事务性交易 - 管理员参考数据 – 澳新银行数字服务帮助

地理: 本文适用于在所有 ANZ 地区办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅按地理位置划分的功能。

管理模式

ANZ 将根据贵组织的要求，为您设置以下其中一种管理模式：

单一管理：需要一名管理员创建、编辑、应用或删除参考数据
双重管理：需要两名管理员创建、编辑、应用或删除参考数据

使用双重管理模式的组织需要两名管理员批准对参考数据进行的一些更改。这些更改包括添加或编辑地址簿、创建或删除密码用户。
所有管理员都需要双因素身份验证 (2FA)。

管理员角色**仅在澳大利亚和新西兰可用**。对于所有其他地区，如果您需要对本文中提及的参考数据进行任何设置或编辑，请联系 ANZ。

用户档案的授权模式

ANZ 将根据贵组织的要求，为每个产品设置以下其中一种授权模式：

单一审批人：需要一名审批人授权交易
双重审批人：需要任意两名审批人授权交易
来自不同工作组的审批人：需要来自不同工作组的任意两名审批人授权交易
小组审批人：需要来自结构化小组授权授权的审批人根据产品类型和交易金额范围授权交易。

**所有**审批人均需使用双因素身份验证 (2FA) 授权交易。

创建公司管理的用户档案或更新现有用户档案时，适用以下授权矩阵。

授权矩阵

授权模式	阈值组	工作组	小组授权组	我的组织档案 > 小组审批人别名
单一审批人	适用	不适用	不适用	不适用
双重审批人	适用	不适用	不适用	不适用
来自不同工作组的两名审批人	适用	适用	不适用	不适用
小组审批人	不适用	不适用	适用	可选

参考数据概览

根据您的用户权限，您可以查看和管理以下参考数据属性和设置：

参考数据	描述
我的组织档案	如有需要，管理您的小组审批人别名和付款文件定义偏好设置。
地址簿	存储常用地址簿方信息，包括交易对手名称、地址和账户详情。使用放大镜从交易中选定的地址簿方填充名称和地址字段。欲了解更多信息，请参阅管理地址簿方。
外汇汇率	指示性汇率将交易金额转换为贵组织的基础货币，以计算用户的授权阈值限额。欲了解更多信息，请参阅查看外汇汇率。
发票文件定义	查看发票文件格式，该格式定义了贸易贷款和供应链融资发票上传文件需要满足的精确顺序、日期格式和分隔符。欲了解更多信息，请参阅查看发票定义。
通知规则	通知标准定义了贵组织自动门户和电子邮件通知的接收者和频率。每个组织只有一个自定义通知规则。欲了解更多信息，请参阅查看通知规则。
小组授权组	查看组织的签署授权。小组授权组确保根据货币、价值、顺序和审批人数量，正确数量的用户批准交易。然后将小组组分配给用户档案。欲了解更多信息，请参阅管理小组授权规则。
短语	存储常用标准文本，包括商品描述和结算说明，并使用字段下拉列表应用于交易。欲了解更多信息，请参阅管理短语。
安全档案	银行标准安全档案定义了用户可以查看、创建、编辑、授权或删除的访问权限、许可和功能。每个用户都被分配一个安全档案。欲了解更多信息，请参阅查看安全档案。
模板	交易中常用的详细信息保存为模板以供频繁使用。欲了解更多信息，请参阅管理模板。欲了解更多信息，请参阅管理模板。
模板组	将模板分配给模板组，并定义哪些用户可以使用特定模板。模板组可以进一步控制用户可以创建的工具类型。然后将模板组分配给用户档案。欲了解更多信息，请参阅管理模板组。
阈值组	为每个产品设置了单个交易或每日交易限额的最大阈值金额，并应用于用户档案。欲了解更多信息，请参阅管理阈值组。
贸易伙伴规则	查看为应收账款融资或应付账款融资计划注册的买方或供应商详情。欲了解更多信息，请参阅查看贸易伙伴规则。
用户	组织的用户档案和权限。欲了解更多信息，请参阅管理用户档案。
工作组	将工作组分配给用户以进行授权，如果组织的授权模式要求来自不同工作组的两名审批人。然后将工作组分配给用户档案。欲了解更多信息，请参阅管理工作组。

