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创建账簿划转模板（印度尼西亚）

地理区域：本文适用于在印度尼西亚办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地理区域划分的功能。
关于账簿转账模板

什么是账簿转账模板？

账簿转账模板允许您将资金从注册到 ANZ Transactive - Global 的印度尼西亚本地账户，转账至收款人在印度尼西亚境内的 ANZ 账户。
成功创建后，您可以使用预先配置的模板来创建您的付款指令。

欲了解更多信息，请参阅 亚太地区付款类型。

账簿转账模板的付款模板规则

  • 非固定付款模板：从模板创建付款时，某些字段无法编辑，包括部门、银行/分行、借记账户和付款方式。
  • 固定付款模板：从固定模板创建付款时，如果未勾选“允许修改”复选框，则其他字段将受到限制，包括金额、付款详情和发票详情。
  • 当向付款模板中添加了两个或更多收款人时，将启用单笔借记指示器以供选择。
  • 模板中的付款指令不被视为强制性的，因为在付款时可以添加额外信息，包括付款金额、附加信息等。

谁可以创建账簿转账模板？

  • 根据您组织预先确定的用户权限和付款设置，具有发起人（Initiator）和账户访问权限的合格用户可以创建和管理账簿转账模板。这些角色权限可以包括：
    • 发起人 (Initiator)
    • 发起/授权 (Initiate/Authorise)
    • 完全访问权限 (Full Access)
  • 只有拥有工资单（Payroll）付款权限的用户，在勾选“工资单”指示器时，才能查看、编辑和批准付款。
付款模板输入屏幕
国内付款模板屏幕
以下是国内付款模板屏幕的示例，其中的字段包括模板名称和模板组。所有其他字段均复制自账簿转账屏幕。
BKT template screen.png
收款人付款详情屏幕
以下图片是收款人付款详情屏幕的示例，其中的字段包括收款人姓名、地址和账户详情、收款人银行详情、付款参考号、汇款和发票详情。
BKT Beneficiary Details template screen.png
收款人详情屏幕
以下图片是收款人详情屏幕的示例，其中的字段包括收款人姓名、地址、账户和收款人电子邮箱地址。
ACH (SKN) Beneficiary Details screen.png

创建付款模板

您可以通过多种方式从“亚太地区付款”菜单中使用“账簿转账”付款方式创建国内付款模板。请从以下选项中进行选择：

  1. 点击 模板 > 新建（请参阅下面的分步说明）
  2. 点击 批准付款 > 选择付款 > 操作 > 创建模板
  3. 点击 当前付款 > 选择付款 > 操作 > 创建模板
  4. 点击 历史付款 > 选择付款 > 操作 > 创建模板

