
| 显示 10 20 30 | 点击以显示网格中的模板数量。 |
| 新建 | 点击 新建 以创建模板。 |
| 模板名称 | 输入 模板名称 进行搜索。 |
| 符合 ISO20022 标准的支付 | 如有需要,勾选此框以查看符合 ISO20022 标准的支付模板。 |
| 搜索 | 点击 搜索 以开始模板搜索。 |
列
| 列 | 描述 |
| 模板名称 | 模板名称。 |
| 工具类型 | 模板的工具类型。 |
| 方名称 | 与模板关联的方名称。 |
| 符合 ISO20022 标准 | 是或否。 |
| 快速 | 快速模板包含由银行添加的字段和短语,无法修改。 |
| 固定 | 固定模板允许您自定义可编辑和不可编辑的模板字段。 |
| 添加人 |
|
创建模板
要创建和存储常用模板,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 模板 |
| 3 | 点击 新建 |
| 4 | 输入 模板名称
|
| 5 | 如有需要,选择 模板组
|
| 6 | 从以下三个选项中选择一个:
从现有工具复制
从现有模板复制
使用空白工具模板
结果: 新模板可在网格中查看,并可应用于创建新交易。
|
查看模板
要查看已存储模板的详情,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 模板 |
| 3 | 从网格中点击 模板名称 以查看详情 |
| 4 | 从上下文面板菜单中点击 关闭 |
编辑模板
如果此模板已应用于交易,则现有交易将保持不变。
要编辑由“我的公司”添加的模板,请按照以下步骤操作:| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 模板 |
| 3 | 从网格中点击 模板名称 |
| 4 | 根据需要编辑详情 |
| 5 | 从上下文面板菜单中点击 保存并关闭
结果: 更新后的模板可在网格中查看,并可应用于创建新交易。
|
删除模板
如果此模板已应用于交易,则现有交易将保持不变。
要删除由“我的公司”添加的模板,请按照以下步骤操作:| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 模板 |
| 3 | 从网格中点击 模板名称 |
| 4 | 从上下文面板菜单中点击 删除 |
| 5 | 从警报窗口中点击 确定
结果: 已删除的模板已从网格中移除,无法应用于创建新交易。
|
应用模板创建交易
要使用模板创建交易,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 新建工具 |
| 2 | 点击 选择模板 |
| 3 | 从模板搜索窗口中搜索并选择模板 |
| 4 | 点击 选择
结果: 从模板创建的新工具。
|
| 5 | 如有需要,编辑工具详情,然后点击 验证 |
查看贸易伙伴规则
合格用户可以查看 ANZ 准备的贸易伙伴规则。
查看为应收账款融资或应付账款融资计划注册的买方或供应商详情。
贸易伙伴规则屏幕
| 筛选器 | 描述 |
| 显示 10 20 30 | 点击以显示网格中的贸易伙伴规则数量。 |
| 新建 | 点击 新建 以创建贸易伙伴规则。 |
| 贸易伙伴名称 | 搜索字段 |
| 贸易伙伴 ID | 搜索字段 |
列
| 列 | 描述 |
| 贸易伙伴名称 | 贸易伙伴名称。 |
| 贸易伙伴 ID | 贸易伙伴 ID。 |
| 创建日期 | 贸易伙伴规则的创建日期 |
查看贸易伙伴规则
要查看贸易伙伴规则的详情,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 从应用程序横幅菜单中点击 参考数据 |
| 2 | 点击 贸易伙伴规则 |
| 3 | 从网格中点击 贸易伙伴名称 以查看详情 |
| 4 | 从上下文面板菜单中点击 关闭 |