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创建 CBFT 现金提现模板（印度尼西亚）

适用国家和地区：本文适用于在印度尼西亚办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参见按国家和地区划分的功能。
关于 CBFT 现金提款模板

什么是 CBFT 现金提款模板？

跨境资金转账 (CBFT) 现金提款模板允许您将资金从在 ANZ Transactive Global 注册的印度尼西亚本地账户转账至印度尼西亚预定义的“PT Bank ANZ Indonesia”收款人银行账户。指定的收款人需提供带照片的身份证明文件以及其他支持文件（如有需要），以便从指定的 CIMB Niaga Bank 分行提取现金。
成功创建后，您可以使用此预先配置的模板来创建付款指令。

如需了解更多信息，请参阅亚太地区付款类型。

CBFT 现金提款模板的付款方式规则

  • 付款币种 (Payment Currency) 必须为 USD
  • 收款人名称 (Beneficiary name) 必须选择 PT Bank ANZ Indonesia
  • 付款参考 (Payment Reference) 必须注明 Cash Withdrawal（现金提款）
  • 费用 (Charges) 必须为 Ours（汇款人承担）
  • 汇款信息 (Remittance Information) 必须包含步骤说明中所要求的特定信息
  • 非固定付款模板：使用模板创建付款时，部分字段无法编辑，包括部门 (division)、银行/分行 (bank/branch)、借记账户 (debit account) 和付款方式 (payment method)。
  • 固定付款模板：使用固定模板创建付款时，如果未勾选“允许修改”(Allow Modifications) 复选框，则更多字段将受到编辑限制，包括金额 (amount)、付款详情 (details of payment) 和发票详情 (invoice details)。
  • 单独借记 (Individual Debits) 指示符将在付款模板中添加了两个或更多收款人时启用供选择。
  • 模板中的付款指令并非全部为必填项，在实际付款时可以添加额外信息，包括付款金额、附加信息等。

谁可以创建 CBFT 现金提款模板？

  • 具有发起人 (Initiator) 权限和账户访问权限的符合条件的用户，可以根据贵机构预先设定的用户权限和付款设置来创建和管理国际付款模板。这些角色权限可包括：
    • Initiator（发起人）
    • Initiate/Authorise（发起/授权）
    • Full Access（完全访问权限）
付款模板录入屏幕
付款模板屏幕
以下是 CBFT 现金提款模板屏幕的示例，其中包含模板名称和模板组等字段。所有其他字段均与 CBFT 现金提款付款屏幕相同。
CBFT CASH template screen.png
收款人付款详情屏幕
下图是收款人付款详情屏幕的示例，其中包含收款人姓名/名称、地址和账户详情、收款人银行详情、付款参考、汇款信息和发票详情等字段。
CBFT CASH Beneficiary Details template screen.png

创建 CBFT 现金提款模板

您可以通过多种方式从“亚太地区付款”(Asia & Pacific Payments) 菜单创建 CBFT 现金提款模板。从以下选项中进行选择：

  1. 点击“模板”(Templates) >“新建”(New)（请参阅下方的分步说明）
  2. 点击批准付款 (Approve Payments) > 选择付款 >“操作”(Actions) >“创建模板”(Create Template)
  3. 点击当前付款 (Current Payments) > 选择付款 >“操作”(Actions) >“创建模板”(Create Template)
  4. 点击历史付款 (Past Payments) > 选择付款 >“操作”(Actions) >“创建模板”(Create Template)