要创建国内付款模板，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击 亚太地区付款 > 模板 菜单。
2 点击控制栏上的 新建。
3 点击 国内付款模板。
4 输入最多 70 个字符的 模板名称。当您从该模板创建付款时，这将成为模板名称。
5 如果需要，选择 模板组。
6 如果需要，勾选 固定付款模板 复选框，以限制在创建付款时编辑字段。
7 如果需要，选择付款将从中转出的 部门。
如果您有权访问多个部门，您可以为未来的付款设置一个 默认部门。
银行/分行字段将根据所选部门自动填充。
8 选择 借记账户。
9 选择 账簿转账 付款方式。
汇款人名称将根据所选的借记账户自动填充。
10 如果需要，选择 工资单 以进行机密付款，并限制查看、编辑和批准付款的权限。
11 如果需要，选择 单笔借记，以便在您的账户对账单报告中为每笔贷记显示单独的借记分录。
12
为了降低欺诈风险，ANZ 建议您在处理付款时始终确认收款人详情。
点击 添加，使用以下选项添加一个或多个收款人详情：
从您的收款人列表中添加收款人
在“收款人姓名”字段中搜索并选择收款人，然后继续执行后续步骤。如果需要，再次点击“添加”以添加其他收款人。
添加新收款人
用户必须拥有创建新收款人的权限才能完成这些步骤。
目前，新收款人无法保存到您的“收款人”菜单中。
步骤 操作
1 在“收款人姓名”字段中点击 添加新收款人。
2 输入最多 35 个字符的 收款人姓名。
3 输入 收款人地址（每行最多 35 个字符）和城市。
4 选择 国家或地区。
5 输入 收款人账号，不带空格或连字符。
6 如果需要，输入收款人 电子邮箱地址 以发送收款通知
  • 使用逗号分隔多个电子邮箱地址
  • 电子邮箱地址不能超过 50 个字符
  • 当 付款状态 为“已关闭”时，系统将向收款人发送电子邮件
7 点击 继续
8 如果需要，再次点击 添加 以添加其他收款人。
继续执行后续步骤。
13 如果需要，输入最多 20 个字符的 付款参考号。
14 输入收款人付款 金额。
15 如果需要，点击 详情 图标以查看和更新其他收款人信息。可用字段：
添加或更新收款人付款详情
步骤 操作
1 添加或编辑最多 35 个字符的 收款人姓名。
2 添加或编辑 收款人地址（每行最多 35 个字符）和城市。
3 添加或编辑 收款人账户，不带空格或连字符。
4 添加或编辑最多 50 个字符的 电子邮箱地址。
5 添加或编辑 收款人金额。
如果固定模板需要，选择 允许修改 以便在付款时进行修改。
6 添加或编辑最多 20 个字符的 付款参考号。
7 如果需要，选择 费用：
  • 我方 (Ours) - 您支付所有转账费用，收款人收到全额付款。
  • 共同 (Shared)（默认） - 您支付汇出转账费用，收款人支付中间行费用。收款人将收到扣除中间行费用后的付款。
  • 收款人 (Beneficiary) - 此付款类型不适用。
8 添加或编辑 收款人银行/分行代码。
9 选择 收款人类型。可选：
  • 个人 (Individual)
  • 公司 (Company)
  • 政府 (Government)
  • 非居民企业 (Corporate Non Resident)
  • 非居民个人 (Individual Non Resident)
  • 居民企业 (Corporate Resident)
  • 居民个人 (Individual Resident)
10 如果需要，选择 收款人类别。可选：
  • 个人 (Individual)
  • 政府 (Government)
  • 印度尼西亚银行 (Bank Indonesia)
  • 银行 - 申报银行 (Bank - Reporting Bank)
  • 银行 - 境外分行/总行 (Bank - Overseas Branch / Head Office)
  • 银行 - 其他银行 (Bank - Other Bank)
  • 非银行金融机构 (Nonbanks Financial Institutions)
  • 公司 (Company)
  • 机构/国际组织 - 银行 (Institution / International Organisation - Bank)
  • 机构/国际组织 - 非银行 (Institution / International Organisation - Non-Bank)
  • 其他（包括学校和基金会） (Other (Including School and Foundation))
11 如果需要，选择 财务关系。可选：
  • 股东 (Shareholder)
  • 境外子公司 (Overseas Subsidiaries)
  • 同集团内公司 (Companies with the same group)
  • 非关联方或持股比例低于 10% 的股东 (Non-Affiliated or shareholder with shares less than 10%)
12 如果需要，输入最多 140 个字符的 汇款信息，该信息将显示在收款通知和付款详情报告中。
如果固定模板需要，选择 允许修改 以便在付款时进行修改。
13 如果需要，输入最多 80 x 60 行的 发票详情，该信息将显示在收款通知和付款详情报告中。
如果固定模板需要，选择 允许修改 以便在付款时进行修改。
14 点击 保存。
16 如果需要，重复上述步骤将每个收款人添加到模板中。
17 点击 保存。
18 点击 关闭 返回模板屏幕。

后续步骤

成功保存模板后，后续步骤可以是：

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