地理: 本文适用于在印度尼西亚办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参见 按地理位置划分的功能。
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关于账户转账模板
什么是账户转账模板?
账户转账模板允许您在同一地理区域内,在同一母公司和子公司实体持有的两个 ANZ 账户之间进行资金转账。
成功创建后,您可以使用预配置的模板来创建您的付款指令。
欲了解更多信息,请参阅 亚洲及太平洋地区付款类型。
账户转账模板的付款模板规则
- 非固定付款模板: 从模板创建付款时,某些字段无法编辑,包括部门、银行/分行和借记账户。
- 固定付款模板: 从固定模板创建付款时,如果未选择“允许修改”复选框,则会限制其他字段,包括金额。
- 模板中的付款指令不被视为强制性,因为在付款时可以添加额外信息,包括付款金额、FX 详情等。
谁可以创建账户转账模板?
- 具有发起人权限和账户访问权限的合格用户可以根据您组织的预设用户权限和付款设置创建和管理账户转账模板。这些角色权限可以包括:
- 发起人
- 发起/授权
- 完全访问
付款模板输入屏幕
账户转账模板屏幕
以下是账户转账模板屏幕的示例,其中包含模板名称和模板组等字段。所有其他字段均复制账户转账屏幕。
创建付款模板
您可以通过亚洲及太平洋地区付款菜单中的账户转账付款方式创建账户转账模板。请选择以下选项之一:
- 点击 模板 > 新建(请参阅下面的分步说明)
- 点击 批准付款 > 选择付款 > 操作 > 创建模板
- 点击 当前付款 > 选择付款 > 操作 > 创建模板
- 点击 历史付款 > 选择付款 > 操作 > 创建模板
要创建账户转账模板,请按照以下步骤操作:
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 点击 亚洲及太平洋地区付款 > 模板 菜单。 |
| 2 | 点击控制栏上的 新建。 |
| 3 | 点击 账户转账模板。 |
| 4 | 输入最长 70 个字符的 模板名称。从模板创建付款时,这将成为模板名称。 |
| 5 | 如果需要,选择 模板组。 |
| 6 | 如果需要,勾选 固定付款模板 复选框,以限制在创建付款时编辑字段。 |
| 7 | 如果需要,选择付款来源的 部门。 如果您有权访问多个部门,您可以为未来的付款设置一个 默认部门。 银行/分行字段将根据所选部门自动填充。 |
| 8 | 选择 借记账户。 |
| 9 | 选择 贷记账户。 |
| 10 | 输入付款 金额 默认情况下,付款货币是贷记账户的货币。 |
| 11 | 如果需要,如果付款金额是不同货币,请选择 输入借记货币金额 并输入借记货币和金额。 |
| 12 | 输入最长 20 个字符的 对账单说明。 |
| 13 |
此付款只能添加一个外汇汇率。 如果需要,输入 FX 详情。从以下选项中选择 汇率类型:
|
| 14 | 点击 保存。 |
| 15 | 点击 关闭 返回模板屏幕。 |
后续步骤
模板成功保存后,后续步骤可以是: