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创建 IBRS 付款模板（台湾）

地理区域：本文适用于在台湾进行业务往来的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地理区域划分的功能。
关于 IBRS 付款模板

什么是 IBRS 付款模板？

银行间实时全额结算 (IBRS) 模板允许您设置常用的付款指令，以便将资金从您注册到 ANZ Transactive - Global 的台湾本地 TWD 账户转移到收款人的台湾本地 TWD 账户。此付款类型还允许您创建工资（薪资）付款模板。
成功创建后，您可以使用预先配置的模板来创建您的付款指令。

有关更多信息，请参阅 亚太地区付款类型。

IBRS 模板的付款模板规则

  • 非固定付款模板：从模板创建付款时，某些字段无法编辑，包括部门、银行/分行、借记账户和付款方式。
  • 固定付款模板：从固定模板创建付款时，如果未勾选“允许修改”复选框，则其他字段将受到限制，包括金额、付款详情和发票详情。
  • 当向付款模板中添加了两个或更多收款人时，将启用单笔借记指示器以供选择。
  • 模板中的付款指令不被视为强制性的，因为在付款时可以添加其他信息，包括付款金额、附加信息等。

谁可以创建 IBRS 模板？

  • 根据您组织的预定用户权限和付款设置，具有发起人和账户访问权限的合格用户可以创建和管理 IBRS 模板。这些角色权限可以包括：
    • 发起人 (Initiator)
    • 发起/授权 (Initiate/Authorise)
    • 完全访问权限 (Full Access)
  • 只有有权进行工资付款的用户才能在选择“工资”指示器时查看、编辑和批准付款。
付款模板输入屏幕
国内付款模板屏幕
以下是国内付款模板屏幕的示例，其中的字段包括模板名称和模板组。所有其他字段均与 IBRS 屏幕相同。
TW - IBRS Template screen.png
收款人付款详情屏幕
以下图片是收款人付款详情屏幕的示例，其中的字段包括收款人姓名、地址和账户详情、收款人银行详情、付款参考号、汇款和发票详情。
BKT Beneficiary Payment Details screen v.02.png
收款人详情屏幕
以下图片是收款人详情屏幕的示例，其中的字段包括收款人姓名、地址、账户和收款人电子邮件地址。
TW - IBRS Beneficiary Details screen.png

创建付款模板

您可以通过多种方式从“亚太地区付款”菜单中使用 IBRS 付款方式创建国内付款模板。请从以下选项中进行选择：

  1. 点击 模板 > 新建（请参阅下面的分步说明）
  2. 点击 批准付款 > 选择付款 > 操作 > 创建模板
  3. 点击 当前付款 > 选择付款 > 操作 > 创建模板
  4. 点击 历史付款 > 选择付款 > 操作 > 创建模板

要创建国内付款模板，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击 亚太地区付款 > 模板 菜单。
2 点击控制栏上的 新建。
3 点击 国内付款模板。
4 输入最多 70 个字符的 模板名称。当您从该模板创建付款时，这将成为模板名称。
5 如果需要，选择 模板组。
6 如果需要，勾选 固定付款模板 复选框，以限制在创建付款时编辑字段。
7 如果需要，选择付款将从中转出的 部门。
如果您有权访问多个部门，您可以为未来的付款设置 默认部门。
银行/分行字段将根据所选部门自动填充。
8 选择一个 TWD 借记账户。
9 选择 IBRS 付款方式。
付款人名称和替代付款人名称将根据所选的借记账户自动填充。
10 如果需要，选择 工资 以进行机密的薪资付款，并限制查看、编辑和批准付款的权限。
11 如果需要，选择 单笔借记，以便在您的账户对账单报告中为每笔贷记显示单独的借记分录。
12 点击 添加，使用以下选项添加一个或多个收款人详情：
从您的收款人列表中添加收款人
在“收款人姓名”字段中搜索并选择收款人，然后继续执行后续步骤。如果需要，再次点击“添加”以添加其他收款人。
添加新收款人
用户必须拥有创建新收款人的权限才能完成这些步骤。
步骤 操作
1 在“收款人姓名”字段中点击 添加新收款人。
2 输入最多 35 个字符的 收款人姓名。
3 输入每行最多 35 个字符的 收款人地址 和城市。
4 选择 国家或地区。
5 输入 收款人账号，不带空格或连字符。
6 如果需要，输入收款人 电子邮件地址 以发送收款通知
  • 使用逗号分隔多个电子邮件地址
  • 电子邮件地址不能超过 50 个字符
  • 当 付款状态 为“已关闭”时，电子邮件将发送给收款人
7 点击 继续。
8 如果需要，再次点击 添加 以添加其他收款人。
继续执行后续步骤。
13 如果需要，输入最多 20 个字符的 付款参考号。
14 输入收款人付款 金额。
15 如果需要，点击 详情 图标以查看和更新其他收款人信息。可用字段：
添加或更新收款人付款详情
步骤 操作
1 添加或编辑最多 35 个字符的 收款人姓名。
2 添加或编辑每行最多 35 个字符的 收款人地址 和城市。
3 添加或编辑 收款人账户，不带空格或连字符。
4 添加或编辑最多 50 个字符的 电子邮件地址。
5 添加或编辑 收款人金额。
如果固定模板需要，选择 允许修改 以便在付款时进行修改。
6 添加或编辑最多 20 个字符的 付款参考号。
7 如果需要，选择 费用 承担方式：
  • 我方 (Ours) - 您支付所有转账费用，收款人收到全额付款。
  • 共同 (Shared)（默认）- 您支付汇出转账费用，收款人支付中间行费用。收款人将收到扣除中间行费用后的付款。
  • 收款人 (Beneficiary) - 此付款类型不可用。
8 添加或编辑 收款人银行/分行代码。
9 如果需要，输入最多 140 个字符的 汇款信息，该信息将显示在收款通知和付款详情报告中。
如果固定模板需要，选择 允许修改 以便在付款时进行修改。
10 如果需要，输入最多 80 x 60 行的 发票详情，该信息将显示在收款通知和付款详情报告中。
如果固定模板需要，选择 允许修改 以便在付款时进行修改。
11 点击 保存。
16 如果需要，重复上述步骤将每个收款人添加到模板中。
17 点击 保存。
18 点击 关闭 返回模板屏幕。

后续步骤

成功保存模板后，后续步骤可以是：

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