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创建 IBRS 支付模板 (台湾)

地理范围: 本文适用于在台湾进行银行业务的ANZ Transactive - Global客户。
完整详情请参阅按地理范围划分的功能。
关于IBRS支付模板

什么是IBRS支付模板？

银行间实时全额结算 (IBRS) 模板允许您设置常用支付指令，以便将资金从您在ANZ Transactive - Global注册的台湾TWD账户转账至收款人的台湾TWD账户。此支付类型还允许您创建工资（薪资）支付模板。
成功创建后，您可以使用预配置的模板来创建支付指令。

欲了解更多信息，请参阅亚洲及太平洋支付类型。

IBRS模板的支付模板规则

  • 非固定支付模板：从模板创建支付时，某些字段无法编辑，包括部门、银行/分行、借记账户和支付方式。
  • 固定支付模板：从固定模板创建支付时，如果未选择“允许修改”复选框，则其他字段将受到限制，包括金额、支付详情和发票详情。
  • 当支付模板中添加了两个或更多收款人时，单独借记指示器将可供选择。
  • 模板中的支付指令不被视为强制性，因为在支付时可以添加额外信息，包括支付金额、附加信息等。

谁可以创建IBRS模板？

  • 具有发起人权限和账户访问权限的合格用户可以根据您组织的预设用户权限和支付设置创建和管理IBRS模板。这些角色权限可以包括：
    • 发起人
    • 发起/授权
    • 完全访问
  • 只有拥有工资支付权限的用户才能在选择“工资”指示器时查看、编辑和批准支付。
支付模板输入屏幕
国内支付模板屏幕
以下是国内支付模板屏幕的示例，其中包含模板名称和模板组等字段。所有其他字段均复制IBRS屏幕。
TW - IBRS Template screen.png
收款人支付详情屏幕
以下图片是收款人支付详情屏幕的示例，其中包含收款人姓名、地址和账户详情、收款银行详情、支付参考、汇款和发票详情等字段。
BKT Beneficiary Payment Details screen v.02.png
收款人详情屏幕
以下图片是收款人详情屏幕的示例，其中包含收款人姓名、地址、账户和收款人电子邮件地址等字段。
TW - IBRS Beneficiary Details screen.png

创建支付模板

您可以通过亚洲及太平洋支付菜单中的IBRS支付方式创建国内支付模板。请选择以下选项：

  1. 点击 模板 > 新建（请参阅下面的分步说明）
  2. 点击 批准支付 > 选择支付 > 操作 > 创建模板
  3. 点击 当前支付 > 选择支付 > 操作 > 创建模板
  4. 点击 历史支付 > 选择支付 > 操作 > 创建模板

要创建国内支付模板，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击 亚洲及太平洋支付 > 模板 菜单。
2 点击控制栏上的 新建。
3 点击 国内支付模板。
4 输入 模板名称，最多70个字符。这将成为您从模板创建支付时的模板名称。
5 如果需要，选择 模板组。
6 如果需要，勾选 固定支付模板 复选框，以限制在创建支付时编辑字段。
7 如果需要，选择支付将从中进行的 部门。
如果您有权访问多个部门，您可以为未来的支付设置一个 默认部门。
银行/分行字段将根据所选部门自动填充。
8 选择一个TWD 借记账户。
9 选择 IBRS 支付方式。
订购方名称和备用订购方名称将根据所选借记账户自动填充。
10 如果需要，选择 工资 用于保密薪资支付，并限制查看、编辑和批准支付的权限。
11 如果需要，选择 单独借记 以在您的账户对账单报告中为每笔贷记显示单独的借记条目。
12 点击 添加，使用以下选项添加一个或多个收款人详情：
从您的收款人列表中添加收款人
从“收款人姓名”字段搜索并选择收款人，然后继续下一步。如果需要，再次点击“添加”以添加更多收款人。
添加新收款人
用户必须拥有创建新收款人的权限才能完成这些步骤。
步骤 操作
1 从“收款人姓名”字段点击 添加新收款人。
2 输入 收款人姓名，最多35个字符。
3 输入 收款人地址，每行最多35个字符，并输入城市。
4 选择 国家或地区。
5 输入 收款人账号，不含空格或连字符。
6 如果需要，输入收款人 电子邮件地址 以发送收款人通知
  • 多个电子邮件地址请用逗号分隔
  • 电子邮件地址不能超过50个字符
  • 当 支付状态 为“已关闭”时，电子邮件将发送给收款人
7 点击 继续。
8 如果需要，再次点击 添加 以添加更多收款人。
继续下一步。
13 如果需要，输入 支付参考，最多20个字符。
14 输入收款人支付 金额。
15 如果需要，点击 详情 图标以查看和更新附加收款人信息。可用字段：
添加或更新收款人支付详情
步骤 操作
1 添加或编辑 收款人姓名，最多35个字符。
2 添加或编辑 收款人地址，每行最多35个字符，并输入城市。
3 添加或编辑 收款人账户，不含空格或连字符。
4 添加或编辑 电子邮件地址，最多50个字符。
5 添加或编辑 收款人金额。
如果固定模板需要，选择 允许修改 以便在支付时进行修改。
6 添加或编辑 支付参考，最多20个字符。
7 如果需要，选择 费用：
  • 我方承担 - 您支付所有转账费用，收款人收到全额支付。
  • 共同承担 （默认） - 您支付发出转账费用，收款人支付代理银行费用。收款人将收到扣除代理银行费用后的支付金额。
  • 收款人承担 - 此支付类型不可用。
8 添加或编辑 收款银行/分行代码。
9 如果需要，输入 汇款信息，最多140个字符，并将显示在收款人通知和支付详情报告中。
如果固定模板需要，选择 允许修改 以便在支付时进行修改。
10 如果需要，输入 发票详情，最多80 x 60行，并将显示在收款人通知和支付详情报告中。
如果固定模板需要，选择 允许修改 以便在支付时进行修改。
11 点击 保存。
16 如果需要，重复上述步骤将每个收款人添加到模板。
17 点击 保存。
18 点击 关闭 返回模板屏幕。

后续步骤

模板成功保存后，后续步骤可以是：

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