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创建定期存款模板 (台湾)

地理范围: 本文适用于在台湾进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅按地理范围划分的功能。
这些说明专门针对通过内部转账（Book Transfer）支付管理的定期存款。
有关所有其他内部转账的具体信息，请参阅创建内部转账模板（台湾）。
关于定期存款模板

什么是定期存款模板？

定期存款模板允许您设置常用支付指令，将资金从您在 ANZ Transactive - Global 注册的台湾本地账户转账至台湾境内预定义的“ANZ Term Deposit”收款银行账户。
成功创建后，您可以使用预配置的模板来创建您的支付指令。

欲了解更多信息，请参阅亚洲及太平洋地区支付类型。

内部转账模板的支付模板规则

  • 收款人名称应选择为 ANZ Term Deposit。
  • 汇款信息：需要特定格式的强制性详细信息。请参阅步骤说明。
  • 非定期存款收款人也可以添加到此模板中。
  • 定期存款的交易参考号将在支付报告和支付网格中显示 BKT (Book Transfer) 前缀。
  • 非固定支付模板：从模板创建支付时，某些字段无法编辑，包括部门、银行/分行、借记账户和支付方式。
  • 固定支付模板：从固定模板创建支付时，如果未选择“允许修改”复选框，则会限制其他字段，包括金额、支付详情和发票详情。
  • 当支付模板中添加了两个或更多收款人时，将启用单独借记指示器供选择。
  • 模板中的支付指令不被视为强制性，因为在支付时可以添加额外信息，包括支付金额、附加信息等。
  • 外汇汇率和等值金额在模板中不可用。它们在从模板创建的支付中可用。

谁可以创建定期存款模板？

  • 符合条件的、具有发起人权限和账户访问权限的用户可以根据您组织的预设用户权限和支付设置创建和管理定期存款模板。这些角色权限可以包括：
    • 发起人
    • 发起/授权
    • 完全访问
支付模板输入屏幕
国内支付模板屏幕
以下是国内支付模板屏幕的示例，其中包含模板名称和模板组等字段。所有其他字段均复制内部转账屏幕。
TW - Term Deposit Template screen v.02.png
收款人支付详情屏幕
下图是收款人支付详情屏幕的示例，其中包含收款人姓名、地址和账户详情、收款银行详情、支付参考号、汇款和发票详情等字段。
TW - Term Deposit Template - Bene Pay Details screen v.02.png

创建支付模板

您可以通过多种方式使用“亚洲及太平洋地区支付”菜单中的内部转账支付方式创建国内支付模板。请选择以下选项之一：

  1. 点击“模板”>“新建”（请参阅下面的分步说明）
  2. 点击批准支付 > 选择支付 > 操作 > 创建模板
  3. 点击当前支付 > 选择支付 > 操作 > 创建模板
  4. 点击历史支付 > 选择支付 > 操作 > 创建模板

要创建国内支付模板，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击 Asia & Pacific Payments > Templates 菜单。
2 点击控制栏上的新建。
3 点击国内支付模板。
4 输入模板名称，最多70个字符。这将成为您从模板创建支付时的模板名称。
5 如果需要，选择模板组。
6 如果需要，勾选固定支付模板复选框，以限制在创建支付时编辑字段。
7 如果需要，选择支付将从哪个部门发出。
如果您有权访问多个部门，您可以为未来的支付设置一个默认部门。
银行/分行字段将根据所选部门自动填充。
8 选择借记账户。
9 选择内部转账。
10 如果需要，选择支付货币，如果与借记账户货币不同。
当输入收款人金额时，净支付金额将自动填充。
11 如果需要，选择单独借记，以便在您的账户对账单报告中为每笔贷记显示单独的借记条目。
12 点击添加，使用以下选项添加一个或多个收款人详情：

从“收款人名称”字段搜索并选择预定义的 ANZ Term Deposit 收款人，然后继续下一步。如果需要，再次点击“添加”以添加其他收款人。
13 如果需要，输入支付参考号，最多20个字符。
14 输入收款人支付金额。
15 如果需要，点击详情图标以查看和更新其他收款人信息。可用字段：
添加或更新收款人支付详情
步骤 操作
1 添加或编辑电子邮件地址，最多50个字符。
2 添加或编辑收款人金额。
如果固定模板需要，选择允许修改以便在支付时进行修改。
3 添加或编辑支付参考号，最多20个字符。
4 定期存款的费用将按“我方承担”处理。
  • 我方承担（默认）- 您支付所有转账费用，收款人收到全额支付。
5 选择支付至自有账户为“否”。
6 选择居民为“是”。
7 定期存款不需要目的代码。
8 如果需要，输入汇款信息，最多140个字符，并将显示在收款人通知和支付详情报告中。
如果固定模板需要，选择允许修改以便在支付时进行修改。
定期存款详情必须包含以下信息：
  • 期限：
  • 利率：
  • 定期存款凭证：
  • 结算指令 - 转回 ANZ 台湾账户（是/否）：
9 如果需要，输入发票详情，最多80行x60字符，并将显示在收款人通知和支付详情报告中。
如果固定模板需要，选择允许修改以便在支付时进行修改。
10 点击保存。
16 如果需要，重复上述步骤将每个收款人添加到模板中。
17 点击保存。
18 点击关闭返回模板屏幕。

后续步骤

模板成功保存后，后续步骤可以是：

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