要创建 CBFT 现金提款付款模板，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击 Asia & Pacific Payments（亚太地区付款） > Templates（模板）菜单。
2 点击控制栏上的 New（新建）。
3 点击 International Payment Template（国际付款模板）。
4 输入最多 70 个字符的 Template Name（模板名称）。当您从该模板创建付款时，此名称将成为模板名称。
5 如有需要，选择 Template Group（模板组）。
6 如有需要，勾选 Fixed Payment Template（固定付款模板）复选框，以限制在创建付款时编辑字段。
7 如有需要，选择付款资金来源的 Division（部门）。
如果您有权访问多个部门，则可以为日后的付款设置默认部门。
系统将根据所选的“部门”自动预填“银行/分行”(Bank/Branch) 字段。
8 选择 Debit Account（借记账户）。
系统将根据所选的借记账户自动预填“汇款人名称”(Ordering Party Name) 和“备用汇款人名称”(Alternative Ordering Party Name)。
9 如有需要，如果与借记账户币种不同，请选择 Payment Currency（付款币种）为 USD。
有关可用付款币种的列表，请参阅“处理及截止时间”。
输入收款人金额后，将自动填入净 Payment Amount（付款金额）。
10 如有需要，选择 Individual Debits（单独借记），以便在您的对账单报告中为每笔贷记交易显示单独的借记条目。
11
为降低欺诈风险，ANZ 建议您在处理付款时始终核实收款人详情。
点击 Add（添加）以添加一个或多个收款人：
在“收款人名称”(Beneficiary Name) 字段中搜索并选择预定义的 PT Bank ANZ Indonesia 收款人，然后继续执行后续步骤。如有需要，再次点击“添加”以添加其他收款人。
12 在 Payment Reference（付款参考）字段中输入 'Cash Withdrawal'。
13 输入收款人付款 Amount（金额）。
14 如有需要，点击 Details（详情）图标以查看和更新其他收款人信息。可用字段：
添加或更新收款人付款详情
步骤 操作
1 添加或编辑 Email Address(es)（电子邮件地址），最多 50 个字符。
2 添加或编辑 Beneficiary Amount（收款人金额）。
如果固定模板有需要，请勾选 Allow Modification（允许修改）以便在付款时进行更改。
3 选择 Charges（费用）：
  • Ours（汇款人承担） - 您支付所有转账费用，收款人收到全额款项。
4 选择 Beneficiary Type（收款人类型）。可选选项：
  • Individual（个人）
  • Company（公司）
  • Government（政府）
  • Corporate Non Resident（非居民企业）
  • Individual Non Resident（非居民个人）
  • Corporate Resident（居民企业）
  • Individual Resident（居民个人）
5 选择 Payment Purpose（付款目的）。
目的代码和描述
目的代码 描述
2011 货物出口
2012 进口货物
2015 燃油与物料补给
2018 预付款全额支付
2019 预付款部分支付
2097 其他货物交易 - 印度尼西亚境内的货物贸易
2098 其他货物交易 - 境外销售（非印尼货物）/ 境外采购用于境外销售
2127 与出口相关的账户余额结算（轧差）
2129 与出口无关的账户余额结算（轧差）
2150 收入转移（劳务汇款）
2163 劳动报酬
2193 买卖非金融资产 - 营销资产
2194 买卖非金融资产 - 合同、租赁、许可证
2197 买卖土地
2198 买卖建筑物
2203 印度尼西亚境内参股/股权投资
2204 印度尼西亚境外参股/股权投资
2206 剥离印度尼西亚境内的参股/股权
2207 剥离印度尼西亚境外的参股/股权
2221 期限最长为 1 年的贷款发放/提取
2222 期限大于 1 年的贷款发放/提取
2231 期限最长为 1 年的贷款偿还
2232 期限大于 1 年的贷款偿还
2233 金融租赁
2240 印度尼西亚境内存款 - 存款存放 - 最长 3 个月（定期存款）
2241 印度尼西亚境内存款 - 存款存放 - 最长 3 个月（其他，包括活期账户与通知存款）
2242 印度尼西亚境内储蓄 - 存款存放 - 3 个月以上至 6 个月
2243 印度尼西亚境内储蓄 - 存款存放 - 6 个月以上
2244 印度尼西亚境内存款 - 提取存款 - 最长 3 个月（定期存款）
2245 印度尼西亚境内存款 - 提取存款 - 最长 3 个月（其他，包括活期账户与通知存款）
2246 印度尼西亚境内存款 - 提取存款 - 3 个月以上至 6 个月
2247 印度尼西亚境内存款 - 提取存款 - 6 个月以上
2251 印度尼西亚境外存款 - 存款存放 - 最长 3 个月（活期账户与通知存款）
2252 印度尼西亚境外存款 - 存款存放 - 3 个月以上
2255 印度尼西亚境外存款 - 提取存款 - 最长 3 个月（活期账户与通知存款）
2256 印度尼西亚境外存款 - 提取存款 - 3 个月以上
2257 印度尼西亚境外存款 - 从境外账户提取出口外汇收益
2261 对印尼卢比的外汇即期交易
2262 外币之间的即期交易
2263 对印尼卢比的外币远期交易
2264 外币之间的远期交易
2271 衍生品交易 - 远期交易收益
2272 衍生品交易 - 远期利率协议收入
2273 衍生品交易 - 利率掉期/货币掉期交易收入
2274 衍生品交易 - 初始/可退还保证金收入
2275 衍生品交易 - 变动/不可退还保证金收入
2276 衍生品交易 - 期权交易收取的期权费
2277 衍生品交易 - 货币掉期交易开始时收到的本金
2278 衍生品交易 - 货币掉期交易结束时收到的本金
2279 衍生品交易 - 信用违约掉期交易收取的保费
2280 保证金存放/退还
2282 货物进出口及其他货物交易以外的交易退款
2299 其他资本/金融交易
2311 非居民有价证券 - 股票
2321 非居民证券 - 债券
2322 非居民证券 - 其他长期证券
2323 非居民证券 - 其他长期证券
2331 非居民有价证券 - 国库券
2332 非居民有价证券 - 本票
2333 非居民证券 - 其他短期债务证券
2341 居民有价证券 - 股票
2342 居民证券 - 其他权益证券（认股权证、配股权）
2351 居民证券 - 印度尼西亚共和国国债
2352 居民证券 - 企业债券
2353 居民证券 - 中期票据
2354 居民证券 - 其他长期债务证券
2361 居民证券 - 印度尼西亚央行存单及印度尼西亚央行瓦迪亚存单
2362 居民证券 - 国库券
2363 居民证券 - 本票
2364 居民证券 - 可转让大额定期存单
2365 居民证券 - 其他短期债务证券
2366 居民证券 - 印度尼西亚央行大额存单
2371 共同基金
2372 上市交易型基金 (ETF)
2375 居民 - 所有者通过回购方式出售证券，期限最长为 1 年
2376 居民 - 所有者通过回购方式出售证券，期限大于 1 年
2377 居民 - 买方转售回购证券，期限最长为 1 年
2378 居民 - 买方转售回购证券，期限大于 1 年
2379 居民 - 所有者买回回购证券，期限最长为 1 年
2380 居民 - 所有者买回回购证券，期限大于 1 年
2381 居民 - 购买以回购方式出售的证券，期限最长为 1 年
2382 居民 - 购买以回购方式出售的证券，期限大于 1 年
2383 保理 - 印度尼西亚境内银行，最长 1 年
2384 保理 - 印度尼西亚境内银行，期限大于 1 年
2385 保理 - 印度尼西亚境内公司，期限最长为 1 年
2386 保理 - 印度尼西亚境内公司，期限大于 1 年
2387 保理 - 境外银行，最长 1 年
2388 保理 - 境外银行，期限大于 1 年
2389 保理 - 境外公司，期限最长为 1 年
2390 保理 - 境外公司，期限大于 1 年
2391 黄金掉期协议中资金提供方交付资金，期限最长为 1 年
2392 黄金掉期协议中资金提供方交付资金，期限大于 1 年
2393 黄金掉期协议中黄金所有者退还款项，期限最长为 1 年
2394 黄金掉期协议中黄金所有者退还款项，期限大于 1 年