查看外汇汇率

符合条件的用户可以查看用于计算用户阈值限额的指示性外汇汇率。

外汇汇率屏幕

筛选器	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示外汇汇率数量。

列

列	描述
货币	汇率的货币。
计算方法	除法或乘法。
中间价	中间价。
上次修改	汇率上次更新的日期。
基础 CCY	基础货币。
FX Rate Group	内部系统标识符。

查看外汇汇率

要查看外汇汇率，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击外汇汇率
3	滚动以搜索您的 FX Rate Group 或 Base CCY
4	点击货币以查看更多详情注意：这些仅是用于计算用户阈值限额的指示性汇率。
5	从上下文菜单中点击关闭以退出窗口

查看通知规则

符合条件的用户可以查看 ANZ 根据贵组织要求准备的通知规则。

通知标准定义了贵组织自动门户和电子邮件通知的接收者和频率。

通知规则屏幕

列

列	描述
名称	所有通知。
描述	所有通知。

查看通知规则

要查看存储的通知规则的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击通知规则
3	从网格中点击通知规则名称以查看根据产品和交易类型设置的通知规则，以确定：门户通知电子邮件通知电子邮件收件人我们建议您将电子邮件地址添加到您的用户偏好设置中，以确保您收到电子邮件通知。
4	从上下文菜单中点击关闭

管理小组授权组

符合条件的用户可以查看 ANZ 根据贵组织的签署授权准备的小组授权组。

小组授权组确保根据货币、价值、顺序和审批人数量，正确数量的用户批准交易。
欲了解更多信息，请参阅用户档案的授权模式下的授权矩阵。

小组授权组屏幕

筛选器	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示小组授权组数量。

列

列	描述
小组授权组名称	小组授权组名称。
小组授权组 ID	小组授权组 ID。
工具类型	小组授权组关联的工具类型
添加者	组织名称

查看小组授权组

要查看存储的小组授权组的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击小组授权组
3	从网格中点击小组授权组名称以查看并确定：小组授权组 ID 货币基础账户货币基础货币工具类型应付账款应收账款贸易小组金额范围（最多 6 个）顺序（最多 10 个）首先授权最后授权按顺序授权无顺序总授权人（最多 10 个）小组审批人
4	从上下文菜单中点击关闭

将小组授权组应用于用户档案

要将小组授权组应用于用户档案，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击用户 ID
4	从“部分快捷方式”中选择小组权限
5	选择要分配给用户档案的小组审批人，例如小组授权级别 A
6	如有需要，勾选复选框以允许用户授权自己的输出
7	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：用户档案已更新，并将在用户下次登录时生效。

查看安全档案

符合条件的用户可以查看规定系统权限和用户权限的安全档案。

用户被分配一个安全档案，该档案定义了他们可以在系统中执行的任务，例如创建或批准交易。在每个安全档案中，附加权限指定了用户在系统中执行任务时有权访问的属性，例如可以访问哪些报告或参考数据选项。

安全档案屏幕

筛选器	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示安全档案数量。
新建	点击新建以创建安全档案。

列

列	描述
名称	安全档案名称。
添加者	我的公司（由贵组织中的用户添加的参考数据）银行（由 ANZ 代表您添加的参考数据）

安全档案权限

安全档案

以下是标准安全档案列表。任何与管理员或授权人关联的档案都必须具有双因素身份验证安全设备，这可以通过联系 ANZ 安排。

安全档案	描述
管理员	管理员档案仅适用于 AU/NZ 管辖区。无权访问消息和通知无权访问工具（交易）无权访问应收/应付账款管理无权访问发票/贷记通知单处理有权查看标准报告有权查看和维护自定义报告有权管理适用的参考数据无权访问转换中心
授权人	授权人有权授权交易，但不能创建或修改有权访问消息和通知有权授权工具有权授权应收/应付账款管理有权访问发票/贷记通知单处理有权查看标准报告有权查看和维护自定义报告有权管理适用的参考数据无权访问转换中心
授权人/管理员	授权人和管理员档案的组合
检查员	检查员有权查看和检查交易，但不能创建、修改或授权
完全访问	管理员、授权人和发起人档案的组合
发起人	发起人有权创建和修改交易，但不能授权有权访问消息和通知有权创建和修改工具有权授权应收/应付账款管理有权访问发票/贷记通知单处理有权查看标准报告有权查看自定义报告有权管理适用的参考数据无权访问转换中心
发起人/管理员	发起人和管理员档案的组合
发起人/授权人	发起人和授权人档案的组合
应收账款匹配	无权访问消息和通知无权访问工具（交易）有权访问适用的应收/应付账款管理有权访问发票/贷记通知单处理无权访问报告无权访问参考数据无权访问转换中心
报告	有权访问消息无权访问工具（交易）无权访问应收/应付账款管理无权访问发票/贷记通知单处理有权查看标准报告有权查看和维护自定义报告有权管理适用的参考数据无权访问转换中心
审阅人	无权访问消息和通知有权路由工具有限访问应收/应付账款管理授权有限访问发票/贷记通知单处理有权查看标准报告有权查看自定义报告有权管理适用的参考数据无权访问转换中心
已暂停	具有已暂停安全档案的用户可以登录系统，但无权访问系统内的任何功能。已暂停访问适用于不活跃超过 2 年的用户。如有需要，公司管理员可以更新用户的安全档案或联系您的 ANZ 代表。

消息权限

权限	描述
附加文件	在提交前将文件附加到邮件消息
删除文件	在提交前从邮件消息中删除文件
创建	创建邮件消息
删除	删除邮件消息
回复	回复 ANZ 发送的邮件消息
路由	将邮件消息路由到贵组织内的用户
发送修复	将邮件消息发送给用户以更新

工具权限

权限	描述
附加文件	在授权前将文件附加到交易
删除文件	在授权前从交易中删除文件
授权	交易授权
离线授权	离线交易授权
检查员	在授权前检查交易
创建	创建交易并输入所需信息
删除	删除处于“已开始”、“准备授权”或“发送修复”状态的交易
修改	在授权前编辑交易
处理发票	上传发票文件
处理采购订单	上传采购订单
路由	将交易路由到贵组织内的用户
发送修复	将交易路由给用户以在授权前更新详情
上传文件	上传付款文件

报告权限

权限	描述
无访问权限	无权查看或维护标准和/或自定义报告
仅查看	有权查看和下载标准和/或自定义报告
查看和维护	有权自定义、查看和下载自定义报告

参考数据权限

权限	描述
无访问权限	无权查看或维护参考数据
仅查看	有权查看选定的参考数据
查看和维护	有权自定义、查看和编辑选定的参考数据

查看安全档案

要查看存储的安全档案的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击安全档案
3	从网格中点击名称以查看系统权限和用户权限
4	从上下文菜单中点击关闭

将安全档案应用于用户档案

要将安全档案应用于用户档案，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击用户 ID
4	从“部分快捷方式”中选择分配给
5	选择要分配给用户档案的安全档案
6	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：用户档案已更新，并将在用户下次登录时生效。

管理模板组

符合条件的用户可以创建、查看、编辑和删除模板组。

分配给模板组的模板有助于管理哪些用户可以使用特定模板。

模板组屏幕

筛选器	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示模板组数量。
新建	点击新建以创建模板组。

列

列	描述
模板组名称	模板组名称。
描述	模板组描述。
添加者	我的公司

创建模板组

要创建和存储模板组，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击模板组
3	点击新建
4	输入模板组名称
5	输入描述
6	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：模板组可在网格中找到，并可应用于模板档案和用户档案。

查看模板组

要查看存储的模板组的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击模板组
3	从网格中点击模板组名称以查看详情
4	从上下文菜单中点击关闭

编辑模板组

如果此模板组已应用于模板，则由模板和模板组创建的现有交易将保持不变。

要编辑模板组，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击模板组
3	从网格中点击模板组名称
4	根据需要编辑详情
5	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：更新后的模板组可在网格中找到，并可应用于模板档案。

删除模板组

如果此模板组已应用于模板，则由模板和模板组创建的现有交易将保持不变。

要删除模板组，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击模板组
3	从网格中点击模板组名称
4	从上下文菜单中点击删除
5	从警报窗口中点击确定结果：已删除的模板组已从网格中移除，无法应用于模板档案。

