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创建定期存款模板（台湾）

地理区域：本文适用于在台湾进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地理区域划分的功能。
这些说明专门针对通过账簿划转（Book Transfer）付款管理的定期存款。
有关所有其他账簿划转的具体信息，请参阅 创建账簿划转模板（台湾）。
关于定期存款模板

什么是定期存款模板？

定期存款模板允许您设置常用的付款指令，将资金从您注册到 ANZ Transactive - Global 的台湾本地账户转移到台湾境内预定义的“ANZ Term Deposit”收款人银行账户。 
成功创建后，您可以使用预先配置的模板来创建您的付款指令。

欲了解更多信息，请参阅 亚太地区付款类型。

账簿划转模板的付款模板规则

  • 收款人名称 应选择为 ANZ Term Deposit。
  • 汇款信息： 必须以特定格式提供必填详情。请参阅步骤说明。
  • 非定期存款收款人 也可以添加到此模板中。
  • 定期存款的交易参考号将在付款报告和付款网格中显示，并带有 BKT（账簿划转）前缀。
  • 非固定付款模板： 从模板创建付款时，某些字段无法编辑，包括分支机构、银行/分行、借记账户和付款方式。
  • 固定付款模板： 从固定模板创建付款时，如果未勾选“允许修改”复选框，则其他字段将受到限制，包括金额、付款详情和发票详情。
  • 当付款模板中添加了两个或更多收款人时，将启用单笔借记标识以供选择。
  • 模板内的付款指令不被视为强制性的，因为在付款时可以添加其他信息，包括付款金额、附加信息等。
  • 模板中不提供外汇汇率和等值金额。它们在从模板创建的付款中可用。

谁可以创建定期存款模板？

  • 根据您组织的预定用户权限和付款设置，具有发起人（Initiator）和账户访问权限的合格用户可以创建和管理定期存款模板。这些角色权限可以包括：
    • 发起人（Initiator）
    • 发起/授权（Initiate/Authorise）
    • 完全访问权限（Full Access）
付款模板输入屏幕
国内付款模板屏幕
以下是国内付款模板屏幕的示例，其中的字段包括模板名称和模板组。所有其他字段均复制了账簿划转屏幕。
TW - Term Deposit Template screen v.02.png
收款人付款详情屏幕
下图是收款人付款详情屏幕的示例，其中的字段包括收款人姓名、地址和账户详情、收款人银行详情、付款参考号、汇款和发票详情。
TW - Term Deposit Template - Bene Pay Details screen v.02.png

创建付款模板

您可以通过多种方式从“亚太地区付款”菜单中使用账簿划转付款方式创建国内付款模板。请从以下选项中进行选择：

  1. 点击 模板 > 新建（请参阅下面的分步说明）
  2. 点击 批准付款 > 选择付款 > 操作 > 创建模板
  3. 点击 当前付款 > 选择付款 > 操作 > 创建模板
  4. 点击 历史付款 > 选择付款 > 操作 > 创建模板

要创建国内付款模板，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击 亚太地区付款 > 模板 菜单。
2 点击控制栏上的 新建。
3 点击 国内付款模板。
4 输入最多 70 个字符的 模板名称。当您从该模板创建付款时，这将成为模板名称。
5 如果需要，选择 模板组。
6 如果需要，勾选 固定付款模板 复选框，以限制在创建付款时编辑字段。
7 如果需要，选择付款将从中转出的 分支机构。
如果您有权访问多个分支机构，则可以为未来的付款设置 默认分支机构。
银行/分行字段将根据所选的分支机构自动填充。
8 选择 借记账户。
9 选择 账簿划转。
10 如果需要，选择 付款币种（如果与借记账户币种不同）。
输入收款人金额后，将自动填充净 付款金额。
11 如果需要，选择 单笔借记，以便在您的账户对账单报告中为每笔贷记显示单独的借记分录。
12 点击 添加，使用以下选项添加一个或多个收款人详情：

在“收款人名称”字段中搜索并选择预定义的 ANZ Term Deposit 收款人，然后继续执行后续步骤。如果需要，再次点击“添加”以添加其他收款人。
13 如果需要，输入最多 20 个字符的 付款参考号。
14 输入收款人付款 金额。
15 如果需要，点击 详情 图标以查看和更新其他收款人信息。可用字段：
添加或更新收款人付款详情
步骤 操作
1 添加或编辑最多 50 个字符的 电子邮件地址。
2 添加或编辑 收款人金额。
如果固定模板需要，选择 允许修改 以便在付款时进行修改。
3 添加或编辑最多 20 个字符的 付款参考号。
4 定期存款的费用将按“由我方承担（Ours）”进行处理。
  • 由我方承担（Ours）（默认）- 您支付所有转账费用，收款人收到全额付款。
5 将 付款至自有账户 选择为“否”。
6 将 居民 选择为“是”。
7 定期存款不需要 用途代码。
8 如果需要，输入最多 140 个字符的 汇款信息，该信息将显示在收款人通知和付款详情报告中。
如果固定模板需要，选择 允许修改 以便在付款时进行修改。
定期存款详情必须包含以下信息：
  • 期限（Term）：
  • 利率（Interest Rate）：
  • 定期存款单（TD Certificate）：
  • 结算指令 - 转回 ANZ 台湾账户 (是/否)（Settlement Instructions - Transfer back to ANZ Taiwan account (Y/N)）：
9 如果需要，输入最多 80 x 60 行的 发票详情，该信息将显示在收款人通知和付款详情报告中。
如果固定模板需要，选择 允许修改 以便在付款时进行修改。
10 点击 保存。
16 如果需要，重复上述步骤将每个收款人添加到模板中。
17 点击 保存。
18 点击 关闭 返回模板屏幕。

后续步骤

成功保存模板后，后续步骤可以是：

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