地理区域：本文适用于在印度办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地理区域划分的功能。
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关于账户转账模板
什么是账户转账模板？
账户转账模板允许您在同一母公司和子公司实体内、同一地理区域内的两个 ANZ 注册账户之间进行资金转账。
成功创建后，您可以使用预先配置的模板来创建您的付款指令。
欲了解更多信息，请参阅 亚太地区付款类型。
账户转账模板的付款模板规则
- 非固定付款模板：从模板创建付款时，某些字段无法编辑，包括部门、银行/分行和借记账户。
- 固定付款模板：从固定模板创建付款时，如果未勾选“允许修改”复选框，则其他字段（包括金额）将受到限制。
- 模板中的付款指令不被视为强制性的，因为在付款时可以添加其他信息，包括付款金额、FX 详情等。
谁可以创建账户转账模板？
- 根据您组织的预定用户权限和付款设置，具有发起人和账户访问权限的合格用户可以创建和管理账户转账模板。这些角色权限可以包括：
- 发起人 (Initiator)
- 发起/授权 (Initiate/Authorise)
- 完全访问权限 (Full Access)
付款模板输入屏幕
账户转账模板屏幕
以下是账户转账模板屏幕的示例，其中包含模板名称和模板组等字段。所有其他字段均与账户转账屏幕相同。
创建付款模板
您可以通过多种方式使用“亚太地区付款”菜单中的“账户转账”付款方式来创建账户转账模板。请从以下选项中进行选择：
- 点击 模板 (Templates) > 新建 (New)（请参阅下面的分步说明）
- 点击 批准付款 > 选择付款 > 操作 (Actions) > 创建模板 (Create Template)
- 点击 当前付款 > 选择付款 > 操作 (Actions) > 创建模板 (Create Template)
- 点击 历史付款 > 选择付款 > 操作 (Actions) > 创建模板 (Create Template)
要创建账户转账模板，请遵循以下步骤：
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 点击 亚太地区付款 (Asia & Pacific Payments) > 模板 (Templates) 菜单。 |
| 2 | 点击控制栏上的 新建 (New)。 |
| 3 | 点击 账户转账模板 (Account Transfer Template)。 |
| 4 | 输入最多 70 个字符的 模板名称 (Template Name)。当您从该模板创建付款时，这将成为模板名称。 |
| 5 | 如果需要，选择 模板组 (Template Group)。 |
| 6 | 如果需要，勾选 固定付款模板 (Fixed Payment Template) 复选框，以限制在创建付款时编辑字段。 |
| 7 | 如果需要，选择付款将从中转出的 部门 (Division)。 如果您有权访问多个部门，可以为未来的付款设置 默认部门。 “银行/分行”字段将根据所选的“部门”自动填充。 |
| 8 | 选择 借记账户 (Debit Account)。 |
| 9 | 选择 贷记账户 (Credit Account)。 |
| 10 | 输入付款 金额 (Amount) 默认情况下，付款币种为贷记账户的币种。 |
| 11 | 如果付款金额采用不同的币种，请根据需要选择 以借记币种输入金额 (Enter Amounts in Debit Currency)，并输入借记币种和金额。 |
| 12 | 输入最多 20 个字符的 对账单叙述 (Statement Narrative)。 |
| 13 |
此笔付款只能添加一个外汇汇率。 如果需要，输入 FX 详情 (FX Details)。从以下选项中选择 汇率类型 (Rate Type)：
|
| 14 | 点击 保存 (Save)。 |
| 15 | 点击 关闭 (Close) 返回模板屏幕。 |
后续步骤
成功保存模板后，后续步骤可以是：