将模板组应用于模板

要将模板组应用于模板，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击模板
3	从贵组织添加的网格中点击模板名称
4	从下拉列表中选择模板组
5	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：模板档案已更新，将立即生效。

将模板组应用于用户档案

要将模板组应用于用户档案，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从贵组织添加的网格中点击用户 ID
4	从“部分快捷方式”中选择模板组
5	选择要分配给用户档案的模板组
6	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：用户档案已更新，并将在用户下次登录时生效。

管理阈值组

符合条件的用户可以创建、查看、编辑和删除阈值组。

分配给用户档案的阈值组有助于管理用户的每日最大交易或单个交易限额。
欲了解更多信息，请参阅用户档案的授权模式下的授权矩阵。

阈值组屏幕

筛选器	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示阈值组数量。
新建	点击新建以创建阈值组。

列

列	描述
阈值组名称	阈值组名称。

创建阈值组

要创建和存储阈值组，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击阈值组
3	点击新建
4	输入阈值组名称
5	输入所需工具和交易类型的每笔交易金额和/或每日限额金额下方空白条目表示金额无限制。输入 0（零）表示用户不能授权该类型的交易。
6	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：阈值组可在网格中找到，并可应用于用户档案。

查看阈值组

要查看存储的阈值组的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击阈值组
3	从网格中点击阈值组名称以查看详情
4	从上下文菜单中点击关闭

编辑阈值组

如果此阈值组已应用于已授权交易，则现有交易将保持不变。
如果用户被分配此阈值组，则在保存对阈值组的编辑后，用户档案将在用户下次登录时自动更新。

要编辑阈值组，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击阈值组
3	从网格中点击阈值组名称
4	根据需要编辑详情
5	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：更新后的阈值组可在网格中找到，并可应用于用户档案。

删除阈值组

如果此阈值组已应用于已授权交易，则现有交易将保持不变。
如果用户被分配此阈值组，则在保存对阈值组的删除后，用户档案将在用户下次登录时自动更新。

要删除阈值组，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击阈值组
3	从网格中点击阈值组名称
4	从上下文菜单中点击删除
5	从警报窗口中点击确定结果：已删除的阈值组已从网格中移除，无法应用于用户档案。

将阈值组应用于用户档案

要将阈值组应用于用户档案，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击用户 ID
4	从“部分快捷方式”中选择分配给
5	选择要分配给用户档案的阈值组
6	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：用户档案已更新，并将在用户下次登录时生效。

管理用户档案

符合条件的用户可以创建、查看、编辑和删除公司管理的用户档案。

系统中的用户档案有助于管理用户的访问权限、系统权限和用户权限。

用户屏幕

筛选器	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示用户档案数量。
新建	点击新建以创建用户档案。

列

列	描述
用户 ID	唯一用户 ID。
姓氏	用户的姓氏。
名字	用户的名字。
安全档案	分配的用户安全档案。
阈值组	分配的用户阈值组。
工作组	分配的用户工作组。