2395 黄金掉期协议中资金提供方收取资金，期限最长为 1 年
2396 黄金掉期协议中资金提供方收取资金，期限大于 1 年
2397 黄金掉期协议中黄金所有者收取资金，期限最长为 1 年
2398 黄金掉期协议中黄金所有者收取资金，期限大于 1 年
2400 货物加工服务
2405 货物维护和修理服务
2411 旅客运输 - 海运方式
2412 旅客运输 - 航空运输方式
2413 进出口旅客或货物运输 - 其他运输方式（铁路、管道、公路等）
2421 进出口货物运输（货运）- 海运方式
2422 进出口货物运输（货运）- 航空运输方式
2431 进出口以外的货物运输（货运）- 海运方式
2432 进出口以外的货物运输（货运）- 航空运输方式
2433 进出口以外的货物运输（货运）- 其他运输方式
2441 运输支持 - 海运方式
2442 运输支持 - 航空运输方式
2443 运输支持 - 其他运输方式
2450 邮政和快递
2461 商务差旅
2462 个人旅行
2466 在印度尼西亚境内提供的医疗健康服务
2467 在印度尼西亚境外提供的医疗健康服务
2468 在印度尼西亚境内提供的教育/培训服务
2469 在印度尼西亚境外提供的教育/培训服务
2480 电信服务
2490 计算机服务
2495 信息服务
2501 在印度尼西亚境内的建筑服务，最长 1 年
2502 在印度尼西亚境内的建筑服务，1 年以上
2511 境外建筑服务，最长 1 年
2512 境外建筑服务，1 年以上
2521 直接保险 - 人寿保险（保费）
2522 直接保险 - 人寿保险（保险金）
2523 直接保险 - 货运保险（保费）
2524 直接保险 - 货运保险（理赔）
2525 其他直接保险（保费）
2526 其他直接保险（理赔）
2531 再保险（保费）
2532 再保险（理赔）
2533 再保险（佣金）
2541 保险辅助服务
2546 养老基金（缴款）
2547 养老基金（给付）
2550 金融服务
2560 知识产权使用费
2570 研究与开发
2580 法律、会计、管理咨询和公共关系
2590 广告、市场调研和民意测验
2600 建筑设计、工程和其他工程技术服务
2610 采矿、农业以及废物和污染管理
2615 经营性租赁（货物）
2616 经营性租赁（无人交通设施/运输工具）
2630 贸易相关服务
2640 其他商业服务
2651 在印度尼西亚境内开展的艺术、文化和娱乐服务
2652 在印度尼西亚境外开展的艺术、文化和娱乐服务
2660 政府服务
2670 其他服务交易
2701 利息、利润分享、利息差额与奖金 - 非居民证券，最长 1 年
2702 利息、利润分享、利息差额与奖金 - 非居民证券，1 年以上
2705 利息、利润分享、利息差额与奖金 - 活期与储蓄账户
2710 利息、利润分享、利息差额与奖金 - 贷款
2716 利息、利润分享、利息差额与奖金 - 居民证券，最长 1 年
2717 利息、利润分享、利息差额与奖金 - 居民证券，1 年以上
2720 利息、利润分享、利息差额与奖金 - 黄金掉期
2725 股息及已分配利润，包括来自共同基金的收益
2730 证券借贷交易费、黄金贷款、黄金掉期 - 证券所有者
2731 证券借贷交易费、黄金贷款、黄金掉期 - 黄金所有者
2741 土地租赁
2742 租赁办公场所、公寓、住宅等
2743 租赁土地及办公场所、公寓、住宅
2751 与购买固定资产义务无关的赠款/类似款项（现金）
2752 与购买固定资产义务相关的赠款/类似款项（现金）
2760 违约金/罚款及类似款项
2765 产品税，如增值税、工资税、土地和建筑税 (PBB)、营业执照税
2766 所得税和福利税
2767 其他税费
2770 自然资源使用权
2802 出口退款
2803 进口退款
2804 其他货物退回（退款）
2808 营运资金 / 催缴出资 - 石油和天然气
2809 营运资金 / 催缴出资 - 非石油和天然气
2811 预付款 - 进出口以外的货物
2812 预付款 - 保险
2813 预付款 - 其他
2814 申购款的收取/退款（基于 IPO 和私募配售）
2815 救助资金报销
2821 非居民 - 所有者通过回购方式出售证券，期限最长为 1 年
2822 非居民 - 所有者通过回购方式出售证券，期限大于 1 年
2823 非居民 - 买方转售回购证券，期限最长为 1 年
