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创建账面转账模板（印度尼西亚）

地理区域：本文适用于在印度尼西亚开展银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参见按地理区域划分的功能。
关于账内转账模板

什么是账内转账模板？

账内转账模板允许您将资金从注册到 ANZ Transactive Global 的印度尼西亚本地账户转账至印度尼西亚境内的收款人 ANZ 账户。
成功创建后，您可以使用预配置的模板来创建付款指令。

如需了解更多信息，请参阅亚太地区付款类型。

账内转账模板的付款模板规则

  • 非固定付款模板：从模板创建付款时，某些字段无法编辑，包括部门、银行/分行、借记账户和付款方式。
  • 固定付款模板：从固定模板创建付款时，如果未勾选“允许修改”复选框，则会限制更多字段，包括金额、付款详情和发票详情。
  • 向付款模板添加两个或更多收款人时，将启用单笔借记指示符以供选择。
  • 模板中的付款指令不视为必填项，因为可以在付款时添加其他信息，包括付款金额、附加信息等。

谁可以创建账内转账模板？

  • 拥有 Initiator 权限和账户访问权限的符合条件的用户，可以根据贵组织预先确定的用户权限和付款设置来创建和管理账内转账模板。这些角色权限可包括：
    • Initiator
    • Initiate/Authorise
    • Full Access
  • 勾选 Payroll 指示符后，只有具有 Payroll 付款权限的用户才能查看、编辑和批准付款。
付款模板输入屏幕
境内付款模板屏幕
以下是境内付款模板屏幕的示例，其中包含模板名称和模板组等字段。所有其他字段均与账内转账屏幕相同。
BKT template screen.png
收款人付款详情屏幕
下图是收款人付款详情屏幕的示例，其中包含收款人姓名、地址和账户详情、收款人银行详情、付款参考号、汇款以及发票详情等字段。
BKT Beneficiary Details template screen.png
收款人详情屏幕
下图是收款人详情屏幕的示例，其中包含收款人姓名、地址、账户和收款人电子邮箱等字段。
ACH (SKN) Beneficiary Details screen.png

创建付款模板

您可以通过多种方式从亚太地区付款菜单中使用账内转账付款方式创建境内付款模板。从以下选项中进行选择：

  1. 点击“模板”>“新建”（请参见下面的分步说明）
  2. 点击批准付款 > 选择付款 >“操作”>“创建模板”
  3. 点击当前付款 > 选择付款 >“操作”>“创建模板”
  4. 点击历史付款 > 选择付款 >“操作”>“创建模板”

要创建境内付款模板，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击亚太地区付款 > 模板菜单。
2 点击控制栏上的新建。
3 点击境内付款模板。
4 输入最多 70 个字符的模板名称。从该模板创建付款时，此名称将成为模板名称。
5 如果需要，选择模板组。
6 如果需要，勾选固定付款模板复选框，以限制在创建付款时编辑字段。
7 如果需要，选择付款所来源的部门。
如果您拥有多个部门的权限，可以为以后的付款设置默认部门。
“银行/分行”字段将根据所选的部门自动预填。
8 选择借记账户。
9 选择账内转账付款方式。
付款人名称将根据所选的借记账户自动预填。
10 如果需要，针对机密付款选择 Payroll，并限制查看、编辑和批准付款的访问权限。
11 如果需要，选择单笔借记，以在您的对账单报告中为每笔贷记显示单独的借记条目。
12
为了降低欺诈风险，ANZ 建议您在处理付款时始终确认收款人详情。
点击添加，使用以下选项添加一个或多个收款人详情：
从收款人列表中添加收款人
在“收款人姓名”字段中搜索并选择收款人，然后继续执行后续步骤。如果需要，再次点击“添加”以添加其他收款人。
添加新收款人
用户必须具有创建新收款人的权限才能完成这些步骤。
目前，新收款人无法保存到您的“收款人”菜单中。
步骤 操作
1 从“收款人姓名”字段中点击添加新收款人。
2 输入最多 35 个字符的收款人姓名。
3 输入收款人地址（每行最多 35 个字符）和城市。
4 选择国家或地区。
5 输入收款人账号（不含空格或连字符）。
6 如果需要，输入收款人电子邮箱以发送收款人通知
  • 多个电子邮箱之间用逗号分隔
  • 电子邮箱不得超过 50 个字符
  • 当付款状态为“已关闭”时，将向收款人发送电子邮件
7 点击继续
8 如果需要，再次点击添加以添加其他收款人。
继续执行后续步骤。
13 如果需要，输入最多 20 个字符的付款参考号。
14 输入收款人付款金额。
15 如果需要，点击详情图标查看并更新其他收款人信息。可用字段：
添加或更新收款人付款详情
步骤 操作
1 添加或编辑收款人姓名（最多 35 个字符）。
2 添加或编辑收款人地址（每行最多 35 个字符）和城市。
3 添加或编辑收款人账户（不含空格或连字符）。
4 添加或编辑电子邮箱（最多 50 个字符）。
5 添加或编辑收款人金额。
如果固定模板有需要，请选择允许修改以便在付款时进行更改。
6 添加或编辑付款参考号（最多 20 个字符）。
7 如果需要，选择费用承担方式：
  • 我方 (Ours) - 您支付所有转账费用，收款人收到全额款项。
  • 共同承担 (Shared)（默认）- 您支付汇出转账费用，收款人支付代理行费用。收款人收到的款项将扣除代理行费用。
  • 收款人 (Beneficiary) - 此付款类型不可用。
8 添加或编辑收款人银行/分行代码。
9 选择收款人类型。可选：
  • 个人
  • 公司
  • 政府
  • 非居民企业
  • 非居民个人
  • 居民企业
  • 居民个人
10 如果需要，选择收款人类别。可选：
  • 个人
  • 政府
  • Bank Indonesia
  • 银行 - 申报行
  • 银行 - 海外分行/总行
  • 银行 - 其他银行
  • 非银行金融机构
  • 公司
  • 机构/国际组织 - 银行
  • 机构/国际组织 - 非银行
  • 其他（包括学校和基金会）
11 如果需要，选择财务关联。可选：
  • 股东
  • 海外子公司
  • 同集团下属公司
  • 非关联方或持股比例低于 10% 的股东
12 如果需要，输入最多 140 个字符的汇款信息，该信息将显示在收款人通知和付款详情报告中。
如果固定模板有需要，请选择允许修改以便在付款时进行更改。
13 如果需要，输入发票详情（最多 80 x 60 行），该信息将显示在收款人通知和付款详情报告中。
如果固定模板有需要，请选择允许修改以便在付款时进行更改。
14 点击保存。
16 如果需要，重复上述步骤将每个收款人添加到模板中。
17 点击保存。
18 点击关闭返回模板屏幕。

后续步骤

成功保存模板后，后续步骤可以是：

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