创建公司管理的用户档案

要创建带有安全设备的用户档案，请联系您的 ANZ 代表。

要创建和存储具有仅密码访问权限的公司管理用户档案，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	点击新建
4	输入最多 30 个字符的唯一用户 ID
5	根据用户的偏好输入用户信息：名字和姓氏用于接收通知的电子邮件地址基于用户首选语言的区域设置英语法语印度尼西亚语日语韩语简体中文 / 繁体中文泰语越南语基于用户位置的时区默认工作视图我的工作 - 查看用户管理的交易我的组织工作 - 查看组织管理并基于用户权限的交易组织及其子级工作 - 查看父级和子级交易日期格式
6	输入唯一的登录 ID（可以与用户的用户 ID 相同）
7	输入临时密码密码必须：包含至少八 (8) 个字符包含至少一个 (1) 大写字母包含至少一个 (1) 小写字母包含至少两 (2) 个数字不包含空格或以下特殊字符/组合；-- /* * / < > 不包含您的用户 ID 不能与您之前的 13 个密码中的任何一个相同
8	重新输入临时密码
9	选择要分配给用户的安全档案欲了解更多信息，请参阅查看安全档案。
10	如有需要，选择要分配给用户的阈值组欲了解更多信息，请参阅管理阈值组。
11	如有需要，选择要分配给用户的工作组欲了解更多信息，请参阅管理工作组。
12	如有需要，选择要分配给用户的模板组欲了解更多信息，请参阅管理模板组。
13	如有需要，选择要分配给用户的报告类别欲了解更多信息，请参阅 Transactive Trade - 报告。
14	如有需要，选择要分配给用户的子公司访问功能：用户能够/不能够代表子公司执行操作用户能够/不能够查看子公司参考数据子公司访问安全档案适用于所有子公司的独立安全档案适用于每个子公司的独立安全档案用户能够/不能够访问子公司档案的机密工具/模板子公司访问阈值组子公司访问工作组
15	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：用户档案现已可用。用户可以使用登录 ID 和临时密码登录。首次登录时，系统会要求用户更改密码。

重置公司管理的用户密码

要重置带有安全设备的用户密码，请参阅登录页面上可用的忘记密码选项。

要重置具有仅密码访问权限的公司管理用户密码，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击用户 ID 以重置密码
4	输入临时密码和重新输入密码密码必须：包含至少八 (8) 个字符包含至少一个 (1) 大写字母包含至少一个 (1) 小写字母包含至少两 (2) 个数字不包含空格或以下特殊字符/组合；-- /* * / < > 不包含您的用户 ID 不能与您之前的 13 个密码中的任何一个相同
5	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：用户密码现已重置。用户可以使用登录 ID 和临时密码登录。首次登录时，系统会要求用户更改密码。

查看用户档案

要查看存储的用户档案的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击用户 ID 以查看详情
4	从上下文菜单中点击关闭

编辑用户档案

如果此用户已执行任何交易活动，则现有交易将保持不变。

要编辑用户档案，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击用户 ID
4	根据需要编辑详情
5	从上下文菜单中点击保存并关闭

删除用户档案

如果此用户已执行任何交易活动，则现有交易将保持不变。

要删除用户档案，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击用户 ID
4	从上下文菜单中点击删除
5	从警报窗口中点击确定结果：已删除的用户档案已从网格中移除，无法访问数字平台。

管理工作组

符合条件的用户可以创建、查看、编辑和删除工作组。

工作组分配给用户，如果组织的签署授权要求来自不同工作组的两名用户批准交易。
欲了解更多信息，请参阅用户档案的授权模式下的授权矩阵。

工作组屏幕

筛选器	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示工作组数量。
新建	点击新建以创建工作组。

列

列	描述
工作组名称	工作组名称。
描述	工作组描述。

创建工作组

要创建和存储工作组，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击工作组
3	点击新建
4	输入工作组名称，例如组 A、组 B、团队 1、会计部等。
5	输入描述，例如会计部、进口信用证经理等。
6	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：工作组可在网格中找到，并可应用于用户档案。

查看工作组

要查看存储的工作组的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击工作组
3	从网格中点击工作组名称以查看详情
4	从上下文菜单中点击关闭

编辑工作组

如果此工作组已应用于已授权交易，则现有交易将保持不变。
如果用户被分配此工作组，则在保存对工作组的编辑后，用户档案将在用户下次登录时自动更新。

要编辑工作组，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击工作组
3	从网格中点击工作组名称
4	根据需要编辑详情
5	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：更新后的工作组可在网格中找到，并可应用于用户档案。

删除工作组

如果此工作组已应用于已授权交易，则现有交易将保持不变。
如果用户被分配此工作组，则在保存对工作组的删除后，用户档案将在用户下次登录时自动更新。

要删除工作组，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击工作组
3	从网格中点击工作组名称
4	从上下文菜单中点击删除
5	从警报窗口中点击确定结果：已删除的工作组已从网格中移除，无法应用于用户档案。

将工作组应用于用户档案

要将工作组应用于用户档案，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用程序横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击用户 ID
4	从“部分快捷方式”中选择分配给
5	选择要分配给用户档案的工作组
6	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：用户档案已更新，并将在用户下次登录时生效。