2824 非居民 - 买方转售回购证券，期限大于 1 年
2825 非居民 - 所有者买回回购证券，期限最长为 1 年
2826 非居民 - 所有者买回回购证券，期限大于 1 年
2827 非居民 - 购买以回购方式出售的证券，期限最长为 1 年
2828 非居民 - 购买以回购方式出售的证券，期限大于 1 年
2901 非居民与其他非居民之间的交易
2902 信用卡付款及类似款项
2903 外币的买卖、获取、交付或汇款
2904 旅行支票的买卖、获取、承接或结算
2905 出口汇票，用于接管客户
2906 退款、取消、付款转付和记账调整
2907 交易状态由居民变更为非居民，或反之亦然
2911 出口汇票，用于再贴现/再融资
2912 出口汇票，用于偿还再贴现/再融资款项
2981 以 DHE 存款形式存放资金 - 期限为 1 个月
2982 以 DHE 存款形式存放资金 - 期限为 3 个月
2983 以 DHE 存款形式存放资金 - 期限为 6 个月
2984 以 DHE 存款形式存放资金 - 期限为 6 个月以上
2985 支取 DHE 存款形式的存款
2986 DHE 特殊账户之间的存款划转（行内及跨行）
2987 从 DHE 特殊账户划转 DHE 以外的资金
2988 DHE 特殊账户的利息或收益分成
6 选择 Beneficiary Category（收款人类别）。可选选项：
  • Individual（个人）
  • Government（政府）
  • Bank Indonesia（印度尼西亚央行）
  • Bank - Reporting Bank（银行 - 申报银行）
  • Bank - Overseas Branch / Head Office（银行 - 境外分行 / 总行）
  • Bank - Other Bank（银行 - 其他银行）
  • Nonbanks Financial Institutions（非银行金融机构）
  • Company（公司）
  • Institution / International Organisation - Bank（机构 / 国际组织 - 银行）
  • Institution / International Organisation - Non-Bank（机构 / 国际组织 - 非银行）
  • Other (Including School and Foundation)（其他（包括学校和基金会））
7 选择 Financial Relationship（关联财务关系）。可选选项：
  • Shareholder（股东）
  • Overseas Subsidiaries（境外子公司）
  • Companies with the same group（同一集团旗下的公司）
  • Non-Affiliated or shareholder with shares less than 10%（非关联方或持股比例低于 10% 的股东）
8 输入最多 140 个字符的 Remittance Information（汇款信息），该信息将显示在“收款人付款通知”和“付款详情报告”中。
如果固定模板有需要，请勾选 Allow Modification（允许修改）以便在付款时进行更改。
现金提款详情必须包含以下信息：
  • Details of Payment（付款详情）：Cash withdrawal at CIMB Niaga Bank <输入分行名称>
  • Cash withdrawal date（现金提款日期）：<输入下一个工作日>
  • Authorised Photo ID（授权带照片身份证件）：<输入收款人姓名>，<输入收款人证件号码>
9 如有需要，输入最多 80 x 60 行的 Invoice Details（发票详情），该信息将显示在“收款人付款通知”和“付款详情报告”中。
如果固定模板有需要，请勾选 Allow Modification（允许修改）以便在付款时进行更改。
10 点击 Save（保存）。
15 如有需要，重复上述步骤将每个收款人添加到模板中。
16 点击 Save（保存）。
17 点击 Close（关闭）返回模板屏幕。

后续步骤

成功保存模板后，后续步骤可以包括：

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